비트코인, 14만 달러 주시하는 트레이더들 속 횡보: 크립토 데이북 아메리카

프란시스코 로드리게스 작성 (특별한 표기 없으면 모든 시간은 동부 표준시 기준)

비트코인BTC$90,098.03은 24시간 전 수준으로 거의 회복된 반면, 이더ETH$3,191.07와 XRP(XRP)는 미 하원에서 미국 내 첫 주요 암호화폐 규제 법안이 통과된 후 상승세를 이어갔습니다. 다만 해당 법안은 스테이블코인을 대상으로. 이는 거래 활동을 촉진한 연쇄 효과입니다. 이에 대해서는 나중에 자세히 다루겠습니다.

지난 7일 및 30일 동안 두 번째와 세 번째로 큰 암호화폐들이 그보다 큰 경쟁자를 능가했지만, BTC가 지난 3개월 동안 40% 이상 상승하며 신기록을 경신했다는 점은 주목할 만합니다. 파생상품 시장이 보여주듯, 시장 참여자들은 이 상승세가 아직 끝나지 않았다고 베팅하고 있습니다.

비트코인 옵션 시장은 현재 23억 6천만 달러 베팅 가격이 140,000달러를 돌파할 것으로 보인다고 Deribit의 데이터가 보여줍니다. 해당 단일 행사가격은 거래소에서 가장 많은 미결제약정을 보유하고 있으며, 이는 가장 활발한 풋옵션 미결제약정의 두 배에 달합니다.

이더 옵션은 유사한 양상을 보이고 있습니다. 4,000달러 콜 옵션이 6억 5,100만 달러의 미결제약정을 선도하고 있으며, 6,000달러를 목표로 하는 옵션에는 2억 8,000만 달러가 자리 잡고 있습니다. 이 데이터는 ETH가 단 3개월 만에 125% 이상 급등한 후에도 시장이 강세 쪽으로 크게 기울어 있음을 보여줍니다.

가격이 상승함에 따라 자금이 유입되고 있습니다. 현물 비트코인 ETF는 이번 달에 이미 54억 1천만 달러를 끌어모았으며, 이는 2024년 11월, 도널드 트럼프 대통령이 친암호화폐 공약으로 당선된 이후 가장 높은 수치입니다. 현물 이더 ETF는 28억 8천만 달러의 순유입을 기록했으며, 이는 2024년 8월 이후 최고치입니다. SoSoValue 데이터가 보여줍니다. 참고로, 알트코인 내러티브를 뒷받침하기 위해, 순 유입 이더리움 ETF가 어제 비트코인 ETF를 앞섰다.

바빌론 랩스의 기관 파트너십 책임자인 보리스 알레르간트에게 이러한 자금 흐름은 “투기성 개인 투자자에서 장기 기관 배분으로의 전환”을 강조한다.

규제 환경은 이야기의 일부입니다. 오늘 늦게 법으로 서명될 예정인 GENIUS 법안은 수익을 창출하는 스테이블코인에 대한 규제를 강화합니다. 이 법은 재무 담당자들이 네이티브 ETH 스테이킹과 투명한 리스테이킹 볼트로 방향을 전환하도록 유도하는 것으로 평가받고 있습니다.

Wormhole 재단의 공동 창립자인 Robinson Burkey는 CoinDesk와의 인터뷰에서 GENIUS 법안과 Clarity 법안이 암호화폐 시장의 혁신을 저해하지 않는 규칙에 대한 요청에 대한 “최初의 의미 있는 답변”이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 또한 가까운 미래에 401K 플랜을 주식 및 채권을 넘어선 투자로 개방하는 행정명령에 서명할 것으로 예상됩니다. 그것은 9조 달러 규모의 미국 은퇴 시장을 개방하다 암호화폐, 금 및 기타 투자로의

“의미 있는 입법 사안의 진전이 규제 확실성을 기다리며 관망 중인 위험 회피 자본의 추가 참여를 촉진하는 촉매제가 될 가능성이 있다”고 Babylon Labs의 Alergant가 CoinDesk에 전했다.

