Bulls di Bitcoin, dimenticate le statistiche ufficiali, l'inflazione negli Stati Uniti sta crollando in tempo reale

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Un indicatore in tempo reale dell'inflazione negli Stati Uniti sta offrendo buone notizie ai rialzisti delle criptovalute mentre previsioni ribassiste continuano ad arrivare.

Il Indice Truflation, un tracker indipendente basato su blockchain e in tempo reale delle variazioni giornaliere dell'indice dei prezzi al consumo (CPI), è sceso al di sotto dell'1% per la prima volta almeno dall'inizio del 2021. L'indice è passato dal 2,67% dalla metà di dicembre, portandolo ben al di sotto dell'obiettivo di inflazione del 2% stabilito dalla Federal Reserve.

Quindi, mentre la lettura ufficiale del governo rimane 700 punti base al di sopra dell'obiettivo della Fed, il livello in tempo reale mostra una rapida disinflazione, uno scenario che sostiene la possibilità di tagli dei tassi di interesse rapidi da parte della banca.

Questa è una buona notizia per gli asset sensibili alla liquidità come bitcoin BTC$68.663,72, soprattutto considerando che la criptovaluta viene ora scambiata a un prezzo del 38% inferiore rispetto al record di 126.000 dollari raggiunto all'inizio di ottobre. La lettura di Truflation contrasta inoltre con le previsioni di una ripresa dell'inflazione avanzate da alcuni analisti.

"Secondo le misurazioni di Truflation, l'inflazione dei prezzi al consumo è scesa allo 0,86% su base annua, rompendo significativamente al di sotto della fascia del 2-3% vigente negli ultimi due anni. A nostro avviso, l'inflazione potrebbe diventare negativa, contrariamente alle previsioni di BlackRock e PIMCO," ha dichiarato su X Cathie Wood, CEO di Ark Invest.

Le buone notizie non si fermano qui. Robin Brooks, senior fellow presso il Brookings Institution, che lo scorso anno aveva correttamente previsto un peggioramento della situazione fiscale in Giappone, predetto La scelta del presidente Donald Trump per il ruolo di presidente della Fed, Kevin Warsh, potrebbe tagliare i tassi di interesse di 100 punti base quest'anno.

Vediamo se questi fattori offriranno sollievo al mercato delle criptovalute. Al momento della pubblicazione, BTC è scambiato pressoché stabile intorno a 78.000 dollari, con token minori che mostrano qualche segno di recupero, come evidenziato dal guadagno del 2% dell’indice CoinDesk 80 nelle ultime 24 ore. Hyperliquid's HYPE e POL si distinguono come gli unici token tra i primi 100 con guadagni superiori al 10%.

Gli analisti rimangono ottimisti sulle prospettive a lungo termine.

"Nel breve termine, il posizionamento nel settore crypto rimane fragile. Tuttavia, a livello strutturale, l’adozione continua da parte delle istituzioni, l’uso crescente di stablecoin per i regolamenti transfrontalieri e l’ascesa degli asset reali tokenizzati dovrebbero migliorare la profondità del mercato crypto e l’interoperabilità," ha dichiarato Emir Ibrahim, analista presso la società di trading di asset digitali Zerocap, a CoinDesk in una mail.

"Col tempo, si prevede che queste dinamiche rafforzeranno le caratteristiche di Bitcoin come copertura contro la svalutazione, anche se il mercato oggi non sta ancora valutando appieno questa narrazione," ha aggiunto Ibrahim.

Nei mercati tradizionali, sia l'indice del dollaro sia i rendimenti del Tesoro sono in aumento a seguito degli incoraggianti dati manifatturieri di lunedì. Rimanete vigili!

Per un'analisi dell'attività odierna sugli altcoin e i derivati, consultare Mercati Crypto Oggi

Cosa Monitorare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo"."

• Crypto
  • 3 feb: Ondo Finance ONDO$0.2783 al azioni un aggiornamento della sua roadmap al Ondo Summit.
  • 3 feb: CHZ$0.04155 condividerà il suo Chiliz Vision 2030 roadmap.
• Macro
  • 3 febbraio, dati JOLTs USA posticipati a causa della parziale chiusura del governo degli Stati Uniti.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 3 feb: Galaxy Digital (GLXY), pre-mercato, -$0,95
  • 3 febbraio: PayPal Holdings (PYPL), pre-mercato, $1,29

Eventi Token

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consulta "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo"."

• Voti e chiamate di governance
  • 3 feb.: Lido ospiterà un chiamata della community sul lancio della mainnet Lido V3.
  • 3 febbraio: Axie Infinity ospiterà un Lunacian Lounge.
• Sblocchi
  • Nessun sblocco importante.
• Lanci di Token
  • 3 febbraio: Conflux (CFX) sarà quotato su Kraken.
  • 3 feb: finestra di sblocco di Usualx chiude.

Conferenze

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, vedere "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo"."

