Cryptomarkten Vandaag: Havikachtige Opmerkingen van de BOJ Leiden tot Sterke Daling van BTC

De cryptomarkt schudde op maandag nadat er een uitverkoop plaatsvond enkele minuten nadat de bitcoin BTC$90.621,39 futuresmarkten van CME geopend waren. De CoinDesk 20 (CD20) Index is met 5,98% gedaald in de afgelopen 24 uur als gevolg daarvan.

De zenuwachtigheid kan worden toegeschreven aan de van cryptolaag liquiditeitshandelingsklimaat die nog steeds niet is hersteld van de liquidatiegolf van $19 miljard in oktober.

Macro-economisch nieuws in Japan speelde ook een rol toen de gouverneur van de Bank of Japan, Kazuo Ueda, opmerkingen maakte die wezen op een renteverhoging deze maand, een suggestie die de rentevoeten van de Japanse staatsobligaties met looptijden van 30, 10 en 2 jaar naar niveaus tilde die sinds 2008 niet waren gezien.

De mogelijke stap om de rente te verhogen zou de yen versterken, wat er mogelijk toe leidt dat hedgefondsen die historisch gezien de yen lenen om risicovolle activa zoals bitcoin te kopen, hun posities herzien.

Positie in derivaten

• De marktliquidatie ging gepaard met kapitaalvlucht uit crypto futures, waarbij de open interest (OI) in munten zoals ZEC, SUI, UNI, ENA binnen 24 uur met meer dan 10% instortte.
• De open interest in BTC is met 2% gedaald, terwijl de open interest van ether licht is gestegen tot 12,51 miljoen ETH, het hoogste sinds 21 november. Handelaren zouden de prijsdaling kunnen shorten.
• Het sentiment is in de bredere markt beslissend bearish geworden, wat blijkt uit de annualized financieringsrentes van -7% tot -11% voor verschillende tokens zoals SOL, BBB, XRP, AVAX en DOT. Negatieve rentes duiden op een voorkeur voor bearish shortposities.
• Volmex's BVIV, de 30-daagse impliciete volatiliteitsindex voor bitcoin, steeg sterk tijdens de Aziatische handelsuren, wat wijst op hernieuwde angst nu de prijzen daalden. De index bereikte kortstondig een niveau van boven de 55% en is sindsdien licht teruggelopen tot 53%.
• Op Deribit zijn de put-skews versterkt in kortlopende en kortlopende BTC- en ETH-opties.
• Block flows toonden BTC strangles en ETH straddles. Beide strategieën worden door handelaren gebruikt bij het anticiperen op een volatiliteitsuitbarsting.

Token talk

• De altcoinmarkt was maandag niet immuun voor de bredere terugval van de cryptomarkt; zcash ZEC$453,82 verloor 20% van zijn waarde binnen 24 uur, terwijl ENA$0.2508 en TIA$0.5832 respectievelijk met 16% en 14% daalden.
• Van de $637 miljoen aan liquidaties in de afgelopen 24 uur is er meer dan $430 miljoen verhandeld op de altcoinmarkt, aangezien verschillende tokens lagere pieken vormden om neerwaartse trends voort te zetten die teruggaan tot begin oktober.
• De markt nadert nu een gevaarlijke positie omdat het doorbreken van de dieptepunten van november een neerwaartse ommekeer vanaf de hoogtepunten van oktober zou bevestigen.
• Echter, de gemiddelde relative sterkte-index (RSI) indicator vertoont momenteel "oververkochte" omstandigheden, wat betekent dat de markt waarschijnlijk op enig moment een herstelrally zal zien doordat degenen met shortposities winst nemen.
• Een handvol tokens blijft positief over de afgelopen zeven dagen. Hierin bevinden zich de layer-1 blockchain token KAS, die met 29% is gestegen, en SKY, de DeFi-token voorheen bekend als MKR, die de afgelopen week met 17% is gestegen na de aankondiging van een reeks inkoopacties.
• De indicator voor de "altcoin season" blijft hangen op 24/100, wat een sterke daling is ten opzichte van de pieken in september van 78/100 en suggereert dat beleggers nog steeds de voorkeur geven aan de meer liquide en stabielere bitcoin.