Bitcoin-daling kan waarschuwing zijn voor aandelen: Crypto Daybook Americas

Door Omkar Godbole (Alle tijden ET tenzij anders vermeld)

De cryptomarkt blijft onder druk staan en daalt in oktober. Bitcoin BTC$66.853,68 is in de afgelopen 24 uur met 3% gedaald tot $107.500, terwijl ETH, XRP, BNB en SOL nog grotere verliezen hebben geleden. De CoinDesk 20 Index zakte met meer dan 4%.

Onder de top 100 munten blijven slechts ICP, ASTER en HASH in het groen, waarbij ASTER een impuls krijgt door de onthulling van ChangPeng "CZ" Zhao, medeoprichter van Binance, van zijn blootstelling aan de token.

Het is het vermelden waard dat BTC zich recentelijk heeft losgekoppeld van de technologielastige Nasdaq-index, waarbij de opwaartse potentie waarschijnlijk wordt beperkt door consistente winstneming door wallets van langetermijnhouders.

Hier is wat stof tot nadenken voor traditionele financiële handelaren: de ontkoppeling zou een vroeg waarschuwingssignaal voor aandelen kunnen zijn. In 2021 piekte BTC in november en aandelen volgden ongeveer een maand later. Toevallig zijn opties gekoppeld aan de zogenaamde "Magnificent Seven" technologie giganten al toont tekenen van overmoed, een typisch kenmerk van markttoppen.

Vooralsnog blijven de bullish handelaren vertrouwen houden nu de BTC-prijzen boven de $100.000 blijven.

"Historische gegevens tonen aan dat november de sterkste maand is voor de BTC-prestaties, met een gemiddelde opbrengst van meer dan 40% in het afgelopen decennium," zei Emir Ebrahim van ZeroCap. "Met de afname van macro-economische onzekerheid en een geleidelijke verbetering van het risicosentiment blijft de positie gunstig voor een voortzetting van de langetermijnstijging richting het einde van het jaar."

Grafiekanalisten zien de zaken anders. Ervaren technische analist Peter Brandt geopend een short trade in BTC futures, waarbij wordt opgemerkt dat een "megafoon"-patroon op de bitcoin-grafiek gewoonlijk een prijsdaling aangeeft.

Trends komen en gaan, maar sommige dingen blijven constant, zoals het gestaag aantal hacks, die blijven vragen oproepen over de beveiliging van blockchain-infrastructuur en benadrukken dat de institutionele impact nog niet verder is gekomen dan prijsbepaling. Alleen al vandaag, Balancer werd getroffen door een hack ter waarde van miljoenen.

In regelgevingsnieuws, meldt de Financial Times gerapporteerd dat de Europese Commissie zich voorbereidt op het uitbreiden van centrale controle over belangrijke financiële infrastructuren – waaronder effectenbeurzen, crypto-exchanges en clearinghuizen – om marktfragmentatie te verminderen en de concurrentiekracht van de Unie te versterken.

Aan de kant van de traditionele markten werd het rendement op de Amerikaanse 10-jaars staatslening verhandeld nabij het hoogste punt in drie weken, terwijl handelaren deze week economische gegevens afwachten, waaronder ADP-werkgelegenheid, ISM-PMI's en de Michigan sentimentindex. Blijf alert!

Wat te volgen

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead"."

• Crypto
  • 3 nov., 13:30 uur UTC: Horizen (ZEN) organiseert een AMA op X om belangrijke productupdates en voortgang van de roadmap te bespreken terwijl Darkswap zich voorbereidt op de lancering van het mainnet.
• Macro
  • 3 nov., 09:00 uur: S&P Global Brazil oktober Manufacturing PMI (vorig: 46,5).
  • 3 nov., 10:30 uur: S&P Global Canada Okt. Manufacturing PMI Geschat op 48,2.
  • 3 nov., 10:45 uur: S&P Global VS okt. (definitief) Manufacturing PMI Verw. 52,2.
  • 3 november, 11.00 uur: S&P Global Mexico okt. Manufacturing PMI (vorige 49,6).
  • 3 nov., 11 uur: VS ISM okt. Manufacturing PMI Verw. 49,2.
  • 3 nov., 14.00 uur: Gouverneur Lisa D. Cook van de Federal Reserve houdt een toespraak over "De economische vooruitzichten en het monetaire beleid." Bekijk live.
• Winst(Schattingen gebaseerd op gegevens van FactSet)
  • 3 nov.: Cipher Mining (CIFR), voorbeurs, -$0,04.

Token Evenementen

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead"."

