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Marchés Crypto Aujourd’hui : Les Commentaires Hawkish de la BOJ Provoquent une Forte Baisse du BTC
Une forte vente suite à l'ouverture des contrats à terme bitcoin du CME, aggravée par des signaux bellicistes de la Banque du Japon, a entraîné une baisse de près de 6 % de l'indice CoinDesk 20 lundi.
1 déc. 2025, 12:32 p.m. Traduit par IA
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Ce qu'il:
- La faible profondeur du marché et les commentaires du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, laissant entrevoir une possible hausse des taux en décembre, ont déclenché une volatilité dans les marchés cryptographiques et traditionnels.
- Plus de 430 millions de dollars en liquidations d'altcoins ont été enregistrés alors que le ZEC chutait de 20 % et que l'ENA/TIA reculait de plus de 14 %, poussant plusieurs tokens vers les niveaux de support clés de novembre.
- Les lectures du RSI à l'échelle du marché indiquent des conditions de survente, suggérant un rallye de soulagement potentiel même si l'indicateur de la « saison des altcoins » reste modéré à 24/100.
Le marché des cryptomonnaies a vacillé lundi suite à une vague de ventes survenue quelques minutes après l'ouverture des marchés à terme sur le bitcoin du CME. Le Indice CoinDesk 20 (CD20) a chuté de 5,98 % au cours des dernières 24 heures en conséquence.
Les inquiétudes peuvent être attribuées à la volatilité de la cryptoenvironnement de trading à faible liquidité qui ne s’est pas encore remis de la cascade de liquidations de 19 milliards de dollars en octobre.
La Suite Ci-Dessous
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Les nouvelles macroéconomiques au Japon ont également joué un rôle, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, ayant fait des commentaires laissant entendre une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci, une suggestion qui a fait grimper les rendements des obligations d'État japonaises à 30, 10 et 2 ans à des niveaux jamais vus depuis 2008.
La possible hausse des taux d’intérêt renforcerait le yen, ce qui pourrait amener les fonds spéculatifs qui empruntent historiquement le yen pour acheter des actifs à risque tels que le bitcoin à se repositionner.
Positionnement sur les dérivés
- Le repli du marché a été accompagné d’une fuite de capitaux des contrats à terme sur cryptomonnaies, où l’intérêt ouvert (OI) sur des pièces telles que ZEC, SUI, UNI, ENA s’est effondré de plus de 10 % en 24 heures.
- L’OI en BTC a diminué de 2 % tandis que l’OI d’Ether a légèrement augmenté pour atteindre 12,51 millions d’ETH, un niveau jamais vu depuis le 21 novembre. Les traders pourraient vendre à découvert cette baisse de prix.
- Le sentiment s'est nettement orienté à la baisse sur le marché plus large, comme en témoignent les taux de financement annualisés allant de -7 % à -11 % pour plusieurs tokens tels que SOL, BBB, XRP, AVAX et DOT. Des taux négatifs impliquent une préférence pour des positions courtes baissières.
- L'indice BVIV de Volmex, l'indice de volatilité implicite du bitcoin à 30 jours, a fortement augmenté pendant les heures asiatiques, signalant une peur renouvelée alors que les prix ont chuté. L'indice a brièvement dépassé 55 % avant de reculer légèrement à 53 %.
- Sur Deribit, les écarts de put se sont renforcés sur les options BTC et ETH à court terme et à échéance proche.
- Les flux de blocs ont présenté des strangles BTC et des straddles ETH. Les deux stratégies sont utilisées par les traders lorsqu'ils anticipent une explosion de la volatilité.
Discussion sur les tokens
- Le marché des altcoins n'a pas été épargné par le repli plus large du marché crypto lundi ; zcash a perdu 20 % de sa valeur en 24 heures tandis que et ont chuté respectivement de 16 % et 14 %.
- De 637 millions de dollars de liquidations au cours des dernières 24 heures, plus de 430 millions de dollars ont été perdus sur le marché des altcoins alors que plusieurs tokens ont formé des sommets de plus en plus bas, prolongeant ainsi les tendances baissières remontant au début du mois d'octobre.
- Le marché approche désormais d’une position périlleuse car si les creux de novembre sont franchis, cela confirmerait un renversement baissier depuis les sommets d’octobre.
- Cependant, le indicateur moyen de l'indice de force relative (RSI) montre actuellement des conditions de « survente », ce qui signifie que le marché est probablement en attente d’un rallye de reprise à un moment donné, les acteurs en position courte réalisant leurs profits.
- Une poignée de tokens restent positifs au cours des sept derniers jours. Parmi eux, le token de blockchain layer-1 KAS, en hausse de 29 %, ainsi que SKY, le token DeFi anciennement connu sous le nom de MKR, qui a progressé de 17 % la semaine dernière après l’annonce d’une série de rachats.
- L'indicateur de la « saison des altcoins » reste bloqué à 24/100, en forte baisse par rapport au pic de 78/100 atteint en septembre, ce qui suggère que les investisseurs préfèrent toujours le bitcoin, plus liquide et plus stable.
