Los ETF registran pérdidas, manteniendo a bitcoin en estasis: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET a menos que se indique lo contrario)

Bitcoin BTC$87.285,36 ha fluctuado entre $86,000 y $88,000 en las últimas 24 horas, sin que los datos de empleo de EE. UU. del martes lograran generar una volatilidad significativa. El precio se sitúa cerca de un nivel técnico principal lo cual, de romperse, podría causar mayores dificultades.

El número de posiciones largas en BTC/USD (apuestas alcistas) en Bitfinex continúa aumentando, alcanzando 72,184 al momento de la publicación, el nivel más alto desde febrero de 2024. Puede parecer contraintuitivo, pero el incremento de posiciones largas ha resultado históricamente ser un indicador contrario, acompañando tendencias bajistas prolongadas.

Sumando a la incertidumbre, los 11 ETFs de bitcoin al contado cotizados en EE. UU. registraron una salida de 227 millones de dólares el martes, tras una salida de 357,69 millones de dólares el lunes. Así, en dos días, los ETFs han perdido más de 584 millones de dólares. Eso es más del doble de la entrada neta de 286,60 millones de dólares de la semana pasada, según SoSoValue. Está claro que el apetito institucional por el BTC se ha debilitado, dejando el mercado en un estado frágil.

La falta de una respuesta alcista al aumento del martes en la tasa de desempleo de EE.UU. a su nivel más alto desde abril de 2021, una cifra que respalda las apuestas a recortes de tasas por parte de la Fed, también indica un agotamiento del mercado.

“Para las criptomonedas, la falta de reacción es reveladora. Los mercados parecen estar más enfocados en la liquidez interna y el posicionamiento que en los datos macroeconómicos,” afirmó Timothy Misir, jefe de investigación en BRN. “Hasta que los datos macroeconómicos modifiquen de manera significativa las expectativas sobre las tasas o las condiciones de liquidez, es probable que la acción del precio se mantenga dentro de un rango y sea reactiva en lugar de direccional.”

Hablando de posicionamiento, los datos del mercado de opciones indican expectativas de un rango de negociación amplio entre $85,000 y $100,000 en el corto plazo.

En el mercado cripto más amplio, hay algunos ganadores como el token NIGHT$0.06418 basado en Cardano, que ha aumentado un 9 % en 24 horas. SKY y XMR han agregado un 4 % cada uno, mientras que el resto de los 100 principales tokens están en rojo. Los índices CoinDesk 20 y CoinDesk 80 han bajado durante el período.

Las acciones de la bolsa de criptomonedas HashKey cayeron un 5% temprano el miércoles tras su estreno en Hong Kong.

En los mercados tradicionales, el índice del dólar se ha recuperado desde mínimos de 2.5 meses hasta superar los 98.00, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años manteniéndose estable por encima del 4.10%. El yuan chino continúa cotizando al alza, alcanzando máximos de dos meses, lo que brinda a los responsables de la política económica margen para ofrecer estímulos a la economía en desaceleración. ¡Manténgase atento!

Lea más: Para un análisis de la actividad de hoy en altcoins y derivados, vea Mercados Cripto Hoy

Qué Ver

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• Cripto
  • 17 de diciembre, 5 p.m.: Actualización del sistema de Coinbase: A conjunto de nuevas funciones para la plataforma Coinbase, se espera que incluya acciones tokenizadas y mercados de predicción transmisión en vivo en X.
• Macro
  • 17 de diciembre: Discurso del Gobernador de la Reserva Federal Christopher J. Waller ("Perspectivas Económicas"). Ver en vivo.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Nada programado.

Eventos de Tokens

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• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • SSV Network está votando para optimizar las operaciones del comité (DIP-47) y limitar la relación de tarifas ETH/SSV a 700 (DIP-49). La votación termina el 17 de diciembre.
  • 17 de diciembre: VeChain, Plume y Aleo para discutir creciente impulso institucional en RWAfi.
  • 17 de diciembre: Venus Protocol, Solv Protocol, BounceBit, BNB Chain y Lista DAO para discutir El Nuevo Capítulo de BNB Chain en 2026 y Más Allá
• Desbloqueos
  • No hay desbloqueos importantes.
• Lanzamientos de Tokens
  • 17 de diciembre: Binance a excluir de la lista FIS$0.01785, REI$0.003514 y VOXEL$0.01364.

Conferencias

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• Nada programado.