• Giorno 3 di 4: Web Summit Qatar (Doha, Qatar)
• 3 feb: Vertice Ondo (New York)

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dello 0,1% dalle 16:00 ET di lunedì a 78.400,52 $ (24h: +0,9%)
• ETH è in calo del 2,03% a 2.292,99$ (24 ore: +0,14%)
• CoinDesk 20 è in calo dello 0,94% a 2.278,33 (24 ore: +0,55%)
• Il tasso composito di staking Ether CESR è aumentato di 3 punti base al 3%
• Il tasso di finanziamento di BTC è allo 0% (0,0372% annualizzato) su Binance

• DXY è invariato a 97,58
• I futures sull'oro sono in rialzo del 6,13% a 4.938,00 $
• I futures sull'argento sono in aumento dell'11,81% a 86,10 dollari
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo del 3,92% a 54.720,66
• Il Hang Seng ha chiuso in rialzo dello 0,22% a 26.834,77
• FTSE è in calo dello 0,05% a 10.336,54
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,56% a 6.041,35
• Il DJIA ha chiuso lunedì in rialzo dell'1,05% a 49.407,66
• S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,54% a 6.976,44
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,56% a 23.592,11
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,82% a 32.183,88
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,91% a 3.656,11
• Il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni è aumentato di 1,2 punti base al 4,289%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in aumento dello 0,2% a 7.016,25
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,51% a 25.981,00
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono invariati a 49.522,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 60,08% (0,18%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,02919 (-2,09%)
• Hashrate (media mobile settimanale): 870 EH/s
• Prezzo hash (spot): $35.10
• Commissioni totali: 3,42 BTC / 266.100 $
• Interesse Aperto sui Futures CME: 113.495 BTC
• BTC quotato in oro: 15,8 oz.
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell’oro: 5,22%

Analisi Tecnica

• Il grafico mostra le oscillazioni di prezzo di solana SOL$86,37 in formato candlestick dal 2022.
• I prezzi sono scesi fino al supporto di $95,16 identificato dalla linea orizzontale che collega il minimo toccato nell'aprile dello scorso anno.
• se questo supporto viene rotto, Solana non trova molto sostegno fino a metà degli anni '30 dollari. I rialzisti, quindi, devono mantenere $95,16 per evitare un crollo più profondo.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): chiusa lunedì a 187,86$ (-3,53%), +0,90% a 189,55$ nel pre-market
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $58,86 (-7,93%), +1,95% a $60,01
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $26,44 (-6,44%), +1,06% a $26,70
• Bullish (BLSH): chiuso a $28,77 (-4,74%), +2,57% a $29,51
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a $9.12 (-4,00%), +0,77% a $9.19
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $15,32 (-0,97%), +1,31% a $15,52
• Core Scientific (CORZ): chiuso a 17,87 $ (-0,67%)
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $11,04 (-6,76%), +1,36% a $11,19
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a 44,44 $ (-1,38%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $11,18 (-14,59%), -0,63% a $11,11

Società di Tesoreria Cripto

• Strategy (MSTR): chiuso a $139,63 (-6,73%), +1,12% a $141,19
• Strive (ASST): chiuso a $0,72 (-11,94%), +2,32% a $0,74
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $7,79 (-12,27%), +0,77% a $7,85
• Upexi (UPXI): chiuso a $1,62 (-8,99%), +2,47% a $1,66
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $1,14 (-5,79%)

Flussi ETF

ETF Spot BTC

• Flussi netti giornalieri: 561,8 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 55,55 miliardi di dollari
• Totale delle detenzioni di BTC ~1,28 milioni

ETF ETH Spot

• Flussi netti giornalieri: -2,9 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 12 miliardi di dollari
• Totale delle detenzioni di ETH ~5,9 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• Gli ETF su Bitcoin registrano un afflusso di liquidità mentre i trader cercano occasioni (CoinDesk): Gli investitori hanno riversato capitali negli ETF sul bitcoin quotati negli Stati Uniti lunedì, con un afflusso netto totale di 561,8 milioni di dollari, il più grande acquisto giornaliero dalla data del 14 gennaio.
• SpaceX e xAI Unite, Formando una Società da 1,25 Trilioni di Dollari (The Wall Street Journal): Elon Musk ha dichiarato che SpaceX ha acquisito xAI, un accordo che combina la sua attività di razzi e satelliti con la sua startup di intelligenza artificiale, la quale affronta una forte concorrenza.
• L'oro guadagna terreno insieme all'argento mentre la storica svendita attira nuovamente gli acquirenti di ritracciamento (Bloomberg): Oro e argento hanno registrato un rimbalzo dopo un crollo storico dai massimi storici. L’oro spot è salito del 6,2% vicino a 4.950 dollari l’oncia. L’argento è aumentato di oltre il 10% superando gli 87 dollari.
• L'India aumenterà gli acquisti di petrolio, armi e aerei dagli Stati Uniti; aprirà alcuni accessi agricoli (Reuters): L'India ha accettato di acquistare petrolio, beni per la difesa e aeromobili dagli Stati Uniti, mentre il Presidente Donald Trump ha annunciato un accordo commerciale con l'India che riduce le tariffe al 18% dal 50% in cambio della sospensione degli acquisti di petrolio russo.