Bitcoin-Bullen setzen auf die „heimlichen“ Zinssenkungen der Fed: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Angaben in ET, sofern nicht anders angegeben)

Das einzige Thema, über das Bitcoin BTC$88.024,50-Bullen ständig sprechen, ist die Lockerung der Liquidität durch Zinssenkungen der Fed und die Möglichkeit, dass die Zinsen wieder auf null fallen, ähnlich wie in den Jahren 2020-21. Damals löste der Nullzins eine beispiellose Hausse an den Finanzmärkten aus, von der auch niedrig kapitalisierte Altcoins profitierten.

Jetzt,neue AnalyseDaten der Federal Reserve Banken von New York und San Francisco zeigen eine 9%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Leitzins der Federal Reserve innerhalb der nächsten sieben Jahre auf die sogenannte Nulluntergrenze sinkt. Aktuelle Daten spiegeln Erwartungen für erhöhte Zinssätze wider, jedoch bleibt die Wahrscheinlichkeit eines Nullniveaus mittelfristig bis langfristig signifikant, so die Mitteilung.

Das gilt langfristig. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze in den nächsten zwei Jahren so stark fallen, liegt bei nur 1 %. Doch bedenken Sie, dass bereits ein einziges Schwarzes Schwan-Ereignis, wie der Covid-Crash, die Federal Reserve dazu veranlassen könnte, eine Nullzinspolitik in Betracht zu ziehen. Derzeit liegen die Zinssätze bei 4,25 %, wobei die Marktteilnehmer für den Rest des Jahres mit einer einzigen Zinssenkung um 25 Basispunkte rechnen.

Die Zentralbank hat jedoch heimliche Zinssenkungen vorgenommen, indem sie die Liquidität durch Maßnahmen wie die Senkung der „erhöhten Ergänzungsquote“ lockert und den Banken Mittel für den Ankauf von Staatsanleihen bereitstellt.lautAlexander Blume, CEO des Investmentberaters Two Prime. Darüber hinaus hat das Finanzministerium kürzlich sein Rückkaufprogramm ausgeweitet und damit zusätzliches Kapital in die Wirtschaft injiziert, so Blume.

Es ist daher nicht überraschend, dass einige große HändlererwartenErneut aufgeflammte bullishe Volatilität und erhebliche Investments in die 130.000-Dollar-Bitcoin-Call-Option auf Deribit. Die in den USA notierten Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag zum dritten Mal in Folge Nettozuflüsse, während Händler auch bullishe Futures-Positionen bei XRP eingehen.

In weiteren Nachrichten hat Bit Digital seine strategische Treasury-Umstellung auf Ether ETH$2.954,39 abgeschlossen, nachdem ein öffentlicher Kapitalertrag in Höhe von 172 Millionen US-Dollar erzielt und 280 BTC veräußert wurden. Dubai genehmigte den QCD Money Market Fund, ein gemeinsames Produkt der Qatar National Bank und DMZ Finance. Der an der australischen Börse notierte Krypto-Fondsmanager DigitalX (DCC)erhöht20,7 Millionen AUD (13,5 Millionen USD), um seine BTC-Bestände zu erhöhen.

Patrick Hansen, EU-Strategiedirektor bei Circle,auf X veröffentlichtIn den sechs Monaten seit Inkrafttreten der MiCA-Krypto-Asset-Verordnung der Europäischen Union haben 53 Unternehmen Lizenzen erhalten. Die Daten zeigen eine starke Nachfrage nach regelkonformen Produkten. Tether, der Emittent des weltweit größten an den US-Dollar gebundenen Stablecoins, hat hingegen noch keine Lizenz beantragt.

In den traditionellen Märkten stieg die Rendite der japanischen 30-jährigen Staatsanleihe auf 3,11 % und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 22. Mai, was auf eine erneute Volatilität bei Staatsanleihen in den Industrieländern hinweist. Bleiben Sie wachsam!

