Готуйтеся до альтсезону: трейдери очікують на зниження ставок ФРС – Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (усі часи вказані за східним часом, якщо не зазначено інше)

За день після оприлюднення звіту CPI США ринкові настрої залишаються оптимістичними, оскільки трейдери очікують, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки тричі цього року, починаючи з наступного тижня.

Криптоаналітики очікують, що біткоїн BTC$92,691.23 досягне нового історичного максимуму. Не забудьте, що минуло менше місяця відтоді, як він встановив рекорд приблизно на рівні $124 500. Однак справжній інтерес зосереджений на альткоїнах, таких як XRP і SOL, які, ймовірно, перевершать лідерів ринку — BTC та ефір ETH$3,321.45.

"Бичачий ринок далеко не вичерпаний. Потужні публічні активи у сховищах та очікування зниження ставок Федеральною резервною системою створюють сприятливий макроекономічний фон, тоді як інституційні вливання та зростаюча регуляторна ясність продовжують підживлювати ринок," – написав у електронному листі головний аналітик Bitget Райан Лі.

"Можливе затвердження спотових ETF на XRP та SOL може слугувати потужним каталізатором, відкриваючи мільярди нових інвестицій та посилюючи довіру до цифрових активів як основного класу активів," — написав Лі.

Вони не єдині, адже Ле Ши, виконавчий директор компанії з маркет-мейкінгу Auros, відзначив BNB та HYPE як токени, що викликають інтерес після досягнення ними історичних максимумів.

"Окрім цього, ширша [digital asset treasury] наративна історія продовжує залучати як капітал, так і переконання, причому SOL, HYPE та CRO є серед ключових токенів для відстеження," — зазначив Ші.

Інші спостерігачі виділили Децентралізований фінансовий протокол Ethena з монетою ENA виділяється на тлі очікуваного зниження ставок ФРС у найближчі місяці.

Говорячи про інституційний попит, Polygon Labs, команда, що стоїть за екосистемою Polygon, співпрацює з Cypher Capital, інвестиційною компанією у сфері цифрових активів, з метою розширення інституційного доступу до свого рідного токена POL.

"Ми спостерігаємо стабільний попит з боку інституційних інвесторів на цифрові активи, що приносять дохід і підтримуються реальною мережею," — зазначив Айшварі Гупта, глобальний керівник з платежів, бірж та активів реального світу в Polygon Labs, у заяві.

В іншій ключовій новині, прибутковість 10-річних казначейських облігацій США, схоже, має впасти нижче 4%, що є позитивним сигналом для ринків.

"... Ми орієнтуємося на 3,80%," заявляють засновники сервісу криптовалютної розсилки LondonCryptoClub заявив у X. "Це суттєве зміщення у наративі останніх тижнів і ще один позитивний імпульс для біткойна та ризикових активів загалом."

Тим часом блокчейн-детектив Lookonchain відзначив триває купівля китами HYPE, який за сім днів уже здобув понад 5% зростання, досягнувши рекордного рівня понад $56.

На традиційних ринках індекс долара перебуває в межах останніх діапазонів, незважаючи на зростаючі шанси на швидше зниження ставок ФРС. Чи враховано уже очікуване послаблення? Будьте пильними!

Що варто стежити

• Крипто
  • 12 вересня: Космічна станція Gemini, криптобіржа близнюків Вінклвоссів розпочинає торги на Nasdaq Global Select Market під тикером GEMI.
  • 12 вересня: ETF на Dogecoin від Rex-Osprey починає торгівлю на біржі Cboe BZX під тикером DOJE.
• Макро
  • 12 вересня: Оцінка зростання ВВП Уругваю за другий квартал. Н/д (попередній показник 3,4%).
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Запланованих подій немає.

Токенові події

• Голосування та дзвінки з управління
  • Hyperliquid проведе голосування щодо який випускає свій стейблкоїн USDH. Голосування відбудеться 14 вересня.
  • Curve DAO голосує за оновлення контрактів Twocrypto з підтримкою пожертв, вдосконалюючи механізм розподілу пожертв, щоб розблоковані частини зберігалися після викупу токенів. Голосування триває до 16 вересня.
• Розблокування
  • 15 вересня: Starknet (STRK) розблокує 5,98% свого обігового запасу вартістю 17,09 млн доларів США.
  • 15 вересня: SEI$0.1405 розблокує 1,18% свого обігового запасу вартістю 18,06 мільйона доларів.
• Запуски токенів
  • 12 вересня: Unibase (UB) буде лістинговано на Binance Alpha, MEXC та інших платформах.

