Prepárese para la temporada de altcoins mientras los traders esperan recortes de la Fed: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET salvo que se indique lo contrario)

Un día después del informe del IPC de EE. UU., el sentimiento del mercado sigue siendo alcista, con los operadores esperando que la Fed reduzca las tasas de interés tres veces este año, comenzando la próxima semana.

Los expertos en criptomonedas esperan que bitcoin BTC$90.410,48 alcance un nuevo máximo histórico. No olvidemos que ha pasado menos de un mes desde que tocó un récord alrededor de $124,500. Sin embargo, la verdadera emoción se centra en las altcoins como XRP y SOL, que probablemente superen a los líderes del mercado, BTC y ether ETH$3086,45.

"El mercado alcista está lejos de agotarse. Las sólidas tesorerías de activos públicos y las expectativas de recortes en las tasas de la Fed proporcionan un respaldo macroeconómico favorable, mientras que los flujos institucionales y la creciente claridad regulatoria continúan aportando impulso," escribió Ryan Lee, analista jefe de Bitget, en un correo electrónico.

"La posible aprobación de los ETF spot de XRP y SOL podría actuar como un catalizador importante, desbloqueando miles de millones en nueva demanda y reforzando la confianza en los activos digitales como una clase de activo convencional," escribió Lee.

No son los únicos, ya que Le Shi, director general de la firma de creación de mercado Auros, destacó a BNB y HYPE como tokens de interés después de alcanzar máximos históricos.

"Más allá de eso, la narrativa más amplia de [tesorería de activos digitales] continúa atrayendo tanto capital como convicción, con SOL, HYPE y CRO entre los tokens clave a seguir," dijo Shi.

Otros observadores destacaron El protocolo DeFi Ethena destaca a ENA como una moneda sobresaliente ante la reducción de tasas de la Fed en los próximos meses.

Hablando de la demanda institucional, Polygon Labs, el equipo detrás del ecosistema Polygon, está trabajando con Cypher Capital, una firma de inversión en activos digitales, para ampliar el acceso institucional a su token nativo, POL.

"Estamos observando una demanda sostenida por parte de inversores institucionales de activos digitales generadores de rendimiento respaldados por la actividad real de la red", dijo Aishwary Gupta, jefe global de pagos, intercambios y activos del mundo real en Polygon Labs, en un comunicado.

En otras noticias clave, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años parece estar a punto de caer por debajo del 4%, un desarrollo alcista para los mercados.

"... Apuntamos al 3.80%," dijeron los fundadores del servicio de boletines criptográficos LondonCryptoClub dijo en X. "Esto representa un giro considerable en la narrativa de las semanas recientes y constituye otro favorable impulso para bitcoin y el riesgo en general."

Mientras tanto, el investigador de blockchain Lookonchain señaló continuó la compra de ballenas en HYPE, que ya ha ganado más del 5% en siete días para alcanzar un récord por encima de $56.

En los mercados tradicionales, el índice del dólar se mantiene en los rangos recientes a pesar de las crecientes probabilidades de recortes más rápidos en las tasas de la Fed. ¿Está la flexibilización esperada ya descontada? ¡Manténgase alerta!

Qué observar

• Cripto
  • 12 de septiembre: Estación Espacial Gemini, la plataforma de criptomonedas de los gemelos Winklevoss, comienza a cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo GEMI.
  • 12 de septiembre: ETF Rex-Osprey Dogecoin comienza a cotizar en la Bolsa Cboe BZX bajo el símbolo DOJE.
• Macro
  • 12 de septiembre: Crecimiento del PIB de Uruguay en el segundo trimestre Est. N/A (Ant. 3.4%).
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Ninguno programado.

Eventos de Tokens

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • Hyperliquid votará sobre que emite su stablecoin USDH. La votación se llevará a cabo el 14 de septiembre.
  • Curve DAO está votando para actualizar los contratos Twocrypto con habilitación de donaciones, refinando la adquisición de donaciones para que las porciones desbloqueadas persistan después de las quemas. La votación termina el 16 de septiembre.
• Desbloqueos
  • 15 de septiembre: STRK$0.1035 desbloqueará el 5.98 % de su suministro circulante, valorado en 17.09 millones de dólares.
  • 15 de septiembre: SEI$0.1290 desbloqueará el 1,18 % de su suministro circulante, valorado en 18,06 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 12 de septiembre: Unibase (UB) será listado en Binance Alpha, MEXC y otros.

