Bitcoin übersteigt 116.000 $ – bullishe Signale stärken das Vertrauen: Crypto Daybook Americas

Von Francisco Rodrigues (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$86.573,03 stieg auf den höchsten Stand dieses Monats, erreichte 116.430 $ und festigte sich erneut deutlich über der Marke von 115.000 $, getrieben von einer erneuten Nachfrage nach risikoreichen Anlagen, während die Auswirkungen der am Freitag veröffentlichten, schwächer als erwarteten Arbeitsmarktdaten nachwirken.

Die Federal Reserve wird nun allgemein erwartet, die Zinsen im September um 25 Basispunkte zu senken, wobei die CME’s FedWatch Tool mit einer Wahrscheinlichkeit von 93,4 %, dass dies eintritt. Am Polymarket, die Händler sind etwas weniger überzeugt und sehen eine 79%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung. Die Händler positionieren sich auch für Kürzungen bei den folgenden beiden Sitzungen.

Fügen Sie starke Gewinne großer Unternehmen und einen schwächeren US-Dollar hinzu, und die Aussichten für Aktien und andere risikobehaftete Vermögenswerte sehen etwas positiver aus. Der Nikkei 225 stieg heute um 0,65 %, der Euro Stoxx 50 legte um 1,2 % zu und der S&P 500 schloss am Mittwoch mit einem Plus von 0,73 %. Der Nasdaq Composite schloss mit einem Anstieg von 1,2 % nach Nachrichten über Chips Zollbefreiungen und Präsident Trump, der signalisiert, dass er möglicherweise ernennen zurückhaltende Mitglieder für die Fed.

Als Zeichen langfristigen institutionellen Interesses gab das Rentensystem des Bundesstaates Michigan (SMRS) bekannt erhöhte seine Bitcoin-Exponierung durch Spot-ETFs im zweiten Quartal.

Doch die eigentliche Geschichte könnte sein, wie wenig BTC sich bewegt. Die 30-Tage implizite Volatilität der Kryptowährung, gemessen am BVIV-Index von Volmex, ist auf 36,5 % gesunken, ein Niveau, das seit Oktober 2023 nicht gesehen wurde, als Bitcoin unter 30.000 US-Dollar gehandelt wurde.

Das Muster ähnelt den Bullenmärkten an der Wall Street, bei denen die implizite Volatilität tendenziell abnimmt, während der Optimismus steigt. In früheren Zyklen bewegten sich der Bitcoin-Preis und die Volatilität im Gleichklang.

Strukturierte Krypto-Projekte, die es Investoren ermöglichen, aus dem Geld liegende Call-Optionen zu verkaufen, um Erträge zu erzielen, könnten eine Rolle bei der Verringerung der Volatilität spielen.

Dennoch wird das geopolitische Risiko nicht verschwinden. Trump verhängte einen zusätzlichen Zoll von 25 % auf Indien wegen dessen russischer Ölkäufe, was laut Hargreaves Lansdown in einer per E-Mail versandten Mitteilung zu einer „Mini-Knappheit bei den Lieferungen führen könnte, wenn Delhi stattdessen auf andere Rohölquellen zurückgreift“. Dies würde nach Einschätzung von Hargreaves Lansdown wahrscheinlich die OPEC+-Mitglieder dazu zwingen, die Produktion zu erhöhen, um eine Krise zu vermeiden.

Darüber hinaus deuten die jüngsten nuklearen Rhetoriken, trotz Fortschritten bei den Friedensgesprächen zur Ukraine, darauf hin, dass noch ein langer Weg vor uns liegt. Bleiben Sie wachsam!