Конференції

• День 1 з 4: ETHTokyo 2025 (Токіо, Японія)

Токен Ток

Автор: Олівер Найт

• Один із засновників Thorchain, децентралізованої мережі, що дозволяє користувачам надсилати активи між блокчейнами, цього тижня став жертвою зламу після того, як його ошукав фейковий відеодзвінок у Zoom із застосуванням технології deepfake.
• "Отже, ця атака нарешті виявилася. Мій старий Metamask було повністю очищено," написав JPThor у X.
• Peckshield зазначено що у користувача Thorchain було викрадено 1,2 мільйона доларів, при цьому ZachXBT додав, що злочинець пов’язаний із північнокорейськими хакерами.
• Thorchain став одним із Найпопулярніші інструменти відмивання грошей у Північній Кореї на початку цього року; дослідники оцінили, що 80% доходів від зламу Bybit на суму 1,4 мільярда доларів було відведено через Thorchain та протоколи, подібні до Vultisig.
• Токен RUNE$0.6969 торгується близько $1,28, втративши 14% своєї вартості за минулий місяць і понад 90% з моменту досягнення свого максимуму в березні 2024 року на рівні $12,95.
• Злам включав поєднання соціальної інженерії та фішингу, двох технік, які сприяли 2,5 мільярда доларів викрадено хакерами у першій половині 2025 року.

Позиціонування у деривативах

• Відкритий інтерес у ф'ючерсах, пов’язаних із топ-10 криптовалютами, за останні 24 години зріс на 3%-5%, оскільки зростаючі очікування зниження ставок Федеральної резервної системи спонукають трейдерів брати на себе більше ризиків.
• Водночас ринок не виглядає перенасиченим, оскільки річні ставки безперервного фінансування для основних монет продовжують коливатися близько 10%. Позитивні ставки фінансування свідчать про оптимістичні настрої серед трейдерів. Надзвичайно високі значення зазвичай сигналізують про ринкове "пінення".
• OI в PENGU, одному з найуспішніших токенів за останні сім днів, досяг рекордного максимуму в 7,78 мільярда монет, що підтверджує зростання ціни. Ставки фінансування для цієї монети дещо підвищені і становлять близько 15%.
• Менші токени, такі як SKY та PYTH, мають глибоко негативні ставки фінансування, що свідчить про перевагу ведмежих коротких позицій.
• Ф’ючерси на біткоїн від CME нарешті демонструють зростання відкритого інтересу, припинивши багатотижневе зниження, тоді як відкритий інтерес на ефірі скоротився до місячного мінімуму в 1,78 мільйона ETH. Ці розбіжні тенденції можуть свідчити про відновлення уваги трейдерів до BTC. Відкритий інтерес за опціонами на BTC та ETH залишається високим, досягаючи багатомісячних максимумів.
• На Deribit опціони на BTC та ETH продовжують демонструвати схильність до продажів (put) до строку погашення у грудні, незважаючи на те, що трейдери очікують приблизно п’ять скорочень процентних ставок США до липня наступного року.
  

Ринкові рухи

• BTC зросла на 0,53% станом на 16:00 за східним часом у четвер і становить 115 049,85 доларів США (за 24 години: +0,79%)
• ETH зростає на 2,21% і торгується на рівні $4,515.82 (за 24 години: +1,89%)
• Індекс CoinDesk 20 зріс на 1,82% до 4 289,35 (24 години: +1,72%)
• Складений показник ставок ставок Ether CESR зріс на 6 базисних пунктів до 2,86%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0085% (9,2549% річних) на Binance

• Індекс долара США (DXY) зріс на 0,22% до 97,75
• Ф’ючерси на золото піднялися на 0,23% до $3,682.20
• Ф'ючерси на срібло зросли на 1,68% до $42,85
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 0,89% на рівні 44 768,12
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 1,16% на рівні 26 388,16
• FTSE піднявся на 0,32% до 9 327,33
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,3% до 5 370,54
• Індекс DJIA закрився в четвер зростанням на 1,36% на рівні 46 108,00
• Індекс S&P 500 завершив торги зростанням на 0,85% на рівні 6 587,47
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,72% на рівні 22 043,07
• Індекс S&P/TSX Composite закрився із зростанням на 0,78% на рівні 29 407,89
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 1,31% на рівні 2 859,93
• Доходність 10-річних державних облігацій США зросла на 2,5 базисних пункти до 4,036%
• Ф’ючерси на E-mini S&P 500 знизилися на 0,12% і торгуються на рівні 6 584,75
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 залишаються без змін на рівні 24 013,25
• Індекс E-mini Dow Jones Industrial Average знизився на 0,2% до 46 049,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 57.95% (-0.55%)
• Коефіцієнт обміну Ether до Bitcoin: 0,03930 (1,75%)
• Хешрейт (середнє за сім днів): 1,046 EH/s
• Hashprice (спот): $53.67
• Загальні комісії: 3.96 BTC / $453,051
• Відкритий інтерес ф'ючерсів CME: 139,355 BTC
• BTC у золоті: 31,6 унцій
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 8,94%

