Bitcoin se mantiene estable mientras los traders apuntan a $140K: Crypto Daybook Americas

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios en ET salvo que se indique lo contrario)

Mientras que bitcoin BTC$90.352,60 prácticamente ha regresado al nivel en que estaba hace 24 horas, ether ETH$3085,62 y XRP$2,0139 ampliaron sus ganancias después de que la Cámara de Representantes aprobó la primera iniciativa importante de regulación cripto en los Estados Unidos, aunque la legislación está orientado a las monedas estables. Es el efecto en cadena que impulsó la actividad comercial. Más sobre esto más adelante.

Mientras que la segunda y tercera criptomonedas más grandes han superado a su rival más grande en los últimos siete y 30 días, es importante destacar que BTC ha subido más del 40% en los últimos tres meses y alcanzó un nuevo récord. Los participantes del mercado apuestan a que la fiesta aún no ha terminado, según muestra el mercado de derivados.

El mercado de opciones de Bitcoin ahora presenta un Apuesta de $2.36 mil millones el precio superará los $140,000, según muestran los datos de Deribit. Ese único precio de ejercicio mantiene el mayor interés abierto en la bolsa, el doble del interés abierto de la opción put más activa, o apuesta a una caída.

Las opciones de Ether muestran un patrón similar. El call de $4,000 lidera con $651 millones en interés abierto, y otros $280 millones están dirigidos a $6,000. Los datos reflejan cuán fuertemente el mercado se está inclinando hacia el optimismo, incluso después de que ETH se disparara más del 125% en solo tres meses.

A medida que los precios aumentan, el dinero fluye. Los ETF de bitcoin spot ya han atraído 5.41 mil millones de dólares este mes, la cifra más alta desde noviembre de 2024, cuando el presidente Donald Trump fue elegido con una plataforma pro-cripto. Los ETF de ether spot registraron entradas netas de 2.88 mil millones de dólares, el nivel más alto desde agosto de 2024, ValorValor los datos muestran. Como comentario adicional, para respaldar la narrativa de las altcoins, entradas netas los ETFs de ether superaron a los de bitcoin ayer.

Para Boris Alergant, jefe de asociaciones institucionales en Babylon Labs, estos flujos subrayan “el cambio desde el retail especulativo hacia la asignación institucional a largo plazo.”

El entorno regulatorio forma parte de la historia. Se espera que la Ley GENIUS, que será promulgada hoy más tarde, endurezca las normas para las stablecoins que generan rendimientos. La ley se percibe como un impulso para que los tesoreros opten por el staking nativo de ETH y por bóvedas de restaking transparentes.

Robinson Burkey, cofundador de la Wormhole Foundation, dijo a CoinDesk que la ley GENIUS, junto con la ley Clarity, son las “primeras respuestas significativas” a las solicitudes del mercado cripto de normas que no sofocarán la innovación.

También se espera que Trump firme próximamente una orden ejecutiva que abrirá los planes 401K a inversiones más allá de acciones y bonos. Eso sería abrir el mercado de jubilación de EE.UU. de 9 billones de dólares a las criptomonedas, el oro y otras inversiones.

“Es plausible que el progreso significativo en asuntos legislativos pueda ser el catalizador para desbloquear una mayor participación de capital adverso al riesgo que ha estado esperando al margen la certeza regulatoria,” dijo Alergant de Babylon Labs a CoinDesk.

“Cuando se combina la demanda estructural, el ajuste en la oferta de BTC tras el halving y un entorno político potencialmente favorable, la configuración para este mercado sigue siendo increíblemente sólida.”

Sin embargo, la participación de bitcoin en el mercado ha estado disminuyendo este mes y el amplio CoinDesk 20 (CD20) el índice ha subido un 32% este mes, superando al CoinDesk 5, que está fuertemente ponderado en bitcoin (CD5), que aumentó un 17% en el mismo período. La dominancia de bitcoin, que mide el peso de bitcoin en un mercado que ahora supera los 4 billones de dólares en capitalización, ha caído al 61.7% desde el 65.5% al 30 de junio.

