Трейдеры Биткоина делают ставку на падение ниже $100 000: Крипто Дневник Америк

Автор: Омкар Годболе (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

В то время как крипторынок испытывает потрясения в связи с ситуацией в США опасения по поводу стагфляции, трейдеры на децентрализованной платформе Polymarket оценивают вероятность падения цены биткоина BTC$90 095,86 до пятизначных значений к концу года более чем в 50%.

Акции стороны «Да» в контракте Polymarket «Опустится ли биткойн ниже $100 тыс. до 2026 года» торговался по цене 55 центов, что подразумевает вероятность в 55%. Такое ценообразование выглядит оправданным на фоне последних экономических данных.

"Поскольку индексы деловой активности в производственном и сервисном секторах оказались слабее самых пессимистичных прогнозов, рынок начинает осознавать нечто более мрачное: рост занятости может резко замедлиться," — заявил Стивен Иннес, управляющий партнёр SPI Asset Management, написал в посте на FXStreet.

"Если взвесить эти опросы с учетом их экономического воздействия, последствия поражают воображение — потенциальные показатели NFP могут упасть более чем на 100 000. Не просто слабые, а рецессионно-слабые. И что самое удивительное? Инфляция по-прежнему упорна там, где это действительно важно."

Трейдеры на рынке процентных ставок уже увеличили ставки на снижение ставки ФРС. Тем не менее, эксперты расходятся во мнениях относительно того, является ли снижение ставок, вызванное экономической слабостью, положительным фактором для рисковых активов, включая криптовалюты.

Хотя более низкие ставки часто делают рискованные активы более привлекательными, Уолл-стрит, по-видимому, ожидает определённых сложностей, и трейдеры, ориентированные на импульс, переключились на продажи, согласно мнению Иннеса. То же самое наблюдается и с биткоином: краткосрочные пут-опционы, торгуемые на Deribit, теперь стоят дороже колл-опционов, что отражает обеспокоенность по поводу снижения цены.

Тем не менее, рынок опционов оценивает вероятность того, что биткоин опустится ниже $100 000 к концу года, ниже, чем Polymarket. Это очевидно из значения дельты -0,25 для опциона пут со страйком $100 000 с истечением в декабре. Дельта отражает чувствительность цены опциона к изменению цены базового актива и представляет собой вероятность того, что опцион истечёт с прибылью.

Перспективы эфира ETH$3 067,26 выглядят более обнадёживающими с тех пор, как SEC заявила, что деятельность по стейкингу и получение токенов при определённых условиях не считаются предлагательными ценными бумагами. Данное руководство открывает путь для регуляторного одобрения спотовых ETF на эфир с возможностью стейкинга, что, как ожидается, повысит привлекательность криптовалюты в качестве своего рода интернет-облигации.

Говоря о более широком рынке, альткоины выглядели слабыми по сравнению с основными криптовалютами. Индекс CoinDesk 80 торгуется с понижением на 2,9% за 24 часа, что немного превышает Индекс CoinDesk 20 2,3% .

В других новостях крупнейший банк Японии, SBI, объявил о запуске ETF, связанного с биткоином и XRP. В сообществе Metamask циркулирует предложение по управлению раскрыто план кошелька выпустить стейблкоин "MetaMask USD" через партнёрство с платёжной инфраструктурой Stripe.

На традиционных рынках фьючерсы, привязанные к S&P 500, выросли на 0,2%, что указывает на умеренно позитивное открытие на Уолл-стрит, в то время как индекс доллара оставался стабильным около отметки 98,70. Будьте внимательны!

