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Krypto-Märkte Heute: Strikte Kommentare der BOJ lösen starken BTC-Abverkauf aus
Ein deutlicher Ausverkauf nach der Eröffnung der CME-Bitcoin-Futures, verstärkt durch restriktive Signale der Bank von Japan, zog den CoinDesk 20 am Montag um fast 6 % nach unten.
Was Sie wissen sollten:
- Fragile Markttiefe und Kommentare des BOJ-Gouverneurs Kazuo Ueda, die auf eine mögliche Zinserhöhung im Dezember hinweisen, lösten Volatilität sowohl in den Krypto- als auch in den traditionellen Märkten aus.
- Über 430 Millionen US-Dollar an Altcoin-Liquidationen wurden registriert, als ZEC um 20 % fiel und ENA/TIA um mehr als 14 % nachgaben, was mehrere Tokens an die wichtigen Unterstützungsniveaus vom November drängte.
- Marktweite RSI-Werte zeigen überverkaufte Bedingungen, was auf eine mögliche Erholungsrallye hindeutet, obwohl der Indikator für die „Altcoin-Saison“ mit 24/100 weiterhin gedämpft bleibt.
Der Kryptomarkt geriet am Montag ins Wanken, nachdem es wenige Minuten nach der Eröffnung der Bitcoin -Futures-Märkte der CME zu einem Ausverkauf kam. Der CoinDesk 20 (CD20) Index ist im Verlauf der letzten 24 Stunden um 5,98 % gefallen.
Die Nervosität kann auf die von Krypto zurückgeführt werdenHandelsumfeld mit niedriger Liquidität , das sich von der Liquidationswelle im Oktober in Höhe von 19 Milliarden US-Dollar noch nicht erholt hat.
Makroökonomische Nachrichten aus Japan spielten ebenfalls eine Rolle, da der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, Kommentare abgab, die auf eine Zinserhöhung in diesem Monat hindeuteten, eine Andeutung, die die Renditen japanischer Staatsanleihen mit Laufzeiten von 30, 10 und 2 Jahren auf ein Niveau hob, das seit 2008 nicht mehr erreicht wurde.
Die mögliche Zinserhöhung würde den Yen stärken, was dazu führen könnte, dass Hedgefonds, die historisch gesehen den Yen leihen, um Risikoanlagen wie Bitcoin zu kaufen, ihre Positionen neu ausrichten.
Derivate-Positionierung
- Der Marktrückgang wurde von Kapitalflucht aus Krypto-Futures begleitet, wobei das Open Interest (OI) bei Coins wie ZEC, SUI, UNI, ENA innerhalb von 24 Stunden um über 10 % einbrach.
- Das Open Interest (OI) bei BTC ist um 2 % gesunken, während das OI bei Ether leicht auf 12,51 Millionen ETH gestiegen ist, der höchste Stand seit dem 21. November. Händler könnten auf fallende Preise setzen.
- Das Sentiment hat sich im weiteren Markt eindeutig bärisch gewandelt, was durch die annualisierten Finanzierungsraten von -7 % bis -11 % für mehrere Token wie SOL, BBB, XRP, AVAX und DOT belegt wird. Negative Raten deuten auf eine Tendenz zu bärischen Short-Positionen hin.
- Der BVIV von Volmex, der 30-Tage-Bitcoin-Implied-Volatilitätsindex, stieg während der asiatischen Handelszeiten stark an und signalisierte erneute Angst, da die Preise fielen. Der Index überschritt kurzzeitig die Marke von 55 % und ist seitdem leicht auf 53 % gefallen.
- Auf Deribit haben sich die Put-Skews bei kurzfristigen und bald fälligen BTC- und ETH-Optionen verstärkt.
- Block-Flows zeigten BTC-Strangles und ETH-Straddles. Beide Strategien werden von Händlern eingesetzt, wenn ein Volatilitätsschub erwartet wird.
Token-Diskussion
- Der Altcoin-Markt blieb am Montag vom breiteren Krypto-Marktrückgang nicht verschont; Zcash (ZEC) verlor innerhalb von 24 Stunden 20 % seines Werts, während Ethena (ENA) und Celestia (TIA) um 16 % bzw. 14 % fielen.
- Von dem Liquidationen im Wert von 637 Millionen US-Dollar Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden auf dem Altcoin-Markt Verluste von über 430 Millionen US-Dollar verzeichnet, da mehrere Tokens niedrigere Hochs bildeten und somit Abwärtstrends fortsetzten, die bis Anfang Oktober zurückreichen.
- Der Markt nähert sich nun einer gefährlichen Position, da ein Unterschreiten der Tiefststände vom November eine bärische Umkehr von den Höchstständen im Oktober bestätigen würde.
- Jedoch, die durchschnittlicher Relative-Stärke-Index (RSI) Indikator zeigt derzeit „überverkaufte“ Bedingungen, was bedeutet, dass der Markt wahrscheinlich zu einem gewissen Zeitpunkt eine Erholungsrally erleben wird, da diejenigen mit Short-Positionen Gewinne mitnehmen.
- Eine Handvoll von Token verzeichneten in den letzten sieben Tagen noch positive Entwicklungen. Dazu gehört der Layer-1-Blockchain-Token KAS, der um 29 % gestiegen ist, sowie SKY, der DeFi-Token, der früher als MKR bekannt war und nach der Ankündigung einer Reihe von Rückkäufen in der vergangenen Woche um 17 % zulegte.
- Der Indikator für die "Altcoin-Saison" verharrt bei 24/100 und ist damit im Vergleich zu den Höchstständen im September von 78/100 deutlich gesunken, was darauf hindeutet, dass Investoren nach wie vor die liquidere und stabilere Bitcoin bevorzugen.
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