“구조적 수요, 반감기 이후 BTC 공급 감소, 그리고 잠재적으로 유리한 정책 환경이 결합될 때, 이 시장의 여건은 여전히 매우 탄탄합니다.”

그럼에도 불구하고, 비트코인의 시장 점유율은 이번 달에 감소하고 있으며, 광범위한 CoinDesk 20 (CD20) 지수는 이달 들어 32% 상승하며 비트코인 비중이 높은 CoinDesk 5()를 능가했습니다.CD5), 같은 기간 동안 17% 상승했습니다. 현재 시가총액이 4조 달러가 넘는 시장에서 비트코인의 비중을 측정하는 비트코인 도미넌스는 6월 30일 65.5%에서 61.7%로 하락했습니다.

“인프라가 성숙해졌고, 스테이블코인은 검증되었으며, 유동성은 더 깊어졌고, 실행 속도는 빨라져 이번 사이클이 과거 랠리보다 더 오래 지속될 것 같은 느낌을 줍니다.” Sei Labs 공동창업자 제프 펑(Jeff Feng)이 코인데스크에 말했습니다. “온체인 금융이 그 지속력을 증명할 중대한 순간입니다.” 경계심을 유지하세요!

관심 있게 지켜봐야 할 사항

• 크립토
  • 7월 18일: 로렌조 프로토콜, 코스모스 기반 블록체인으로 고유 토큰 BANK를 보유한, 출시 USD1+ OTF BNB 체인 메인넷에서. 기관 수준의 온체인 거래 펀드는 사용자가 스테이블코인을 스테이킹하여 실제 자산, CeFi 정량적 전략 및 DeFi 프로토콜에서 안정적이고 순자산 가치(NAV)로 뒷받침되는 수익을 얻는 sUSD1+ 토큰을 발행할 수 있게 합니다. 모든 수익은 에서 발행한 USD1 스테이블코인으로 결제됩니다.월드 리버티 파이낸셜, 해당 제품의 안정적인 수익 메커니즘을 지원하는 스테이블코인 인프라를 제공합니다.
  • 7월 18일 오후 2시 30분: 트럼프 대통령은 예상 백악관 행사에서 GENIUS법을 법률로 서명할 예정이며, 이는 크립토 위크 기간 중 하원 통과 이후 최초의 주요 미국 연방 스테이블코인 규제 프레임워크를 제정하는 것입니다.
• 거시경제
  • 7월 18일 오전 10시: 미시간 대학교가 7월 미국 소비자 심리 예비치를 발표합니다.
    • 미시간 소비자 심리지수 예상치 61.5 대 이전치 60.7
  • 7월 21일 오전 8시 30분: 캐나다 통계청, 6월 생산자 물가 상승률 데이터 발표.
    • PPI 전월 대비 변동률 이전치 -0.5%
    • PPI 전년 대비 이전치 1.2%
  • 8월 1일 오전 12시 1분: 7월 9일 마감일까지 합의에 도달하지 못한 무역 파트너로부터의 수입품에 대해 미국의 새로운 관세가 발효됩니다. 이 증가된 관세율은 10%에서 최대 70%에 이를 수 있으며, 광범위한 상품에 영향을 미칠 것입니다.
• 수익 (팩트셋 데이터에 기반한 추정치)
  • 7월 23일: 테슬라 (TSLA), 장마감 후, $0.42
  • 7월 29일: 페이팔 홀딩스 (PYPL), 프리마켓, $1.29
  • 7월 30일: 로빈후드 마켓( HOOD), 장마감 후, $0.30
  • 7월 31일: Coinbase Global (코인), 장 마감 후, $1.35
  • 7월 31일: Reddit (RDDT), 장외시장, $0.19
  • 8월 5일: 갤럭시 디지털 (GLXY), 프리마켓

