Bereid u voor op Alt Season nu handelaren kijken naar Fed-kortingen: Crypto Daybook Americas

Door Omkar Godbole (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

Een dag na het Amerikaanse CPI-rapport blijft het marktsentiment optimistisch, waarbij handelaren verwachten dat de Fed dit jaar drie keer de rente zal verlagen, te beginnen volgende week.

Crypto-experts verwachten dat bitcoin BTC$68.636,03 een nieuw recordhoogte zal bereiken. Vergeet niet, het is nu minder dan een maand geleden dat het een record bereikte van ongeveer $124.500. De echte opwinding richt zich echter op altcoins zoals XRP en SOL, die waarschijnlijk de marktleiders BTC en ether ETH$1.992,59 zullen overtreffen.

"De bullmarkt is verre van uitgeput. Sterke publieke activareserves en verwachtingen van rentekortingen door de Fed bieden een ondersteunende macro-achtergrond, terwijl institutionele instromen en toenemende regelgevende duidelijkheid voortdurend extra brandstof toevoegen," schreef Ryan Lee, hoofdanalist bij Bitget, in een e-mail.

"De mogelijke goedkeuring van XRP- en SOL-spot-ETF's kan dienen als een belangrijke katalysator, die miljarden aan nieuwe vraag vrijmaakt en het vertrouwen in digitale activa als een mainstream activaklasse versterkt," schreef Lee.

Ze zijn niet de enigen, want Le Shi, de managing director bij market making bedrijf Auros, benoemt BNB en HYPE als interessante tokens nadat ze hun recordhoogtes hebben bereikt.

"Daarbovenop blijft het bredere [digitale activaschatkist] narratief zowel kapitaal als overtuiging aantrekken, waarbij SOL, HYPE en CRO behoren tot de belangrijkste tokens om in de gaten te houden," zei Shi.

Andere waarnemers benadrukten DeFi-protocol Ethena's ENA als een opvallende munt nu de Fed de rente in de komende maanden verlaagt.

Over institutionele vraag gesproken, werkt Polygon Labs, het team achter het Polygon-ecosysteem, samen met Cypher Capital, een investeringsmaatschappij in digitale activa, om de institutionele toegang tot zijn native token, POL, uit te breiden.

"We zien aanhoudende vraag van institutionele beleggers naar opbrengstgenererende digitale activa die worden ondersteund door reële netwerkactiviteiten," verklaarde Aishwary Gupta, wereldwijd hoofd betalingen, beurzen en real-world assets bij Polygon Labs, in een verklaring.

In ander belangrijk nieuws lijkt de rente op de Amerikaanse 10-jaars Treasury-notering te dalen onder de 4%, een positieve ontwikkeling voor de markten.

"… We mikken op 3,80%," zeggen de oprichters van de crypto nieuwsbrievendienst LondonCryptoClub zei op X. “Dit is een opmerkelijke ommekeer in het verhaal van de afgelopen weken en vormt een nieuwe positieve impuls voor bitcoin en risico over het algemeen.”

Ondertussen, blockchain-detective Lookonchain merkte op voortgezette walvisaankopen in HYPE, dat in zeven dagen al meer dan 5% is gestegen en een recordhoogte van boven $56 heeft bereikt.

In traditionele markten blijft de dollarindex binnen recente ranges ondanks de toenemende kans op snellere renteverlagingen door de Fed. Is de verwachte versoepeling al ingeprijsd? Blijf alert!

Wat Te Volgen

• Crypto
  • 12 sept.: Gemini Ruimte Station, de cryptobeurs van de Winklevoss-tweeling, begint met handelen op de Nasdaq Global Select Market onder ticker GEMI.
  • 12 sept.: Rex-Osprey Dogecoin ETF begint met handelen op Cboe BZX Exchange onder ticker DOJE.
• Macro
  • 12 september: Uruguay bbp-groei Q2 Ramingen N.V.T. (Vorig: 3,4%).
• Winst (Schattingen gebaseerd op gegevens van FactSet)
  • Geen gepland.

Token Evenementen

• Bestuursstemmen & -oproepen
  • Hyperliquid zal stemmen over die haar USDH stablecoin uitgeeft. Stemmen vindt plaats op 14 september.
  • Curve DAO stemt over een update van de donatie-ondersteunde Twocrypto-contracten, waarbij de donatievergrendeling wordt verfijnd zodat vrijgegeven delen behouden blijven na burns. De stemming eindigt op 16 september.
• Ontgrendelingen
  • 15 september: Starknet STRK$0.04867 zal 5,98% van zijn circulerende aanbod vrijgeven ter waarde van $17,09 miljoen.
  • 15 september: SEI$0.07631 zal 1,18% van zijn in omloop zijnde aanbod ter waarde van $18,06 miljoen vrijgeven.
• Token Lanceringen
  • 12 sept.: Unibase (UB) zal worden genoteerd op Binance Alpha, MEXC en andere platforms.