Worauf Sie achten sollten

• Krypto
  • 9. Juli, 11 Uhr: Der Isthmus-HardforkaktiviertAuf dem CELO$0.1227 Mainnet, einem Ethereum Layer-2-Netzwerk, erfolgt die Angleichung des L2-Stacks an das Ethereum Pectra-Upgrade, wodurch Skalierbarkeit, Interoperabilität und Sicherheit durch zentrale Ethereum Improvement Proposals verbessert werden.
  • 14. Juli, 22:00 Uhr: Oberstes Gericht von SingapurAnhörungZum Schema der WazirX-Umstrukturierung, ein entscheidender Schritt bei der Neugestaltung der Börse nach dem Hack im Wert von 234 Millionen US-Dollar am 18. Juli 2024.
  • 15. Juli: Alchemist-Staking-Update gestartet, das es Token-Inhabern ermöglicht, ALCH zu staken und dadurch Zugang zu erweiterten Funktionen, Premiumvorteilen und Ökosystembelohnungen zu erhalten. Dies könnte die Token-Nutzung und die Nachfrage potenziell steigern.
  • 15. Juli:Lynqwird voraussichtlich debütierenEs handelt sich um ein Echtzeit-Abwicklungsnetzwerk für zinstragende digitale Vermögenswerte für Institutionen. Basierend auf der Layer-1-Blockchain von Avalanche und unterstützt durch tokenisierte Anteile des U.S. Treasury-Fonds von Arca, ermöglicht Lynq sofortige Abwicklung, kontinuierliche Ertragsakkumulation und verbesserte Kapitaleffizienz.
• Makroökonomie
  • 8. Juli, 8 Uhr: Das Brasilianische Institut für Geographie und Statistik veröffentlicht die Einzelhandelsumsatzzahlen für Mai.
    • Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich geschätzt bei 0,2 % gegenüber zuvor -0,4 %.
    • Einzelhandelsumsätze Jahresvergleich geschätzt 2,4 % gegenüber zuvor 4,8 %
  • 9. Juli, 8 Uhr: Das Nationale Institut für Statistik und Geographie Mexikos (INEGI) veröffentlicht die Inflationsdaten für die Verbraucherpreise im Juni.
    • Kerninflationsrate im Monatsvergleich erwartet bei 0,38 % gegenüber zuvor 0,3 %.
    • Kerninflationsrate im Jahresvergleich: Erwartet 4,22 % gegenüber zuvor 4,06 %.
    • Inflationsrate im Monatsvergleich geschätzt bei 0,27 % gegenüber zuvor 0,28 %.
    • Inflationsrate im Jahresvergleich: Erwartet 4,31 % gegenüber zuvor 4,42 %.
  • 9. Juli, 10 Uhr: Der Bankenausschuss des US-Senats veranstaltet eine hybride Anhörung unter dem Titel „Von Wall Street zu Web3: Aufbau der digitalen Vermögensmärkte von morgen“, bei der die Geschäftsführer der Blockchain Association, Chainalysis, Paradigm und Ripple aussagen.Livestream-Link""
  • 9. Juli, 14:00 Uhr: Veröffentlichung des Protokolls des Offenmarktausschusses (FOMC) der Sitzung vom 17. bis 18. Juni.
  • 10. Juli, 8 Uhr: Das brasilianische Institut für Geographie und Statistik (IBGE) veröffentlicht die Verbraucherpreisindexdaten für Juni.
    • Inflationsrate im Monatsvergleich geschätzt bei 0,2 % gegenüber zuvor 0,26 %.
    • Die jährliche Inflationsrate wird mit 5,32 % geschätzt, unverändert gegenüber dem vorherigen Wert von 5,32 %.
  • 10. Juli, 8:30 Uhr: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht die Daten zur Arbeitslosenversicherung für die Woche bis zum 5. Juli.
    • Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geschätzt bei 235.000 gegenüber zuvor 233.000
    • Fortgesetzte Arbeitslosenmeldungen geschätzt 1.980.000 gegenüber zuvor 1.964.000
  • 10. Juli, 13:15 Uhr: Fed-Gouverneur Christopher J. Waller hält eine Rede bei einer Veranstaltung, die von der Federal Reserve Bank of Dallas und dem World Affairs Council von Dallas/Fort Worth organisiert wird.Livestream-Link""
  • 10.–11. Juli: Der vierteUkraine-WiederaufbaukonferenzIn Rom versammeln sich globale Führungskräfte und Interessengruppen, um die Erholung und den Wiederaufbau der Ukraine angesichts des Krieges mit Russland voranzutreiben.
  • 1. August 2025, 00:01 Uhr: Gegenseitige Zollmaßnahmen treten nach der Ankündigung von Präsident Trump am 7. Juli in Kraft.DurchführungsverordnungDie ursprüngliche Frist vom 9. Juli wurde verschoben, wodurch dieses Datum zum Beginn höherer Zölle auf Importe aus Ländern ohne Handelsabkommen wird.
• Ergebnisse(Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • In naher Zukunft ist nichts zu erwarten.

