Los alcistas de Bitcoin confían en los recortes de tasas 'encubiertos' de la Fed: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET a menos que se indique lo contrario)

Lo que los optimistas de bitcoin BTC$86,923.02 discuten constantemente es la relajación de la liquidez a través de las reducciones en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y la posibilidad de que las tasas vuelvan a caer a cero, tal como sucedió en 2020-21. En ese entonces, la tasa cero desencadenó una corrida alcista sin precedentes en los mercados financieros, incluidos los altcoins de baja capitalización.

Ahora,nuevo análisisUn informe conjunto de los Bancos de la Reserva Federal de Nueva York y San Francisco muestra una probabilidad del 9% de que la tasa de fondos federales de referencia caiga al denominado límite inferior cero en los próximos siete años. Los datos actuales reflejan expectativas de tasas de interés elevadas, pero la posibilidad de que la tasa alcance el nivel cero sigue siendo significativa a medio y largo plazo, según indicó el informe.

Eso es a largo plazo. La probabilidad de que las tasas caigan a ese nivel en los próximos dos años es apenas del 1%. Pero recuerde, solo se necesita un evento extraordinario, como el desplome provocado por el Covid, para que la Fed considere tasas cercanas a cero. Por ahora, las tasas se mantienen en 4.25%, con los operadores anticipando un único recorte de 25 puntos básicos para el resto del año.

El banco central, sin embargo, ha estado realizando recortes de tasas encubiertos, es decir, está facilitando la liquidez mediante medidas como la reducción del "coeficiente complementario mejorado" y la liberación de fondos para que los bancos puedan adquirir bonos del Tesoro.segúnAlexander Blume, CEO de la firma asesora de inversiones Two Prime. Además, el Tesoro amplió recientemente su programa de recompra, inyectando capital adicional en la economía, afirmó Blume.

No es de extrañar, entonces, que algunos grandes operadoresestán anticipandoVolatilidad alcista renovada y un flujo de capital significativo hacia la opción de compra de bitcoin a $130,000 en Deribit. Los ETFs de bitcoin al contado listados en Estados Unidos registraron entradas netas por tercer día consecutivo el lunes, mientras que los operadores también están persiguiendo apuestas alcistas en futuros de XRP.

En otras noticias, Bit Digital completó su cambio estratégico en tesorería hacia ether ETH$2,963.28 tras una recaudación pública de capital por 172 millones de dólares y la venta de 280 BTC. Dubái aprobó el Fondo del Mercado Monetario QCD, un producto conjunto del Banco Nacional de Qatar y DMZ Finance. El gestor de fondos criptográficos cotizado en Australia, DigitalX (DCC)...elevado20,7 millones de dólares australianos (13,5 millones de dólares estadounidenses) para aumentar su reserva de BTC.

Patrick Hansen, director de estrategia para la UE de Circle,divulgado en X53 empresas han obtenido licencias en los seis meses transcurridos desde que la Unión Europea implementó la regulación MiCA sobre criptoactivos. Los datos reflejan una sólida demanda de productos compatibles con la normativa. Tether, el emisor de la stablecoin vinculada al dólar más grande del mundo, aún no ha solicitado una licencia.

En los mercados tradicionales, el rendimiento del bono gubernamental japonés a 30 años aumentó a 3.11%, el nivel más alto desde el 22 de mayo, lo que indica una renovada volatilidad en los bonos gubernamentales de las naciones avanzadas. ¡Manténgase alerta!

