I trader di Bitcoin scommettono su una discesa sotto i 100.000$: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Mentre il mercato delle criptovalute vacilla sotto il peso degli Stati Uniti preoccupazioni per la stagflazione, i trader sulla piattaforma decentralizzata Polymarket vedono una probabilità superiore al 50% che i prezzi del bitcoin BTC$70.413,42 scendano a cinque cifre entro la fine dell'anno.

Le azioni del lato Sì del contratto di Polymarket 'Il bitcoin scenderà sotto i 100.000 dollari prima del 2026' quotato a 55 centesimi, implicando una probabilità del 55%. Tale valutazione appare giustificata nel contesto dei recenti dati economici.

"Con entrambi gli ISM di manifattura e servizi ora più deboli rispetto alle previsioni più negative, il mercato si sta confrontando con qualcosa di più cupo: la crescita dell'occupazione potrebbe subire un forte rallentamento," ha affermato Stephen Innes, managing partner presso SPI Asset Management, ha scritto in un post su FXStreet.

"Se si ponderano questi sondaggi insieme in base alla loro impronta economica, le implicazioni sono sorprendenti — potenziali dati NFP in calo di oltre 100.000 unità. Non solo deboli, ma deboli in modo da recessione. Eppure, il colpo di scena? L'inflazione rimane ancora persistente dove conta."

Gli operatori sui tassi di interesse hanno già aumentato le scommesse su un taglio della Fed. Tuttavia, gli osservatori sono divisi sul fatto che i tagli dei tassi, alimentati da una debolezza economica, siano un segnale positivo per gli asset rischiosi, comprese le criptovalute.

Sebbene tassi più bassi spesso rendano gli asset più rischiosi più attraenti, Wall Street sembra aspettarsi qualche difficoltà, e i trader basati sul momentum si sono spostati verso la vendita, secondo Innes. Lo stesso vale per il bitcoin, con le opzioni put a breve termine quotate su Deribit che ora costano più delle call, riflettendo preoccupazioni al ribasso.

Tuttavia, il mercato delle opzioni vede una probabilità più bassa di un bitcoin sotto i 100.000 dollari entro la fine dell'anno rispetto a Polymarket. Ciò è evidente dal delta di -0,25 della put da 100.000 dollari con scadenza a dicembre. Il delta si riferisce alla sensibilità del prezzo dell’opzione a una variazione dell’asset sottostante e rappresenta la probabilità che l’opzione venga esercitata con profitto alla scadenza.

Le prospettive per ether ETH$2067,21 appaiono più costruttive da quando la SEC ha dichiarato che le attività di staking e la ricezione di token, in determinate condizioni, non costituiscono offerte di titoli. La direttiva apre la strada all'approvazione regolamentare degli ETF spot su ether con staking, il che si prevede aumenterà l'attrattiva della criptovaluta come una sorta di obbligazione internet.

Parlando del mercato più ampio, le altcoin sono apparse deboli rispetto ai principali asset. Il Indice CoinDesk 80 è sceso del 2,9% nelle ultime 24 ore, leggermente più di Indice CoinDesk 20 2,3% di

In altre notizie, la più grande banca del Giappone, SBI, ha annunciato un ETF legato a bitcoin e XRP. Una proposta di governance in circolazione nella comunità Metamask rivelato il piano del wallet di lanciare una stablecoin "MetaMask USD" attraverso una partnership con l'infrastruttura di pagamento di Stripe.

Nei mercati tradizionali, i futures legati all'S&P 500 hanno registrato un aumento dello 0,2%, indicando un'apertura marginalmente positiva a Wall Street, mentre l'indice del dollaro è rimasto stabile intorno a 98,70. Rimanete vigili!

