연준 금리 인하 전망에 알트코인 시즌 준비: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (별도 표기 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

미국 소비자물가지수(CPI) 보고서 발표 하루 만에, 시장 심리는 여전히 강세를 유지하고 있으며, 트레이더들은 연준이 다음 주부터 올해 총 세 차례 금리 인하를 단행할 것으로 기대하고 있습니다.

암호화폐 전문가들은 비트코인BTC$90,068.88이 사상 최고치를 갱신할 것으로 예상하고 있습니다. 잊지 마십시오, 약 124,500달러에 달하는 기록이 나온 지 한 달도 채 되지 않았습니다. 그러나 진정한 관심은 시장 선두주자인 BTC와 이더ETH$3,211.30를 능가할 가능성이 높은 XRP와 SOL 같은 알트코인에 집중되어 있습니다.

"강세장은 아직 끝나지 않았다. 견고한 공공 자산 재무제표와 연준의 금리 인하 기대감이 우호적인 거시경제 환경을 제공하는 한편, 기관 자금 유입과 증가하는 규제 명확성은 지속적으로 동력을 더하고 있다"고 비트겟의 수석 애널리스트 라이언 리(Ryan Lee)가 이메일에서 밝혔다.

"XRP 및 SOL 현물 ETF의 잠재적 승인 은 수십억 달러의 신규 수요를 촉발하고 디지털 자산을 주류 자산군으로서의 신뢰를 강화하는 주요 촉매제가 될 수 있습니다,"라고 이씨가 작성했습니다.

Auros의 전무이사인 Le Shi는 BNB와 HYPE가 사상 최고치를 기록한 후 주목할 만한 토큰으로 지목하며, 이들만이 유일한 관심 대상은 아니라고 밝혔습니다.

"그뿐만 아니라, 보다 광범위한 [디지털 자산 재무] 내러티브는 여전히 자본과 신념을 모두 끌어들이고 있으며, SOL, HYPE 및 CRO가 주요 주목 대상 토큰들 중에 있다고 Shi는 말했다.

다른 관찰자들은 강조했다 향후 수개월 내 연준 금리 인하에 따라 DeFi 프로토콜 Ethena의 ENA가 주목받는 코인으로 부상하고 있습니다.

기관 수요에 대해 말하자면, 폴리곤 생태계의 주체인 폴리곤 랩스는 디지털 자산 투자사인 사이퍼 캐피털과 협력하여 자사 고유 토큰인 POL에 대한 기관의 접근성을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

"폴리곤 랩스의 결제, 거래소 및 실물자산 글로벌 책임자 아이슈와리 구프타는 성명에서 "우리는 실제 네트워크 활동에 기반한 수익 창출 디지털 자산에 대한 기관 투자자들의 지속적인 수요를 목격하고 있다"고 말했다."

다른 주요 뉴스로는 미국 10년 국채 수익률이 4% 아래로 하락할 것으로 보이며, 이는 시장에 긍정적인 발전입니다.

""... 우리는 3.80%를 목표로 합니다,"라고 암호화폐 뉴스레터 서비스 의 창립자들이 밝혔습니다.LondonCryptoClub가 X에서 발표했습니다. "이는 최근 몇 주간의 서사에서 상당한 반전이며, 비트코인과 전반적인 리스크 자산에 또 하나의 긍정적인 호재입니다."

한편, 블록체인 탐정 Lookonchain은 주목했습니다 HYPE에서 계속된 고래 매수세는 7일간 5% 이상 상승하며 사상 최고가인 56달러를 돌파했습니다.

전통 시장에서, 달러 지수는 연준의 금리 인하 가능성이 높아지고 있음에도 불구하고 최근 범위 내에서 움직이고 있습니다. 예상되는 완화가 이미 반영된 것일까요? 주의 깊게 지켜보시기 바랍니다!

주목할 사항

• 크립토
  • 9월 12일: 제미니 우주 정거장, 윙클보스 쌍둥이의 암호화폐 거래소가 GEMI라는 티커로 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 거래를 시작했습니다.
  • 9월 12일: 렉스-오스프리 도지코인 ETF 거래 시작 Cboe BZX 거래소에서 티커 DOJE로 거래됩니다.
• 거시경제
  • 9월 12일: 우루과이 2분기 국내총생산(GDP) 성장률 추정치 없음 (이전 3.4%).
• 수익 (팩트셋 데이터 기반 추정치)
  • 예정된 일정이 없습니다.

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 콜
  • 하이퍼리퀴드 투표 예정 USDH 스테이블코인을 발행하는. 투표는 9월 14일에 진행됩니다.
  • Curve DAO는 기부 기능이 포함된 Twocrypto 계약 업데이트를 위해 투표 중이며, 소각 후에도 잠금 해제된 부분이 유지되도록 기부 베스팅을 개선하고 있습니다. 투표는 9월 16일에 종료됩니다.
• 잠금 해제
  • 9월 15일: STRK$0.1053이 약 1,709만 달러 상당의 유통 공급량 중 5.98%를 해제할 예정입니다.
  • 9월 15일: Sei(SEI)가 시가총액 1,806만 달러 상당의 유통 물량 1.18%를 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 9월 12일: 유니베이스(UB)가 바이낸스 알파, MEXC 등 여러 거래소에 상장됩니다.

