Prepare-se para a Temporada de Altcoins enquanto Traders Monitoram Cortes do Fed: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

Um dia após o relatório do CPI dos EUA, o sentimento do mercado permanece otimista, com os investidores esperando que o Fed reduza as taxas de juros três vezes neste ano, começando na próxima semana.

Os especialistas em criptomoedas esperam que o bitcoin BTC$68,770.50 alcance um novo recorde histórico. Não esqueça, já se passaram menos de um mês desde que atingiu uma máxima de cerca de US$ 124.500. No entanto, a verdadeira empolgação está nas altcoins, como XRP e SOL, que provavelmente superarão os líderes de mercado, BTC e ether ETH$1,978.09.

"O mercado em alta está longe de se esgotar. Tesourarias públicas robustas em ativos e as expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Fed fornecem um cenário macroeconômico favorável, enquanto os fluxos institucionais e a crescente clareza regulatória continuam a impulsionar o crescimento," escreveu Ryan Lee, analista chefe da Bitget, em um e-mail.

"A potencial aprovação dos ETFs spot de XRP e SOL pode atuar como um grande catalisador, desbloqueando bilhões em nova demanda e reforçando a confiança em ativos digitais como uma classe de ativos mainstream," escreveu Lee.

Eles não são os únicos, com Le Shi, diretor administrativo da empresa de formação de mercado Auros, destacando BNB e HYPE como tokens de interesse após atingirem máximas históricas.

"Além disso, a narrativa mais ampla sobre [tesouraria de ativos digitais] continua a atrair tanto capital quanto convicção, com SOL, HYPE e CRO entre os principais tokens a serem acompanhados," disse Shi.

Outros observadores destacaram Protocolo DeFi Ethena destaca a moeda ENA como principal destaque diante dos cortes nas taxas de juros pelo Fed nos próximos meses.

Falando em demanda institucional, a Polygon Labs, equipe por trás do ecossistema Polygon, está trabalhando com a Cypher Capital, uma empresa de investimentos em ativos digitais, para expandir o acesso institucional ao seu token nativo, POL.

"Estamos observando uma demanda sustentada por parte de investidores institucionais por ativos digitais geradores de rendimento, respaldados por atividade real na rede," afirmou Aishwary Gupta, chefe global de pagamentos, exchanges e ativos do mundo real na Polygon Labs, em comunicado.

Em outras notícias importantes, o rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos parece prestes a cair abaixo de 4%, um desenvolvimento otimista para os mercados.

"... Visamos 3,80%," afirmam os fundadores do serviço de newsletter sobre criptomoedas LondonCryptoClub disse no X. "Esta é uma verdadeira inversão na narrativa das últimas semanas e representa mais um vento favorável para o bitcoin e para o risco de forma geral."

Entretanto, o investigador de blockchain A Lookonchain observou continuou a compra de baleias em HYPE, que já valorizou mais de 5% em sete dias, atingindo um recorde acima de $56.

Nos mercados tradicionais, o índice do dólar está pairando em faixas recentes, apesar das crescentes chances de cortes mais rápidos nas taxas pelo Fed. O afrouxamento esperado já está precificado? Fique atento!

O Que Observar

• Cripto
  • 12 de set.: Estação Espacial Gemini, a exchange de criptomoedas dos gêmeos Winklevoss, inicia suas negociações na Nasdaq Global Select Market sob o ticker GEMI.
  • 12 de set.: ETF Rex-Osprey Dogecoin começa a ser negociado na Cboe BZX Exchange sob o ticker DOJE.
• Macro
  • 12 de set.: Crescimento do PIB do Uruguai no 2º tri. Est. N/D (Ant. 3,4%).
• Ganhos (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nenhum agendamento.

Eventos de Tokens

• Votações e chamadas de Governança
  • Hyperliquid para votar em que emite seu stablecoin USDH. A votação ocorre em 14 de setembro.
  • A Curve DAO está votando para atualizar os contratos Twocrypto com habilitação para doações, aprimorando o vesting das doações para que as parcelas desbloqueadas persistam após queimas. A votação termina em 16 de setembro.
• Desbloqueios
  • 15 de setembro: Starknet STRK$0.04867 irá desbloquear 5,98% de seu fornecimento em circulação, avaliado em US$ 17,09 milhões.
  • 15 de set.: SEI$0.07490 irá liberar 1,18% de sua oferta circulante no valor de US$ 18,06 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 12 de setembro: Unibase (UB) será listado na Binance Alpha, MEXC e outras.

