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Vuoi monitorare la frenesia speculativa nel mercato Bitcoin ? Ecco come fare
La frenesia speculativa caratterizzata da esuberanza irrazionale e avidità è un chiaro segnale di un imminente picco di mercato.
Updated Mar 21, 2024, 8:12 a.m. Published Mar 21, 2024, 7:55 a.m.
- Secondo ONE analista, lo spread tra i contratti futures Bitcoin con scadenza prossima e quella anticipata può offrire indicazioni sul livello di speculazione nel mercato.
- Uno spread superiore a $ 1.000 sul CME ha segnato i precedenti massimi del mercato rialzista. Lo spread si è recentemente ampliato oltre $ 1.000.
La frenesia speculativa, ovvero periodi di intensa speculazione caratterizzati da esuberanza irrazionale e avidità, è un chiaro segnale di un imminente picco di mercato.
Tuttavia, il monitoraggio dei segnali di frenesia speculativa nel mercato Bitcoin richiede l'accesso e la comprensione di indicatori sofisticati come tassi di finanziamento perpetui E tendenze socialiMa c'è un altro modo sorprendentemente più diretto: tracciare lo spread o la differenza tra i prezzi dei contratti futures del mese successivo e del mese precedente negoziati sulle principali borse come il Chicago Mercantile Exchange e Deribit.
La storia continua sotto
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Il "contratto del mese anteriore" ha una data di scadenza più vicina alla data corrente. Il contratto che scade tra due mesi è chiamato contratto del mese successivo.
La struttura a termine dei future è solitamente inclinata verso l'alto, poiché i contratti con una scadenza più estesa vengono scambiati a un premio rispetto a quelli a breve durata. Detto questo, quando lo spread diventa troppo ampio, è un buon indicatore di sentimento speculativo, secondo Griffin Ardern, responsabile del trading di opzioni e della ricerca presso la piattaforma finanziaria Cripto BloFin.
"Di solito, quando lo spread tra i mesi successivi e i mesi iniziali è ampio, il sentimento di speculazione degli investitori è alto e sono disposti a pagare costi più elevati per mantenere posizioni lunghe", ha detto Ardern a CoinDesk. "Si possono trovare indizi sulla struttura a termine di Deribit".
Lo stesso vale per i contratti futures standard del CME, di dimensioni pari a 5 BTC e considerati un indicatore dell'attività istituzionale.
Lo spread tra i contratti next-month e front-month quotati al CME si è ampliato oltre i 1.000 $ a fine febbraio 2021 e metà ottobre 2021, segnalando frenesia speculativa e preannunciando picchi del mercato rialzista di poche settimane. In altre parole, lo spread più ampio era un segnale che il mercato rialzista era nelle sue fasi finali.
Abbiamo visto un picco simile sopra i 1.000 $ all'inizio di questo mese, indicando cautela ai rialzisti Bitcoin . Come dice il proverbio, una volta è un incidente, due volte è una coincidenza e tre volte è un pattern.
Al momento della stampa, il Bitcoin è stato scambiato a $ 67.290, in rialzo del 10% rispetto ai minimi sotto i $ 61.000 raggiunti mercoledì. secondo i dati CoinDeskLa Criptovaluta ha raggiunto il massimo storico di $ 73.798 il 14 marzo.
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