Bitcoin daalt, Ether zakt en er is weinig steun zichtbaar: Crypto Daybook Americas

Door Omkar Godbole (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

In de afgelopen 24 uur heeft de cryptomarkt een duidelijke zwakte getoond, in lijn met de bearish prijsvorming na de Fed in opties en de veerkracht van de dollarindex.

Bitcoin BTC$90.214,84 daalde met 2,6% tot $112.700, terwijl ether ETH$3.107,50 met meer dan 6% zakte, zo blijkt uit gegevens van CoinDesk. Het algemene marktsentiment, zichtbaar in de CoinDesk 20 Index, daalde bijna 8% en de CoinDesk 80 Index verloor 7,5%, wat wijst op wijdverspreide zwakte.

Ook Amerikaanse crypto-aandelen lieten druk zien in de pre-market handel. Bitcoin-investeerder Strategy (MSTR) en digitale assetbeurs Coinbase Global (COIN) verloren beiden 2,8%, terwijl futures die de benchmark S&P 500 volgen slechts 0,2% daalden.

Sommige analisten beschreven de terugval als een gezonde correctie die helpt overtollige leverage uit de markt te verwijderen en de basis legt voor een meer duurzame stijging. De daling heeft de in gang gezetliquidatie van ongeveer $1,5 miljard aan geleverde cryptoposities.

Anderen blijven voorzichtiger.

"De totale instroom is niet sterk genoeg om bitcoin materieel hoger te duwen," merkte Markus Thielen, de oprichter van 10x Research, op in een klantennota.

Jaar-tot-datum hebben de cryptomarkten ongeveer $140,5 miljard aan instroom aangetrokken: $63,1 miljard afkomstig van stablecoins, $52,4 miljard in bitcoin via ETF's, futures en MicroStrategy (MSTR), en $24,9 miljard via ether, aldus Thielen.

De recente ETF-stromen wijzen op een hernieuwde voorkeur voor bitcoin boven ether. Alleen al deze maand hebben in de Verenigde Staten genoteerde bitcoin-ETF's meer dan $3,48 miljard opgehaald, terwijl ether-ETF's volgens gegevens van SoSoValue slechts $406,87 miljoen hebben vergaard.

Matrixport merkte ook op dat de vraag vanuit digitale activareserves – recentelijk aangevoerd door op Ethereum gerichte bedrijven – mogelijk afneemt.

"In de afgelopen maanden zijn de voornaamste kopers Ethereum-treasurybedrijven geweest, maar met krimpende nettovermogenswaarde kan hun capaciteit om extra kapitaal te investeren beperkt zijn. Vanuit technisch oogpunt lijkt een strikter risicobeheer verstandig," aldus het bedrijf.

Ondertussen heeft het familie-investeringsfonds van Arthur Hayes, Maelstrom, wezen op een aankomende aanbodtest voor de gedecentraliseerde beurs Hyperliquid's HYPE-token. Ongeveer 237,8 miljoen HYPE-tokens staan gepland om te worden vrijgegeven over ongeveer 24 maanden, wat neerkomt op een gemiddelde maandelijkse aanbodverhoging van bijna $500 miljoen.

Hayes zou maandag vroeg 96.600 HYPE hebben verkocht, ter waarde van $5,1 miljoen. De prijs van de token daalde tot bijna $46, waarmee een verliesreeks van drie dagen werd verlengd.

Op de traditionele markten zette goud zijn rally voort, gedreven door fiscale zorgen die de vraag naar veilige havenactiva verhoogden. De yen noteerde weinig verandering ten opzichte van de dollar na opmerkingen van Yoshimasa Hayashi — een van de vijf kandidaten om de Japanse premier Shigeru Ishiba op te volgen — die de zwakke yen door inflatiedruk. Blijf alert!

Wat te Volgen

• Crypto
  • 22 september: Coinbase introduceert Mag7 + Crypto Equity Index Futures, een product dat grote Amerikaanse tech-aandelen combineert met cryptocurrency-ETF’s in één enkele futures-contract.
• Macro
  • 22 sept., 8:30 uur: Canada augustus PPI jaar-op-jaar geschat N.v.t. (vorig 2,6%), maand-op-maand geschat 0,9%.
  • 22 sept., 12 uur: Toespraak van Fed-gouverneur Stephen Miran over "Niet-monetaire krachten en passende monetaire beleidsvoering."
• Winst (Schattingen gebaseerd op FactSet-gegevens)
  • Geen geplande activiteiten.