Movimientos del Mercado

• BTC ha bajado un 1.51% desde las 4 p.m. ET del martes, situándose en $86,436.95 (24 horas: +1.14%)
• ETH cae 0.89% a $2,924.45 (24 hrs: -1.17%)
• CoinDesk 20 disminuye un 1.45% a 2,702.96 (24 horas: -0.88%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether sube 1 pb hasta 2,85%
• La tasa de financiamiento de BTC es de 0.0098% (10.7222% anualizado) en Binance

• El DXY sube un 0,41% a 98,55
• Los futuros del oro suben un 0,24 % a $4,342.80
• Los futuros de plata suben un 4.13 % a $65.94
• Nikkei 225 cerró con un alza de 0.26% en 49,512.28
• Hang Seng cerró al alza un 0,92 % en 25.468,78
• FTSE sube un 1.68% a 9,847.03
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,2 % a 5.729,49
• El DJIA cerró el martes con una caída del 0.62% en 48,114.26
• El S&P 500 cerró con una caída del 0.24% en 6,800.26
• El Nasdaq Composite cerró con una subida del 0.23% en 23,111.46
• El S&P/TSX Composite cerró con una baja del 0.7% en 31,263.93
• S&P 40 Latinoamérica cerró con una caída del 2.46% en 3,100.62
• La tasa del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube 2.1 puntos básicos, ubicándose en 4.17%
• Los futuros E-mini del S&P 500 suben un 0,34% hasta 6.879,50
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 suben un 0,38 % hasta 25,476.25
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average suben un 0,21 % a 48,583.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.34% (-0.11%)
• Ratio Ether-bitcoin: 0.03373 (0.03%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1,068 EH/s
• Precio del hash (spot): $36.97
• Comisiones totales: 2.72 BTC / $236,707
• Interés Abierto en Futuros de CME: 122,645 BTC
• BTC valorado en oro: 20 oz.
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 5.82%

Análisis Técnico

• El gráfico muestra los cambios diarios en la dominancia de USDT, la stablecoin más grande, una medida de la participación del token en el mercado total de criptomonedas.
• La tasa de dominancia ha superado la línea de tendencia descendente de tres años, confirmando una ruptura alcista.
• Esto significa que tether podría capturar una mayor cuota de mercado en las próximas semanas, un escenario típicamente observado durante mercados bajistas.

Acciones de Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el martes en $252.61 (+0.87%), sin cambios en la preapertura
• Circle (CRCL): cerró en $83 (+9.99%), -0.12% en $82.90
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $24.31 (-0.94%)
• Bullish (BLSH): cerró en $42.96 (+1.25%), -0.33% en $42.82
• MARA Holdings (MARA): cerró en $10.69 (-0.09%), -0.47% en $10.64
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $13.47 (-1.75%), -0.3% en $13.43
• Core Scientific (CORZ): cerró en $14.73 (-3.6%)
• CleanSpark (CLSK): cerró en $11.86 (-0.46%), sin cambios en el pre-mercado
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $38.36 (+1.13%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $14.43 (+6.42%)

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $167.50 (+3.34%), -0.87% en $166.05
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $17.40 (+8.55%)
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $9.71 (+2.1%), -0.21% en $9.69
• Upexi (UPXI): cerró en $2.05 (+0.49%)
• Lite Strategy (LITS): cerró en $1.52 (-0.65%)

Flujos de ETF

ETFs al contado de BTC

• Flujos netos diarios: -277,2 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 57.25 mil millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~1.31 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: -224,2 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $12.66 mil millones
• Tenencias totales de ETH ~6.23 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Mientras Dormías

• Por qué los inversores están preocupados por el mercado de bonos de Japón (Bloomberg): Los inversores están inquietos mientras el banco central de Japón compra menos bonos justo cuando el endeudamiento del gobierno aumenta, dejando una débil demanda para absorber la nueva deuda y empujando los rendimientos a largo plazo a máximos de varios años.
• Bitcoin cotiza cerca de una red de seguridad clave que la Estrategia ya ha superado (CoinDesk): La criptomoneda se mantiene cerca de su media móvil de 100 semanas después de sostenerla durante tres semanas, mientras que las acciones de su mayor tenedor corporativo ya han caído por debajo del mismo soporte a largo plazo.
• Grayscale destaca los principales temas de inversión en criptomonedas para 2026 mientras crece la adopción institucional (CoinDesk): La firma de gestión de activos afirma que la claridad regulatoria está impulsando la inversión institucional, y la devaluación de las monedas fiduciarias está aumentando el interés en depósitos alternativos de valor, como BTC y ETH.
• El petróleo sube más del 1% tras la orden de Trump de bloquear los petroleros sancionados que salen y entran en Venezuela (Reuters): Los mercados reaccionaron a una publicación en Truth Social de Trump al incorporar en los precios posibles interrupciones en los flujos de crudo venezolano, deteniendo una reciente caída impulsada por la relajación de los riesgos de guerra y las persistentes preocupaciones sobre la demanda.