Token-Ereignisse

• Abstimmungen und Anrufe zur Unternehmensführung
  • Polkadot-Community stimmt abEinführung einer nicht-verwahrten, unter der Marke Polkadot geführten Zahlungskarte„Um die Lücke zwischen digitalen Vermögenswerten im Polkadot-Ökosystem und dem alltäglichen Ausgeben zu überbrücken.“ Die Abstimmung endet am 9. Juli.
  • Compound DAO ist in Betrieb.mehrere AbstimmungenÜber die Einführung einer Oracle Extractable Value (OEV)-Lösung für das Ethereum-Mainnet, Unichain, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism, Scroll, Mantle, Ronin und Linea soll entschieden werden. Die Delegierten können zwischen der Implementierung von Api3, Chainlinks Secure Value Relay (SVR) oder dem Beibehalten der aktuellen Konfiguration ohne OEV wählen. Die Abstimmung für alle Optionen endet am 12. Juli.
  • 9. Juli, 13:00 Uhr: Livepeer (LKPT) wird eine Veranstaltung ausrichtenKamingespräch.
• Freigaben
  • 11. Juli: Immutable (IMX) wird 1,31 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 10,08 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 12. Juli: APT$1,5182 wird 1,76 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 49,54 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Juli: STRK$0.08344 wird 3,79 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 14,05 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Juli: SEI$0.1110 wird 1 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 14,01 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 16. Juli: ARB$0.1851 gibt 1,87 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 30,21 Millionen US-Dollar frei.
  • 18. Juli: TRUMP$5,1118 wird 45,35 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 768,22 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 18. Juli: FTN$0.5520 wird 4,64 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 88,8 Millionen US-Dollar freigeben.
• Token-Starts
  • 8. Juli: Boom (BOOM) wird an den Börsen Binance, Bitget, KuCoin, Gate.io, MEXC und weiteren Handelsplattformen gelistet.
  • 9. Juli: RCADE Network (RCADE) wird an den Börsen Binance, Gate.io, MEXC und weiteren gelistet.

Konferenzen

""""CoinDesk Konferenz für Politik und Regulierung(formerly known as State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und es General Counsel, Compliance-Beauftragten und Führungskräften aus dem Bereich Regulierung ermöglicht, sich mit öffentlichen Amtsträgern zu treffen, die für die Gesetzgebung und Aufsicht im Bereich Krypto zuständig sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verwenden Sie den Code CDB10, um bis zum 17. Juli 10 % Rabatt auf Ihre Anmeldung zu erhalten.

• 10. bis 13. Juli:Mallorca Blockchain Tage(Palma, Spanien)
• 16. Juli:Invest Web3 Forum(Dubai)
• 20. Juli:Krypto-Münze Tag 20.07(Atlanta)
• 24. Juli: Decasonic’sWeb3 Investorentag 2025(Chicago)
• 25. Juli:Blockchain Summit Global(Montevideo, Uruguay)
• 28.-29. Juli:TWS-Konferenz 2025(Singapur)

Token Talk

Von Shaurya Malwa

• Der Gesamtkapitalwert (TVL) von Sei Network erreichte mit 626 Millionen US-Dollar ein Allzeithoch und verzeichnete damit einen meteoritischen Anstieg von nur 60 Millionen US-Dollar vor einem Jahr – eine Wachstumsrate, die die der meisten Konkurrenzketten bei weitem übertrifft.
• Analysten führen den Anstieg auf die verstärkte On-Chain-Aktivität und Kapitalzuflüsse zurück, wobei die täglich aktiven Adressen ein Zwei-Jahres-Hoch erreicht haben.nach behördlicher Genehmigungfür die Notierung des Tokens an lokalen Börsen von der japanischen Finanzdienstleistungsbehörde.
• Der Eintritt von Sei in den stark regulierten japanischen Markt wird als entscheidender Impulsgeber angesehen, der sowohl das Vertrauen der Investoren als auch das institutionelle Interesse stärkt.
• Der SEI-Preis verdoppelte sich im Juni, angetrieben durch ein von der US-Regierung unterstütztes Stablecoin-Pilotprojekt sowie die Dynamik rund um den vorgeschlagenen Wechsel zu einer ausschließlich EVM-basierten Architektur im SIP-3.
• Trotz eines langfristigen Aufwärtspotenzials bleibt SEI volatil und liegt derzeit über 78 % unter seinem Höchststand vom März 2024, wobei der Kurs bei 0,2649 USD notiert.
• Die Marke von 0,25 USD stellt nun ein entscheidendes technisches Unterstützungsniveau dar, wobei einige Marktbeobachter vor einem Unterschreiten warnen.könnte zu einem erneuten Test führenvon 0,20 US-Dollar.
• Investoren beobachten genau, wie Sei das schnelle Wachstum mit weitreichenden Netzwerkänderungen, regulatorischen Rückenwinden und einer weiterhin fragilen technischen Struktur in Einklang bringt.