“La infraestructura ha madurado, las stablecoins están comprobadas, la liquidez es más profunda y la ejecución es más rápida, lo que hace que este ciclo parezca más duradero que los rallies anteriores.” Jeff Feng, cofundador de Sei Labs, dijo a CoinDesk: “Es un momento crucial para que las finanzas en cadena demuestren su capacidad de permanencia.” ¡Manténgase alerta!

Qué observar

• Cripto
  • 18 de julio: Protocolo Lorenzo, una blockchain basada en Cosmos con el token nativo BANK, lanza USD1+ OTF en la red principal de BNB Chain. El fondo comercial institucional en cadena permite a los usuarios apostar stablecoins para acuñar tokens sUSD1+ que generan un rendimiento estable respaldado por valor neto de activos del mundo real, estrategias cuantitativas de CeFi y protocolos DeFi. Todos los rendimientos se liquidan en stablecoin USD1, emitida por .World Liberty Financial, cuya infraestructura de stablecoin impulsa el mecanismo de rendimiento estable del producto.
  • 18 de julio, 2:30 p.m.: El presidente Trump está esperado para firmar la Ley GENIUS en ley durante una ceremonia en la Casa Blanca, promulgando el primer marco regulatorio federal importante de Estados Unidos para stablecoins tras la aprobación en la Cámara durante la Semana Crypto.
• Macro
  • 18 de julio, 10 a.m.: La Universidad de Michigan publica datos preliminares del sentimiento del consumidor en EE.UU. correspondientes a julio.
    • Sentimiento del consumidor en Michigan Est. 61.5 vs. Anterior 60.7
  • 21 de julio, 8:30 a.m.: Statistics Canada publica los datos de inflación del precio al productor de junio.
    • PPI mensual anterior -0.5%
    • IPP Interanual Anterior 1.2%
  • 1 de agosto, 12:01 a.m.: Entran en vigor nuevos aranceles de EE. UU. sobre las importaciones de socios comerciales que no lograron alcanzar acuerdos antes del plazo del 9 de julio. Estos gravámenes incrementados podrían oscilar entre el 10% y hasta un 70%, impactando a una amplia variedad de productos.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 23 de julio: Tesla (TSLA), después del cierre, $0.42
  • 29 de julio: PayPal Holdings (PYPL), antes de la apertura del mercado, $1.29
  • 30 de julio: Robinhood Markets (HOOD), fuera del horario regular, $0.30
  • 31 de julio: Coinbase Global (COIN), después del cierre, $1.35
  • 31 de julio: Reddit (RDDT), después del cierre, $0.19
  • 5 de agosto: Galaxy Digital (GLXY), mercado previo

Eventos de Tokens

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • Aavegotchi DAO es votación sobre una propuesta de financiamiento de $245,000 para expandir Gotchi Battler en un juego generador de ingresos con modos PvE, NFTs y pases de batalla, con el objetivo de revertir la disminución en el número de jugadores, aumentar la utilidad de GHST y crear recompensas sostenibles. La votación termina el 22 de julio.
  • Ethereum Name Service DAO es votación sobre una propuesta de Tally para ingresar a un acuerdo renovable de un año para mejorar la gobernanza de ENS. La votación termina el 22 de julio.
  • Rocket Pool DAO está votando para finalizar la implementación de Saturn 1. La aprobación por una supermayoría del 75 % ratificará cambios clave en el protocolo, incluyendo nuevos diseños de transacciones y una posible participación en los ingresos para el tesoro de la pDAO. La votación termina el 24 de julio.
  • NEAR Protocol está votando sobre potencialmente reduciendo NEAR’inflación del 5% al 2,5%. Dos tercios de los validadores deben aprobar la propuesta para que esta sea aprobada y, de ser así, podría implementarse a finales del tercer trimestre. La votación termina el 1 de agosto.
  • 29 de julio, 10 a.m.: Ether.fi organizará un llamada analítica bimensual.
• Desbloqueos
  • 20 de julio: ZRO$1,4180 desbloqueará el 23.13% de su oferta circulante, valorada en 60.41 millones de dólares.
  • 25 de julio: VENOM$0.04978 desbloqueará el 2.84% de su suministro circulante valorado en 12.88 millones de dólares.
  • 31 de julio: OP$0.3079 desbloqueará el 1.79% de su suministro circulante, valorado en 24.16 millones de dólares.
  • 1 de agosto: SUI$1,5665 desbloqueará el 1.27% de su suministro circulante, valorado en 178.18 millones de dólares.
  • 2 de agosto: ENA$0.2628 desbloqueará el 0.64% de su suministro circulante, valorado en 16.77 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 18 de julio: PUMP de Pump.fun será listado en OKX.
  • 18 de julio: TA$0.02691 se incluirá en Binance Alpha, BingX y otros.