컨퍼런스

• 4일 중 1일차: ETHTokyo 2025 (도쿄, 일본)

토큰 토크

올리버 나이트 작성

• 블록체인 간 자산 전송을 가능하게 하는 탈중앙화 네트워크인 Thorchain의 창립자 중 한 명이 이번 주 Zoom에서 딥페이크 영상통화에 속아 해킹을 당했습니다.
• "드디어 이 공격이 현실화되었습니다. 오래된 메타마스크 지갑이 완전히 비워졌습니다," JPThor가 X에 작성했습니다.
• 펙쉴드 지적했다 Thorchain 사용자로부터 120만 달러가 도난당했으며, ZachXBT는 범인이 북한 해커들과 연관되어 있다고 덧붙였습니다.
• 토르체인(Thorchain)은 중 하나로 부상했습니다북한의 가장 인기 있는 자금 세탁 수단 올해 초; 연구원들은 바이빗(Bybit)에서 발생한 14억 달러 규모 해킹의 수익 중 80%가 소스체인(Thorchain)과 불티시그(Vultisig)와 같은 프로토콜을 통해 유출된 것으로 추정했습니다.
• 토르체인 토큰(RUNE)은 현재 약 $1.28에 거래되고 있으며, 지난 한 달 동안 가치의 14%를 잃었고 2024년 3월 최고점인 $12.95 대비 90% 이상 하락했다.
• 이 해킹은 사회공학과 피싱이라는 두 가지 기법이 혼합되어 발생했으며, 이는 에 기여한 요소입니다.해커들에 의해 도난당한 25억 달러 2025년 상반기에.

파생상품 포지셔닝

• 지난 24시간 동안 Fed 금리 인하 기대가 강화되면서 거래자들이 더 많은 위험을 감수함에 따라 상위 10개 암호화폐와 관련된 선물의 미결제약정이 3%~5% 증가했습니다.
• 그럼에도 불구하고, 주요 코인들의 연 환산 무기한 펀딩 비율이 약 10% 수준에서 지속적으로 머물고 있어 시장이 과열된 것으로 보이지 않습니다. 긍정적인 펀딩 비율은 트레이더들 사이에서 강세 편향을 나타냅니다. 극히 높은 수치는 일반적으로 시장 버블을 신호합니다.
• 지난 7일간 최고 성과를 기록한 토큰 중 하나인 PENGU의 미결제약정(OI)은 77.8억 코인으로 사상 최고치를 경신하며 가격 상승을 입증했습니다. 해당 코인의 펀딩 비율은 약 15%로 다소 상승한 상태입니다.
• SKY와 PYTH와 같은 소형 토큰들은 깊은 마이너스 자금 조달 비율을 보이고 있으며, 이는 약세 및 공매도 포지션에 대한 편향을 나타내는 신호입니다.
• CME의 비트코인 선물 미결제약정이 마침내 상승세를 보이며 몇 주간의 하락세를 마감한 반면, 이더리움 미결제약정은 한 달 만에 최저치인 178만 ETH로 후퇴했습니다. 이러한 상반된 흐름은 트레이더들이 BTC에 대한 관심을 새롭게 집중하고 있음을 시사할 수 있습니다. BTC와 ETH의 옵션 미결제약정은 여전히 몇 달 만에 최고 수준을 유지하고 있습니다.
• Deribit에서 BTC와 ETH 옵션은 내년 12월 만기까지 풋옵션 편향을 지속하고 있으며, 이는 트레이더들이 내년 7월까지 약 다섯 차례의 미국 금리 인하를 반영한 가격을 반영하고 있음에도 불구하고 나타나는 현상입니다.
  

시장 동향

• BTC는 목요일 오후 4시 ET 기준 $115,049.85로 0.53% 상승했습니다 (24시간 변동: +0.79%)
• 이더리움ETH$3,211.30은 24시간 동안 1.89% 상승하며 현재 4,515.82달러로 2.21% 올랐습니다.
• 코인데스크 20 지수는 4,289.35에서 1.82% 상승했습니다 (24시간: +1.72%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 금리는 2.86%로 6bps 상승했습니다
• 바이낸스에서 BTC 펀딩 비율은 0.0085%(연환산 9.2549%)입니다

• DXY는 97.75에 0.22% 상승했습니다
• 금 선물은 0.23% 상승한 3,682.20달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물 가격이 1.68% 상승하여 $42.85를 기록했습니다
• 니케이 225 지수는 0.89% 상승한 44,768.12에 거래를 마감했습니다
• 항셍 지수는 26,388.16으로 1.16% 상승 마감
• FTSE는 9,327.33에서 0.32% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 0.3% 하락한 5,370.54를 기록하고 있습니다
• DJIA는 목요일에 1.36% 상승한 46,108.00에 마감했습니다
• S&P 500 지수는 0.85% 상승한 6,587.47에 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 0.72% 상승한 22,043.07에 마감했습니다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 0.78% 상승하여 29,407.89에 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 1.31% 상승한 2,859.93에 장을 마감했습니다
• 미국 10년물 국채 금리가 2.5bp 상승한 4.036%를 기록했습니다
• E-mini S&P 500 선물 지수는 6,584.75에서 0.12% 하락했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 24,013.25로 변동 없습니다
• E-mini 다우 존스 산업평균지수는 46,049.00에서 0.2% 하락했습니다