Conferenties

• Dag 1 van 4: ETHTokyo 2025 (Tokio, Japan)

Token Talk

Door Oliver Knight

• Een van de oprichters van Thorchain, een gedecentraliseerd netwerk dat gebruikers in staat stelt activa over blockchains te verzenden, werd deze week gehackt nadat hij was misleid door een deepfake-videovergadering op Zoom.
• "Oké, dus deze aanval heeft zich uiteindelijk gemanifesteerd. Mijn oude MetaMask is leeggehaald," schreef JPThor op X.
• Peckshield opgemerkt dat er $1,2 miljoen is gestolen van een Thorchain-gebruiker, waarbij ZachXBT toevoegde dat de dader gelinkt is aan Noord-Koreaanse hackers.
• Thorchain kwam naar voren als een van De meest populaire witwasmiddelen van Noord-Korea eerder dit jaar; onderzoekers schatten dat 80% van de opbrengsten van een hack van $1,4 miljard op Bybit via Thorchain en protocollen zoals Vultisig was weggesluisd.
• De Thorchain-token (RUNE) wordt verhandeld rond $1,28, nadat het in de afgelopen maand 14% van zijn waarde heeft verloren en meer dan 90% sinds de piek van $12,95 in maart 2024.
• De hack betrof een combinatie van social engineering en phishing, twee technieken die bijdroegen aan de $2,5 miljard gestolen door hackers in de eerste helft van 2025.

Posities in derivaten

• De open interest in futures gekoppeld aan de top 10 cryptocurrencies is de afgelopen 24 uur met 3%-5% gestegen, aangezien de toenemende verwachtingen van renteverlagingen door de Fed handelaren aanzetten tot het nemen van meer risico.
• Toch lijkt de markt niet oververhit, waarbij de geannualiseerde perpetual funding-rentes voor de belangrijkste munten blijven schommelen rond de 10%. Positieve funding-rentes duiden op een bullish sentiment onder handelaren. Uitermate hoge waarden wijzen doorgaans op marktroes.
• De open interest (OI) in PENGU, een van de best presterende tokens van de afgelopen zeven dagen, bereikte een recordhoogte van 7,78 miljard munten, wat de prijsstijging bevestigt. De financieringskosten voor de munt zijn iets verhoogd en liggen rond de 15%.
• Kleinere tokens, zoals SKY en PYTH, hebben sterk negatieve financieringsrentes, een teken van een voorkeur voor bearish shortposities.
• De bitcoin futures van CME zien eindelijk een stijging in open interest (OI), waarmee een meerweekse daling wordt beëindigd, terwijl de ether OI is teruggevallen naar een eendaags dieptepunt van 1,78 miljoen ETH. Deze uiteenlopende trends kunnen een teken zijn van hernieuwde handelsfocus op BTC. De open interest van opties in BTC en ETH blijft verhoogd op meermaandelijkse hoogtepunten.
• Op Deribit blijven BTC- en ETH-opties een voorkeur voor puts tonen tot aan de expiratie in december, ondanks dat handelaren ongeveer vijf Amerikaanse rentekortingen tegen juli volgend jaar inprijzen.
  

Marktbewegingen

• BTC is gestegen met 0,53% sinds donderdag 16.00 uur ET tot $115.049,85 (24u: +0,79%)
• ETH staat 2,21% hoger op $4.515,82 (24 uur: +1,89%)
• CoinDesk 20 is gestegen met 1,82% tot 4.289,35 (24 uur: +1,72%)
• Ether CESR Composite Staking-rente stijgt met 6 basispunten tot 2,86%
• De BTC-fundingrate staat op 0,0085% (9,2549% op jaarbasis) op Binance