Token Evenementen

• Bestuursstemmen & oproepen
  • AGI$0.01627 zal zijn plan voor gemeenschapsbestuur onthullen.
  • Gnosis DAO stemt over een $40.000 pilot groeifonds gebruik makend van conviction voting op Gardens om GNO-houders te versterken en kleine, door de gemeenschap geleide ecosysteeminitiatieven te ondersteunen. Stemmen sluit op 23 september.
  • Balancer DAO stemt over een ecosysteemroutekaart en financieringsplan tot en met Q2 2026. Het stelt doelstellingen op het gebied van groei, inkomsten, innovatie en governance en vraagt om $2,87 miljoen in USDC en 166.250 BAL om initiatieven te financieren. De stemming eindigt op 23 september.
• Ontgrendelingen
  • Geen.
• Token Lanceringen
  • 22 sept.: 0G$0.8884 wordt genoteerd op Kraken, LBank, Bitget en Bitrue.

Conferenties

• Dag 1 van 2: Canada Fintech Forum 2025 (Montréal)
• Dag 1 van 2: Digitale Activaconferentie Brazilië 2025 (São Paulo)

Token Talk

Door Oliver Knight

• Een aantal altcoins leed maandag dubbelecijferige dalingen, waarbij onder andere PUMP, RAY, CRV en TIA allemaal daalden naar hun laagste niveau in meer dan een maand.
• De verkoopgolf werd verergerd door een liquidatiecascade van $1,6 miljard, waarvan $500 miljoen plaatsvond op ether ETH$3.107,50 handelsparen, volgens CoinGlass.
• De financieringsrentes voor ether zijn negatief geworden, wat betekent dat shorttraders betalen om hun positie aan te houden, wat een verandering in het sentiment aantoont na de rally van ETH van $2.400 begin juli tot $4.831 eind augustus.
• Het is het vermelden waard dat crypto-grootheden zoals BTC, ETH en SOL zich momenteel op respectievelijke steun niveaus bevinden en aangezien het sentiment bearish is omgeslagen, zou een herstel kunnen worden ingezet om traders die te agressief zijn in shortposities te targeten.
• De gemiddelde relatieve sterkte-index (RSI) van cryptotokens is ook bij 28,4 van de 100, wat duidt op sterk oververkochte omstandigheden die waarschijnlijk zullen leiden tot een herstelrally, tenzij ETH en BTC hun ondersteuningsniveaus doorbreken.

Posities in Afgeleide Instrumenten

• De top 20 tokens, met uitzondering van BTC en HYPE, hebben dubbelecijferige dalingen gezien in de openstaande futuresposities aangezien de prijsdalingen overgehevelde inzetten uitschakelen.
• Shortposities lijken toe te nemen via Binance-genoteerde USDT-futures, aangezien de open interest is gestegen naar 276K BTC van 270K, samen met bijna nul financieringskosten in de afgelopen paar uur.
• De financieringsrentes voor TRX, ADA, LINK, TON, UNI en Binance-genoteerde 1000SHIB-futures zijn opvallend negatief, wat wijst op een voorkeur voor bearish shortposities. De financieringsrentes voor andere grote munten, waaronder BTC, zijn vlak tot licht positief.
• BTC front-month futures op de CME worden nog steeds verhandeld met een premie van ongeveer $100 ten opzichte van de spotprijs. Handelaren moeten alert zijn op een mogelijke verschuiving naar een discount als teken van een versterking van de verkoopdruk.
• Op Deribit zijn de putpremies ten opzichte van callopties sterk gestegen, aangezien de prijsdalingen de vraag naar bescherming tegen neerwaartse risico's versterken.
• Het sentiment in de XRP- en SOL-opties is ook omgeslagen naar bearish, in lijn met de BTC- en ETH-markten.

Marktbewegingen

• BTC is gedaald met 2,6% sinds 16.00 uur ET vrijdag naar $112.403,60 (24u: -2,61%)
• ETH is gedaald met 6,7% tot $4.162,70 (24 uur: -6,7%)
• CoinDesk 20 is met 5,93% gedaald naar 4.015,36 (24 uur: -5,93%)
• Ether CESR Composite Staking-rente daalt 5 basispunten tot 2,8%
• De BTC-financieringsrente bedraagt 0,0002% (0,2606% op jaarbasis) op Binance

