Baleia Reaviva Preocupações com Realização de Lucros enquanto Bitcoin se Mantém Estável: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

O movimento de recuperação do Bitcoin na sessão asiática, partindo de $117.500, perdeu força próximo a $119.200 durante o horário europeu, prolongando duas semanas de negociação sem direção definida. O CoinDesk 20 O índice (CD20) negociou 1,4% em baixa nas últimas 24 horas, com o CD80 mais amplo índice registrando uma queda de 4,6%, indicando fraqueza acentuada nas altcoins.

Em meio a um mercado BTC estagnado, o despertar de carteiras de baleias de bitcoin há muito inativas está gerando preocupações sobre uma possível realização de lucros por investidores experientes. De acordo com a Whale Alert, um endereço que estava dormente há mais de 12 anos movimentou 343 BTC nas primeiras horas asiáticas.

Entretanto, o protocolo Ethereum Treasury ETH Strategy, projetado para fornecer exposição alavancada ao ether, captou 12.342 ETH (US$ 46,5 milhões) em seu financiamento pré-lançamento. A operação de captação de recursos teve como alvo uma ampla variedade de perfis de investidores por meio de vendas privadas e públicas, assim como de warrants putáveis.

Falando em ether, sua recente valorização gerou um renovado entusiasmo nos setores de risco do mercado cripto, incluindo CryptoPunks, a coleção NFT baseada em Ethereum com 10.000 peças em pixel art. O preço mínimo dos CryptoPunks ultrapassou US$ 200.000 pela primeira vez em mais de um ano, registrando um crescimento de 160% desde agosto do ano passado. (Mais detalhes na seção Token Talk).

Os contratos futuros vinculados ao token de piada baseado em Solana, FARTCOIN, registraram grandes liquidações na segunda-feira, à medida que o preço do token caiu mais de 10%. As liquidações longas totalizaram US$ 11,39 milhões, a maior do ano, mostram dados da Coinglass. Os contratos futuros do token tiveram aprofundado nas 10 principais classificações na semana passada, apontando para uma acumulação de excessos especulativos no mercado de criptomoedas.

Nos mercados tradicionais, o índice do dólar ultrapassou brevemente 99,00, o nível mais alto desde 23 de junho. Uma recuperação contínua da moeda norte-americana pode limitar a valorização do BTC. O ex-governador do Banco do Japão, Hiroshi Nakaso, afirmou que o banco central pode retomar os aumentos da taxa de juros, e os Estados Unidos e a China estão se reunindo em Estocolmo para continuar as negociações comerciais. Mantenha-se atento!