Derivatepositionierung

• Negative unbefristete Finanzierungsraten für BNB, TRX, SOL, XLM und AVAX deuten auf eine Short-Positionierung hin. BTC, ETH und XRP Perpetuals zeigen eine moderate bullische Tendenz mit leicht positiven Raten.
• Die Aktivität von BTC und ETH auf dem CME bleibt verhalten, wobei die annualisierte Dreimonatsbasis konstant unter 10 % liegt.
• Auf Deribit suchen Händler nach einer bullischen Positionierung mittels der Bitcoin-Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 130.000 USD.
• Die ETH-Blocktransaktionen umfassten eine Long-Position in der Call-Option mit einem Ausübungspreis von 3.200 USD, die am 26. September verfällt, sowie eine Short-Position in der Put-Option mit einem Ausübungspreis von 2.100 USD, die am 25. Juli verfällt.

Marktbewegungen

• BTC liegt um 0,54 % höher seit 16:00 Uhr ET am Montag bei 108.467,33 USD (24 Stunden: -0,23 %).
• ETH liegt bei 2.552,44 USD und verzeichnet ein Plus von 0,74 % (24 Stunden: -0,28 %).
• Der CoinDesk 20 Index ist um 0,69 % gestiegen und liegt bei 3.086,44 Punkten (24-Stunden-Veränderung: -0,45 %).
• Der Ether CESR Composite Staking-Satz steigt um 4 Basispunkte auf 2,97 %.
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt auf Binance bei 0,0036 % (jahresbereinigt 3,9157 %).

• Der DXY liegt bei 97,35 und verzeichnet damit einen Rückgang von 0,14 %.
• Die Gold-Futures sind um 0,22 % auf 3.335,30 USD gefallen.
• Die Silber-Futures bleiben unverändert bei 36,93 USD.
• Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,26 % bei 39.688,81 Punkten.
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 1,09 % bei 24.148,07 Punkten.
• Der FTSE notiert 0,15 % höher bei 8.820,05.
• Der Euro Stoxx 50 bleibt unverändert bei 5.342,75 Punkten.
• Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) schloss am Montag mit einem Rückgang von 0,94 % bei 44.406,36 Punkten.
• Der S&P 500 schloss mit einem Rückgang von 0,79 % bei 6.229,98 Punkten.
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Rückgang von 0,92 % bei 20.412,52 Punkten.
• Der S&P/TSX Composite schloss unverändert bei 27.020,28 Punkten.
• Der S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Rückgang von 1,68 % bei 2.695,20 Punkten.
• Die Rendite der US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren ist um 2 Basispunkte auf 4,415 % gestiegen.
• Die E-mini S&P 500-Futures bleiben unverändert bei 6.281,25.
• Die E-Mini Nasdaq-100 Futures steigen um 0,24 % auf 22.938,75 Punkte.
• Die E-mini Dow Jones Industrial Average Index notieren bei 44.630,00 Punkten und verzeichnen einen Rückgang von 0,11 %.

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 65,3 (unverändert)
• Verhältnis von Ether zu Bitcoin: 0,02352 (0,18 %)
• Hashrate (sieben-Tage-Durchschnitt): 884 EH/s
• Hashprice (Spot): 58,87 USD
• Gesamtgebühren: 4,04 BTC / 438.326 USD
• CME-Futures: Offenes Interesse bei 148.445.
• BTC zu Goldpreis: 32,6 Unzen.
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 9,22 %

Technische Analyse

• Das Tageschart des programmierbaren Blockchain-Tokens SOL von Solana zeigt eine dreieckige Preis-Konsolidierung nach dem Ausbruch aus einem fallenden Kanal Ende Juni.
• Händler warten in solchen Situationen typischerweise darauf, dass eindeutige Richtungsindikatoren erkennbar werden.
• Ein Ausbruch aus dem Dreieck wird voraussichtlich erhebliche Kursgewinne zur Folge haben.