Conferências

• Dia 1 de 4: ETHTokyo 2025 (Tóquio, Japão)

Conversa Sobre Tokens

Por Oliver Knight

• Um dos fundadores da Thorchain, uma rede descentralizada que permite aos usuários enviar ativos entre blockchains, foi hackeado esta semana após ser enganado por uma videochamada deepfake no Zoom.
• "Ok, então esse ataque finalmente se concretizou. Tive uma antiga carteira Metamask esvaziada," escreveu JPThor no X.
• Peckshield observou que US$ 1,2 milhão foi roubado de um usuário da Thorchain, com ZachXBT acrescentando que o autor está ligado a hackers da Coreia do Norte.
• Thorchain surgiu como um dos As ferramentas de lavagem de dinheiro mais utilizadas na Coreia do Norte no início deste ano; pesquisadores estimaram que 80% dos recursos provenientes de um hack de $1,4 bilhão na Bybit foram desviados através da Thorchain e de protocolos como o Vultisig.
• O token RUNE$0.4044 está sendo negociado em torno de US$ 1,28, tendo perdido 14% de seu valor no último mês e mais de 90% desde que atingiu sua máxima de US$ 12,95 em março de 2024.
• O hack envolveu uma combinação de engenharia social e phishing, duas técnicas que contribuíram para o US$ 2,5 bilhões roubados por hackers no primeiro semestre de 2025.

Posicionamento em Derivativos

• O interesse em aberto nos futuros vinculados às 10 principais criptomoedas aumentou entre 3% e 5% nas últimas 24 horas, à medida que o fortalecimento das expectativas de cortes nas taxas do Fed leva os traders a assumirem mais riscos.
• Ainda assim, o mercado não aparenta estar superaquecido, com as taxas de financiamento perpétuo anualizadas para as principais moedas continuando a oscilar em torno de 10%. Taxas de financiamento positivas indicam um viés de alta entre os traders. Valores extremamente elevados geralmente sinalizam euforia no mercado.
• O OI no PENGU, um dos tokens com melhor desempenho nos últimos sete dias, atingiu um recorde de 7,78 bilhões de moedas, validando a alta do preço. As taxas de financiamento para a moeda estão ligeiramente elevadas, em torno de 15%.
• Tokens menores, como SKY e PYTH, apresentam taxas de financiamento profundamente negativas, um indicativo de viés em direção a posições baixistas e vendidas.
• Os contratos futuros de bitcoin da CME finalmente estão registrando um aumento no interesse aberto (OI), encerrando uma queda que durou várias semanas, enquanto o OI do ether recuou para uma baixa de um mês, atingindo 1,78 milhão de ETH. Essas tendências divergentes podem indicar um renovado foco dos traders no BTC. O interesse aberto em opções de BTC e ETH permanece elevado, alcançando máximas de vários meses.
• Na Deribit, as opções de BTC e ETH continuam a mostrar uma tendência favorável às puts até o vencimento de dezembro, apesar dos traders precificarem cerca de cinco cortes nas taxas de juros dos EUA até julho do próximo ano.
  

Movimentações de Mercado

• O BTC está em alta de 0,53% desde as 16h ET de quinta-feira, cotado a US$ 115.049,85 (24h: +0,79%)
• ETH está em alta de 2,21% a US$ 4.515,82 (24h: +1,89%)
• CoinDesk 20 está em alta de 1,82%, aos 4.289,35 pontos (24h: +1,72%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether aumentou 6 bps para 2,86%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0085% (9,2549% anualizado) na Binance

• O DXY está em alta de 0,22% a 97,75
• Os contratos futuros de ouro sobem 0,23%, para US$ 3.682,20
• Os contratos futuros de prata estão em alta de 1,68%, cotados a US$ 42,85
• Nikkei 225 fechou em alta de 0,89% aos 44.768,12
• Hang Seng fechou em alta de 1,16% aos 26.388,16
• FTSE está em alta de 0,32% aos 9.327,33
• Euro Stoxx 50 recua 0,3% aos 5.370,54
• DJIA fechou na quinta-feira com alta de 1,36%, em 46.108,00
• O S&P 500 encerrou em alta de 0,85%, aos 6.587,47
• O Nasdaq Composite fechou em alta de 0,72%, aos 22.043,07
• O S&P/TSX Composite encerrou em alta de 0,78%, aos 29.407,89
• S&P 40 América Latina encerrou em alta de 1,31% aos 2.859,93
• A taxa do Treasury dos EUA para 10 anos sobe 2,5 bps, alcançando 4,036%
• Os contratos futuros E-mini do S&P 500 caem 0,12%, a 6.584,75
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão estáveis em 24.013,25
• Os contratos futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average recuam 0,2%, para 46.049,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 57,95% (-0,55%)
• Razão Ether para bitcoin: 0,03930 (1,75%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.046 EH/s
• Preço do hash (à vista): $53,67
• Taxas Totais: 3,96 BTC / $453.051
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 139.355 BTC
• BTC cotado em ouro: 31,6 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 8,94%