Was zu beobachten ist

• Krypto
  • 7. Aug., 10 Uhr: Circle wird eine Webinar, „Die Ära des GENIUS Acts beginnt“, mit Dante Disparte und Corey Then. Die Sitzung wird den ersten bundesstaatlichen Zahlungs-Stablecoin-Rahmen in den USA und dessen Einfluss auf Krypto-Innovation und Regulierung erörtern.
  • 15. Aug.: Stichtag für das nächste FTX-Auszahlung an Inhaber von berechtigten Ansprüchen der Klasse 5 Kundenansprüche, Klasse 6 allgemeine ungesicherte Forderungen und Bequemlichkeitsforderungen, die die Voraussetzungen vor der Verteilung erfüllen.
  • 18. Aug.: Coinbase Derivatives wird Start nano SOL- und nano XRP-Perpetual-Futures im US-Stil.
• Makro
  • 7. Aug., 7 Uhr: Die Zentralbank des Vereinigten Königreichs, die Bank of England (BoE), gibt ihre geldpolitische Entscheidung bekannt.
    • Leitzins Schätzung 4 % vs. Vorher 4,25 %
  • 7. Aug., 8 Uhr: Das Brasilianische Institut für Geographie und Statistik (IBGE) veröffentlicht die Erzeugerpreis-Inflationsdaten für Juni.
    • PPI Monat/Monat Vorher. -1,29%
    • PPI im Jahresvergleich Vorher. 5,78%
  • 7. Aug., 8 Uhr: Das Nationale Institut für Statistik und Geographie Mexikos veröffentlicht die Daten zur Verbraucherpreisinflation im Juli.
    • Kerninflationsrate Monat/Monat Schätzung 0,3 % vs. Vorher 0,39 %
    • Kerninflationsrate im Jahresvergleich, geschätzt 4,23 % gegenüber zuvor 4,24 %
    • Inflationsrate MoM Schätzung 0,28 % vs. Vorher 0,28 %
    • Inflationsrate im Jahresvergleich erwartet 3,53 % vs. zuvor 4,32 %
  • 7. Aug., 15 Uhr: Die Zentralbank Mexikos, Banco de México, gibt ihre Entscheidung zur Geldpolitik bekannt.
    • Übernacht-Interbanken-Zielrate geschätzt 7,75 % gegenüber zuvor 8 %
  • 8. Aug.: Gouverneurin der Federal Reserve Adriana D. Kugler's Rücktritt tritt in Kraft und schafft eine vorzeitige Vakanz im Gouverneursrat, die Präsident Trump die Möglichkeit gibt, einen Nachfolger zu ernennen.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • 7. Aug.: Hut 8 (HUT), vorbörslich, -0,07 $
  • 7. Aug.: Block (XYZ), nach Börsenschluss, 0,63 USD
  • 7. Aug.: CleanSpark (CLSK), nach Börsenschluss, 0,30 $,
  • 7. Aug.: Coincheck Group (CNCK), nach Börsenschluss, k.A.
  • 7. Aug.: Cipher Mining (CIFR), vorbörslich, -$0,07
  • 8. Aug.: TeraWulf (WULF), vorbörslich, -0,06 $
  • 11. Aug.: Exodus Movement (EXOD), nach Börsenschluss, 0,12 $
  • 12. Aug.: Bitfarms (BITF), vorbörslich, -0,02 $
  • 12. Aug.: Fold Holdings (FLD), nach Börsenschluss, k.A.

Token-Events

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • Arbitrum DAO stimmt ab, um erneuert seine Partnerschaft mit Entropy Advisors für weitere zwei Jahre, beginnend im September 2025. Der Vorschlag umfasst eine Finanzierung in Höhe von 6 Millionen US-Dollar und 15 Millionen ARB als Anreize, damit sich Entropy auf Treasury-Management, Anreizgestaltung, Dateninfrastruktur und das Wachstum des Ökosystems konzentriert. Die Abstimmung endet am 7. August.
  • BendDAO stimmt über ein Plan zur Stabilisierung von BEND durch das Verbrennen von 50 % der Treasury-Token, die Wiederaufnahme der Belohnungen für Kreditgeber und die Einführung monatlicher Rückkäufe unter Verwendung von 20 % der Protokolleinnahmen. Die Abstimmung endet am 10. August.
  • 1inch DAO stimmt über einen Zuschuss in Höhe von 1,88 Millionen US-Dollar ab, um die Teilnahme an neun globalen Krypto-Veranstaltungen bis Ende 2025 zu finanzieren. Der Vorschlag zielt darauf ab, die Entwicklerbeteiligung zu steigern, institutionelle Verbindungen auszubauen und die Akzeptanz in Ökosystemen wie Ethereum und Solana zu erweitern. Die Abstimmung endet am 10. August.
  • 7. Aug., 12 Uhr: Celo wird ein Governance-Anruf.
  • 8. Aug., 11:30 Uhr: Axie Infinity wird eine Bürgerversammlung veranstalten auf Discord.
• Entsperrungen
  • 9. Aug.: Immutable (IMX) wird 1,3 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 12,66 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 12. Aug.: APT$1,5659 wird 1,73 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 48,18 Millionen USD freigeben.
  • 15. Aug.: AVAX$12,13 wird 0,39 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 37,2 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Aug.: STRK$0.09413 wird 3,53 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 15,40 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Aug.: SEI$0.1161 wird 0,96 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 16,52 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 16. Aug.: ARB$0.1961 wird 1,8 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 36,52 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 18. Aug.: FTN$0.4834 wird 4,64 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 91,4 Millionen USD freigeben.
• Token-Starts
  • 7. Aug.: TaleX (X) wird bei Binance Alpha, BingX, MEXC und weiteren gelistet.