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 호출
  • Aavegotchi DAO는 $245,000 자금 조달 제안에 대한 투표 PvE 모드, NFT 및 배틀 패스를 도입하여 Gotchi Battler를 수익 창출 게임으로 확장하고, 감소하는 플레이어 수를 반전시키며 GHST의 활용도를 높이고 지속 가능한 보상을 창출하는 것을 목표로 합니다. 투표는 7월 22일에 종료됩니다.
  • 이더리움 네임 서비스 DAO는 제안에 대한 투표 Tally는 ENS 거버넌스 강화를 위해 1년 갱신 가능 계약에 진입합니다. 투표는 7월 22일에 종료됩니다.
  • 로켓 풀 DAO는 v입니다Saturn 1 구현 완료를 위한 투표. 75% 이상의 슈퍼다수 찬성으로 주요 프로토콜 변경 사항이 비준되며, 여기에는 새로운 거래 설계와 pDAO 재무부에 대한 잠재적 수익 공유가 포함됩니다. 투표는 7월 24일에 종료됩니다.
  • NEAR 프로토콜이 에 대해 투표하고 있습니다NEAR를 잠재적으로 감소시키는’인플레이션제안이 통과되기 위해서는 검증자의 3분의 2 이상이 승인해야 하며, 승인될 경우 3분기 말까지 시행될 수 있습니다. 투표는 8월 1일에 종료됩니다.
  • 7월 29일 오전 10시: Ether.fi가 을(를) 주최합니다분기별 2회 애널리스트 콜.
• 해제
  • 7월 20일: ZRO$1.4295가 시가총액 6,041만 달러 상당의 유통량 23.13%를 잠금 해제할 예정입니다.
  • 7월 25일: 베놈(VENOM)이 시가 총액 1,288만 달러에 해당하는 유통 공급량의 2.84%를 잠금 해제할 예정입니다.
  • 7월 31일: Optimism(OP)이 시가총액 2,416만 달러에 해당하는 유통 공급량의 1.79%를 잠금 해제합니다.
  • 8월 1일: Sui(SUI)가 시가 총액 기준 1억 7,818만 달러 상당의 유통 공급량 중 1.27%를 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 2일: Ethena(ENA)가 총 유통량의 0.64%, 약 1,677만 달러 상당을 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 7월 18일: Pump.fun의 PUMP, OKX에 상장 예정.
  • 7월 18일: Trusta.AI(TA)가 Binance Alpha, BingX 등 여러 거래소에 상장됩니다.

컨퍼런스

그 코인데스크 정책 및 규제 컨퍼런스 (구 State of Crypto) 는 9월 10일 워싱턴에서 개최되는 일일 부티크 이벤트로, 일반 법률 고문, 준법감시인 및 규제 임원이 암호화폐 법률 제정 및 규제 감독을 담당하는 공무원들과 만나 교류할 수 있는 기회를 제공합니다. 참가 인원이 제한되어 있습니다. 7월 17일까지 등록 시 코드 CDB10을 사용하시면 10% 할인을 받으실 수 있습니다.

• 7월 20일: 크립토 코인 데이 7/20 (애틀랜타)
• 7월 21-22일: 말레이시아 블록체인 위크 2025 (쿠알라룸푸르)
• 7월 24일: Decasonic의 웹3 투자자 데이 2025 (시카고)
• 7월 25일: 블록체인 서밋 글로벌 (몬테비데오, 우루과이)
• 7월 28-29일: TWS 컨퍼런스 2025 (싱가포르)
• 8월 6-7일: 블록체인.리오 2025 (브라질, 리우데자네이루)
• 8월 6-10일: 희귀 EVO (라스베이거스)
• 8월 7-8일: 비트코인++ (라트비아, 리가)
• 8월 9-10일: 발틱 허니배저 2025 (라트비아, 리가)
• 8월 9-10일: 컨빅션 2025 (베트남 호찌민시)