К чему Следует Присмотреться

• Криптовалюта
  • 7 августа, 10:00 утра: компания Circle проведет вебинар, «Наступает эра закона GENIUS», с участием Данта Диспарте и Кори Тена. В сессии будет обсуждаться первая федеральная рамочная политика США по платежным стейблкоинам и её влияние на инновации и регулирование криптовалют.
  • 15 августа: дата фиксации для следующее распределение FTX владельцам разрешённых требований класса 5 по правам клиентов, класса 6 по общим необеспеченным требованиям и требований по удобству, которые соответствуют требованиям предраспределения.
  • 18 августа: Coinbase Derivatives будет запуск фьючерсы в стиле perpetual на nano SOL и nano XRP в США.
• Макро
  • 6 августа, 14:00: губернатор ФРС Лиса Д. Кук выступит с речью под названием «Экономика США и мира». Ссылка на прямой эфир.
  • 7 августа, 00:01: Новые взаимные тарифы США, изложенные в заявлении президента Трампа от 31 июля исполнительный указ вступают в силу для широкого круга торговых партнеров, которые не заключили сделки до крайнего срока 1 августа. Эти тарифы варьируются от 15% до 41% в зависимости от страны.
  • 7 августа, 8:00: Национальный институт статистики и географии Мексики публикует данные по инфляции потребительских цен за июль.
    • Основной уровень инфляции в месяц к месяцу Пред. 0,39%
    • Годовой темп базовой инфляции Пред. 4.24%
    • Месячный уровень инфляции Предыдущее значение 0,28%
    • Годовой уровень инфляции Предыдущий 4,32%
  • 7 августа, 15:00: Центральный банк Мексики, Banco de México, объявляет о своем решении по монетарной политике.
    • Ночная межбанковская целевая ставка. Оценка 7,75% против предыдущих 8%
  • 8 августа: губернатор Федеральной резервной системы Адриана Д. Куглер отставка вступает в силу, создавая досрочную вакансию в Совете управляющих, которая позволяет президенту Трампу выдвинуть преемника.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 7 августа: Block (XYZ), после закрытия рынка, $0.67
  • 7 августа: CleanSpark (CLSK), вне рынка, $0.19
  • 7 августа: Coincheck Group (CNCK), после закрытия рынка
  • 7 августа: Cipher Mining (CIFR), предрыночная сессия
  • 7 августа: Hut 8 (HUT), до открытия рынка, -0,08 $
  • 8 августа: TeraWulf (WULF), предрыночные торги, -0,06 $
  • 11 августа: Exodus Movement (EXOD), после закрытия рынка
  • 12 августа: Bitfarms (BITF), предрыночная сессия
  • 12 августа: Fold Holdings (FLD), после закрытия рынка

Токен-события

• Голосования и созывы по вопросам управления
  • Arbitrum DAO проводит голосование обновить свое партнерство с Entropy Advisors еще на два года, начиная с сентября 2025 года. В предложении предусмотрено финансирование в размере 6 миллионов долларов и 15 миллионов ARB в качестве стимулирующих выплат для Entropy, чтобы сосредоточиться на управлении казной, разработке стимулов, инфраструктуре данных и росте экосистемы. Голосование завершается 7 августа.
  • BendDAO проводит голосование по план по стабилизации BEND путём сжигания 50% токенов казначейства, перезапуска вознаграждений кредиторов и запуска ежемесячных обратных покупок с использованием 20% дохода протокола. Голосование заканчивается 10 августа.
  • DAO 1inch проводит голосование по гранту в размере 1,88 миллиона долларов для финансирования участия в девяти глобальных крипто мероприятиях до конца 2025 года. Предложение направлено на повышение вовлеченности разработчиков, укрепление институциональных связей и расширение внедрения в экосистемах, таких как Ethereum и Solana. Голосование завершится 10 августа.
  • 6 августа, 13:00: Livepeer проведет fireside в Twitter и Discord.
  • 7 августа, 12:00: Celo проведет звонок по вопросам управления.
  • 8 августа, 11:30: Axie Infinity to провести собрание по вопросам сообщества в Discord.
• Разблокировки
  • 9 августа: Immutable (IMX) разблокирует 1,3% своего обращающегося объема, стоимостью 12,32 миллиона долларов.
  • 12 августа: APT$1,6174 разблокирует 1,73% своей находящейся в обращении эмиссии на сумму 48,18 миллиона долларов.
  • 15 августа: AVAX$13,00 разблокирует 0,39% своей циркулирующей эмиссии на сумму 36,87 млн долларов.
  • 15 авг.: STRK$0.1034 разблокирует 3,53% своего циркулирующего предложения стоимостью 14,77 млн долларов.
  • 15 августа: SEI$0.1289 разблокирует 0,96% своего циркулирующего предложения на сумму 15,92 миллиона долларов.
  • 16 августа: ARB$0.2009 разблокирует 1,8% своей циркулирующей эмиссии на сумму 35,82 миллиона долларов.
  • 18 августа: FTN$0.6314 разблокирует 4,64% своего циркулирующего предложения на сумму 91,4 млн долларов.
• Запуски токенов
  • 6 августа: WLD$0.5733 будет список на Binance.US.

Конференции

The Конференция CoinDesk по политике и регулированию (ранее известное как State of Crypto) — однодневное специализированное мероприятие, которое состоится в Вашингтоне 10 сентября и позволяет юрисконсультам, специалистам по комплаенсу и руководителям в сфере регулирования встретиться с государственными чиновниками, ответственными за законодательство в области криптовалют и надзор за регулированием. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10 для получения скидки 10% при регистрации до 31 августа.