Conferencias

El Conferencia sobre Política y Regulación de CoinDesk (anteriormente conocido como State of Crypto) es un evento boutique de un día que se realizará en Washington el 10 de septiembre y permite que consejeros generales, oficiales de cumplimiento y ejecutivos regulatorios se reúnan con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria de criptomonedas. El cupo es limitado. Use el código CDB10 para obtener un 10 % de descuento en su registro hasta el 17 de julio.

• {{espaciador}}20 de julio: {{espaciador}}Día de la Cripto Moneda 7/20 (Atlanta)
• 21-22 de julio: Semana Blockchain de Malasia 2025 (Kuala Lumpur)
• 24 de julio: Decasonic’s Día del Inversor Web3 2025 (Chicago)
• 25 de julio: Cumbre Global de Blockchain (Montevideo, Uruguay)
• 28-29 de julio: Conferencia TWS 2025 (Singapur)
• 6-7 de agosto: Blockchain.Rio 2025 (Río de Janeiro, Brasil)
• 6-10 de agosto: Raro EVO (Las Vegas)
• 7-8 de ago.: bitcoin++ (Riga, Letonia)
• 9-10 de agosto: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Letonia)
• 9-10 de agosto: Conviction 2025 (Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam)

Charla sobre Tokens

Por Shaurya Malwa

• Shytoshi Kusama, líder de Shiba Inu, ha publicado internamente un libro blanco de 36 páginas enfocado en IA titulado "The ShibPaper," anticipando una nueva evolución para el ecosistema SHIB.
• Aunque el documento completo no es público, los expertos sugieren que detalla cómo la IA se integrará en la hoja de ruta del proyecto, potencialmente remodelando la infraestructura, la gobernanza y la participación de los usuarios.
• La jefa de marketing, Lucie, lo calificó como “una nueva temporada o un espectáculo completamente nuevo,” denominándolo de manera lúdica SHIB City: La Utopía de la IA.
• El lanzamiento provocó un aumento del 3,615% en la tasa de quema de SHIB, con 6.3 millones de tokens destruidos en 24 horas, incluyendo una quema de 5.8 millones de tokens en una sola transacción.
• El aumento repentino en las quemas se produce a pesar de que la tasa semanal de quema ha disminuido un 97%, lo que sugiere un renovado interés comunitario vinculado al entusiasmo generado por el whitepaper.
• Con los vientos favorables de la IA y el aumento de la actividad de quema, SHIB parece posicionarse para un nuevo ciclo narrativo en el mundo de las memecoins.

Posicionamiento en Derivados

• El interés abierto (OI) en las principales plataformas de derivados se mantiene cerca de los máximos históricos
• Según Velo, el interés abierto (OI) de BTC se sitúa actualmente en $32.2 mil millones, muy cerca del récord de $33 mil millones alcanzado a principios de semana. Binance sigue liderando el mercado con un interés abierto de $13.7 mil millones, seguido por Bybit con $8.4 mil millones.
• La base anualizada a tres meses de BTC está comenzando a aumentar y se encuentra actualmente en 8%. Esto aún está bastante lejos de los máximos del cuarto trimestre de 2024, que rondan el 15%.
• En términos de volúmenes perpetuos, ETH superó a BTC por segundo día consecutivo con 167.7 mil millones de dólares frente a 111.4 mil millones de dólares, según datos de Coinglass.
• Los contratos de opciones put y call de BTC se sitúan en 325,000, con las opciones call de BTC representando más del 60% del total por segundo día consecutivo, según Velo. El interés abierto en las opciones de BTC alcanza un máximo histórico de $51.67 mil millones, según muestran los datos de Coinglass.
• ETH cuenta con 2.62 millones de contratos de compra y venta, de los cuales el 69 % son contratos de compra. Con 12 mil millones de dólares, el interés abierto de ETH está comenzando a aumentar, pero aún se mantiene por debajo del máximo histórico de 14.76 mil millones de dólares registrado en marzo de 2024, según datos de Coinglass.
• Las tasas de financiación APR en swaps perpetuos han comenzado a aumentar, según datos de Velo. La financiación anualizada de BTC en Hyperliquid ha saltado a alrededor del 52%, frente al 10% de ayer. ETH se elevó al 90% desde el 10% de ayer.
• Las altcoins como XRP (104 %) y DOGE (92 %) también están comenzando a alcanzar niveles elevados en las tasas de financiamiento anualizadas, según Coinglass
• Los datos de Coinglass muestran 812 millones de dólares en liquidaciones en 24 horas, cifra que supera los 521.29 millones de dólares del jueves.
• Esto está sesgado en un 59 % hacia las liquidaciones de posiciones cortas, con ETH liderando en términos de liquidaciones nominales con 238 millones de dólares, seguido por BTC con 147 millones de dólares.
• El mapa de calor de liquidaciones de Binance para BTC indica posiciones de alto apalancamiento en $119,000. La dominancia de BTC continúa rondando por encima del 60%, pero está en disminución y, con un aumento considerable en el financiamiento de principales criptomonedas y altcoins, existe la posibilidad de una desaceleración del precio a corto plazo.

