BTC rischia una discesa più profonda fino a 100.000 $, XRP sfida il trend correttivo

Questa è un'analisi giornaliera dei principali token con futures CME a cura dell'analista di CoinDesk e Tecnico di Mercato Certificato Omkar Godbole.

Bitcoin: Rischi di un ritracciamento più profondo

La corsa plurimensile di Bitcoin BTC$75.771,91 sembra aver incontrato un ostacolo significativo, con una congiunzione di segnali ribassisti che emergono sia dai grafici settimanali che da quelli giornalieri.

Il grafico a candele settimanale mostra che i rialzisti non sono riusciti a stabilire una base al di sopra della linea di tendenza macro che collega i massimi del mercato toro del 2017 e del 2021. Questo tentativo di breakout fallito è confermato da un indebolimento del momentum, poiché l'istogramma MACD, pur rimanendo positivo, è significativamente inferiore al suo picco di dicembre 2024 quando la linea di tendenza macro è stata testata per la prima volta.

Il sentiment ribassista è ulteriormente rafforzato dal RSI a 14 settimane, che ha rotto la sua linea di tendenza rialzista dai minimi di marzo continuando a registrare una serie di massimi decrescenti dal marzo 2024.

Su un arco temporale giornaliero a più breve termine, il cambiamento di momentum è ancora più pronunciato. Il grafico a tre linee di rottura, uno strumento progettato per filtrare i rumori minori e confermare i cambiamenti di tendenza, ha prodotto tre mattoni rossi consecutivi, un classico segnale di inversione ribassista, confermando che i venditori hanno preso il controllo.

La combinazione di questi segnali – un breakout a lungo termine fallito, un momentum in indebolimento e una inversione a breve termine confermata – indica che una correzione più profonda rappresenta ora il percorso a minor resistenza e i prezzi potrebbero superare il supporto immediato a $11.965, il precedente massimo raggiunto a maggio, per testare la domanda al ribasso a $100.000.

Prezzi necessario superare $122.056 per invalidare il setup ribassista.

• Resistenza: $120.000, $122.056, $123.181.
• Supporto: $111.965, $112.301 (la SMA a 50 giorni), $100.000.

XRP: Sfida alla linea di tendenza ribassista

Mentre XRP (XRP) sta tentando di rompere la linea di tendenza ribassista, che rappresenta la correzione recente, l'impulso predominante derivante dalle medie mobili sia sui timeframe orari che giornalieri suggerisce che una rottura sostenuta potrebbe non verificarsi immediatamente.

Sul timeframe giornaliero, il prezzo ha registrato un modesto rimbalzo, ma questo rally è limitato dal livello di ritracciamento di Fibonacci al 38,2%, che agisce come una resistenza chiave. Questo movimento correttivo si verifica in un contesto ribassista, con entrambe le medie mobili semplici (SMA) a 5 e 10 giorni che continuano a muoversi verso il basso, confermando l’orientamento negativo. Inoltre, le SMA a 50, 100 e 200 ore sono allineate in una configurazione ribassista, tutte con trend verso il basso, un classico segnale tecnico di una forte tendenza negativa.

Se dovessimo chiudere sopra i $3,00, l'attenzione si sposterebbe sul massimo inferiore di $3,33 registrato il 28 luglio.

• Resistenza: $3,33, $3,65, $4,00.
• Supporto: $2,72, $2,65, $2,58.

Ether: Settimana esterna ribassista

Ether è sceso di quasi il 10% la scorsa settimana, formando una grande candela settimanale ribassista esterna, un importante pattern ribassista, che indica che i venditori stanno cercando di riprendere il controllo.

Questo sentimento è rafforzato sul grafico giornaliero. Il grafico a candele giornaliere mostra che le medie mobili semplici a 5 e 10 giorni hanno effettuato un incrocio ribassista, confermando una rottura del trend rialzista a breve termine.

Quindi, sebbene il prezzo abbia registrato un modesto rimbalzo da domenica, la sua forza è discutibile. Ciò è ulteriormente confermato dal grafico daily three-line break, che ha mostrato due mattoni rossi consecutivi – un segnale ribassista deciso che conferma il ritorno del trend alla fase discendente.

La combinazione di questi grafici a lungo e breve termine suggerisce che il percorso di minor resistenza è ora verso il basso.

• Resistenza: $3.941, $4.000, $4.100.
• Supporto: $3.355, $3.000, $2.879.

Solana: Golden cross

Il recente ritracciamento di Solana sembra affrontare una prova cruciale, con i rialzisti che hanno difeso con successo un livello di supporto chiave nelle ultime 24 ore. Il prezzo è rimbalzato dal ritracciamento di Fibonacci al 61,8% del suo recente rally, un livello spesso osservato dai trader come un potenziale forte supporto del prezzo in un trend rialzista.

Nel frattempo, un importante segnale di lungo termine è all'orizzonte: le medie mobili semplici a 50 e 200 giorni stanno per formare un "golden cross". Sebbene si tratti di un indicatore ritardato, un incrocio positivo rappresenterebbe un segnale rialzista potente e di lungo termine, confermando un cambiamento significativo nel momentum e potenzialmente preparando il terreno per una nuova tendenza al rialzo sostenuta.

Per i trader, i prossimi giorni sono cruciali, con il livello 61,8% di Fibonacci che deve mantenersi forte come supporto mentre l’imminente golden cross offre un impulso rialzista a lungo termine. Si noti inoltre che, nonostante la difesa del livello di Fibonacci, la tendenza a breve termine resta ribassista, con le medie mobili semplici (SMA) a 5 e 10 giorni che continuano a muoversi al ribasso.

• Resistenza: 175$, 187$, 200$.
• Supporto: 156$, 145$, 126$.