• День 3 из 3: Конференция по Науке о Блокчейне 2025 (Беркли, Калифорния)
• День 1 из 2: Blockchain Rio 2025 (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
• День 1 из 5: Редкий EVO (Лас-Вегас)
• 7-8 августа: биткоин++ (Рига, Латвия)
• 9-10 августа: Baltic Honeybadger 2025 (Рига, Латвия)
• 9-10 августа: Conviction 2025 (Хошимин, Вьетнам)
• 11 августа: Парагвайский блокчейн саммит 2025 (Асунсьон)
• 11-13 августа: AIBB 2025 (Стамбул)
• 11-17 августа: Ethereum NYC (Нью-Йорк)

Токен Ток

Автор: Шаурья Малва

• Pump.fun вновь возглавил список запусков токенов Solana с 13 690 новыми токенами за 24 часа, немного опередив LetsBonk.fun с 13 392 токенами, согласно Данные Dune Analytics.
• Несмотря на отставание по количеству токенов, LetsBonk сохранил преимущество по ежедневному объему торгов в размере 87,7 миллиона долларов по сравнению с 82,4 миллиона долларов у Pump.
• Возрождение активности Pump совпадает с обновленным импульсом для его нативного токена PUMP, который за последнюю неделю вырос на 17,8% и достиг $0,003247. При этом он все еще остается на 52% ниже своего пикового значения после ICO.
• Pump привлек 600 миллионов долларов за 12 минут во время ICO в прошлом месяце и начал мульти-миллионный выкуп, согласно данным блокчейна, — шаг, который может стабилизировать настроение.
• LetsBonk, поддерживаемая сообществом Bonk и интегрированная с LaunchLab от Raydium, направляет половину своих доходов от комиссий на сжигание токенов BONK, одновременно поддерживая BONKsol и другие инициативы в экосистеме Solana.
• Solana, в свою очередь, сталкивается с конкуренцией со стороны Base, где активность по запуску токенов превысила показатели Solana в абсолютных числах. Это обусловлено интеграцией Base App с Zora и Farcaster, которые автоматически создают социальные публикации в виде токенов ERC-20.
• Хотя Solana по-прежнему лидирует по объему торгов мемкойнами, стремительный рост Base сигнализирует о смене динамики, особенно в области экспериментов и создания токенов, ориентированных на социальные сети.

Позиционирование в деривативах

• Открытый интерес по фьючерсам на 10 крупнейших монет, исключая BTC, снизился на 4–10% за последние 24 часа, что указывает на отток капитала с рынка. Открытый интерес по BTC остался без изменений.
• Финансирование по-прежнему остается выше годовой ставки в 5% для большинства основных токенов, что свидетельствует о доминировании бычьих ставок на повышение. Это также означает потенциал для ликвидации длинных позиций в случае дальнейшего падения цен.
• Фьючерсы на биткоин на CME также указывают на отток капитала, при этом открытый интерес по стандартным контрактам (размером в 5 BTC) находится на самом низком уровне с конца апреля. Базис по фьючерсам на BTC и ETH остается зафиксированным в диапазоне от 5% до 10%, не показывая признаков улучшения.
• На Deribit риск-реверсалы по опционам на BTC и ETH теперь показывают медвежий (put) уклон до экспирации в октябре. Потоки блоков на внебиржевой площадке Paradigm продемонстрировали перенос опционов put на BTC.

Движение рынка

• BTC вырос на 0,237% с 16:00 по восточному времени во вторник и составляет $114,105.72 (за 24 часа: -0,55%)
• ETH вырос на 1,39% и торгуется на уровне $3,626.69 (24 часа: -1,34%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 0,78% до 3 768,88 (24 часа: -2,33%)
• Составная ставка стейкинга Ether CESR выросла на 7 б.п. до 2,93%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0086% (9,3699% годовых) на Binance

• Индекс DXY остается без изменений на отметке 98.73
• Фьючерсы на золото снизились на 0,56% до $3 415,60
• Фьючерсы на серебро без изменений на уровне $37,80
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 0,6% на уровне 40 794,86
• Индекс Hang Seng закрылся без изменений на уровне 24 910,63
• Индекс FTSE вырос на 0,22 % и составляет 9 162,81
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,28% и составляет 5 264,22
• Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) во вторник закрылся снижением на 0,14% на уровне 44 111,74
• Индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,49% на отметке 6 299,19
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,65% на уровне 20 916,55
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 2,03% на отметке 27 570,08
• Индекс S&P 40 Латинская Америка закрылся ростом на 0,71% на уровне 2 590,51
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 4,3 базисных пункта и составляет 4,239%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 выросли на 0,23% и составили 6 339,50
• Фьючерсы E-mini на индекс Nasdaq-100 неизменны и торгуются на уровне 23 141,75
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average E-mini выросли на 0,31% и составляют 44 374,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 61,82% (без изменений)
• Соотношение Ether к биткоину: 0.03177 (+0.38%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 952 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $56.64
• Общие комиссии: 3,67 BTC / $418,957
• Открытый интерес фьючерсов CME: 137,790 BTC
• BTC в золоте: 33,7 унций
• Рыночная капитализация BTC по отношению к золоту: 9,53%

Технический анализ

• Пара эфира и биткоина (ETH/BTC) сформировала бычий флаг на дневном графике. Эта фигура представляет собой временную паузу в начальном восходящем тренде, которая обычно служит подготовкой для дальнейшего роста.
• Прорыв через верхний конец флага сигнализировал бы о возобновлении ралли эфира относительно биткоина.