• DXY is 0,12% lager op 97,53
• Goud futures stijgen met 1,4% tot $3.757,50
• Zilver futures stijgen met 2,32% tot $43,95
• Nikkei 225 sloot 0,99% hoger op 45.493,66
• De Hang Seng sloot 0,76% lager op 26.344,14
• FTSE blijft onveranderd op 9.208,44
• Euro Stoxx 50 daalt 0,47% tot 5.432,61
• DJIA sloot vrijdag 0,37% hoger op 46.315,27
• De S&P 500 sloot 0,49% hoger op 6.664,36
• De Nasdaq Composite sloot 0,72% hoger op 22.631,48
• S&P/TSX Composite sloot 1,07% hoger op 29.768,36
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 0,18% hoger op 2.911,26
• De Amerikaanse 10-jarige staatsobligatierente daalt met 1,2 basispunten tot 4,127%
• E-mini S&P 500 futures dalen met 0,3% tot 6.702,00
• E-mini Nasdaq-100 futures dalen met 0,36% tot 24.776,25
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index daalt met 0,33% tot 46.496,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 58,61% (+1,11%)
• Ether-bitcoin verhouding: 0,03699 (-4,1%)
• Hashrate (zeven-daags voortschrijdend gemiddelde): 1.079 EH/s
• Hashprijs (spot): $50,10
• Totale vergoedingen: 3 BTC / $347,276
• CME Futures Open Interest: 145.845 BTC
• BTC geprijsd in goud: 30,1 oz.
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 8,59%

Technische Analyse

• De verhouding tussen de dollarprijzen van bitcoin en goud is gedaald tot 30,25 op TradingView, het laagste sinds 23 juni.
• De daling doorbrak de steun bij 30,57, het dieptepunt van 9 september, en lijkt nu het dieptepunt van 24 juni van 29,44 te gaan testen.
• Met andere woorden, de outperformance van goud lijkt zich voort te zetten.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot vrijdag op $342,46 (-0,2%), -3,59% op $330,18
• Circle (CRCL): sloot op $144,14 (+2,65%), -4,18% op $138,11
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $32,87 (-0,63%), -5,45% op $31,08
• Bullish (BLSH): gesloten op $69,18 (+5,44%), -4,76% op $65,89
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $18,29 (-1,14%), -4,21% op $17,52
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $17,46 (-0,29%), -3,21% op $16,90
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $16,62 (-0,78%), -2,71% op $16,17
• CleanSpark (CLSK): sloot op $13,62 (+1,19%), -4,99% op $12,94
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $41,56 (+1,12%)
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $29,18 (-0,27%)

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $344,75 (-1,25%), -3,3% op $333,39
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $29,18 (-1,05%), -2,5% op $28,45
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $17,33 (+0,64%), -6,58% op $16,19
• Upexi (UPXI): gesloten op $6,58 (-3,52%), -7,29% op $6,10
• Lite Strategy (LITS): gesloten op $2,80 (+3,32%), -3,57% op $2,70

ETF Stromen

Spot BTC ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: $222,6 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $57,68 miljard
• Totale BTC-bezit ~1,32 miljoen

Spot ETH-ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: $47,8 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $13,94 miljard
• Totale ETH-bezittingen ~6,67 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Terwijl u sliep

• Ether, Dogecoin Leiden $1,5 Miljard Liquidatieverlies terwijl Bitcoin Onder $112K Daalde (CoinDesk): Meer dan 407.000 handelaren werden binnen een periode van 24 uur geliquideerd, zo blijkt uit gegevens van Coinglass — het hoogste aantal in de afgelopen maanden — te midden van een zeer onzekere macro-daling.
• Bitcoin Longposities op Bitfinex Stijgen met 20%, Prijzen Dalen Onder 100-Daags Gemiddelde (CoinDesk): Bitfinex longs stegen met 20% tot meer dan 52.000 posities, zelfs terwijl bitcoin onder zijn 100-daags gemiddelde van $113.283 daalde, een patroon dat vaak een daling heeft voorafgegaan.
• Britse Toezichthouder Versnelt Crypto-goedkeuringen als Reactie op Kritiek (Financial Times): De FCA heeft de goedkeuringstijden voor crypto verkort tot iets meer dan vijf maanden en het acceptatiepercentage verhoogd tot 45%, terwijl zij zich voorbereidt op de introductie van een volledig regelgevend kader in 2026.
• Goud Bereikt Nieuwe Recordhoogte terwijl Handelaren Wachten op Amerikaanse Rente-richtlijnen (Bloomberg): De recordstijging van goud wordt aangedreven door verwachtingen van diepere renteverlagingen door de Fed, geopolitieke spanningen, inflatiezorgen veroorzaakt door importtarieven en aanhoudende aankopen door centrale banken.
• Metaplanet Wordt Vijfde Grootste Genoteerde Bitcoinhouder Met $632M BTC Aankoop (CoinDesk): De meest recente aankoop van het Japanse bedrijf, tegen een prijs van $116.724 per bitcoin, brengt het totale bezit op 25.555 BTC ter waarde van ongeveer $2,70 miljard.