토큰 토크

샤우리야 말와 작성

• 시바 이누(Shiba Inu)의 리드인 슈토시 쿠사마(Shytoshi Kusama)가 내부적으로 AI에 중점을 둔 36페이지 분량의 백서인 "The ShibPaper"를 발표했으며, 이는 SHIB 생태계의 새로운 진화를 예고하고 있습니다.
• 전체 문서는 공개되지 않았으나, 내부 관계자들은 해당 문서가 AI가 프로젝트 로드맵에 통합되는 방식을 개략적으로 설명하며, 인프라, 거버넌스 및 사용자 참여를 재편할 가능성이 있다고 전했습니다.
• 마케팅 책임자 루시는 이를 “새로운 시즌 또는 완전히 새로운 쇼”라고 표현하며, 장난스럽게 이를 SHIB City: The AI Utopia라고 이름지었다.
• 이번 발표로 인해 SHIB 소각률이 3,615% 급증했으며, 24시간 동안 630만 토큰이 소각되었고, 단일 거래에서 580만 토큰이 소각되었습니다.
• 주간 소각률이 97% 감소했음에도 불구하고 갑작스러운 소각량 증가가 나타나, 화이트페이퍼 관련 관심 증대와 연계된 커뮤니티의 재활성화를 시사합니다.
• AI의 호조와 증가하는 소각 활동에 힘입어, SHIB는 밈코인 세계에서 새로운 내러티브 사이클을 준비하는 것으로 보입니다.

파생상품 포지셔닝

• 주요 파생상품 시장 전반의 미결제약정(Open Interest, OI)은 여전히 사상 최고치에 근접해 있습니다
• Velo에 따르면, 현재 BTC 미결제약정은 322억 달러로, 주 초반에 기록된 330억 달러에 근접한 수준입니다. 바이낸스는 여전히 137억 달러의 미결제약정으로 시장을 선도하고 있으며, 다음으로 바이비트가 84억 달러를 기록하고 있습니다.
• BTC 3개월 연환산 베이시스가 상승을 시작하여 현재 8%에 이르고 있습니다. 이는 여전히 2024년 4분기 최고치인 약 15%에는 다소 미치지 못하는 수준입니다.
• Coinglass 데이터에 따르면, 무기한 계약 거래량 측면에서 ETH는 1,677억 달러로 BTC의 1,114억 달러를 이틀 연속 상회했습니다.
• Velo에 따르면 BTC 풋 및 콜 계약은 325,000건에 달하며, BTC 콜이 이틀 연속 전체의 60% 이상을 차지하고 있습니다. Coinglass 데이터에 따르면 BTC 옵션의 미결제약정(Open Interest)은 사상 최고치인 516억 7천만 달러를 기록했습니다.
• ETH는 262만 개의 콜 및 풋 계약을 보유하고 있으며, 그 중 69%가 콜입니다. Coinglass 데이터에 따르면, 120억 달러에 달하는 ETH 미결제약정은 증가세를 보이고 있으나, 2024년 3월 기록한 147억 6천만 달러의 사상 최고치에는 아직 미치지 못하고 있습니다.
• Velo 데이터에 따르면, 무기한 스왑의 펀딩 비율 연간 수익률이 증가하기 시작했습니다. Hyperliquid에서 BTC 연간화 펀딩 비율은 어제 10%에서 약 52%로 급등했습니다. ETH는 어제 10%에서 90%로 급증했습니다.
• Coinglass에 따르면 XRP(104%) 및 DOGE(92%)와 같은 알트코인도 연간화된 펀딩 비율이 높은 수준에 도달하기 시작했습니다
• Coinglass 데이터에 따르면 24시간 청산 규모가 8억 1,200만 달러로, 목요일의 5억 2,129만 달러보다 높았다.
• 이는 공매도 청산에 59% 편중되어 있으며, 명목 청산 금액 기준으로 ETH가 2억 3,800만 달러로 선두를 차지하고 그 뒤를 BTC가 1억 4,700만 달러로 따르고 있습니다.
• 바이낸스의 BTC 청산 히트맵은 119,000달러 부근에서 높은 레버리지 포지션을 나타내고 있습니다. BTC 도미넌스는 60% 이상을 계속 유지하고 있으나 감소하는 추세이며, 주요 코인 및 알트코인 전반에 걸친 자금 조달 비용의 급격한 상승과 함께 단기적인 가격 조정 가능성도 존재합니다.