비트코인 통계

• BTC 점유율: 57.95% (-0.55%)
• 이더 대 비트코인 비율: 0.03930 (1.75%)
• 해시레이트(7일 이동 평균): 1,046 EH/s
• 해시프라이스(현물): $53.67
• 총 수수료: 3.96 BTC / $453,051
• CME 선물 미결제 약정: 139,355 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 31.6 온스
• BTC 대 금 시가총액: 8.94%

기술적 분석

• XRP의 가격은 수개월간 이어진 하락 삼각수렴 패턴의 상단 위에서 지지선을 구축하려 하고 있습니다.
• 만약 성공한다면, 모멘텀 추종자들이 시장에 합류하여 사상 최고치로의 상승을 가속화할 가능성이 높습니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 목요일 종가 $323.95 (+2.73%), 프리마켓에서 +0.66% 상승한 $326.10
• 서클(CRCL): $133.7에 마감(+17.6%), $134.88에서 +0.88%
• Galaxy Digital (GLXY): $28.87에 마감 (+10.7%), $29.36에서 +1.7%
• 강세(BLSH): $53.99에 마감(+2.6%), $55.18에서 +2.2%
• MARA 홀딩스 (MARA): 종가 $15.71 (-0.95%), $15.80에서 +0.57%
• Riot Platforms (RIOT): 종가 15.65달러(-4.57%), 15.74달러에서 0.58% 상승
• 코어 사이언티픽(CORZ): 15.55달러에 마감 (-2.75%), 15.65달러에서 +0.64%
• CleanSpark (CLSK): 10.2달러로 마감 (+1.69%), 10.21달러에서 +0.1%
• 코인셰어즈 발키리 비트코인 마이너스 ETF (WGMI): 35.67달러에 마감 (+0.51%)
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): $28.86(+4.98%)에 마감, $28.52에서 -1.18%

암호화폐 국고 회사

• 스트래터지(MSTR): $326.02(-0.13%)로 마감, $328.65에서 +0.81%
• Semler Scientific (SMLR): 종가는 28.54달러(+1.86%), 28.97달러에서 +1.51% 상승
• SharpLink Gaming (SBET): 종가 $16.36 (+1.68%), $16.86에서 +3.06%
• Upexi (UPXI): 종가 5.68달러 (+4.03%), 최고가 6.46달러 (+13.73%)
• 라이트 스트래티지(LITS)(구 메이 파마): 3.07달러에 마감 (+10.43%)

ETF 자금 흐름

스팟 BTC ETF

• 일일 순유입: 5억 5,270만 달러
• 누적 순유입액: 561억 5천만 달러
• 총 BTC 보유량 약 130만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: 1억 1,310만 달러
• 누적 순유입: 129억 7천만 달러
• 총 이더리움 보유량 ~ 642만

출처: 파사이드 인베스트먼트

오늘의 차트

• 이 차트는 도지코인(DOGE)의 유통 공급량 중 최근 1년 동안 활동한 비율을 보여줍니다.
• 지난 1년간 이동 또는 거래된 코인의 수는 43% 근처로 다개월 최저 수준을 유지하고 있습니다. 이 수치는 2021년 11월 거의 75%에 달했으며 그 이후로 계속 감소하고 있습니다.
• 이번 하락은 투자자들이 보유 전략으로 전환하고 투기적 거래를 줄였음을 나타냅니다.

당신이 잠든 사이에

• BofA는 투자자들이 금리 인하 시점에 대한 연준의 신뢰를 지지한다고 밝혔습니다 (블룸버그): 뱅크오브아메리카 전략가 마이클 하트넷은 은행 주가 상승과 신용 스프레드 축소가 성장 모멘텀이 회복됨에 따라 투자자들이 연준의 금리 인하 시점에 신뢰를 보내고 있음을 보여준다고 말했다.
• 연준 금리 인하 기대와 경기침체 우려가 충돌하는 가운데, 암호화폐 전문가들은 비트코인에 대해 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있다 (코인데스크): 미국의 인플레이션 상승 및 노동 시장 약세에도 불구하고, 암호화폐는 법정화폐 가치 하락에 대한 헤지 수단으로 주목받으며 낙관론이 지속되고 있으며, 트레이더들은 9월 17일부터 연준의 금리 인하가 시작될 것으로 기대하고 있다.
• 월드 리버티 파이낸셜 토큰, 커뮤니티의 바이백 앤 번 계획 지지 속 안정세 유지 (코인데스크): WLFI 보유자들은 이더리움, BNB 체인 및 솔라나 전반에 걸쳐 모든 유동성 수수료를 환매 및 소각에 사용하는 것에 대해 거의 만장일치로 찬성 투표를 실시하여, 트럼프 관련 토큰에 대한 희소성 모델을 구축했습니다.