O que Observar

• Cripto
  • 31 de julho, 12h: Uma transmissão ao vivo webinário com a participação do CIO da Bitwise, Matt Hougan, e do fundador da Bitzenship, Aleesandro Palombo, discutindo o potencial do bitcoin para tornar-se uma moeda de reserva global em meio às tendências de desdolarização. Link de inscrição.
  • 1º de agosto: O Rede Helium (HNT), agora operando na Solana, passa por sua evento de halving, reduzindo a emissão anual de novos tokens para 7,5 milhões de HNT.
  • 1º de agosto: Ordenança de Stablecoins de Hong Kong entra em vigor, apresentando um regime de licenciamento para regulamentar as atividades de stablecoins na cidade.
  • 1º de ago.: Novos Laboratórios Bretton Woods lançará BTCD, que, segundo afirma, é a primeira stablecoin totalmente lastreada em bitcoin, no Elastos mainnet (ELA), uma blockchain descentralizada assegurada por mineração combinada com bitcoin e supervisionada pela Fundação Elastos.
  • 15 de agosto: Data recorde para o próxima distribuição da FTX para titulares de Direitos de Cliente da Classe 5 Permitida, Reivindicações Gerais Quirografárias da Classe 6 e Reivindicações de Conveniência que atendam aos requisitos pré-distribuição.
• Macro
  • Dia 2 de 2: Autoridades dos EUA e da China encontrar em Estocolmo para uma terceira rodada de negociações comerciais. O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o Vice-Primeiro-Ministro chinês, He Lifeng, lideram discussões focadas em prevenir novas escaladas tarifárias. Embora a extensão da trégua tarifária prevista para expirar em 12 de agosto seja um objetivo chave, a reunião também visa estabelecer as bases para futuras negociações e uma possível cúpula de líderes ainda este ano.
  • 29 de julho, 10h: O Bureau of Labor Statistics dos EUA divulga os dados do mercado de trabalho dos EUA referentes a junho (relatório JOLTS).
    • Vagas de Emprego Est. 7,55M vs. Anterior 7,7691M
    • Pedidos de Demissão Anteriores 3,293M
  • 29 de julho, 10h: The Conference Board (CB) divulga os dados de confiança do consumidor nos EUA referentes a julho.
    • Confiança do Consumidor CB Est. 95,8 vs. Anterior 93
  • 30 de julho, 8h: Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México divulga dados preliminares de crescimento do PIB do 2º trimestre.
    • Taxa de Crescimento do PIB Trimestral Est. 0,4% vs. Anterior 0,2%
    • Taxa de Crescimento do PIB Ano a Ano Est. -0,1% vs. Anterior 0,8%
  • 30 de julho, 8h30: O Escritório de Análise Econômica dos EUA (BEA) divulga os dados do PIB do 2º trimestre (estimativa preliminar).
    • Taxa de Crescimento do PIB Trimestral Est. 2,4% vs. Anterior -0,5%
    • Índice de Preços do PIB Trimestral Est. 2,4% vs. Anterior 3,8%
    • Vendas do PIB Trimestrais Anteriores -3,1%
    • Preços do PCE Trimestrais Anteriores 3,7%
    • Gastos Reais do Consumidor Trimestrais Anteriores 0,5%
  • 30 de julho, 9h45: O Banco do Canadá (BoC) anuncia sua decisão de política monetária e publica o Relatório Trimestral de Política Monetária. A coletiva de imprensa ocorre às 10h30. Link da transmissão ao vivo.
    • Taxa de Juros Selic Est. 2,75% Anterior 2,75%
  • 30 de julho, 14h: O Federal Reserve anuncia sua decisão de política monetária. As taxas dos fundos federais devem permanecer inalteradas, entre 4,25% e 4,50%. A coletiva de imprensa do presidente Jerome Powell ocorre às 14h30.
  • 30 de julho, 17h30: O Banco Central do Brasil anuncia sua decisão de política monetária.
    • Taxa Selic Est. 15% vs. Prev. 15%
• Ganhos (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 29 de julho: PayPal Holdings (PYPL), pré-mercado, US$ 1,30
  • 30 de julho: Robinhood Markets (HOOD), pós-mercado, R$0,31
  • 31 de julho: Coinbase Global (MOEDA), após o mercado, $1,39
  • 31 de julho: Reddit (RDDT), pós-mercado, $0,19
  • 31 de julho: Sequans Communications (SQNS), pré-mercado
  • 5 de agosto: Galaxy Digital (GLXY), pré-mercado, $0,19
  • 7 de agosto: Block (XYZ), pós-mercado, $0,67
  • 7 de ago.: Coincheck (CNCK), pós-mercado
  • 7 de agosto: Hut 8 (HUT), pré-mercado, -$0,08
  • 27 de ago.: NVIDIA (NVDA), pós-mercado, $1.00

Eventos de Token

• Votações e chamadas de governança
  • Aavegotchi DAO está votando sobre financiando três novos recursos para a aplicação descentralizada oficial: uma interface de usuário para empréstimos de wearables, empréstimos em lote de Gotchis e um otimizador BRS. A votação termina em 29 de julho.
  • Balance DAO está votando em lançando o Balancer v3 sobre HyperEVM. A votação termina em 29 de julho.
  • Euler DAO é votação para ativar atualmente desabilita as taxas no protocolo de Empréstimos Euler. A votação termina em 30 de julho.
  • O Protocolo NEAR está votando em reduzindo potencialmente o NEAR’inflação de 5% para 2,5%. Dois terços dos validadores devem aprovar a proposta para que ela seja aprovada e, se assim acontecer, poderá ser implementada até o final do terceiro trimestre. A votação termina em 1º de agosto.
  • Compound DAO está votando para selecionar seu próximo Provedor de Serviços de Segurança (SSP). Os delegados estão escolhendo entre ChainSecurity & Certora, e Cyfrin. A votação termina em 5 de agosto.
  • 29 de julho, 10h: Ether.fi irá sediar um chamada de analistas bissemestral.
• Desbloqueios
  • 31 de julho: OP$0.2672 irá desbloquear 1,79% de seu fornecimento circulante, avaliado em US$ 24 milhões.
  • 1º de agosto: SUI$1,4305 desbloqueará 1,27% de sua oferta circulante no valor de US$ 173,78 milhões.
  • 2 de ago.: ENA$0.2008 irá desbloquear 0,64% de sua oferta circulante, no valor de US$ 25,17 milhões.
  • 9 de agosto: Immutable (IMX) desbloqueará 1,3% de seu fornecimento circulante, no valor de US$ 14,34 milhões.
  • 12 de ago.: APT$1,5936 irá desbloquear 1,73% de seu fornecimento em circulação, no valor de US$ 53,61 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 29 de julho: Spheron Network (SPON) será listado na MEXC, Bitget, Gate.io e outras.