시장 동향

• BTC는 수요일 오후 4시(동부 표준시) 기준 118,738.05달러로 0.57% 하락했습니다 (24시간 변동률: -0.26%)
• ETH는 0.23% 상승한 3,426.89달러를 기록했습니다 (24시간 변동: +4.58%)
• CoinDesk 20 지수는 4,046.62로 3.51% 상승했습니다 (24시간 변동: +3.41%)
• 이더 CESR 종합 스테이킹 수익률이 3.08%로 3bps 상승
• KuCoin에서 BTC 펀딩 비율은 0.0218% (연환산 23.871%)입니다

• DXY는 98.37에서 0.37% 하락했습니다
• 금 선물은 0.46% 상승한 3,360.60달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물 가격이 1.30% 상승하여 38.80달러를 기록했습니다
• 니케이 225 지수는 0.21% 하락한 39,819.11에 마감했다
• 항셍 지수는 24,825.66에서 1.33% 상승 마감했습니다
• FTSE 지수는 8,997.58에서 0.28% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,400.99포인트로 0.44% 상승했습니다
• DJIA는 목요일 0.52% 상승한 44,484.49에 마감
• S&P 500 지수는 6,297.36 포인트로 0.54% 상승 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 0.75% 상승한 20,885.65에 마감했습니다
• S&P/TSX 종합지수는 27,386.93으로 0.86% 상승 마감
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2,628.42에서 0.58% 상승하여 마감했습니다
• 미국 10년 만기 국채 금리는 1.8bp 하락한 4.445%
• E-mini S&P 500 선물은 6,349.00에 0.13% 상승했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 23,284.00에서 0.14% 상승했습니다
• E-미니 다우존스 산업평균지수는 44,783.00에서 0.15% 상승했습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 61.68% (-0.9%)
• 이더 대 비트코인 비율: 0.03035 (4.08%)
• 해시레이트 (7일 이동평균): 898 EH/s
• 해시프라이스(현물): $60.07
• 총 수수료: 6.33 BTC / $751,661
• CME 선물 미결제약정: 159,640
• 금으로 평가된 BTC 가격: 35.4 온스
• BTC 대 금 시가총액: 10.07%

기술적 분석

• 하원에서 GENIUS 및 CLARITY 법안이 통과되고 트럼프 대통령이 디지털 자산을 포함한 대체 자산에 대한 은퇴 계좌 투자를 허용할 준비를 하고 있다는 보도가 이어지면서 시장 심리가 급격히 강세로 전환되었습니다.
• 주목할 만한 성과 중 XRP는 새 역사적 최고가인 3.65달러까지 급등했다.
• 그러나 주간 차트에서 잠재적인 약세 RSI 다이버전스가 형성되면서 초기 경고 신호가 나타나고 있습니다.
• 기술적 관점에서 XRP는 스윙 실패 패턴의 위험을 무효화하기 위해 주간 종가를 3.30달러 이상으로 유지해야 합니다.
• 강세장이 유지된다면, XRP의 다음 장기 상승 목표치는 5.19달러 부근이 될 수 있으며, 이는 4월 골든포켓으로 조정된 후 주요 피보나치 확장 수준과 일치합니다. 
  

암호화폐 주식

• 전략(MSTR): 목요일 종가 $451.34 (-1%), 현재 $453.85에서 +0.56%
• 코인베이스 글로벌(COIN): 410.75달러에 마감(+3.15%), 417.91달러에서 +1.74%
• 서클(CRCL): 235.08달러에 마감(+0.81%), 241.99달러에서 +2.94%
• 갤럭시 디지털(GLXY): 26.04달러에 마감(+6.9%), 28.76달러에 10.45% 상승
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 $19.97 (+2.73%), $20.16에서 +0.95% 상승
• Riot Platforms (RIOT): 종가 $13.33 (+6.05%), +0.98% 상승하여 $13.46 기록
• Core Scientific (CORZ): 종가 $13.47 (-3.23%), +1.11% 상승한 $13.62
• 클린스파크(CLSK): 종가 $12.98 (+3.26%), $13.13에서 +1.16%
• 코인셰어즈 발키리 비트코인 마이너스 ETF(WGMI): 26.83달러로 마감(+2.52%), 27.78달러에서 +3.54% 상승
• Semler Scientific (SMLR): 43.6달러(+2.08%)에 마감, 43.80달러에서 +0.46%
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 36.3달러(-4.92%)에 마감, 37.35달러에서 +2.89%
• SharpLink Gaming (SBET): 종가 $36.4 (-2.62%), +5.19% 상승하여 $38.29

