암호화폐 시장 오늘: 매파적 일본은행 발언으로 비트코인 급락

월요일, CME의 비트코인BTC$88,256.60 선물 시장이 개장한 직후 몇 분 만에 발생한 매도세로 암호화폐 시장이 크게 흔들렸다. 코인데스크 20 (CD20) 지수는 최근 24시간 동안 5.98% 하락했습니다.

이 불안감은 암호화폐의 에 기인할 수 있습니다저유동성 거래 환경 10월의 190억 달러 청산 연쇄로부터 아직 회복하지 못한

일본의 거시경제 뉴스도 한몫했는데, 일본은행 총재 우에다 카즈오가 이달 금리 인상을 시사하는 발언을 하면서 2008년 이후 처음으로 일본의 30년, 10년, 2년 만기 국채 수익률이 상승했다.

금리 인상 가능성은 엔화 가치를 강화시킬 수 있으며, 이는 역사적으로 엔화를 차입하여 비트코인과 같은 위험 자산을 매수해온 헤지펀드들이 포지션을 재조정하게 만들 가능성이 있습니다.

파생상품 포지셔닝

• 시장 하락은 ZEC, SUI, UNI, ENA와 같은 코인들의 암호화폐 선물 미결제약정(OI)이 24시간 만에 10% 이상 급감하는 자본 이탈을 동반했습니다.
• BTC의 미결제약정(OI)은 2% 하락한 반면, 이더리움의 미결제약정은 약간 상승하여 1,251만 ETH를 기록했으며, 이는 11월 21일 이후 최고치입니다. 트레이더들은 가격 하락에 대해 숏 포지션을 취하고 있을 가능성이 있습니다.
• 전반적인 시장 심리가 결정적으로 약세로 전환되었으며, 이는 SOL, BBB, XRP, AVAX, DOT 등 여러 토큰의 연 환산 펀딩 비율이 -7%에서 -11% 사이인 점에서 확인할 수 있습니다. 부정적인 펀딩 비율은 약세 숏 포지션에 대한 편향을 의미합니다.
• Volmex의 30일 비트코인 내재 변동성 지수인 BVIV가 아시아 시간대에 급등하며 가격 하락에 따른 공포 심리가 재점화되었음을 나타냈습니다. 해당 지수는 잠시 55%를 상회했으나 이후 소폭 하락하여 53%를 기록하고 있습니다.
• Deribit에서 단기 및 근월물 BTC와 ETH 옵션의 풋 스큐가 강세를 보이고 있습니다.
• 블록 플로우에서는 BTC 스트랭글과 ETH 스트래들 전략이 두드러졌습니다. 두 전략 모두 변동성 급등을 예상하는 트레이더들이 활용합니다.

토큰 토크

• 월요일 알트코인 시장은 전체 암호화폐 시장의 하락세를 피하지 못했습니다. 지캐시ZEC$451.88는 24시간 동안 가치의 20%를 잃었고, 에테나(ENA)와 셀레스티아(TIA)는 각각 16%와 14% 하락했습니다.
• 중에서 6억 3,700만 달러 상당의 청산 지난 24시간 동안, 여러 토큰들이 10월 초부터 이어진 하락세를 연장하기 위해 더 낮은 고점을 형성하면서 알트코인 시장에서 4억 3천만 달러 이상의 손실이 발생했습니다.
• 시장은 현재 위험한 위치에 다가서고 있습니다. 11월 저점이 깨지면 10월 고점에서의 하락 전환이 확정될 것입니다.
• 그러나, 평균 상대 강도 지수(RSI) 지표는 현재 '과매도' 상태를 나타내고 있으며, 이는 공매도 포지션에 있는 투자자들이 수익 실현에 나서면서 시장이 조만간 반등을 보일 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
• 지난 7일 동안 소수의 토큰들만이 여전히 상승세를 유지하고 있습니다. 여기에는 29% 상승한 레이어-1 블록체인 토큰 KAS와, 일련의 바이백 발표 후 지난주 17% 오른 이전 MKR로 알려진 디파이 토큰 SKY가 포함됩니다.
• “알트코인 시즌” 지표는 24/100에 머물러 있으며, 9월 최고치인 78/100에서 급격히 하락해 투자자들이 여전히 더 유동적이고 안정적인 비트코인을 선호하고 있음을 시사하고 있습니다.