ETF는 수백만 달러의 자금 이탈을 기록하는 반면 비트코인과 이더는 상승: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 기자 작성 (별도 표기 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

비트코인BTC$88,173.75과 이더ETH$2,977.19 가격이 지난주 손실분의 상당 부분을 회복하며 '저가 매수'의 부활을 암시하고 있지만, 최신 ETF 자금 흐름은 다른 양상을 보여주고 있다.

월요일, 아홉 개의 현물 이더리움 ETF는 총 순유출액 4억 6,500만 달러를 기록했으며, 이는 지난 금요일 1억 5,200만 달러 인출에 이은 사상 최대 규모라고 에 따르면 전해졌다.소소밸류. 비트코인 ETF는 금요일에 8억 1,200만 달러에 이어 3억 3,300만 달러의 대규모 자금 유출을 기록하며, 기관 자본이 현물 시장만큼 낙관적이지 않음을 시사했다.

한편, 장기 강세 심리는 사라졌다 미국의 인플레이션 재확산 우려와 노동시장 둔화가 투자자들의 위험 선호에 영향을 미치면서 BTC 옵션에서

반면, 일부 애널리스트들은 연준 금리 인하를 예상하면서도 대체로 건설적인 시장 전망을 유지하고 있습니다.

"HTX의 연구 분석가 클로이 정(Chloe Zheng)은 코인데스크에 "단기 변동성에도 불구하고 구조적 데이터는 미국이 완전한 경기침체가 아닌 성장 둔화를 겪고 있음을 시사한다"며 "가계 부채는 소득 대비 낮은 수준을 유지하고 있으며, 신용 스트레스가 억제되고 있고, 기업 대출 성장도 지속되고 있다. 이와 같은 노동시장 지표 약화와 인플레이션 기대 완화의 조합은 역사적으로 통화 완화에 선행하는 경향이 있어 BTC와 같은 위험 자산을 높은 변동성 및 유동성 민감성 구간에 놓이게 한다"고 밝혔다.

CME의 FedWatch 도구 데이터에 따르면, 트레이더들은 2026년 1월 회의까지 세 차례의 금리 인하를 반영하고 있으며, 이는 연준이 향후 네 번의 회의 중 세 번에 걸쳐 차입 비용을 인하할 것으로 예상된다는 의미입니다.

암호화폐 시장 조성 업체인 윈센트(Wincent)의 수석 이사 폴 하워드에 따르면, 새로운 암호화폐 시장 최고점은 연준의 금리 인하에 달려있다.

"다음 대규모 거시경제 뉴스는 아마도 9월경으로 예상되는 미국 금리 변동에서 나올 것입니다,"라고 하와어가 말했습니다. "만약 그렇게 된다면, 저금리가 수익을 찾아 가격이 현재 최고치(ATH)를 돌파할 것으로 기대할 수 있습니다. 제 판단으로는 BTC와 주요 알트코인이 4분기에 강한 성과를 보일 것입니다."

보다 넓은 시장에 대해 말하자면, 온체인 스테이블코인 거래량은 7월에 1.5조 달러를 넘어 사상 최고치를 기록했습니다, 에 따르면 분석 기업 센토라(Sentora). 1월 말에 출시된 유니스왑(Uniswap) v4는 21Shares가 추적한 데이터에 따르면 거래량이 1억 달러를 돌파했습니다.

전통 시장에서 미국 주식 선물은 보합 내지 소폭 상승세로 거래되었으며, 이는 월요일 1.3% 상승 이후 지루한 개장을 시사합니다. 달러 지수는 99.00 부근에서 소폭 상승했고, 금 가격은 온스당 3,360달러까지 하락했습니다. 화물 운송 시장 붕괴, 경제에 경고를 보냅니다. 경계를 유지하십시오!