• DXY is gestegen met 0,22% tot 97,75
• Goud futures stijgen 0,23% tot $3.682,20
• Zilver futures zijn 1,68% gestegen tot $42,85
• Nikkei 225 sloot 0,89% hoger op 44.768,12
• Hang Seng sloot 1,16% hoger op 26.388,16
• FTSE staat 0,32% hoger op 9.327,33
• Euro Stoxx 50 daalt 0,3% tot 5.370,54
• DJIA sloot donderdag 1,36% hoger op 46.108,00
• De S&P 500 sloot 0,85% hoger op 6.587,47
• De Nasdaq Composite sloot 0,72% hoger op 22.043,07
• S&P/TSX Composite sloot 0,78% hoger op 29.407,89
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 1,31% hoger op 2.859,93
• De Amerikaanse 10-jaars staatsobligatierente stijgt met 2,5 basispunten tot 4,036%
• E-mini S&P 500 futures dalen 0,12% tot 6.584,75
• E-mini Nasdaq-100 futures blijven onveranderd op 24.013,25
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index daalt 0,2% tot 46.049,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 57,95% (-0,55%)
• Ether naar bitcoin verhouding: 0,03930 (1,75%)
• Hashrate (zeven-daags voortschrijdend gemiddelde): 1.046 EH/s
• Hashprijs (spot): $53,67
• Totale kosten: 3,96 BTC / $453.051
• CME Futures Open Interest: 139.355 BTC
• BTC geprijsd in goud: 31,6 oz
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 8,94%

Technische Analyse

• De prijs van XRP probeert een stevige positie te verwerven boven het hogere uiteinde van een maandenlang dalend driehoekconsolidatiepatroon.
• Als het slaagt, zullen momentumjagers waarschijnlijk de markt betreden, wat de stijging naar recordhoogtes zal versnellen.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot donderdag op $323,95 (+2,73%), +0,66% op $326,10 in de pre-market
• Circle (CRCL): gesloten op $133,7 (+17,6%), +0,88% op $134,88
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $28,87 (+10,7%), +1,7% op $29,36
• Bullish (BLSH): gesloten op $53,99 (+2,6%), +2,2% op $55,18
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $15,71 (-0,95%), +0,57% op $15,80
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $15,65 (-4,57%), +0,58% op $15,74
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $15,55 (-2,75%), +0,64% op $15,65
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $10,2 (+1,69%), +0,1% op $10,21
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $35,67 (+0,51%)
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $28,86 (+4,98%), -1,18% op $28,52

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $326,02 (-0,13%), +0,81% op $328,65
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $28,54 (+1,86%), +1,51% op $28,97
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $16,36 (+1,68%), +3,06% op $16,86
• Upexi (UPXI): gesloten op $5,68 (+4,03%), +13,73% op $6,46
• Lite Strategy (LITS) (voorheen Mei Pharma): gesloten op $3,07 (+10,43%)

ETF Stroom

Spot BTC ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: $552,7 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $56,15 miljard
• Totale BTC-bezittingen ~ 1,30 miljoen

Spot ETH ETF's

• Dagelijkse nettostroom: $113,1 miljoen
• Cumulatieve nettostromen: $12,97 miljard
• Totale ETH-bezit ~ 6,42 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Grafiek van de Dag

• De grafiek toont het percentage van de circulerende voorraad van DOGE$0.1009 dat actief is geweest in de afgelopen periode van één jaar.
• Het aantal munten dat binnen het afgelopen jaar is verplaatst of verhandeld, blijft op meermaands dieptepunten rond 43%. Het aantal piekte in november 2021 op bijna 75% en is sindsdien gestaag gedaald.
• De daling wijst op een verschuiving van beleggers naar een houdstrategie en een vermindering van speculatieve handel.

Terwijl U Sliep

• BofA geeft aan dat beleggers het vertrouwen in de Fed bevestigen met de timing van de renteverlaging (Bloomberg): Bank of America-strateeg Michael Hartnett stelde dat stijgende bankaandelen en toenemende krapte in de kredietspreads aangeven dat beleggers vertrouwen hebben in de timing van renteverlagingen door de Fed, nu de groeimomentum aantrekt.
• Crypto-experts behouden optimistische Bitcoin-vooruitzichten nu hoop op renteverlaging door de Fed botst met stagflatievrees (CoinDesk): Ondanks stijgende inflatie en zwakte op de arbeidsmarkt in de VS blijft het optimisme bestaan, waarbij crypto aan terrein wint als een bescherming tegen devaluatie van fiatvaluta en handelaren verwachten dat de Fed op 17 september zal beginnen met renteverlagingen.
• World Liberty Financial Token blijft stabiel terwijl de gemeenschap het terugkoop-en-verbrandingsplan ondersteunt (CoinDesk): WLFI-houders stemden bijna unaniem om alle liquiditeitskosten te gebruiken voor terugkoop en verbranding op Ethereum, BNB Chain en Solana, waarmee een schaarstemodel wordt gecreëerd voor de aan Trump gelinkte token.