• Stemmen en oproepen voor governance
  • ZKsync DAO stemt over de lancering van een zes maanden durende, 37,5M ZK pilot stakingprogramma, bieden tot 10% APY voor delegeren aan actieve stemmers. Stemmen eindigt op 3 nov.
  • Ether.Fi DAO stemt over het toestaan van haar stichting om tot $50 miljoen uit de schatkist te gebruiken voor ETHFI-token terugkopen, alleen uitoefenbaar zolang de tokenprijs onder $3,00 blijft. Stemmen eindigt op 3 november.
• Ontgrendelingen
  • Geen grote token vrijgaven.
• Tokenlanceringen
  • 3 nov.: Airdrop claimperiode Monade (MON) eindigt.
  • 3 nov.: Kite (KITE) wordt genoteerd op Binance, Bitrue, MEXC en anderen.

Conferenties

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead"."

• Dag 1 van 5: Hong Kong FinTech Week

Token Talk

Door Oliver Knight

• Een droevige week van koersbewegingen werd maandag voortgezet, waarbij altcoins zoals ENA$0.1190, doublezero (2Z) en plasma XPL$0.1008 allemaal geconfronteerd werden met zware verkoopdruk.
• ENA en 2Z zijn beiden met 7% gedaald in de afgelopen 24 uur, waarmee ze een cumulatief verlies van 30% over de afgelopen zeven dagen bewerkstelligen. Plasma wordt verhandeld tegen $0,27, een scherp contrast met dezelfde periode vorige maand toen het rond $0,90 schommelde, de week na de lancering.
• Er is één reden voor voorzichtige optimisme binnen de altcoinmarkt: de gemiddelde relative strength index staat op 37,51/100, wat wijst op oververkochte condities die kunnen leiden tot een herstelrally.
• Veel daarvan zal afhangen van de richting van bitcoin BTC$66.853,68 en ether ETH$1.951,24, die beide op maandag in mindere mate zijn gedaald terwijl ze respectievelijk de ondersteuningsniveaus van $107.500 en $3.700 uitproberen.
• Een doorbraak onder deze niveaus zou een kettingreactie veroorzaken in de altcoinmarkt vanwege verschillende niveaus van liquiditeit die, in combinatie met mogelijke liquidaties van derivaten, een sneeuwbaleffect kunnen veroorzaken.
• Als bitcoin weer boven de $112.000 kan stijgen, zou dit het negatieve sentiment kunnen verminderen en altcoins de kans geven om eerder veerkrachtige weerstandsniveaus uit te dagen.
• De totale marktkapitalisatie van crypto bedraagt $3,59 biljoen, waarmee $600 miljard aan waarde sinds 6 oktober verloren is gegaan.

Afgeleide Posities

• De open interest (OI) van BTC- en ETH-futures bleef de afgelopen 24 uur grotendeels onveranderd, terwijl de OI in altcoins, waaronder XRP, HYPE en DOGE, daalde, wat duidt op kapitaaluitstroom uit de bredere markt.
• Echter, de OI-genormaliseerde cumulatieve volumeverandering voor BTC en ETH is afgenomen in lijn met de bredere markt, wat suggereert dat een voorkeur voor shortposities de OI heeft doen stijgen.
• De 30-daagse volatiliteitsindexen van Volmex voor bitcoin en ether stijgen opnieuw, wat wijst op hernieuwde verwachtingen van prijsschommelingen.
• Op de CME blijft de jaarlijkse driejarenbasis van BTC en ETH verankerd onder de 10%. De positionering in ether-futures en -opties blijft verhoogd ten opzichte van bitcoin.
• Op Deribit vertonen BTC- en ETH-opties een voorkeur voor putopties bij de kortlopende en naderende vervaldatums.

Marktbewegingen

• BTC is met 2,15% gedaald sinds vrijdag 16.00 uur ET tot $107.244,97 (24 uur: -3,27%)
• ETH is 4% gedaald tot $3.706,20 (24u: -4,78%)
• CoinDesk 20 staat 3,99% lager op 3.466,32 (24 uur: -4,84%)
• Ether CESR Composite Staking-rente stijgt met 7 basispunten tot 2,93%
• BTC financieringspercentage bedraagt 0,0095% (10,4211% op jaarbasis) op Binance

• DXY blijft ongewijzigd op 99,89
• Goud futures stijgen met 0,27% tot $4.007,30
• De zilver futures zijn gestegen met 0,38% tot $48,35
• Nikkei 225 sloot 2,12% hoger op 52.411,34
• Hang Seng sloot 0,97% hoger op 26.158,36
• De FTSE staat 0,13% hoger op 9.729,98
• Euro Stoxx 50 staat 0,68% hoger op 5.700,41
• DJIA sloot vrijdag vrijwel onveranderd op 47.562,87
• De S&P 500 sloot 0,26% hoger op 6.840,20
• De Nasdaq Composite sloot 0,61% hoger op 23.724,96
• S&P/TSX Composite sloot 0,27% hoger op 30.260,74
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 0,13% hoger op 3.003,67
• De rente op de Amerikaanse 10-jarige staatsobligatie daalt met 1,2 basispunten tot 4,089%
• E-mini S&P 500 futures stijgen met 0,36% tot 6.898,75
• E-mini Nasdaq-100 futures stijgen met 0,57% tot 26.151,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index stijgt met 0,1% tot 47.770,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 60,30% (0,66%)
• Ether naar bitcoin ratio: 0,03452 (-2,32%)
• Hashrate (zevendagen voortschrijdend gemiddelde): 1.110 EH/s
• Hashprijs (spot): $43,50
• Totale kosten: 2,08 BTC / $230.523
• CME Futures Open Interest: 140.040 BTC
• BTC geprijsd in goud: 25,6 oz
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 7,21%