주목할 점

• 암호화폐
  • 8월 5일 오후 1시 30분: 스텔라 개발 재단(SDF)이 를 주최합니다.레딧에서 AMA 세션. 최고경영자(CEO) 데넬 딕슨, 최고마케팅책임자(CMO) 제이슨 카쉬, 최고성장책임자(CGRO) 호세 페르난데스 다 폰테가 질문에 답변할 예정입니다.
  • 8월 7일 오전 10시: 서클(Circle)이 를 주최합니다웨비나, \"천재법(GENIUS Act) 시대의 시작,\" 단테 디스파르테(Dante Disparte)와 코리 덴(Corey Then)과 함께합니다. 이 세션에서는 최초의 미국 연방 지급 스테이블코인 프레임워크와 그것이 암호화폐 혁신 및 규제에 미치는 영향을 논의할 예정입니다.
  • 8월 15일: 의 기준일다음 FTX 배포 사전 배포 요건을 충족하는 허용된 5등급 고객 권리, 6등급 일반 무담보 및 편의 청구권 보유자에게 지급됩니다.
  • 8월 18일: 코인베이스 파생상품은 출시 나노 SOL 및 나노 XRP 미국 무기한 선물.
• 매크로
  • 8월 5일 오전 10시: 공급관리협회(ISM)가 7월 미국 서비스업 부문 데이터를 발표합니다.
    • 서비스 PMI 예상치 51.5 대 이전치 50.8
  • 8월 5일 오후 2시: 우루과이 국가통계청, 7월 물가상승률 발표.
    • 연간 인플레이션율 전월 4.59%
  • 8월 6일 00:01: 미국이 대부분의 브라질 수입품에 50% 관세를 부과합니다.
  • 8월 6일 오후 2시: 연준 이사 리사 D. 쿡이 “미국 및 글로벌 경제”라는 제목의 연설을 진행할 예정입니다. 라이브스트림 링크.
  • 8월 7일 오전 12시 1분: 트럼프 대통령이 7월 31일에 발표한 미국의 새로운 상호 관세 내용행정 명령 8월 1일 마감일까지 거래 계약을 체결하지 못한 광범위한 무역 파트너들에게 적용됩니다. 이 관세는 국가에 따라 15%에서 41%까지 다양합니다.
  • 8월 7일 오전 8시: 멕시코 국립통계지리원(INEGI)이 7월 소비자물가 상승률 데이터를 발표합니다.
    • 핵심 인플레이션율 전월 대비 이전 0.39%
    • 코어 인플레이션율 전년 대비 이전 4.24%
    • 월간 인플레이션율 전월 대비 0.28%
    • 전년 대비 인플레이션율 이전 4.32%
  • 8월 7일 오후 3시: 멕시코 중앙은행인 Banco de México가 통화정책 결정을 발표합니다.
    • 야간 은행 간 목표 금리 예상치 7.75% vs. 이전 8%
  • 8월 8일: 연방준비제도이사회 의장 아드리아나 D. 쿠글러의 사임가 발효되어 이사회 의석에 조기 공석이 발생하며, 트럼프 대통령이 후임자를 지명할 수 있는 기회를 제공합니다.
• 수익 (팩트셋 데이터 기준 추정치)
  • 8월 5일: 갤럭시 디지털 (GLXY), 프리마켓, $0.19
  • 8월 7일: 블록(XYZ), 장 마감 후, $0.67
  • 8월 7일: CleanSpark (CLSK), 장마감 후, $0.19
  • 8월 7일: 코인체크 그룹 (CNCK), 장마감 후
  • 8월 7일: 사이퍼 마이닝 (CIFR), 프리마켓
  • 8월 7일: 헛 8 (HUT), 프리마켓, -$0.08
  • 8월 8일: 테라울프 (WULF), 장전 거래, -$0.06
  • 8월 11일: Exodus Movement (EXOD), 장마감 후
  • 8월 12일: 비트팜스 (BITF), 프리마켓
  • 8월 12일: Fold Holdings (FLD), 장마감 후
  • 8월 14일 (미정): Core Scientific (CORZ), 장마감 후
  • 8월 15일: BitFuFu (FUFU), 프리마켓
  • 8월 18일: Bitdeer Technologies Group (BTDR), 프리마켓
  • 8월 27일: NVIDIA (NVDA), 장마감 후, 1.00달러