Qué Observar

• Cripto
  • 9 de julio, 11 a.m.: La bifurcación dura IsthmusactivaEn la red principal de CELO$0.1147, una red de capa 2 de Ethereum, se alineó su pila L2 con la actualización Pectra de Ethereum, mejorando la escalabilidad, interoperabilidad y seguridad a través de propuestas clave de mejora de Ethereum (EIPs).
  • 14 de julio, 22:00 horas: Alta Corte de Singapuraudienciasobre el Plan de Arreglo de WazirX, marcando un paso crucial en la reestructuración de la bolsa tras el hackeo de 234 millones de dólares ocurrido el 18 de julio de 2024.
  • 15 de julio: Lanzamiento de la actualización de staking de Alchemist, que permite a los poseedores de tokens apostar ALCH para acceder a funciones avanzadas, beneficios premium y recompensas dentro del ecosistema, lo que podría aumentar la utilidad y demanda del token.
  • 15 de julio:Lynq""se espera que debuteEs una red de liquidación de activos digitales que devengan intereses en tiempo real, diseñada para instituciones. Construida sobre la cadena de bloques de capa 1 de Avalanche y respaldada por las acciones tokenizadas del fondo del Tesoro de EE. UU. de Arca, Lynq permite liquidaciones instantáneas, acumulación continua de rendimientos y una mayor eficiencia en el uso del capital.
• Macro
  • 8 de julio, 8 a.m.: El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística publica los datos de ventas minoristas de mayo.
    • Ventas minoristas mensual estimadas 0.2% frente a 0.4% anterior.
    • Ventas minoristas interanuales estimadas en 2.4% frente al 4.8% anterior.
  • 9 de julio, 8 a.m.: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México publica los datos de inflación del índice de precios al consumidor correspondientes a junio.
    • Tasa de inflación subyacente mensual estimada en 0.38% frente a 0.3% anterior.
    • La tasa de inflación subyacente interanual se estima en 4.22% frente al 4.06% anterior.
    • Tasa de Inflación Mensual Estimada 0.27% vs. Anterior 0.28%
    • Tasa de inflación interanual estimada en 4.31% frente al 4.42% anterior.
  • 9 de julio, 10 a.m.: El Comité de Banca del Senado de EE. UU. celebra una audiencia híbrida titulada "De Wall Street a Web3: Construyendo los mercados de activos digitales del mañana", con la participación de los directores ejecutivos de Blockchain Association, Chainalysis, Paradigm y Ripple como testigos.Enlace para la transmisión en vivo""
  • 9 de julio, 14:00 horas: Publicación del acta de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) correspondiente a los días 17 y 18 de junio.
  • 10 de julio, 8 a.m.: El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publica los datos de la inflación del consumidor correspondiente a junio.
    • Tasa de inflación mensual estimada en 0,2% frente a 0,26% anterior.
    • Tasa de inflación interanual estimada en 5.32% frente al 5.32% anterior.
  • 10 de julio, 8:30 a.m.: El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publica los datos del seguro de desempleo correspondientes a la semana finalizada el 5 de julio.
    • Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: estimado 235 mil frente a previo 233 mil.
    • Reclamaciones Continuas por Desempleo Estimadas en 1,980,000 frente a las Previas de 1,964,000
  • 10 de julio, 13:15 horas: El Gobernador de la Reserva Federal, Christopher J. Waller, pronunciará un discurso en un evento organizado por el Banco de la Reserva Federal de Dallas y el Consejo de Asuntos Mundiales de Dallas/Fort Worth.Enlace para la transmisión en vivo""
  • 10-11 de julio: La cuartaConferencia sobre la Recuperación de UcraniaEn Roma, reuniendo a líderes mundiales y partes interesadas para impulsar la recuperación y reconstrucción de Ucrania en medio de la guerra con Rusia.
  • 1 de agosto de 2025, 12:01 a.m.: Entran en vigor los aranceles recíprocos tras la declaración del presidente Trump el 7 de julio.orden ejecutivaSe pospuso la fecha límite original del 9 de julio, estableciendo este como la fecha de inicio para la aplicación de aranceles más altos sobre las importaciones provenientes de países sin acuerdos comerciales.
• Ganancias(Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Ninguno en el futuro cercano.