Криптоакции

• Strategy (MSTR): закрытие во вторник на уровне $375.46 (-3.54%), +0.87% на $378.71 на премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрытие на уровне $297,99 (-6,34%), рост на 1,41% до $302,18
• Circle (CRCL): закрытие на уровне $153.93 (-6.61%), снижение на 1.3% до $151.93
• Galaxy Digital (GLXY): закрылась на отметке $27,68 (-4,19%), -0,58% на уровне $27,52
• MARA Holdings (MARA): закрылась на отметке $15,62 (-2,62%), без изменений на предпродажных торгах
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $11,13 (-2,54%), без изменений в предрыночных торгах
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $14,08 (+3,15%), снижение на 0,43% до $14,02
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $10.83 (+1.98%), +0.37% на уровне $10.87
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): закрытие на уровне $24.85 (+0.08%)
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $34.87 (-1.41%)
• Exodus Movement (EXOD): закрылась на уровне $28,9 (-2,27%), +0,69% на отметке $29,10
• SharpLink Gaming (SBET): закрылась на отметке $20.23 (+5.69%), -1.33% на уровне $19.96

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: -196,2 миллиона долларов
• Суммарные чистые потоки: 53,63 млрд долларов
• Общий объём BTC в обращении ~1,29 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 73,3 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток: 9,12 миллиарда долларов
• Общее количество ETH на счетах ~5,57 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Ночные потоки

График дня

• График показывает ежедневный чистый приток эфира на централизованные биржи.
• В последнее время наблюдаются значительные оттоки, что является признаком того, что инвесторы накапливая криптовалюту на снижении.

Пока Вы Спали

• Биржи биткоин-ETF теряют миллионы в четвертый подряд день на фоне опасений по поводу стагфляции в США, оказывающих давление на BTC и акции (CoinDesk): Индекс PMI в сфере услуг США по версии ISM, опубликованный во вторник, показал инфляцию, вызванную тарифами, слабую занятость и сбои в торговле — признаки стагфляции, худшего сценария для рисковых активов, таких как технологические акции и криптовалюты.
• Президент Швейцарии намерен встретиться с Рубио в среду для предотвращения введения тарифов (Bloomberg): Переговоры осложняются дефицитом торгового баланса США в размере 38 миллиардов долларов, вызванным экспортом золота и фармацевтической продукции, при этом аналитики предупреждают, что предлагаемый тариф в размере 39% может поставить под угрозу до 1% экономического производства Швейцарии.
• ETF с использованием маржинальной медвежьей стратегии поднимается на 19%, сигнализируя о мрачных перспективах для MSTR и Биткоина (CoinDesk): ETF Defiance 2x Short MSTR, выросший на 19% на прошлой неделе, за последние шесть месяцев привлек чистые inflow в размере 16,3 млн долларов, в то время как его бычий аналог испытал значительные оттоки.
• Китай предупреждает, что сканирование радужной оболочки в стиле Worldcoin представляет угрозу национальной безопасности (CoinDesk): Министерство государственной безопасности Китая предупредило, что стимулирование сканирования радужной оболочки глаза может позволить иностранным компаниям извлекать биометрические данные, что вызывает опасения по поводу злоупотребления средствами наблюдения и проникновения, осуществляемого разведывательными службами с использованием технологий дипфейков.
• Центральный банк Индии сохраняет ставки без изменений на фоне растущей тарифной напряжённости с Дональдом Трампом (Financial Times): Резервный банк Индии сохранил ставку репо на уровне 5,5%, сославшись на неопределённость в вопросах тарифов и продолжающееся влияние снижения ставки на 100 базисных пунктов в этом году, при этом США угрожают введением дополнительных тарифов из-за импорта Россией нефти из Индии.
• Трамп получил новый шанс повлиять на Федеральную резервную систему по своей воле (The Wall Street Journal): Ранний уход в отставку Адрианы Куглер позволяет президенту назначить регулятора ставок сейчас, возможно, того, кто сможет оказывать давление на председателя Джерома Пауэлла, выступать за снижение ставок и сигнализировать о планах преемственности, в зависимости от того, будет ли назначение стратегическим или краткосрочным.

В эфире