Conferências

O Conferência de Políticas e Regulamentações da CoinDesk (anteriormente conhecido como State of Crypto) é um evento boutique de um dia realizado em Washington no dia 10 de setembro, que permite a conselheiros jurídicos gerais, oficiais de conformidade e executivos regulatórios se reunirem com autoridades públicas responsáveis pela legislação e supervisão regulatória de criptomoedas. As vagas são limitadas. Use o código CDB10 para obter 10% de desconto na sua inscrição até 31 de agosto.

• Dia 2 de 2: Conferência TWS 2025 (Cingapura)
• 6-7 de agosto: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasil)
• 6 a 10 de agosto: Raro EVO (Las Vegas)
• 7-8 de agosto: bitcoin++ (Riga, Letônia)
• 9-10 de ago.: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Letônia)
• 9-10 de ago.: Conviction 2025 (Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã)

Conversa sobre Tokens

Por Shaurya Malwa

• CryptoPunks registrou US$ 24,6 milhões em volume de negociação semanal, o mais alto desde março de 2024 e 416% a mais do que na semana anterior.
• O preço mínimo saltou para 47,5 ETH, saindo de 40 ETH, e o preço médio de venda subiu para US$ 182.000, frente a US$ 140.000, sinalizando uma forte demanda por Punks de maior valor.
• O rali provavelmente foi desencadeado pela aquisição da GameSquare de $5,15 milhões do Punk #5577, um dos apenas 24 Ape Punks, que a empresa comprou usando ações preferenciais recentemente emitidas.
• GameSquare (GAME), a controladora listada na Nasdaq da FaZe Clan, tornou-se a primeira empresa pública a financiar a aquisição de um NFT com ações, avaliando o Punk em aproximadamente 3 vezes o valor mínimo na época da compra.
• A transação redefiniu o Punk como um ativo de tesouraria gerador de rendimento, despertando um renovado interesse institucional e de investidores de alto patrimônio líquido em toda a coleção.
• O acordo posicionou efetivamente os CryptoPunks como colecionáveis dignos de constar no balanço patrimonial, provocando novas ofertas e elevando o perfil dos NFTs como ativos digitais de nível corporativo.
• A forte reavaliação dos NFTs blue-chip pode gerar um impulso narrativo para outras coleções de primeira linha, à medida que tesourarias corporativas exploram reservas digitais de valor não tradicionais.

Posicionamento em Derivativos

• O interesse em aberto dos contratos futuros perpétuos de XRP continua a cair juntamente com o preço, indicando que a queda é liderada pelo desdobramento de apostas compradas otimistas, e não por novas posições vendidas.
• O interesse aberto global em contratos futuros de BTC e ETH permanece elevado, próximo a um recorde de US$ 80 bilhões e US$ 58 bilhões, respectivamente, sugerindo espaço para volatilidade nos preços.
• A chamada temporada de altcoins parece ter perdido força, visto que a taxa de financiamento perpétuo anualizada do BTC de 10% supera a do XRP e de outras principais altcoins.
• Alguma apreensão surgiu nas opções de BTC listadas na Deribit, onde os risk reversals de curto prazo indicaram um viés para puts. Os risk reversals de ETH mostraram um viés para calls (isto é, para alta) em todos os vencimentos.
• Fluxos de blocos na rede OTC Paradigm apresentaram uma posição curta na opção de venda de BTC a $110 mil com vencimento em 8 de agosto e operações borboleta.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em alta de 0,61% desde as 16h ET de segunda-feira, cotado a US$ 118.757,92 (24h: -0,12%)
• O ETH está em alta de 2,24%, cotado a $3.872,65 (24h: -0,6%)
• CoinDesk 20 está em alta de 1,07%, aos 4.038,53 (24h: -1,92%%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether sobe 4 bps para 2,9%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0153% (16,7535% ao ano) na Binance

• O DXY está em alta de 0,11%, aos 98,74
• Os contratos futuros de ouro estão em alta de 0,42%, cotados a US$ 3.323,90
• Os contratos futuros de prata subiram 0,36% para US$ 38,36
• Nikkei 225 fechou em baixa de 0,79% aos 40.674,55
• Hang Seng fechou em baixa de 0,15% aos 25.524,45
• FTSE está em alta de 0,38% aos 9.115,95
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,96% aos 5.388,73
• O DJIA fechou na segunda-feira em queda de 0,14%, aos 44.837,56
• S&P 500 encerrou inalterado em 6.389,77
• O Nasdaq Composite fechou em alta de 0,33%, aos 21.178,58
• O S&P/TSX Composite encerrou em baixa de 0,32% aos 27.405,42
• O S&P 40 América Latina encerrou em queda de 1,65%, aos 2.573,40
• A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos cai 1 ponto base, para 4,41%
• Os contratos futuros E-mini S&P 500 estão em alta de 0,22%, cotados a 6.437,00
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em alta de 0,39%, cotados a 23.581,75
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average está em alta de 0,14%, aos 45.073,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 61,25% (-0,24%)
• Relação Ether para bitcoin: 0,03259 (1,34%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 933 EH/s
• Hashprice (à vista): $59,21
• Taxas Totais: 4,20 BTC / $498.556
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 141.550 BTC
• BTC cotado em ouro: 35,7 oz
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 10,11%