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 콜
  • 컴파운드 DAO가 투표를 진행 중입니다 차기 보안 서비스 제공업체(Security Service Provider, SSP)를 선정합니다. 대표자들은 ChainSecurity & Certora와 Cyfrin 중에서 선택하고 있습니다. 투표는 8월 5일에 종료됩니다.
  • Balancer DAO가 생성을 위한 투표를 진행하고 있습니다 “밸런서 비즈니스,” Balancer OpCo Ltd.의 영리 자회사입니다. 이 새로운 법인은 현재의 DAO 멀티시그 모델을 대체하여 프로토콜 수수료 관리와 온체인 운영을 공식화할 것입니다. 투표는 8월 5일에 종료됩니다.
  • 아비트럼 DAO가 투표를 진행하고 있습니다 파트너십을 갱신하다 Entropy Advisors와 함께 9월부터 2년 더 연장합니다. 이 제안에는 자금 600만 달러와 1,500만 ARB가 포함되어 있으며, 이는 Entropy가 자산 관리, 인센티브 설계, 데이터 인프라, 생태계 성장에 집중할 수 있도록 지원합니다. 투표는 8월 7일에 종료됩니다.
  • BendDAO는 에 대해 투표하고 있습니다BEND 안정화 계획 재무 토큰의 50% 소각, 대출자 보상 재개, 그리고 프로토콜 수익의 20%를 활용한 월간 바이백 실시. 투표는 8월 10일 종료
  • 8월 5일 오후 1시 30분: 스텔라 개발 재단의 CEO, CMO, 전략 및 파트너십 책임자가 에 참여할 예정입니다 질문 및 답변(AMA) 세션 레딧에서.
  • 8월 7일 정오: Celo가 를 주최합니다거버넌스 콜.
• 잠금 해제
  • 8월 9일: Immutable(IMX)가 시가 총액의 1.3%, 약 1,240만 달러 상당의 유통 물량을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 12일: Aptos(APT)가 시가 총액의 1.73%에 해당하는 4,807만 달러 상당의 유통 물량을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 15일: AVAX$12.14가 시가 총액의 0.39%에 해당하는 3,745만 달러 상당의 유통 물량을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 15일: Starknet(STRK)이 시가 총액 1,495만 달러에 달하는 유통 중인 공급 물량의 3.53%를 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 15일: SEI$0.1103가 유통 중인 공급량의 0.96%, 약 1,642만 달러 상당을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 16일: ARB$0.1893가 유통 공급량의 1.8%에 해당하는 3,635만 달러 상당을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 18일: Fasttoken(FTN)이 유통 중인 공급량의 4.64%에 해당하는 9,160만 달러 규모를 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 8월 5일: KTA$0.2517가 Kraken에 상장됩니다.
  • 8월 5일: USDC, 트론(TRX), 온도(ONDO), 체인링크LINK$12.52, 카르다노ADA$0.3684, 폴카닷(DOT) 예정 상장 아캄 익스체인지에서.

컨퍼런스

더 코인데스크 정책 및 규제 콘퍼런스 (이전 명칭: State of Crypto)은 9월 10일 워싱턴에서 개최되는 하루짜리 부티크 행사로, 법무담당자, 컴플라이언스 오피서 및 규제 임원들이 암호화폐 입법 및 규제 감독을 담당하는 공무원들과 만날 수 있는 기회를 제공합니다. 참가 인원은 한정되어 있습니다. 8월 31일까지 등록 시 코드 CDB10을 사용하면 10% 할인을 받을 수 있습니다.

• 3일 중 2일차: 블록체인 과학 컨퍼런스 2025 (캘리포니아 버클리)
• 8월 6-7일: 블록체인 리우 2025 (브라질, 리우데자네이루)
• 8월 6-10일: 희소한 EVO (라스베이거스)
• 8월 7-8일: 비트코인++ (라트비아 리가)
• 8월 9-10일: 발틱 허니배저 2025 (라트비아 리가)
• 8월 9-10일: 컨빅션 2025 (베트남 호치민시)
• 8월 11일: 파라과이 블록체인 서밋 2025 (아순시온)
• 8월 11-13일: AIBB 2025 (이스탄불)
• 8월 11일-17일: 이더리움 뉴욕 (뉴욕)
• 8월 13-14일: 크립토윈터 ‘25 (뉴질랜드, 퀸스타운)
• 8월 15일: 비트코인 교육자 언컨퍼런스 (밴쿠버)
• 8월 17일-21일: 크립토 2025 (캘리포니아주 산타바버라)
• 8월 18-21일: 와이오밍 블록체인 심포지엄 2025 (잭슨홀, 와이오밍)
• 8월 21-22일: 코인페스트 아시아 2025 (인도네시아, 발리)
• 8월 25-25일: WebX 2025 (도쿄)