Технічний аналіз

• Ціна XRP прагне закріпитися вище за верхню межу багатомісячного патерну консолідації у вигляді низхідного трикутника.
• Якщо це вдасться, ймовірно, до ринку приєднаються учасники, що женуться за імпульсом, прискорюючи зростання до історичних максимумів.

Криптоакції

• Coinbase Global (COIN): закрито у четвер на рівні $323,95 (+2,73%), +0,66% на рівні $326,10 у передринкову сесію
• Circle (CRCL): закриття на рівні $133,7 (+17,6%), +0,88% на рівні $134,88
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $28.87 (+10.7%), +1.7% на рівні $29.36
• Bullish (BLSH): закрився на рівні $53.99 (+2,6%), +2,2% на $55.18
• MARA Holdings (MARA): закрито на рівні $15.71 (-0,95%), +0,57% на $15.80
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $15,65 (-4,57%), +0,58% до $15,74
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $15,55 (-2,75%), +0,64% на рівні $15,65
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $10.2 (+1.69%), +0.1% на $10.21
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрився на рівні $35,67 (+0,51%)
• Exodus Movement (EXOD): закриття на рівні $28,86 (+4,98%), -1,18% до $28,52

Крипто Казначейські Компанії

• Стратегія (MSTR): закриття на рівні $326,02 (-0,13%), +0,81% на рівні $328,65
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $28.54 (+1.86%), +1.51% на $28.97
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $16,36 (+1,68%), +3,06% до $16,86
• Upexi (UPXI): закрито на рівні $5.68 (+4.03%), +13.73% на рівні $6.46
• Lite Strategy (LITS) (раніше Mei Pharma): закрито на рівні $3.07 (+10.43%)

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденний чистий приплив: 552,7 млн доларів
• Накопичені чисті потоки: 56,15 мільярда доларів США
• Загальні запаси BTC ~ 1,30 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденний чистий приплив: 113,1 мільйона доларів США
• Накопичені чисті потоки: 12,97 млрд доларів США
• Загальні обсяги володінь ETH ~ 6,42 млн

Джерело: Інвестори Farside

Графік Дня

• Графік показує відсоток обігової пропозиції DOGE$0.1465, яка була активною протягом останнього одного року.
• Кількість монет, які були переміщені або відчули транзакції протягом останнього року, залишається на багатомісячних мінімумах близько 43%. Показник досяг піку майже 75% у листопаді 2021 року та постійно знижується з того часу.
• Зниження свідчить про зміну інвесторської стратегії на утримання активів та зменшення обсягів спекулятивної торгівлі.

Поки Ви Спали

• BofA заявляє, що інвестори підтримують довіру до ФРС завдяки строкам зниження ставок (Bloomberg): Стратег Bank of America Майкл Гартнетт зазначив, що зростання банківських акцій і звуження кредитних спредів свідчать про те, що інвестори довіряють часовим рамкам Федрезерву щодо зниження ставок, оскільки імпульс зростання посилюється.
• Криптоексперти зберігають оптимістичний прогноз щодо біткоїна, оскільки надії на зниження ставки Федеральною резервною системою конфліктують із страхами стагфляції (CoinDesk): Незважаючи на зростання інфляції та слабкість ринку праці у США, оптимізм зберігається, оскільки криптовалюти набирають популярність як хедж проти девальвації фіатних грошей, а трейдери очікують початку зниження ставок ФРС 17 вересня.
• Токен World Liberty Financial залишається стабільним, оскільки спільнота підтримує план зворотного викупу та спалювання (CoinDesk): Власники WLFI майже одноголосно проголосували за використання всіх комісій за ліквідність для викупів та спалень токенів у мережах Ethereum, BNB Chain та Solana, встановлюючи модель дефіциту для токена, пов’язаного з Трампом.