Análise Técnica

• O índice do dólar está testando a resistência da nuvem Ichimoku, após ter atingido o fundo próximo a 97 neste mês.
• Um movimento acima da nuvem é necessário para confirmar a mudança de momentum para alta, caso contrário, a tendência de queda mais ampla provavelmente retomará.

Ações Cripto

• Strategy (MSTR): fechou na segunda-feira a $403,8 (-0,51%), +1,14% a $408,39 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em $379,49 (-3,11%), +0,53% a $381,50
• Circle (CRCL): fechou em $185,36 (-3,89%), +1,63% em $188,39
• Galaxy Digital (GLXY): fechou a $29,6 (-3,24%), +1,52% a $30,05
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 17,16 (-0,52%), +0,99% em US$ 17,33
• Riot Platforms (RIOT): fechou em $14,51 (-0,21%), +0,34% a $14,56
• Core Scientific (CORZ): fechou a $13,74 (-0,11%), inalterado no pré-mercado
• CleanSpark (CLSK): fechou a $12,03 (+1,78%), +0,42% a $12,08
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $26,13 (-1,62%), -0,8% em $25,92
• Semler Scientific (SMLR): encerrou em $39,25 (+3,07%), +1,27% em $39,75
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $33,21 (+0,58%), -1,36% em $32,76
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $20,92 (-4,84%), -0,65% em $20,79

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista

• Fluxos líquidos diários: US$ 157,1 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 54,95 bilhões
• Participações totais em BTC ~1,07 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: US$ 65,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 9,42 bilhões
• Posse total de ETH ~3,86 milhões

Fonte: Investidores Farside

Fluxos Overnight

Gráfico do Dia

• Posições longas em Fartcoin, ou apostas em alta, no valor de mais de US$ 11 milhões foram liquidadas na segunda-feira, o maior montante do ano.
• As posições vendidas, ou apostas em quedas, representaram uma pequena parcela do total de liquidações, um indicativo de que a alavancagem estava fortemente inclinada para alta em antecipação a uma continuação da elevação dos preços.

Enquanto Você Dormia

• Bilionário Ray Dalio Apoia Alocação de 15% em Bitcoin e Ouro em Meio à Espiral da Dívida dos EUA (CoinDesk): A mudança de manter 2% nesses ativos para 15% reflete a preocupação com a crescente necessidade de empréstimos dos EUA e a desvalorização do dólar, impulsionadas por uma emissão prevista de US$ 12 trilhões em títulos do Tesouro nos próximos 12 meses.
• Mudança na Demanda por Bitcoin: A Sequência de 60 Dias de Prêmio BTC da Coinbase Está em Risco (CoinDesk): Este prêmio, que mede a divergência de preços com a Binance, ficou negativo na terça-feira pela primeira vez desde o final de maio, sinalizando uma demanda institucional norte-americana mais fraca e reforçando a possibilidade de uma correção mais profunda.
• Um Fed Dividido Analisa Cortes Futuros nas Taxas, mas Não Agirá Esta Semana (The Wall Street Journal): Os membros do FOMC estão divididos entre cortar agora, aguardar mais dados ou esperar por uma fraqueza clara, com a maioria preferindo revisar os dados de inflação e emprego de julho e agosto antes de decidir.
• Empresa Chinesa de Criptomoedas Bitmain Planeja Primeira Fábrica nos EUA em Jogada de Trump (Bloomberg): O líder em hardware para mineração de bitcoin planeja abrir uma instalação no Texas ou na Flórida neste trimestre, alinhando-se com a iniciativa “Made in America” de Trump, enquanto visa atender melhor os clientes dos EUA.
• Ex-Presidente da Colômbia Uribe Condenado por Abuso de Processo, Suborno a Funcionário Público (Reuters): O ex-líder da Colômbia, agora o primeiro ex-presidente condenado em um tribunal criminal, enfrenta sentença nesta sexta-feira, 10 meses antes da eleição presidencial de 2026, na qual vários de seus aliados estão concorrendo aos cargos.
• CoinShares Lança ETP SEI Sem Taxas Com Rendimento de Staking em Toda a Europa (CoinDesk): Listado na bolsa suíça SIX, o produto facilita o acesso das instituições europeias ao SEI e é lançado pouco depois da CoinShares se tornar a primeira empresa licenciada sob o novo framework MiCA da Europa.

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