Eventos de Tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • La comunidad de Polkadot está votando.En el lanzamiento de una tarjeta de pago con marca Polkadot, no custodiada.para "cerrar la brecha entre los activos digitales en el ecosistema de Polkadot y el gasto cotidiano". La votación termina el 9 de julio.
  • Compound DAO está en funcionamientomúltiples votacionessobre si adoptar una solución de Valor Extraíble por Oracle (OEV) para la red principal de Ethereum, Unichain, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism, Scroll, Mantle, Ronin y Linea. Los delegados pueden elegir entre implementar Api3, el Secure Value Relay (SVR) de Chainlink o mantener la configuración actual sin OEV. La votación para todas estas opciones finaliza el 12 de julio.
  • 9 de julio, 13:00 h: Livepeer (LKPT) organizará un eventoCharla informal.
• Desbloqueos
  • 11 de julio: Immutable (IMX) desbloqueará el 1.31% de su suministro circulante, valorado en 10.08 millones de dólares.
  • 12 de julio: APT$1.5810 desbloqueará el 1.76% de su suministro circulante, valorado en 49.54 millones de dólares.
  • 15 de julio: STRK$0.07766 desbloqueará el 3.79% de su suministro circulante, valorado en 14.05 millones de dólares.
  • 15 de julio: SEI$0.1083 desbloqueará el 1% de su suministro en circulación, valorado en 14.01 millones de dólares.
  • 16 de julio: ARB$0.1863 desbloqueará el 1.87% de su suministro circulante, valorado en 30.21 millones de dólares.
  • 18 de julio: TRUMP (TRUMP) desbloqueará oficialmente el 45.35% de su suministro circulante, valorado en 768.22 millones de dólares.
  • 18 de julio: FTN$0.9283 desbloqueará el 4.64% de su oferta circulante, valorada en 88.8 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 8 de julio: Boom (BOOM) será listado en Binance, Bitget, KuCoin, Gate.io, MEXC y otras plataformas.
  • 9 de julio: RCADE Network (RCADE) será listado en Binance, Gate.io, MEXC y otras plataformas.

Conferencias

""""Conferencia de Política y Regulación de CoinDesk(anteriormente conocido como State of Crypto) es un evento boutique de un día que se llevará a cabo en Washington el 10 de septiembre, y que permite a los asesores generales, oficiales de cumplimiento y ejecutivos regulatorios reunirse con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria en materia de criptomonedas. El espacio es limitado. Utilice el código CDB10 para obtener un 10% de descuento en su registro hasta el 17 de julio.

• 10-13 de julio:Días de Blockchain de Mallorca(Palma, España)
• 16 de julio:Foro de Inversión Web3(Dubái)
• 20 de julio:Día de la Criptomoneda 20/7(Atlanta)
• 24 de julio: Decasonic’sDía del Inversionista Web3 2025(Chicago)
• 25 de julio:Cumbre Global de Blockchain(Montevideo, Uruguay)
• 28-29 de julio:Conferencia TWS 2025(Singapur)

Charla sobre Tokens

Por Shaurya Malwa

• El valor total bloqueado (TVL) de Sei Network alcanzó un máximo histórico de 626 millones de dólares, marcando un ascenso meteórico desde apenas 60 millones de dólares hace un año, una tasa de crecimiento que supera con creces a la mayoría de las cadenas competidoras.
• Los analistas atribuyen el aumento a la mayor actividad en la cadena y a las entradas de capital, con direcciones activas diarias alcanzando un máximo de dos años.tras la aprobación reglamentariapara la inclusión del token en bolsas locales por parte de la Agencia de Servicios Financieros de Japón.
• La entrada de Sei en el mercado japonés altamente regulado se considera un catalizador clave, impulsando tanto la confianza de los inversores como el interés institucional.
• El precio de SEI se duplicó en junio, impulsado por un piloto de stablecoin respaldado por el gobierno de Estados Unidos y el impulso en torno a una propuesta para una arquitectura exclusiva EVM en SIP-3.
• A pesar del potencial alcista a largo plazo, SEI sigue siendo volátil, actualmente con una caída de más del 78 % desde su máximo de marzo de 2024 y cotizando a 0,2649 dólares.
• $0.25 es ahora un nivel crítico de soporte técnico, con algunos observadores del mercado advirtiendo que una ruptura por debajo de este podría generar consecuencias significativas.podría conducir a una nueva pruebade $0.20.
• Los inversores observan de cerca mientras Sei equilibra un crecimiento acelerado con cambios de red de alta complejidad, vientos regulatorios favorables y una configuración técnica aún frágil.