Conferencias

• Día 1 de 4: ETHTokyo 2025 (Tokio, Japón)

Charla de Tokens

Por Oliver Knight

• Uno de los fundadores de Thorchain, una red descentralizada que permite a los usuarios enviar activos a través de diferentes blockchain, fue hackeado esta semana tras ser engañado por una videollamada con deepfake en Zoom.
• "Entonces, este ataque finalmente se manifestó. Me vaciaron una vieja Metamask," escribió JPThor en X.
• Peckshield observado que se robaron $1.2 millones de un usuario de Thorchain, con ZachXBT agregando que el perpetrador está vinculado a hackers norcoreanos.
• Thorchain surgió como uno de Las herramientas de lavado de dinero más populares en Corea del Norte a principios de este año; los investigadores estimaron que el 80% de los ingresos provenientes de un hackeo de 1.4 mil millones de dólares en Bybit habían sido desviados a través de Thorchain y protocolos como Vultisig.
• El token de RUNE$0.6737 se cotiza alrededor de $1.28, habiendo perdido un 14% de su valor en el último mes y más del 90% desde que alcanzó su máximo de marzo de 2024 de $12.95.
• El hackeo involucró una combinación de ingeniería social y phishing, dos técnicas que contribuyeron al 2.5 mil millones de dólares robados por hackers en la primera mitad de 2025.

Posicionamiento en Derivados

• El interés abierto en futuros vinculados a las 10 principales criptomonedas aumentó entre un 3% y un 5% en las últimas 24 horas, debido a que las expectativas crecientes de recortes de tasas por parte de la Fed impulsan a los operadores a asumir mayores riesgos.
• Sin embargo, el mercado no parece sobrecalentado, con las tasas de financiamiento perpetuo anualizadas para las principales monedas que continúan rondando el 10%. Las tasas de financiamiento positivas indican un sesgo alcista entre los traders. Valores extremadamente altos suelen señalar un exceso de euforia en el mercado.
• El interés abierto en PENGU, uno de los tokens con mejor desempeño en los últimos siete días, alcanzó un máximo histórico de 7.78 mil millones de monedas, validando el aumento de precio. Las tasas de financiamiento para la moneda están ligeramente elevadas, rondando el 15%.
• Tokens más pequeños, como SKY y PYTH, presentan tasas de financiación profundamente negativas, lo que indica un sesgo hacia posiciones bajistas y cortas.
• Los futuros de bitcoin de CME finalmente están experimentando un aumento en el interés abierto (OI), poniendo fin a un descenso de varias semanas, mientras que el interés abierto en ether se ha reducido a un mínimo de un mes de 1.78 millones de ETH. Estas tendencias divergentes podrían ser una señal de un renovado enfoque de los operadores en BTC. El interés abierto en opciones de BTC y ETH se mantiene elevado en máximos de varios meses.
• En Deribit, las opciones de BTC y ETH continúan mostrando un sesgo hacia las puts hasta el vencimiento de diciembre, a pesar de que los operadores estiman aproximadamente cinco recortes en las tasas de interés de EE.UU. para julio del próximo año.
  

Movimientos del Mercado

• BTC sube un 0,53 % desde las 4 p. m. ET del jueves a $115,049.85 (24 hrs: +0,79 %)
• ETH sube un 2.21% a $4,515.82 (24 hrs: +1.89%)
• CoinDesk 20 sube un 1.82% a 4,289.35 (24 hrs: +1.72%)
• La tasa compuesta de participación de Ether CESR sube 6 puntos básicos hasta 2.86%
• La tasa de financiación de BTC es del 0.0085 % (9.2549 % anualizado) en Binance