토큰 토크

샤우랴 말와 지음

• 하이퍼리퀴드는 7월에 거래량 3,200억 달러를 기록하며 역대 최고의 한 달을 마감했습니다 — 이는 이더 및 기타 알트코인 활동에 힘입어 47% 증가한 수치입니다.
• 이 DEX는 또한 처음으로 총 미결제약정이 150억 달러를 돌파했으며, ETH 미결제약정은 전월 대비 거의 두 배로 증가했습니다.
• Hyperliquid는 해당 기간 동안 일일 수수료 400만 달러를 꾸준히 초과 생성했으며, 특별히 거래가 둔화된 날이 없어 트레이더들의 기록적인 참여를 반영했습니다.
• 총 가치 잠금(TVL) 5억 9,700만 달러를 보유한 이 거래소는 현재 고래 활동과 고레버리지 거래에 힘입어 바이낸스 파생상품 시장 점유율의 거의 12%를 차지하고 있습니다.
• 해당 플랫폼의 HYPE 토큰은 지속적인 랠리의 마감을 알리며 거의 50달러에 근접한 후 38.54달러로 하락했다.
• HYPE 미결제약정은 14억 6천만 달러로 한 달 만에 최저치를 기록했으며, 거래자의 70%가 롱 포지션을 보유하여 연쇄 청산 가능성이 높아지고 있습니다.
• 가격 발견이 외부 거래소로 이동하면서 HYPE의 초기 상승을 견인했던 반사적 모멘텀이 약화되고 있습니다.

파생상품 포지셔닝

• BTC 선물 미결제약정은 이더리움과 XRP를 포함한 다른 주요 토큰 연계 선물의 참여 증가와는 달리 1% 이상 감소했습니다.
• 주요 암호화폐 대부분의 펀딩 비용이 연율 5%~10% 수준에서 머물고 있으며, 이는 시장에서 강세 포지셔닝을 나타냅니다.
• Deribit에서 장기 BTC 콜 옵션이 현재 풋 옵션과 동등한 가격에 거래되고 있어, 투자 심리가 강세에서 중립으로 전환되고 있음을 시사합니다. Paradigm을 통한 블록 플로우에서는 비트코인 달력 스프레드와 8월 8일 만기 ETH 옵션의 숏 스트래들 전략이 나타났습니다.

시장 동향

• BTC는 월요일 오후 4시 ET 기준으로 114,615.76달러에서 변동 없이 거래되고 있습니다 (24시간 변화: 0.18%)
• 이더리움ETH$2,977.19은 현재 3,661.62달러로 0.87% 하락했습니다 (24시간 변동폭: 2.9%)
• 코인데스크 20 지수는 3,839로 3.14% 상승했습니다 (24시간: +1.95%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 금리는 2.857%로 6 베이시스 포인트 하락
• KuCoin의 BTC 펀딩 비율은 0.0189% (연 환산 20.69%)입니다

• DXY는 98.97에서 0.18% 상승했습니다
• 금 선물은 0.39% 하락한 3,413.10달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물 가격이 0.13% 상승하여 현재 37.38달러를 기록하고 있습니다
• 니케이 225 지수는 0.64% 상승한 40,549.54에 마감했다
• 항셍지수는 0.68% 상승한 24,902.53에 마감했습니다
• FTSE는 9,157.57에서 0.32% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,254.78에서 0.24% 상승했습니다
• DJIA는 월요일에 1.34% 상승한 44,173.64로 마감했습니다
• S&P 500은 6,329.94로 1.47% 상승 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 21,053.58에서 1.95% 상승 마감했습니다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 0.88% 하락한 27,020.43에 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카는 2,572.27에서 0.72% 상승하며 마감했습니다
• 미국 10년물 국채 수익률은 4.214%로 1.6bp 상승
• E-mini S&P 500 선물이 0.17% 상승한 6,366.50에 거래되고 있습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 23,349.00에서 0.23% 상승 중입니다
• E-mini 다우존스 산업평균지수는 44,351.00에서 0.11% 상승했습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 61.6% (0.27%)
• 이더 대비 비트코인 비율: 0.03192 (-1.24%)
• 해시레이트(7일 이동 평균): 926 EH/s
• 해시프라이스(스팟): $56.83
• 총 수수료: 3.33 BTC / $382,733
• CME 선물 미결제약정: 136,145 BTC
• 골드로 평가된 BTC: 34 온스
• BTC 대 금 시가총액: 9.61%

기술적 분석

• XRP/ETH 비율이 일간 차트에서 헤드앤숄더 패턴을 형성했습니다.
• 수평 지지선 아래로 하락할 경우 약세 추세 전환이 확정되며, 이는 이더가 XRP 대비 상대적으로 우수한 성과를 보일 것임을 시사합니다.