Cosa Monitorare

• Crypto
  • 7 agosto, ore 10: Circle ospiterà un webinar, "Inizia l'Era del GENIUS Act," con Dante Disparte e Corey Then. La sessione discuterà il primo quadro federale statunitense per le stablecoin di pagamento e il suo impatto sull'innovazione e la regolamentazione delle criptovalute.
  • 15 ago: Data di riferimento per il prossima distribuzione FTX ai detentori dei diritti consentiti della Classe 5 Customer Entitlement, della Classe 6 General Unsecured e delle Convenience Claims che soddisfano i requisiti pre-distribuzione.
  • 18 ago: Coinbase Derivatives sarà lancio future perpetui in stile statunitense su nano SOL e nano XRP.
• Macro
  • 6 agosto, ore 14:00: La Governatrice della Fed Lisa D. Cook terrà un discorso intitolato “Economia degli Stati Uniti e globale”. Link al livestream.
  • 7 ago, 00:01: Nuove tariffe reciproche statunitensi delineate nel discorso del Presidente Trump del 31 luglio ordine esecutivo entreranno in vigore per un'ampia gamma di partner commerciali che non hanno finalizzato accordi entro la scadenza del 1° agosto. Queste tariffe variano dal 15% al 41%, a seconda del paese.
  • 7 agosto, ore 8:00: l'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia del Messico pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo di luglio.
    • Tasso di Inflazione Core Mensile Precedente 0,39%
    • Tasso di Inflazione Core Su Base Annua Precedente 4,24%
    • Tasso di inflazione mese su mese Precedente 0,28%
    • Tasso di Inflazione Annuale Precedente 4,32%
  • 7 agosto, 15:00: la banca centrale del Messico, Banco de México, annuncia la sua decisione di politica monetaria.
    • Tasso Target Interbancario Overnight Stimato 7,75% contro il Precedente 8%
  • 8 agosto: Governatrice della Federal Reserve Adriana D. Kuglerdimissioni entra in vigore, creando una vacanza anticipata nel Consiglio dei Governatori che consente al Presidente Trump di nominare un successore.
• Utili (Stime basate su dati FactSet)
  • 7 agosto: Block (XYZ), dopo la chiusura del mercato, $0,67
  • 7 agosto: CleanSpark (CLSK), dopo la chiusura del mercato, $0,19
  • 7 agosto: Coincheck Group (CNCK), post-mercato
  • 7 ago: Cipher Mining (CIFR), pre-market
  • 7 agosto: Hut 8 (HUT), pre-mercato, -$0,08
  • 8 ago: TeraWulf (WULF), pre-market, -$0,06
  • 11 ago: Exodus Movement (EXOD), post-mercato
  • 12 ago: Bitfarms (BITF), pre-market
  • 12 agosto: Fold Holdings (FLD), post-mercato

Eventi Token

• Voti e convocazioni di governance
  • Arbitrum DAO sta votando per rinnova la sua partnership con Entropy Advisors per altri due anni, a partire da settembre 2025. La proposta include 6 milioni di dollari di finanziamento e 15 milioni di ARB come incentivi per Entropy, al fine di concentrarsi sulla gestione del tesoro, la progettazione degli incentivi, l'infrastruttura dati e la crescita dell'ecosistema. Le votazioni terminano il 7 agosto.
  • BendDAO sta votando su un piano per stabilizzare BEND bruciando il 50% dei token del tesoro, ripristinando le ricompense per i prestatori e avviando riacquisti mensili utilizzando il 20% dei ricavi del protocollo. Le votazioni terminano il 10 agosto.
  • 1inch DAO sta votando un finanziamento di 1,88 milioni di dollari per sostenere la sua partecipazione a nove eventi globali di criptovalute fino alla fine del 2025. La proposta mira a incrementare il coinvolgimento degli sviluppatori, rafforzare i legami istituzionali e ampliare l'adozione attraverso ecosistemi come Ethereum e Solana. Le votazioni si concludono il 10 agosto.
  • 6 ago, 13:00: Livepeer ospiterà un fireside su Twitter e Discord.
  • 7 agosto, ore 12:00: Celo ospiterà un chiamata di governance.
  • 8 agosto, 11:30: Axie Infinity a ospitare un incontro pubblico su Discord.
• Sblocchi
  • 9 ago: Immutable (IMX) sbloccherà l'1,3% della sua fornitura circolante per un valore di 12,32 milioni di dollari.
  • 12 agosto: Aptos APT$0.9289 sbloccherà l'1,73% della sua offerta circolante del valore di 48,18 milioni di dollari.
  • 15 agosto: AVAX$9,3840 sbloccherà lo 0,39% della sua offerta circolante per un valore di 36,87 milioni di dollari.
  • 15 agosto: Starknet STRK$0.05116 sbloccherà il 3,53% della sua offerta circolante, per un valore di 14,77 milioni di dollari.
  • 15 agosto: SEI$0.07600 sbloccherà lo 0,96% della sua offerta circolante del valore di 15,92 milioni di dollari.
  • 16 ago: Arbitrum ARB$0.1152 sbloccherà l'1,8% del suo supply circolante del valore di 35,82 milioni di dollari.
  • 18 agosto: FTN$0.08196 sbloccherà il 4,64% della sua offerta circolante del valore di 91,4 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 6 ago: WLD$0.4127 sarà elencato su Binance.US.

Conferenze

Il Conferenza sulla Politica e Regolamentazione di CoinDesk (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si svolge a Washington il 10 settembre e consente a responsabili legali, responsabili della conformità e dirigenti normativi di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione e della supervisione regolamentare nel settore cripto. I posti sono limitati. Utilizzate il codice CDB10 per ottenere uno sconto del 10% sulla registrazione fino al 31 agosto.