Movimientos del Mercado

• BTC ha caído un 0.57% desde las 4 p.m. ET del miércoles, situándose en $118,738.05 (24 horas: -0.26%)
• ETH sube un 0.23% a $3,426.89 (24 hrs: +4.58%)
• CoinDesk 20 sube un 3.51% a 4,046.62 (24 hrs: +3.41%)
• La tasa compuesta CESR de staking de Ether sube 3 puntos básicos hasta 3.08%
• La tasa de financiación de BTC está en 0.0218% (23.871% anualizado) en KuCoin

• El DXY cae un 0,37 % a 98,37
• Los futuros del oro suben un 0,46 % a $3,360.60
• Los futuros del plata suben un 1,30 % a $38,80
• El Nikkei 225 cerró con una caída del 0.21% en 39,819.11
• El Hang Seng cerró con una subida del 1,33% en 24.825,66
• El FTSE sube un 0,28 % hasta 8.997,58
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,44 % hasta 5.400,99
• El DJIA cerró el jueves con un alza del 0.52% en 44,484.49
• El S&P 500 cerró al alza un 0,54% en 6.297,36
• El Nasdaq Composite cerró con una subida del 0,75% en 20.885,65
• El S&P/TSX Composite cerró con un alza del 0.86% en 27,386.93
• El S&P 40 América Latina cerró con un alza del 0.58% en 2,628.42
• La tasa del Bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae 1.8 puntos básicos, situándose en 4.445%
• Los futuros E-mini del S&P 500 suben un 0,13 % hasta 6.349,00
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 suben un 0.14% a 23,284.00
• Los futuros E-mini del índice Dow Jones Industrial Average suben un 0.15% a 44,783.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 61.68% (-0.9%)
• Ratio de Ether a bitcoin: 0.03035 (4.08%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 898 EH/s
• Precio del hash (spot): $60.07
• Tarifas Totales: 6.33 BTC / $751,661
• Interés Abierto en Futuros CME: 159,640
• BTC valorado en oro: 35.4 oz.
• BTC vs capitalización de mercado del oro: 10.07%

Análisis Técnico

• El sentimiento del mercado se ha vuelto marcadamente alcista tras la aprobación de la Cámara de los actos GENIUS y CLARITY, junto con informes que indican que el presidente Trump está preparando permitir que las cuentas de jubilación inviertan en activos alternativos, incluidos los activos digitales.
• Entre los protagonistas destacados, XRP se disparó alcanzando un nuevo máximo histórico de $3.65.
• Sin embargo, existen señales tempranas de precaución, con una posible divergencia bajista del RSI formándose en el marco temporal semanal.
• Desde una perspectiva técnica, XRP necesita mantener un cierre semanal por encima de $3.30 para invalidar el riesgo de un patrón de fallo de oscilación.
• Si se mantienen las condiciones alcistas, el próximo objetivo a largo plazo para XRP podría situarse alrededor de $5.19, lo cual coincide con el nivel clave de extensión de Fibonacci tras su retroceso al bolsillo dorado en abril. 
  