ETF 자금흐름

스팟 BTC ETF

• 일일 순유입액: 5억 2,260만 달러
• 누적 순유입: 543.6억 달러
• 총 BTC 보유량 약 129만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: 6억 2백만 달러
• 누적 순유입: 71억 달러
• 총 ETH 보유량 약 478만

출처: 파사이드 인베스터스

야간 자금 흐름

오늘의 차트

• 이더 선물 미결제약정이 사상 최고치를 기록했으며, 두 번째로 큰 암호화폐인 이더ETH$3,191.07는 수익 창출 스테이블코인에서 ETH 기반 전략으로의 예상되는 전환에 힘입어 급등했습니다.
• 비트코인의 도미넌스가 상승하는 동안 암호화폐는 수개월 간 전체 시장보다 저조한 실적을 보였습니다. 이제, 단 3개월 만에 그 가치가 두 배 이상 증가했습니다.

당신이 잠든 사이에

• 빅 머니는 어디에 베팅하고 있나? 비트코인 14만 달러, 이더 4천 달러 콜 옵션이 오픈 이자 선도 (코인데스크): GENIUS 법안의 스테이블코인 규제는 이더리움 블록체인 상에서 더 많은 ETH 스테이킹과 리스테이킹을 촉진할 것으로 예상되며, 이는 기관 재무부의 이더 장기 매력도를 강화할 것이라고 Republic Technologies의 CEO가 밝혔다.
• 도지코인 오픈 선물 베팅 160억 DOGE로 사상 최고치 급증, 가격은 하락 추세선 상향 돌파 (코인데스크): DOGE 선물의 미결제약정이 48% 증가하여 사상 최고치인 162억 4천만 토큰에 도달했으며, 긍정적인 펀딩 비율은 강세 베팅에 대한 수요 증가와 더 큰 변동성 가능성을 시사하고 있습니다.
• 2024년 초 이후 비트코인 디파이 규모가 20배로 급성장하며 빌더들이 수익 창출에 베팅 (코인데스크): 비트코인 기반 디파이(DeFi)는 올해 3억 700만 달러에서 63억 6천만 달러로 성장했으며, 대출 프로토콜이 이를 견인하고 있습니다. 개발자들은 블록체인의 제한적인 스마트 계약 기능을 극복하기 위한 새로운 인프라를 모색하고 있습니다.
• 루라는 외국인 트럼프의 지시를 따르지 않을 것이라며, 관세를 협박행위라고 비판했다 (로이터): 브라질 대통령은 미국 대통령과의 갈등이 시작된 이후 지지율 상승에 힘입어, 가짜 뉴스를 유포하는 주체라고 지목한 미국 소셜 미디어 플랫폼들을 겨냥한 조치를 계속 추진할 것이라고 다짐했다.
• EU, 개정된 러시아 석유 가격 상한제 및 새로운 러시아 제재 지지 (블룸버그): 새로운 제재 패키지는 SWIFT 금지를 20개의 추가 러시아 은행으로 확대하고, 400개의 은밀한 유조선을 겨냥하며, 모스크바가 무역 제한을 회피하도록 도운 것으로 의심되는 더 많은 외국 기업들을 제재합니다.
• 일본 인플레이션 완화, 그러나 일본은행은 여전히 정책 과제 직면 (월스트리트저널): 일본의 근원 인플레이션 하락은 다소 안도감을 제공했으나, 식품 가격의 지속적 상승과 트럼프 대통령의 임박한 관세 부과에 대한 불확실성이 중앙은행의 추가 긴축 전망을 복잡하게 만들고 있다.

이더리움에서