• Giorno 3 di 3: La Conferenza sulla Scienza della Blockchain 2025 (Berkeley, California)
• Giorno 1 di 2: Blockchain Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasile)
• Giorno 1 di 5: Raro EVO (Las Vegas)
• 7-8 ago: bitcoin++ (Riga, Lettonia)
• 9-10 agosto: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettonia)
• 9-10 agosto: Conviction 2025 (Ho Chi Minh City, Vietnam)
• 11 ago: Vertice Blockchain Paraguay 2025 (Asuncion)
• 11-13 ago: AIBB 2025 (Istanbul)
• 11-17 agosto: Ethereum NYC (New York)

Token Talk

Di Shaurya Malwa

• Pump.fun ha riconquistato la leadership nei lanci di token Solana con 13.690 nuovi token in 24 ore, leggermente davanti ai 13.392 di LetsBonk.fun, secondo Dati di Dune Analytics.
• Nonostante un numero inferiore di token, LetsBonk ha mantenuto il vantaggio nel volume giornaliero di scambi con 87,7 milioni di dollari, rispetto agli 82,4 milioni di dollari di Pump.
• La ripresa dell'attività di Pump coincide con un rinnovato slancio per il suo token nativo PUMP, che è rimbalzato del 17,8% nell'ultima settimana a 0,003247 $. È ancora in calo del 52% rispetto al suo picco post-ICO.
• Pump ha raccolto 600 milioni di dollari in 12 minuti durante l'ICO dello scorso mese e ha iniziato un riacquisto multimilionario, secondo i dati on-chain — una mossa che potrebbe stabilizzare il sentiment.
• LetsBonk, supportato dalla comunità Bonk e integrato con LaunchLab di Raydium, destina metà delle entrate derivanti dalle commissioni alla combustione di token BONK, sostenendo al contempo BONKsol e altre iniziative dell'ecosistema Solana.
• Solana, da parte sua, affronta una pressione competitiva da parte di Base, dove l’attività di lancio di token ha superato Solana in termini assoluti. Ciò è dovuto all’integrazione della Base App con Zora e Farcaster, che conia automaticamente i post social come token ERC-20.
• Mentre Solana continua a dominare il volume di scambi delle memecoin, la rapida crescita di Base segnala una dinamica in cambiamento, in particolare nell'ambito della sperimentazione e della creazione di token guidata dai social.

Posizionamento nei Derivati

• L’interesse aperto nei futures sulle prime 10 criptovalute escluse BTC è calato dal 4% al 10% nelle ultime 24 ore, indicando deflussi di capitale dal mercato. L’interesse aperto di BTC è rimasto stabile.
• I tassi di finanziamento rimangono ancora superiori al 5% su base annua per la maggior parte dei token principali, indicando una predominanza di posizioni lunghe rialziste. Ciò significa anche un potenziale per liquidazioni di posizioni lunghe nel caso in cui i prezzi continuino a scendere.
• I futures CME su Bitcoin indicano anch’essi deflussi di capitale, con l’interesse aperto nei contratti standard (di dimensione pari a 5 BTC) ai livelli più bassi dalla fine di aprile. Il differenziale (basis) nei futures su BTC ed ETH rimane bloccato tra il 5% e il 10%, senza segnali di miglioramento.
• Su Deribit, i risk reversal delle opzioni BTC ed ETH mostrano ora un orientamento ribassista (put) fino alla scadenza di ottobre. I flussi blocco sul desk OTC Paradigm hanno evidenziato un rollover di put su BTC.

Movimenti di Mercato

• BTC è in aumento dello 0,237% dalle 16:00 ET di martedì a $114.105,72 (24h: -0,55%)
• ETH è in rialzo dell'1,39% a $3.626,69 (24 ore: -1,34%)
• CoinDesk 20 è in aumento dello 0,78% a 3.768,88 (24 ore: -2,33%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è aumentato di 7 punti base, raggiungendo il 2,93%
• Il tasso di finanziamento di BTC è pari allo 0,0086% (9,3699% su base annua) su Binance

• DXY è invariato a 98,73
• I futures sull'oro sono in calo dello 0,56% a 3.415,60 $
• I futures sull'argento sono invariati a 37,80 $
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dello 0,6% a 40.794,86
• Hang Seng ha chiuso invariato a 24.910,63
• FTSE è in rialzo dello 0,22% a 9.162,81
• Euro Stoxx 50 è in aumento dello 0,28% a 5.264,22
• Il DJIA ha chiuso martedì in calo dello 0,14% a 44.111,74
• L'S&P 500 ha chiuso in calo dello 0,49% a 6.299,19
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo dello 0,65% a 20.916,55
• S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo del 2,03% a 27.570,08
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,71% a 2.590,51
• Il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni è aumentato di 4,3 punti base portandosi al 4,239%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in rialzo dello 0,23% a 6.339,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono invariati a 23.141,75
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,31% a 44.374,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 61,82% (invariato)
• Rapporto Ether/bitcoin: 0,03177 (+0,38%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 952 EH/s
• Prezzo hash (spot): $56,64
• Commissioni Totali: 3,67 BTC / $418.957
• Interesse Aperto sui Futures CME: 137.790 BTC
• BTC quotato in oro: 33,7 oz
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 9,53%

