ETFs втрачають позиції, утримуючи біткойн у стані стазису: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (усі часи наведені за східним часовим поясом, якщо не вказано інше)

Біткоїн BTC$88 539,42 коливався в межах від 86 000 до 88 000 доларів протягом останніх 24 годин, при цьому дані про зайнятість у США у вівторок не змогли спричинити значущу волатильність. Ціна знаходиться поблизу ключовий технічний рівень що, у разі порушення, може призвести до подальших ускладнень.

Кількість довгих позицій BTC/USD (ставок на зростання) на Bitfinex продовжує зростати, досягаючи 72 184 станом на момент публікації, що є найвищим показником з лютого 2024 року. Це може здатися нелогічним, але зростання довгих позицій історично виявлялося контріндикаторами, які супроводжують тривалі низхідні тренди.

Додаючи морок, 11 біржових фондів (ETF) спотового біткоїна, зареєстрованих у США, втратили $227 мільйонів у вівторок після відтоку $357,69 мільйонів у понеділок. Таким чином, за два дні ETF втратили понад $584 мільйони. Це більше ніж удвічі перевищує минулотижневий чистий приплив у розмірі $286,60 мільйона, згідно з даними SoSoValue. Очевидно, інституційний апетит до BTC ослаб, залишаючи ринок у крихкому стані.

Відсутність зростаючої реакції на вівторковий сплеск рівня безробіття в США до найвищого рівня з квітня 2021 року, що підтримує очікування зниження ставок ФРС, також свідчить про виснаження ринку.

«Щодо криптовалют, відсутність реакції багато що каже. Ринки, здається, більше зосереджені на внутрішній ліквідності та позиціюванні, аніж на макроекономічних звітах», — зазначив Тімоті Місір, керівник відділу досліджень у BRN. «Поки макродані істотно не змінять очікування щодо ставок або умови ліквідності, цінові коливання, ймовірно, залишатимуться в межах діапазону та будуть реактивними, а не спрямованими».

Говорячи про позиціонування, дані ринку опціонів вказують на очікування широкого діапазону торгівлі між $85,000 та $100,000 у найближчій перспективі.

На ширшому крипторинку деякі активи показали зростання, зокрема токен NIGHT$0.06531 на базі Cardano, який додав 9% за 24 години. SKY та XMR зросли на 4% кожен, тоді як решта токенів із топ-100 знаходяться в червоній зоні. Індекси CoinDesk 20 та CoinDesk 80 обидва зазнали падіння за цей період.

Акції криптобіржі HashKey впали на 5% у середу вранці після їх дебюту в Гонконгу.

На традиційних ринках індекс долара відновився з 2,5-місячних мінімумів до рівня вище 98,00, а дохідність 10-річних казначейських облігацій залишається стабільною вище 4,10%. Китайський юань утримує попит на дворічних максимумах, що дає політикам можливість надати стимулювання сповільнюваній економіці. Будьте уважні!

Читати далі: Для аналізу сьогоднішньої активності в альткоїнах і деривативах, див. Крипторинки Сьогодні

Що слід стежити

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться "" CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• Крипто
  • 17 грудня, 17:00: Оновлення системи Coinbase: A набір нових функцій для платформи Coinbase, очікується включення токенізованих акцій та ринків прогнозів прямий ефір на X.
• Макро
  • 17 грудня: виступ члена Ради Федерального резерву Крістофера Дж. Воллера ("Економічний прогноз"). Дивіться наживо.
• Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Нічого не заплановано.

Події токенів

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться "" CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• Голосування та дзвінки з управління
  • Мережа SSV проводить голосування щодо оптимізації роботи комітету (DIP-47) та встановити максимальне співвідношення комісії ETH/SSV на рівні 700 (DIP-49). Голосування закінчується 17 грудня.
  • 17 грудня: VeChain, Plume та Aleo до обговорити зростаючий інституційний імпульс у RWAfi.
  • 17 грудня: Venus Protocol, Solv Protocol, BounceBit, BNB Chain та Lista DAO до обговорити Новий розділ BNB Chain у 2026 році та надалі
• Відкриття
  • Відсутні значні розблокування.
• Запуски токенів
  • 17 грудня: Binance оголошує про делістинг FIS$0.01785, REI$0.003514 та VOXEL$0.01364.

Конференції

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться "" CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• Нічого не заплановано.