Análise Técnica

• O preço do XRP está buscando estabelecer uma base acima da extremidade superior de um padrão de consolidação em triângulo descendente que se estende por vários meses.
• Caso tenha sucesso, os investidores que buscam momento provávelmente ingressarão no mercado, acelerando a alta rumo a máximas recordes.

Ações Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na quinta-feira a $323,95 (+2,73%), +0,66% a $326,10 no pré-mercado
• Circle (CRCL): fechou em $133,7 (+17,6%), +0,88% a $134,88
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $28,87 (+10,7%), +1,7% em $29,36
• Bullish (BLSH): fechou em $53,99 (+2,6%), +2,2% em $55,18
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 15,71 (-0,95%), +0,57% a US$ 15,80
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 15,65 (-4,57%), +0,58% a US$ 15,74
• Core Scientific (CORZ): fechou a $15,55 (-2,75%), +0,64% a $15,65
• CleanSpark (CLSK): encerrou em US$ 10,2 (+1,69%), +0,1% em US$ 10,21
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 35,67 (+0,51%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $28,86 (+4,98%), -1,18% em $28,52

Empresas de Tesouraria em Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em US$ 326,02 (-0,13%), +0,81% em US$ 328,65
• Semler Scientific (SMLR): fechou a $28,54 (+1,86%), +1,51% a $28,97
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$16,36 (+1,68%), +3,06% em US$16,86
• Upexi (UPXI): encerrou em $5,68 (+4,03%), +13,73% em $6,46
• Lite Strategy (LITS) (anteriormente Mei Pharma): fechou em $3,07 (+10,43%)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxo líquido diário: US$ 552,7 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: US$ 56,15 bilhões
• Posse total de BTC ~ 1,30 milhões

ETFs de ETH à vista

• Fluxo líquido diário: US$ 113,1 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,97 bilhões
• Posse total de ETH ~ 6,42 milhões

Fonte: Investidores Farside

Gráfico do Dia

• O gráfico mostra a porcentagem do fornecimento circulante de DOGE$0.1026 que esteve ativo no período acumulado dos últimos doze meses.
• O número de moedas que foram movimentadas ou transacionadas no último ano permanece em níveis multimeses reduzidos, próximos a 43%. O total atingiu um pico de quase 75% em novembro de 2021 e vem caindo desde então.
• O declínio indica uma mudança dos investidores para uma estratégia de manutenção e uma redução nas negociações especulativas.

Enquanto Você Dormia

• BofA afirma que investidores apoiam a credibilidade do Fed com o cronograma de cortes de juros (Bloomberg): O estrategista do Bank of America, Michael Hartnett, afirmou que a valorização das ações bancárias e o estreitamento dos spreads de crédito indicam que os investidores confiam no momento escolhido pelo Fed para os cortes de juros, à medida que o impulso do crescimento se intensifica.
• Especialistas em Cripto Mantêm Perspectiva Otimista para o Bitcoin Enquanto Esperanças de Corte na Taxa do Fed Confrontam Medos de Estagflação (CoinDesk): Apesar da inflação crescente e da fraqueza no mercado de trabalho dos EUA, o otimismo persiste com as criptomoedas ganhando força como proteção contra a desvalorização do fiat e os traders esperando cortes do Fed para começar em 17 de setembro.
• O Token World Liberty Financial Mantém-se Estável Conforme Comunidade Apoia Plano de Recompra e Queima (CoinDesk): Os detentores de WLFI votaram quase unanimemente para usar todas as taxas de liquidez para recompra e queima nos ecossistemas Ethereum, BNB Chain e Solana, estabelecendo um modelo de escassez para o token associado a Trump.