Posicionamiento en Derivados

• Las tasas de financiamiento perpetuo negativas para BNB, TRX, SOL, XLM y AVAX sugieren una inclinación hacia posiciones cortas. Los perpetuos de BTC, ETH y XRP muestran una bias alcista moderada con tasas marginalmente positivas.
• La actividad de BTC y ETH en el CME se mantiene tranquila, con la base anualizada a tres meses estable por debajo del 10%.
• En Deribit, los operadores buscan exposición alcista mediante las opciones call de bitcoin con precio de ejercicio de $130,000.
• Los flujos de bloques de ETH presentaron una posición larga en la opción de compra de $3,200 con vencimiento el 26 de septiembre y una posición corta en la opción de venta de $2,100 con vencimiento el 25 de julio.

Movimientos del Mercado

• BTC sube un 0,54 % desde las 4 p.m. ET del lunes, ubicándose en $108,467.33 (24 horas: -0,23 %).
• ETH sube un 0,74 % a 2.552,44 dólares (24 horas: -0,28 %).
• El CoinDesk 20 ha subido un 0.69% situándose en 3,086.44 (24 horas: -0.45%).
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether ha aumentado 4 puntos básicos, situándose en 2.97%.
• La tasa de financiamiento de BTC se sitúa en 0.0036 % (3.9157 % anualizado) en Binance.

• El índice DXY disminuye un 0.14% situándose en 97.35.
• Los futuros del oro caen un 0,22% situándose en 3,335.30 dólares.
• Los futuros de la plata se mantienen sin cambios en $36.93.
• El Nikkei 225 cerró con una subida del 0,26%, situándose en 39.688,81 puntos.
• El Hang Seng cerró con un alza del 1.09%, ubicándose en 24,148.07 puntos.
• El FTSE sube un 0,15 % situándose en 8.820,05.
• El Euro Stoxx 50 se mantiene sin cambios en 5,342.75.
• El índice DJIA cerró el lunes con una caída del 0,94%, ubicándose en 44,406.36 puntos.
• El S&P 500 cerró con una baja del 0,79%, ubicándose en 6.229,98 puntos.
• El Nasdaq Composite cerró con una caída del 0.92%, situándose en 20,412.52 puntos.
• El índice S&P/TSX Composite cerró sin cambios en 27,020.28.
• El índice S&P 40 América Latina cerró con una caída del 1.68%, ubicándose en 2,695.20 puntos.
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 2 puntos básicos, situándose en 4.415%.
• Los futuros del E-mini S&P 500 se mantienen sin cambios en 6,281.25.
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0.24% alcanzando los 22,938.75 puntos.
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average cae un 0,11%, ubicándose en 44,630.00 puntos.

Estadísticas de Bitcoin

• Dominio de BTC: 65.3 (sin cambios)
• Relación Ether a Bitcoin: 0.02352 (0.18%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 884 EH/s
• Precio hash (spot): $58.87
• Cuotas totales: 4.04 BTC / 438,326 USD
• Interés Abierto en Futuros CME: 148,445
• BTC valorado en oro: 32,6 onzas.
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 9,22%

Análisis Técnico

• El gráfico diario del token SOL de Solana, una cadena de bloques programable, muestra una consolidación de precios en forma triangular tras la ruptura a finales de junio de un canal descendente.
• Los operadores suelen esperar a que surjan señales claras de dirección en este tipo de situaciones.
• Una ruptura del triángulo probablemente generará ganancias significativas en el precio.

