Les haussiers du Bitcoin, oubliez les statistiques officielles, l'inflation américaine s'effondre en temps réel

Par Omkar Godbole (Tous les horaires en heure de l'Est sauf indication contraire)

Un suivi en temps réel de l'inflation américaine offre de bonnes nouvelles aux investisseurs en crypto alors que prévisions baissières les flux continuent d'affluer.

Le Indice Truflation, un suivi indépendant en temps réel basé sur la blockchain des variations quotidiennes de l'indice des prix à la consommation (IPC), est passé en dessous de 1 % pour la première fois depuis au moins début 2021. L'indice est passé de 2,67 % à la mi-décembre, le plaçant bien en dessous de l'objectif d'inflation de 2 % de la Réserve fédérale.

Ainsi, bien que la lecture officielle du gouvernement demeure 700 points de base au-dessus de l'objectif de la Fed, le niveau en temps réel montre une désinflation rapide, un scénario qui étaye l'argument en faveur de baisses rapides des taux d'intérêt par la banque.

C'est une bonne nouvelle pour les actifs sensibles à la liquidité tels que le bitcoin BTC$67 881,33, d'autant plus que la crypto-monnaie s'échange désormais à 38 % en dessous du prix record de 126 000 $ atteint début octobre. La lecture de Truflation contraste également avec les prévisions de reprise de l'inflation émises par certains analystes.

"Selon les mesures de Truflation, l'inflation des prix à la consommation est tombée à 0,86 % sur une base annuelle, rompant significativement en dessous de la fourchette de 2-3 % en vigueur depuis les deux dernières années. À notre avis, l'inflation pourrait devenir négative, contrairement aux prévisions de BlackRock et de PIMCO," a déclaré Cathie Wood, PDG d'Ark Invest, sur X.

Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Robin Brooks, chercheur principal à la Brookings Institution, qui avait correctement alerté l'année dernière sur la détérioration de la situation fiscale du Japon, prévu Le choix du président Donald Trump pour le poste de président de la Fed, Kevin Warsh, pourrait réduire les taux de 100 points de base cette année.

Voyons si ces éléments apportent un soulagement au marché des cryptomonnaies. Au moment de la publication, le BTC se négocie quasiment stable autour de 78 000 $, les tokens de moindre capitalisation montrant une certaine reprise, comme en témoigne la hausse de 2 % de l'indice CoinDesk 80 sur 24 heures. HYPE et POL de Hyperliquid se distinguent comme les seuls tokens du top 100 affichant des gains supérieurs à 10 %.

Les analystes restent optimistes quant aux perspectives à long terme.

"À court terme, la position dans les cryptomonnaies reste fragile. Mais structurellement, l’adoption institutionnelle continue, l’utilisation croissante des stablecoins pour les règlements transfrontaliers, et la montée des actifs réels tokenisés devraient améliorer la profondeur du marché des cryptomonnaies ainsi que leur interopérabilité," a déclaré Emir Ibrahim, analyste chez Zerocap, une société de trading d’actifs numériques, à CoinDesk dans un courriel.

"Au fil du temps, ces dynamiques devraient renforcer les caractéristiques de Bitcoin en tant que couverture contre la dépréciation, même si le marché ne valorise pas encore pleinement ce récit aujourd'hui," a ajouté Ibrahim.

Sur les marchés traditionnels, à la fois l'indice du dollar et les rendements du Trésor demeurent soutenus à la suite des solides données manufacturières de lundi. Restez vigilants !

Lire la suite : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui sur les altcoins et les dérivés, voir Marchés Crypto Aujourd'hui

À Surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Crypto
  • 3 février : Ondo Finance ONDO$0.2752 à partager une mise à jour de sa feuille de route lors du Sommet Ondo.
  • 3 février : CHZ$0.04091 partagera son Chiliz Vision 2030 feuille de route.
• Macro
  • Les données JOLTs américaines du 3 février retardées en raison d'une fermeture partielle du gouvernement des États-Unis.
• Revenus (Estimations basées sur les données de FactSet)
  • 3 févr. : Galaxy Digital (GLXY), avant l'ouverture, -0,95 $
  • 3 févr. : PayPal Holdings (PYPL), avant l'ouverture, 1,29 $

Événements de Tokens

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Votes et appels de gouvernance
  • 3 février : Lido organisera un appel communautaire sur le lancement du mainnet Lido V3.
  • 3 février : Axie Infinity organisera un Salon Lunacian.
• Déblocages
  • Aucun déblocage majeur.
• Lancements de Tokens
  • 3 février : Conflux (CFX) sera listé sur Kraken.
  • 3 févr. : fenêtre de déverrouillage de Usualx clôture.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Jour 3 sur 4 : Sommet Web Qatar (Doha, Qatar)
• 3 février : Sommet Ondo (New York)