Krypto-Aktien

• Strategy (MSTR): Schloss am Montag bei 395,67 USD (-2,06 %), +0,84 % bei 399,01 USD.
• Coinbase Global (COIN): Schlusskurs bei 357,1 USD (+0,37 %), im Verlauf Anstieg um 0,81 % auf 360 USD.
• Circle (CRCL): schloss bei 207,46 USD (+9,9 %), -0,68 % bei 206,05 USD.
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 19,69 $ (-9,47 %), Anstieg um 2,54 % auf 20,19 $
• MARA Holdings (MARA): Schlusskurs bei 16,75 USD (-5,15 %), Anstieg um 0,66 % auf 16,86 USD.
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 11,55 USD (-5,09 %), Intraday-Anstieg um 0,69 % auf 11,63 USD.
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 14,83 USD (-17,61 %), +2,23 % bei 15,16 USD.
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 11,33 USD (-7,51 %), zuletzt +0,88 % bei 11,43 USD
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Schlusskurs bei 24,89 USD (-4,38 %)
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 38,95 USD (-3,71 %)
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 29,93 USD (-8,75 %), anschließend leichte Erholung um 0,1 % auf 29,96 USD.

ETF-Zuflüsse

Spot-Bitcoin-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 216,5 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 49,84 Milliarden US-Dollar
• Gesamte BTC-Bestände ca. 1,25 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 62,1 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 4,48 Milliarden US-Dollar
• Gesamte ETH-Bestände belaufen sich auf ca. 4,18 Millionen.

Quelle:Farside Investors

Übernachtliche Kapitalströme

Tageschart

• Die Grafik zeigt, dass die an US-Börsen gelisteten Spot-Ether-ETFs in einer acht Wochen andauernden Gewinnserie Nettozuflüsse in Höhe von 61.000 ETH verzeichneten.
• Die anhaltende Akzeptanz von ETFs deutet auf eine positive Markterwartung für die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung hin.

Während Sie schliefen

• BlackRock iShares Bitcoin ETF überschreitet bei rekordverdächtigem Lauf die Marke von 700.000 BTC(CoinDesk): Die von IBIT in nur 18 Monaten angesammelten Vermögenswerte in Höhe von 76 Milliarden US-Dollar übersteigen nun ETFs wie den iShares Core S&P 500 ETF (IVV) und den iShares Russell 2000 ETF (IWM).
• Coinbase erholt sich auf das Bewertungsniveau des Börseneinführungstages. Wie geht es weiter für COIN?(CoinDesk): COIN erreichte kürzlich 380 US-Dollar und überschritt damit erneut das Niveau seines Nasdaq-Debüts im April 2021, da ein bullisches Chartmuster auf weiteres Aufwärtspotenzial hinweist und die meisten fundamentalen Analysten weiterhin optimistisch für die Aktie bleiben.
• Bitcoin-Händler setzen auf Wetten in Höhe von 130.000 US-Dollar in Erwartung einer erneuten bullischen Volatilität.(CoinDesk): Bitcoin hat über 50 Tage seitwärts gehandelt, während langfristige Anleger verkaufen. Gleichzeitig investieren Händler verstärkt in $130.000 Call-Optionen auf Deribit und rechnen mit erneuter Volatilität aufgrund bevorstehender makroökonomischer Ereignisse.
• Bonk.fun erobert 55 % des Solana-Token-Ausgabeanteils und steigert die Nachfrage nach BONK(CoinDesk): Am Wochenende überholte Bonk.fun Pump.fun als führende Token-Launchpad-Plattform auf Solana. Die Plattform verzeichnete ein Handelsvolumen von 540 Millionen US-Dollar durch 175.000 Memecoin-Starts und generierte dabei 34 Millionen US-Dollar an Gebühren.
• Europas größter Hafen bereitet sich auf einen möglichen Krieg mit Russland vor(Financial Times): Rotterdam koordiniert sich mit Antwerpen, um den zivilen Verkehr umzuleiten und Terminals für militärische Zwecke vorzuhalten. Dies erfolgt im Rahmen der EU-Bemühungen, die eigene Unabhängigkeit zu stärken, und bereitet sich auf groß angelegte NATO-Frachtströme vor.
• China Inc setzt darauf, dass Peking den Yuan weiterhin fest kontrolliert, während Befürchtungen vor US-Zöllen anhalten.(Reuters): Chinesische Unternehmen häufen Dollar-Einlagen und Währungsswaps an, da die politischen Maßnahmen Pekings darauf hindeuten, dass ein leicht schwächerer Yuan zugelassen werden könnte, um die Exportwettbewerbsfähigkeit angesichts der US-Zollbelastungen aufrechtzuerhalten.

Im Ether