Ринкові рухи

• BTC знизився на 1,51% станом на 16:00 за східним часом у вівторок до $86 436,95 (за 24 години: +1,14%)
• ETH знизився на 0,89% до $2 924,45 (24 години: -1,17%)
• CoinDesk 20 знизився на 1,45% до 2 702,96 (за 24 години: -0,88%)
• Складений рівень ставок стейкінгу Ether CESR зросла на 1 базисний пункт до 2,85%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0098% (10,7222% річних) на Binance

• Індекс долара США (DXY) зріс на 0,41% до 98,55
• Ф’ючерси на золото зросли на 0,24% до $4,342.80
• Ф’ючерси на срібло зросли на 4,13% до $65,94
• Індекс Nikkei 225 закрився з підвищенням на 0,26% на рівні 49 512,28
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 0,92% на позначці 25 468,78
• Індекс FTSE зріс на 1,68% до 9 847,03
• Індекс Euro Stoxx 50 зростає на 0,2% і становить 5 729,49
• Індекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) у вівторок закрився з пониженням на 0,62% і становив 48 114,26
• Індекс S&P 500 закрився зі зниженням на 0,24% на позначці 6 800,26
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,23% на рівні 23 111,46
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зі зниженням на 0,7% на позначці 31 263,93
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зі зниженням на 2,46% на рівні 3 100,62
• Доходність 10-річних державних облігацій США зросла на 2,1 базисних пункти до 4,17%
• Ф’ючерси E-mini S&P 500 зросли на 0,34% до рівня 6 879,50
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,38% і становлять 25 476,25
• Ф’ючерси на індекс E-mini Dow Jones Industrial Average зростають на 0,21% до 48 583,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59.34% (-0.11%)
• Співвідношення Ether до Bitcoin: 0.03373 (0.03%)
• Хешрейт (семиденне скользяче середнє): 1,068 EH/s
• Хешпрайс (спот): $36.97
• Загальні комісії: 2.72 BTC / $236,707
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 122,645 BTC
• BTC оцінений у золото: 20 унцій
• Ринкова капіталізація BTC у порівнянні з золотом: 5.82%

Технічний аналіз

• Діаграма показує щоденні зміни домінування USDT, найбільшого стейблкоїна, як мірило частки токена на загальному крипторинку.
• Рівень домінування перевищив трирічну спадну трендову лінію, підтверджуючи бичачий прорив.
• Це означає, що Tether може збільшити свою частку на ринку в найближчі тижні, що є типовим сценарієм під час ведмежих ринків.

Крипто Акції

• Coinbase Global (COIN): закриття вівторка на рівні $252.61 (+0.87%), без змін у передринковій торгівлі
• Circle (CRCL): закрився на рівні $83 (+9,99%), -0,12% на $82,90
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $24.31 (-0.94%)
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $42.96 (+1.25%), -0.33% на рівні $42.82
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $10.69 (-0.09%), -0.47% до $10.64
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $13.47 (-1.75%), -0.3% на рівні $13.43
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $14.73 (-3.6%)
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $11.86 (-0.46%), без змін у передринковій торгівлі
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $38.36 (+1.13%)
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $14.43 (+6.42%)

Крипто Казначейські Компанії

• Strategy (MSTR): закриття на рівні $167,50 (+3,34%), -0,87% на $166,05
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $17.40 (+8.55%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $9.71 (+2.1%), -0.21% на $9.69
• Upexi (UPXI): закриття на рівні $2.05 (+0.49%)
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $1,52 (-0,65%)

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті потоки: -277,2 млн доларів США
• Кумулятивні чисті потоки: 57,25 мільярда доларів США
• Загальні запаси BTC ~1,31 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: -224,2 млн доларів США
• Накопичені чисті потоки: 12,66 мільярда доларів США
• Загальні обсяги володінь ETH ~6,23 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

• Чому інвестори стурбовані ринком облігацій Японії (Bloomberg): Інвестори відчувають занепокоєння через те, що центральний банк Японії купує менше облігацій саме в той час, коли уряд збільшує запозичення, залишаючи слабкий попит на абсорбцію нового боргу та підштовхуючи довгострокові дохідності до багаторічних максимумів.
• Біткойн торгується поблизу ключового цінового рівня безпеки, який Стратегія вже порушила (CoinDesk): Криптовалюта коливається поблизу своєї 100-тижневої рухомої середньої після трьох тижнів утримання цього рівня, тоді як акції її найбільшого корпоративного власника вже впали нижче за той самий довгостроковий рівень підтримки.
• Grayscale окреслює основні теми інвестування в криптовалюти на 2026 рік на тлі зростання інституційного прийняття (CoinDesk): Компанія з управління активами заявляє, що регуляторна ясність стимулює інституціональні інвестиції, а девальвація фіатних валют збільшує інтерес до альтернативних засобів збереження вартості, таких як BTC та ETH.
• Ціна на нафту зростає більш ніж на 1% після того, як Трамп наказав блокувати вихід та вхід санкційованих нафтових танкерів у Венесуелі (Рейтер) – Ринки відреагували на публікацію в Truth Social від Трампа, враховуючи можливі перебої у постачанні венесуельської нафти, що зупинило недавнє зниження, спричинене зменшенням воєнних ризиків та стійкими побоюваннями щодо попиту.