암호화폐 주식

• 스트래티지(MSTR): 월요일 종가 $389.24 (+6.17%), 프리마켓에서 -0.42% 하락한 $387.59
• 코인베이스 글로벌(COIN): 종가 318.17달러(+1.11%), 프리마켓 변동 없음.
• 서클(CRCL): 종가 164.82달러(-1.95%), 162.18달러에서 -1.65%.
• Galaxy Digital (GLXY): 28.89달러에 마감 (+7.48%), 30.40달러에서 +5.23%.
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 $16.04 (+3.48%), -0.19% 하락한 $16.01
• Riot Platforms (RIOT): 종가 $11.42 (+3.54%), 변동 없음.
• 코어 사이언티픽(CORZ): 종가 $13.65 (+7.91%), $13.76에서 +0.81% 상승.
• CleanSpark (CLSK): 종가 $10.62 (+1.72%), $10.64에서 +0.19% 상승.
• CoinShares Valkyrie 비트코인 채굴자 ETF(WGMI): 24.83달러로 마감 (+6.02%)
• Semler Scientific (SMLR): 35.37달러로 마감 (+2.64%), 변동 없음.
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 29.57달러에 마감 (+4.19%), 변동 없음.
• SharpLink Gaming (SBET): 19.14달러에 마감(+11.67%), 19.64달러에서 +2.61%.

ETF 자금 흐름

스팟 BTC ETF

• 일일 순유입액: -3억 2,350만 달러
• 누적 순유입액: 538억 3천만 달러
• 총 BTC 보유량 약 129만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: -4억6510만 달러
• 누적 순유입: 90억 4천만 달러
• 총 ETH 보유량 약 569만

출처: 파사이드 인베스터즈

야간 자금 흐름

오늘의 차트

• 미국 상장 이더 ETF는 월요일에 4억 6,500만 달러의 기록적인 자금 유출을 기록했다.
• ETF를 통한 참여 부족은 일요일 이후 이더 가격 회복의 지속 가능성에 의문을 제기합니다.

당신이 잠든 사이에

• 베이스 네트워크, 2023년 이후 첫 다운타임 발생하며 29분간 운영 중단 (코인데스크): 기술적 결함은 조사 개시 후 몇 분 만에 식별되어 해결되었습니다. 이번 장애는 베이스(Base)가 이더리움 레이어-2 생태계에서 점차 중요성이 커지고 있다는 점에서 주목할 만합니다.
• 인플레이션 우려 증가로 옵션 시장에서 비트코인 장기 강세 심리 사라져 (코인데스크): 비트코인 옵션 시장 지표는 장기 심리가 낙관적에서 중립적으로 전환되었음을 보여주고 있으며, 분석가들은 미국의 인플레이션 데이터가 연방준비제도의 잠재적 금리 인하를 복잡하게 만들 수 있다고 경고하고 있다.
• 트럼프의 BLS 해임, 월가의 정부 데이터 의존성 시험대에 올라 (월스트리트저널): 트럼프 전 대통령이 에리카 맥엔타퍼를 해임한 후 일부 투자자들은 미국의 인플레이션 및 고용 데이터의 신뢰성에 의문을 제기하며 경제 보고의 투명성과 신뢰도에 대한 장기적인 우려를 나타내고 있습니다.
• 1년 전 오늘, 엔 캐리 트레이드 청산으로 비트코인 4만 9천 달러 기록, 현재 130% 상승 (코인데스크): 지난 1년간 비트코인은 채권 수익률 상승에도 불구하고 주식 및 금과 함께 반등했으며, 장기 보유자들은 공급 비중을 두 배로 늘려 시장 변동성 심화 속에서도 더욱 강한 신념을 나타냈습니다.
• 브라질 대법원, 볼소나루 전 대통령을 가택연금 결정 (뉴욕 타임스): 판사는 보우소나루가 지지자들에게 다가가기 위해 동맹들의 소셜미디어 계정을 사용함으로써 '사법 결정에 대한 경멸'을 보였다며, 경찰에 그의 휴대폰 압수와 자택 방문 제한을 명령했다.
• 미국 고용 지표 부진에 금값 2주 만에 최고치 근접, 금리 인하 기대감 확대 (로이터): OANDA의 한 애널리스트는 최근 금값 강세가 금리 인하 기대감을 반영한 것이라고 말했으나, $3,450 근처의 기술적 저항을 극복할 만한 강력한 촉매제가 없으면 추가 상승폭은 제한적일 수 있다고 전망했다.

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