Analisi Tecnica

• La coppia ether-bitcoin (ETH/BTC) ha formato un pattern a bandiera rialzista sul grafico giornaliero. Il pattern rappresenta una pausa temporanea nel trend iniziale al rialzo che solitamente si rinnova verso livelli più elevati.
• Una movimentazione oltre l’estremità superiore della bandiera segnerebbe la ripresa del rally di ether rispetto a bitcoin.

Azioni Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso martedì a $375,46 (-3,54%), +0,87% a $378,71 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a 297,99 $ (-6,34%), +1,41% a 302,18 $
• Circle (CRCL): ha chiuso a $153,93 (-6,61%), -1,3% a $151,93
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $27,68 (-4,19%), -0,58% a $27,52
• MARA Holdings (MARA): chiude a 15,62 $ (-2,62%), invariato nel pre-market
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $11,13 (-2,54%), invariato nel pre-market
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $14,08 (+3,15%), -0,43% a $14,02
• CleanSpark (CLSK): chiuso a 10,83 $ (+1,98%), +0,37% a 10,87 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $24,85 (+0,08%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $34,87 (-1,41%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 28,9$ (-2,27%), +0,69% a 29,10$
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $20,23 (+5,69%), -1,33% a $19,96

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: -196,2 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 53,63 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in BTC ~1,29 milioni

ETF ETH Spot

• Flussi netti giornalieri: 73,3 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 9,12 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~5,57 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi Notturni

Grafico del Giorno

• Il grafico mostra l'afflusso netto giornaliero di ether negli exchange centralizzati.
• Recentemente, si sono registrati ingenti deflussi, segnale che gli investitori accumulare la criptovaluta durante il calo.

Mentre Dormivate

• Gli ETF su Bitcoin Perdono Milioni per il 4° Giorno Consecutivo mentre i Timori di Stagflazione negli Stati Uniti Pesano su BTC e Mercati Azionari (CoinDesk): L’ISM dei servizi statunitense di martedì ha mostrato un’inflazione guidata dai dazi, un’occupazione debole e interruzioni commerciali — segnali di stagflazione, uno scenario peggiore per gli asset di rischio come le azioni tecnologiche e le criptovalute.
• Il Presidente Svizzero Incontra Rubio Mercoledì per Evitare Tariffe (Bloomberg): Le trattative sono complicate da un deficit commerciale statunitense di 38 miliardi di dollari, trainato da oro e prodotti farmaceutici, con analisti che avvertono che la proposta tariffa del 39% potrebbe mettere a rischio fino all'1% della produzione economica svizzera.
• L'ETF Strategia Orso Leva Cresce del 19%, Segnalando un Outlook Negativo per MSTR e Bitcoin (CoinDesk): Il Defiance 2x Short MSTR ETF, in rialzo del 19% la scorsa settimana, ha registrato un afflusso netto di 16,3 milioni di dollari negli ultimi sei mesi, mentre il suo controparte rialzista ha subito deflussi significativi.
• La Cina Avverte che la Scannerizzazione dell'Iride in Stile Worldcoin è una Minaccia per la Sicurezza Nazionale (CoinDesk): Il Ministero della Sicurezza di Stato cinese ha avvertito che le scansioni dell'iride incentivizzate potrebbero consentire a società straniere di esportare dati biometrici, sollevando preoccupazioni circa l'abuso di sorveglianza e l'infiltrazione favorita da deepfake da parte dei servizi di intelligence.
• La Banca Centrale dell'India Mantiene i Tassi Invariati in Mezzo all'Aumento delle Tensioni Tariffarie con Donald Trump (Financial Times): La RBI ha mantenuto il tasso repo al 5,5%, citando l'incertezza tariffaria e l'impatto ancora in evoluzione dei 100 punti base di tagli registrati quest'anno, mentre gli Stati Uniti minacciano ulteriori tariffe sulle importazioni di petrolio russo dall'India.
• Trump ha appena ottenuto una nuova opportunità per influenzare la Fed secondo la sua volontà (The Wall Street Journal): Le dimissioni anticipate di Adriana Kugler consentono al presidente di nominare ora un membro del comitato per i tassi, potenzialmente qualcuno che possa esercitare pressione sul Presidente Jerome Powell, sostenere tagli ai tassi e segnalare piani di successione, a seconda che la scelta sia strategica o a breve termine.

Nell'Etere