Technische Analyse

• De prijs van Solana is gedaald onder de trendlijn die de dieptepunten van april en juni met elkaar verbindt.
• Met andere woorden, de opwaartse trendlijn is doorbroken, wat een teken is van dominantie door verkopers.
• De focus verschuift nu naar het Augustusaandeel van $155.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot vrijdag op $343,78 (+4,65%), -1,49% op $338,67 in de voorbeurs
• Circle Internet (CRCL): sloot op $126,98 (+3,48%), -0,98% op $125,73
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $35,01 (+2,58%), -1,29% op $34,56
• Bullish (BLSH): gesloten op $50,57 (+1,24%), -0,53% op $50,30
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $18,27 (+2,87%), -1,64% op $17,97
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $19,78 (-6,21%), -1,82% op $19,42
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $21,54 (+3,86%), +0,74% op $21,70
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $17,8 (+0,62%), -2,92% op $17,28
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $57,39 (+1,2%)
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $24,49 (+3,2%)

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $269,51 (+5,87%), -1,86% op $264,50
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $26,46 (+7,5%)
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $13,84 (+8,38%), -4,05% op $13,28
• Upexi (UPXI): gesloten op $4,47 (+4,93%), -4,47% op $4,27
• Lite Strategy (LITS): gesloten op $2,09 (+7,18%)

ETF-stromen

Spot BTC ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: -$191,6 miljoen
• Cumulatieve netto-instromen: $61,15 miljard
• Totale BTC-besparingen ~ 1,34 miljoen

Spot ETH ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: -$98,2 miljoen
• Cumulatieve nettostromen: $14,38 miljard
• Totale ETH-bezittingen ~ 6,72 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Terwijl U Sliep

• Waarom Injecteerde de Fed $29,4 Miljard aan Liquiditeit en Wat Betekent Dit voor Bitcoin? (CoinDesk): Overnight repos verminderden de reserve spanning, wat positief is voor het toonaangevende crypto-activum, door de financieringsdruk en volatiliteit te verlagen, maar de maatregel is tijdelijk en blijft achter bij kwantitatieve versoepeling.
• Dogecoin, Cardano voeren verkoopgolf aan door winstnemingen, goud trekt zich terug terwijl China belastingteruggave beëindigt (CoinDesk): Crypto noteerde zijn slechtste oktober sinds 2015, toen bitcoin daalde tot bijna $106.000 en het verkooptempo door langetermijnhouders versnelde. Het beleidswijziging in China koelde de goudprijs af na een detailhandelsgolf.
• Balancer getroffen door schijnbare exploit terwijl $110 miljoen aan crypto naar nieuwe wallets wordt verplaatst (CoinDesk): Een foutieve toegangscontrole in de "manageUserBalance"-functie van het hoofds slimme contract van het platform maakte ongeautoriseerde interne opnames mogelijk op Sonic, Polygon en Base.
• Hoe de Amerikaanse economie de doemscenario's over tarieven heeft weerstaan (The Wall Street Journal): Lagere doorberekening van invoerrechten, marges van bedrijven die opvangen, en verschuivingen van productie naar Vietnam en Mexico hielden de prijzen gematigder dan verwacht, aangezien de ontvangsten uit invoerrechten achterbleven bij de prognoses, waardoor de inflatiedruk afnam.
• Zwitserse Crypto Bank AMINA Verwerft MiCA-vergunning in Oostenrijk (CoinDesk): Nieuwe autorisatie maakt een EU-platform vrij dat professionele beleggers bedient met cryptohandel, bewaring, portfoliobeheer en staking, waardoor de institutionele toegang onder het geharmoniseerde regelboek van de unie wordt uitgebreid.
• Hong Kong staat cryptobeurzen toe om toegang te krijgen tot wereldwijde kapitaalreserves (Bloomberg): De vandaag verschenen SFC-circulaire zal gereguleerde beurzen in staat stellen om Hongkongse cliënten te verbinden met wereldwijde orderboeken, waarmee crypto in lijn wordt gebracht met de regels voor aandelenhandel.