Acciones Cripto

• Strategy (MSTR): cerró el lunes en $395.67 (-2.06%), con un alza de 0.84% para situarse en $399.01.
• Coinbase Global (COIN): cerró en $357.1 (+0.37%), con un aumento adicional de 0.81% hasta $360.
• Circle (CRCL): cerró en $207.46 (+9.9%), con una disminución del 0.68% para situarse en $206.05.
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $19.69 (-9.47%), con un aumento del 2.54% hasta $20.19.
• MARA Holdings (MARA): cerró en $16.75 (-5.15%), con un incremento de 0.66% hasta $16.86.
• Riot Platforms (RIOT) cerró en $11.55 (-5.09%), con un aumento del 0.69% alcanzando los $11.63.
• Core Scientific (CORZ): cerró en $14.83 (-17.61%), con un alza del 2.23% hasta $15.16.
• CleanSpark (CLSK): cerró en $11.33 (-7.51%), +0.88% en $11.43
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $24.89 (-4.38%).
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $38.95 (-3.71%).
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $29.93 (-8.75%), con un leve aumento del 0.1% a $29.96.

Flujos de ETFs

ETF de Bitcoin al contado

• Flujos netos diarios: 216,5 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 49,84 mil millones de dólares
• Total de tenencias de BTC ~1.25 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: 62.1 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 4.48 mil millones de dólares
• Total de reservas de ETH aproximadamente 4.18 millones

Fuente:Inversores Farside

Flujos Nocturnos

Gráfico del Día

• El gráfico muestra que los fondos cotizados en bolsa (ETF) de ether al contado listados en Estados Unidos registraron entradas netas por un valor de 61,000 ETH en una racha positiva de ocho semanas consecutivas.
• La continua adopción de los ETF sugiere una perspectiva alcista para la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado.

Mientras Dormías

• El ETF de Bitcoin BlackRock iShares supera las 700,000 BTC en una racha histórica(CoinDesk): Los 76.000 millones de dólares en activos de IBIT, acumulados en tan solo 18 meses, ahora superan a ETFs como el iShares Core S&P 500 ETF (IVV) y el iShares Russell 2000 ETF (IWM).
• Coinbase Recupera su Valoración del Día de Salida a Bolsa. ¿Qué Sigue para COIN?(CoinDesk): COIN alcanzó recientemente los 380 dólares, retomando el nivel de su debut en el Nasdaq en abril de 2021, mientras un patrón gráfico alcista indicaba un potencial alza y la mayoría de los analistas fundamentales mantienen un optimismo sobre la acción.
• Los operadores de Bitcoin persiguen apuestas de $130,000 en anticipación a una renovada volatilidad al alza.(CoinDesk): Bitcoin ha mantenido un movimiento lateral durante más de 50 días mientras los tenedores a largo plazo realizan ventas, pero los operadores están acumulando opciones de compra con un precio de ejercicio de 130,000 dólares en Deribit, anticipando una renovada volatilidad derivada de próximos eventos macroeconómicos.
• Bonk.fun Captura el 55% de la Cuota de Emisión de Tokens de Solana y Aumenta la Demanda de BONK(CoinDesk): Durante el fin de semana, Bonk.fun superó a Pump.fun como la principal plataforma de lanzamiento de tokens en Solana, manejando un volumen de 540 millones de dólares proveniente de 175,000 lanzamientos de memecoins y generando 34 millones de dólares en comisiones.
• El puerto más grande de Europa se prepara ante una posible guerra con Rusia(Financial Times): Róterdam está coordinando con Amberes para redirigir el tráfico civil y reservar terminales para uso militar, preparándose para los flujos de carga a gran escala de la OTAN como parte de los esfuerzos de la UE por lograr una mayor autosuficiencia.
• China Inc apuesta a que Pekín mantendrá un control estricto del yuan mientras persisten los temores sobre aranceles en Estados Unidos.(Reuters): Las empresas chinas están incrementando sus depósitos en dólares y operaciones de intercambio de divisas, ya que las medidas políticas de Pekín sugieren que podría permitir una ligera depreciación del yuan para ayudar a mantener la competitividad de las exportaciones en medio de la presión arancelaria de Estados Unidos.

En el éter