Mouvements du Marché

• Le BTC est en baisse de 0,1 % depuis 16 h ET lundi à 78 400,52 $ (24h : +0,9 %)
• L'ETH est en baisse de 2,03 % à 2 292,99 $ (24h : +0,14 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 0,94 % à 2 278,33 (24 h : +0,55 %)
• Le taux de staking composite CESR d’Ether augmente de 3 points de base pour atteindre 3%
• Le taux de financement du BTC est à 0 % (0,0372 % annualisé) sur Binance

• Le DXY reste inchangé à 97,58
• Les contrats à terme sur l'or sont en hausse de 6,13 % à 4 938,00 $
• Les contrats à terme sur l'argent sont en hausse de 11,81 % à 86,10 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 3,92 % à 54 720,66
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 0,22 % à 26 834,77
• Le FTSE recule de 0,05 % à 10 336,54
• L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,56 % à 6 041,35
• Le DJIA a clôturé lundi en hausse de 1,05 % à 49 407,66
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,54 % à 6 976,44
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,56 % à 23 592,11
• L'indice S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,82 % à 32 183,88
• L'indice S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,91 % à 3 656,11
• Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 1,2 points de base à 4,289 %
• Les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 gagnent 0,2 % à 7 016,25
• Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq-100 sont en hausse de 0,51 % à 25 981,00
• Les contrats à terme E-mini sur l'indice Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 49 522,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 60,08 % (0,18 %)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,02919 (-2,09 %)
• Hachetage (moyenne mobile sur sept jours) : 870 EH/s
• Prix du hash (spot) : 35,10 $
• Frais totaux : 3,42 BTC / 266 100 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 113 495 BTC
• BTC coté en or : 15,8 oz.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 5,22 %

Analyse technique

• Le graphique montre les fluctuations de prix de Solana SOL$86,58 sous forme de chandeliers depuis 2022.
• Les prix ont chuté jusqu'au support à 95,16 $ identifié par la ligne horizontale reliant le creux atteint en avril de l'année dernière.
• si ce support cède, Solana risque de ne bénéficier d'aucun soutien notable jusqu'à la zone des mi-30 dollars. Les acheteurs doivent donc maintenir le niveau de 95,16 $ pour éviter une chute plus prononcée.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé lundi à 187,86 $ (-3,53 %), +0,90 % à 189,55 $ en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 58,86 $ (-7,93 %), +1,95 % à 60,01 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 26,44 $ (-6,44 %), +1,06 % à 26,70 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 28,77 $ (-4,74 %), +2,57 % à 29,51 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 9,12 $ (-4,00 %), +0,77 % à 9,19 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 15,32 $ (-0,97 %), +1,31 % à 15,52 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 17,87 $ (-0,67 %)
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 11,04 $ (-6,76 %), +1,36 % à 11,19 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 44,44 $ (-1,38 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 11,18 $ (-14,59 %), -0,63 % à 11,11 $

Entreprises de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 139,63 $ (-6,73 %), +1,12 % à 141,19 $
• Strive (ASST) : clôturé à 0,72 $ (-11,94 %), +2,32 % à 0,74 $
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 7,79 $ (-12,27 %), +0,77 % à 7,85 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 1,62 $ (-8,99 %), +2,47 % à 1,66 $
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 1,14 $ (-5,79 %)

Flux des ETF

ETF Spot BTC

• Flux nets quotidiens : 561,8 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 55,55 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~1,28 million

Fonds négociés en bourse (ETF) ETH au comptant

• Flux nets quotidiens : -2,9 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 12 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~5,9 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• Les ETF Bitcoin connaissent un afflux de liquidités alors que les traders recherchent des bonnes affaires (CoinDesk) : Les investisseurs ont injecté des liquidités dans les ETF bitcoin cotés aux États-Unis lundi, avec un flux net total de 561,8 millions de dollars, soit la plus forte journée d’achats depuis le 14 janvier.
• SpaceX et xAI s'associent, formant une entreprise valorisée à 1,25 trillion de dollars (The Wall Street Journal) : Elon Musk a déclaré que SpaceX a acquis xAI, une opération qui combine son entreprise de fusées et satellites avec sa startup d'intelligence artificielle confrontée à une forte concurrence.
• L’or progresse avec l’argent alors qu’une chute historique attire de nouveau les acheteurs à la baisse (Bloomberg) : L’or et l’argent ont rebondi après un effondrement historique depuis leurs sommets records. L’or au comptant a progressé de 6,2 % pour s’approcher de 4 950 $ l’once. L’argent a grimpé de plus de 10 % pour dépasser les 87 $.
• L'Inde va augmenter ses achats de pétrole américain, d'armes et d'avions ; ouvrir un certain accès agricole (Reuters) : L’Inde a accepté d’acheter du pétrole, des produits de défense et des aéronefs aux États-Unis, alors que le président Donald Trump annonçait un accord commercial avec l’Inde réduisant les droits de douane de 50 % à 18 % en échange de l’arrêt des achats de pétrole russe.