• El DXY sube un 0.22% a 97.75
• Los futuros del oro suben un 0,23 % a $3,682.20
• Los futuros de plata suben un 1,68 % a $42,85
• El Nikkei 225 cerró al alza un 0,89% en 44.768,12
• El Hang Seng cerró con una subida del 1.16% en 26,388.16
• El FTSE sube un 0,32 % a 9.327,33
• El Euro Stoxx 50 baja un 0,3% hasta 5.370,54
• DJIA cerró el jueves con un avance del 1.36% en 46,108.00
• El S&P 500 cerró al alza un 0,85% en 6.587,47
• El Nasdaq Composite cerró al alza en 0.72% en 22,043.07
• El S&P/TSX Composite cerró al alza un 0.78% en 29,407.89
• S&P 40 América Latina cerró al alza con un aumento del 1.31% en 2,859.93
• La tasa del Bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 2.5 puntos básicos, situándose en 4.036%
• Los futuros E-mini del S&P 500 caen un 0.12% a 6,584.75
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 se mantienen sin cambios en 24,013.25
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average cae un 0.2% hasta 46,049.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 57.95% (-0.55%)
• Relación ether a bitcoin: 0.03930 (1.75%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1,046 EH/s
• Precio del hash (spot): $53.67
• Comisiones Totales: 3.96 BTC / $453,051
• Interés Abierto en Futuros de CME: 139,355 BTC
• BTC valorado en oro: 31,6 oz
• Capitalización de mercado de BTC vs oro: 8.94%

Análisis Técnico

• El precio de XRP busca establecer un punto de apoyo por encima del extremo superior de un patrón de consolidación en triángulo descendente que se ha mantenido durante meses.
• Si tiene éxito, es probable que los buscadores de impulso se unan al mercado, acelerando el ascenso hacia máximos históricos.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el jueves en $323.95 (+2.73%), +0.66% en $326.10 en el pre-market
• Circle (CRCL): cerró en $133.7 (+17.6%), +0.88% en $134.88
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $28.87 (+10.7%), +1.7% en $29.36
• Bullish (BLSH): cerró en $53.99 (+2.6%), +2.2% en $55.18
• MARA Holdings (MARA): cerró en $15.71 (-0.95%), +0.57% a $15.80
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $15.65 (-4.57%), +0.58% en $15.74
• Core Scientific (CORZ): cerró en $15.55 (-2.75%), +0.64% en $15.65
• CleanSpark (CLSK): cerró en $10.2 (+1.69%), +0.1% en $10.21
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $35.67 (+0.51%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $28.86 (+4.98%), -1.18% en $28.52

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $326.02 (-0.13%), +0.81% en $328.65
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $28.54 (+1.86%), +1.51% en $28.97
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $16.36 (+1.68%), +3.06% en $16.86
• Upexi (UPXI): cerró en $5.68 (+4.03%), +13.73% en $6.46
• Lite Strategy (LITS) (anteriormente Mei Pharma): cerró en $3.07 (+10.43%)

Flujos de ETF

ETFs de BTC al contado

• Flujo neto diario: $552.7 millones
• Flujos netos acumulados: 56.15 mil millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1.30 millones

ETF de ETH al contado

• Flujo neto diario: 113.1 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 12.97 mil millones de dólares
• Total de tenencias de ETH ~ 6.42 millones

Fuente: Inversores de Farside

Gráfico del Día

• El gráfico muestra el porcentaje del suministro circulante de DOGE$0.1372 que ha estado activo en el último período de un año.
• El número de monedas que se han movido o transaccionado en el último año se mantiene en niveles mínimos de varios meses, cerca del 43%. El conteo alcanzó un máximo de casi el 75% en noviembre de 2021 y ha ido disminuyendo desde entonces.
• La disminución indica un cambio de los inversores hacia una estrategia de mantenimiento y una reducción en el comercio especulativo.

Mientras Dormías

• BofA Afirma que los Inversores Respalda la Credibilidad de la Fed con el Momento de la Reducción de Tasas (Bloomberg): El estratega de Bank of America, Michael Hartnett, afirmó que el aumento de las acciones bancarias y el estrechamiento de los diferenciales crediticios muestran que los inversores confían en el momento elegido por la Fed para reducir las tasas, a medida que el impulso del crecimiento se acelera.
• Los Expertos en Criptomonedas Mantienen una Perspectiva Alcista sobre Bitcoin mientras las Esperanzas de Reducción de Tasas por la Fed Chocan con los Temores de Estanflación (CoinDesk): A pesar del aumento de la inflación y la debilidad del mercado laboral en EE.UU., persiste el optimismo, ya que las criptomonedas ganan terreno como cobertura contra la devaluación del fiat y los operadores esperan que los recortes de la Fed comiencen el 17 de septiembre.
• El Token Financiero World Liberty se Mantiene Estable mientras la Comunidad Apoya el Plan de Recompra y Quema (CoinDesk): Los poseedores de WLFI votaron casi unánimemente para utilizar todas las comisiones por liquidez en recompras y quema de tokens en Ethereum, BNB Chain y Solana, estableciendo un modelo de escasez para el token vinculado a Trump.