Acciones Cripto

• Strategy (MSTR): cerró el jueves en $451.34 (-1%), +0.56% en $453.85
• Coinbase Global (COIN): cerró en $410.75 (+3.15%), +1.74% en $417.91
• Circle (CRCL): cerró en $235.08 (+0.81%), +2.94% en $241.99
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $26.04 (+6.9%), +10.45% en $28.76
• MARA Holdings (MARA): cerró en $19.97 (+2.73%), +0.95% en $20.16
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $13.33 (+6.05%), +0.98% en $13.46
• Core Scientific (CORZ): cerró en $13.47 (-3.23%), +1.11% a $13.62
• CleanSpark (CLSK): cerró en $12.98 (+3.26%), +1.16% en $13.13
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $26.83 (+2.52%), +3.54% en $27.78
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $43.6 (+2.08%), +0.46% en $43.80
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $36.3 (-4.92%), +2.89% en $37.35
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $36.4 (-2.62%), +5.19% en $38.29

Flujos de ETF

ETFs de BTC al contado

• Flujos netos diarios: 522,6 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 54.36 mil millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~1.29 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: $602 millones
• Flujos netos acumulados: 7.1 mil millones de dólares
• Total de tenencias de ETH ~4.78 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Flujos Nocturnos

Gráfico del Día

• El interés abierto en futuros de Ether alcanzó un máximo histórico mientras la segunda criptomoneda más grande se dispara ante un cambio esperado de stablecoins generadoras de rendimiento hacia estrategias basadas en ETH.
• La criptomoneda tuvo un rendimiento inferior al del mercado en general durante meses mientras la dominancia de bitcoin aumentaba. Ahora, se ha más que duplicado en tan solo tres meses.

Mientras Dormías

• ¿En qué está apostando el Gran Dinero? Llamadas de Bitcoin a $140K y de Ether a $4K lideran el interés abierto (CoinDesk): Se espera que las restricciones sobre stablecoins del GENIUS Act impulsen un mayor staking y restaking de ETH, aumentando la actividad en la cadena de bloques de Ethereum y reforzando el atractivo a largo plazo del ether para las tesorerías institucionales, afirmó el CEO de Republic Technologies.
• Las apuestas abiertas en futuros de Dogecoin se disparan a un récord de 16 mil millones de DOGE mientras los precios superan la línea de tendencia bajista (CoinDesk): El interés abierto en los futuros de DOGE ha aumentado un 48% hasta un récord de 16.24 mil millones de tokens, con tasas de financiamiento positivas que indican una creciente demanda de apuestas alcistas y un potencial de mayor volatilidad.
• La DeFi de Bitcoin se ha incrementado 20 veces desde principios de 2024 mientras los desarrolladores apuestan por el rendimiento (CoinDesk): DeFi nativo de Bitcoin ha crecido a $6.36 mil millones desde $307 millones este año, liderado por protocolos de préstamos. Los desarrolladores están explorando nuevas infraestructuras para superar la funcionalidad limitada de contratos inteligentes de la blockchain.
• Lula dice que no aceptará órdenes del extranjero Trump, califica los aranceles de chantaje (Reuters): El presidente brasileño, respaldado por una creciente aprobación desde que comenzó su disputa con su homólogo estadounidense, se comprometió a continuar con las medidas dirigidas a las plataformas de redes sociales estadounidenses que calificó como propagadoras de noticias falsas.
• La UE Apoya el Tope Revisado al Precio del Petróleo Ruso y Nuevas Sanciones contra Rusia (Bloomberg): El nuevo paquete de sanciones amplía las prohibiciones de SWIFT a 20 bancos rusos más, apunta a 400 petroleros encubiertos y penaliza a más empresas extranjeras acusadas de ayudar a Moscú a evadir las restricciones comerciales.
• La inflación en Japón disminuye, pero el BOJ aún enfrenta desafíos de política (The Wall Street Journal): Una disminución en la inflación subyacente de Japón ofreció cierto alivio, pero los precios persistentes de los alimentos y la incertidumbre sobre los aranceles inminentes del presidente Trump complican las perspectivas del banco central para un mayor endurecimiento.

En el Ether