Konferenzen

Die CoinDesk Politik- & Regulierungsveranstaltung (ehemals bekannt als State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und General Counsel, Compliance-Beauftragten sowie Regulierungsmanagern die Möglichkeit bietet, sich mit öffentlichen Amtsträgern zu treffen, die für die Krypto-Gesetzgebung und die aufsichtsrechtliche Überwachung zuständig sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verwenden Sie den Code CDB10, um bis zum 31. August 10 % Rabatt auf Ihre Anmeldung zu erhalten.

• Tag 2 von 2: Blockchain Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasilien)
• Tag 2 von 5: Seltene EVO (Las Vegas)
• Tag 1 von 2: bitcoin++ (Riga, Lettland)
• 9.-10. Aug.: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettland)
• 9.-10. Aug.: Conviction 2025 (Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam)
• 11. Aug.: Paraguay Blockchain Gipfel 2025 (Asuncion)
• 11.–13. Aug.: AIBB 2025 (Istanbul)
• 11. – 17. Aug.: Ethereum NYC (New York)
• 13.-14. Aug.: CryptoWinter ‘25 (Queenstown, Neuseeland)

Token Talk

Von Shaurya Malwa

• Die auf Solana basierende Troll-Memecoin ist innerhalb von zwei Wochen um über 1.050 % gestiegen und hat sich von einer Marktkapitalisierung von 16 Millionen US-Dollar auf 184 Millionen US-Dollar erhöht. Laut CoinGecko liegt sie damit auf Platz 32 unter allen Meme-Token.
• Aber Carlos Ramirez, der Künstler hinter dem ursprünglichen Trollface-Meme, sagt, er wolle damit nichts zu tun haben, und bezeichnet den Hype um den Token in seinem ersten Interview seit einem Jahrzehnt als „verfluchte Angelegenheit“.
• Ramirez sagte gegenüber Decrypt, dass ihm ständig Token-Zuweisungen im Zusammenhang mit Troll angeboten werden, er jedoch die Teilnahme ablehnt, da er entweder mit wertlosem Bestand sitzen bleiben oder im Falle eines Verkaufs für einen Crash verantwortlich gemacht werden würde.
• Dennoch förderte Ramirez Anfang dieses Jahres sowie erneut in dieser Woche einen separaten Troll-Token, was zu Verwirrung über seine Haltung führte.
• Er kritisierte die Memecoin-Ökonomie als profitorientiert und künstlerisch hohl und erklärte, die finanziellen Anreize untergraben authentischen Ausdruck und reduzieren Kunst auf reine Spekulation.
• Ramirez fügte hinzu, dass mindestens 30 verschiedene Troll-Token auf Plattformen wie Bags geprägt wurden, keine davon mit seiner Zustimmung – ein Muster, das er als ausbeuterisch und losgelöst vom ursprünglichen Geist des Memes betrachtet.
• Die Saga hebt die zunehmenden Spannungen zwischen viraler Internetkultur und tokenisierter Finanzialisierung hervor, insbesondere da etablierte Kreatoren sich gegen unfreiwillige Meme-Monetarisierung im Web3 zur Wehr setzen.

Derivatepositionierung

• Das Open Interest bei Bitcoin-Futures bleibt solide bei 78,5 Milliarden US-Dollar, wobei die CME mit 16,24 Milliarden US-Dollar (ein Marktanteil von 21 %) führend ist. Dies bestätigt das anhaltende institutionelle Engagement, insbesondere da der BTC-Basiswert der CME auf 3,6 % gestiegen ist – einer der höchsten Werte unter den Börsen – was auf ein spotgetriebenes Interesse oder eine abgesicherte Long-Position hindeutet.
• Das offene Interesse an ETH-Futures stieg auf 48,18 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,57 % gegenüber der Vorwoche entspricht. Das offene Interesse an ETH bei der CME erhöhte sich allein in den letzten 24 Stunden um 4,56 %, begleitet von einer Prämie (Basis) von 2,6 %, was darauf hindeutet, dass institutionelle Akteure aggressiv wieder in ETH-Positionen einsteigen – wahrscheinlich im Zusammenhang mit ETF-Spekulationen und technischen Ausbruchs-Szenarien.
• Die Positionierung bei Altcoins rückt wieder in den Fokus, wobei das Open Interest (OI) von XRP täglich um 1,6 % auf 7,33 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Die Basis von XRP an der CME ist mit 8,4 % bemerkenswert und liegt weit über den anderen Handelsplätzen, was auf eine Hebelwirkung bei Long-Positionen oder eine Prämienbewertung für konforme Exposure hinweist. Das Open Interest von XRP konzentriert sich nun auf Bybit und Binance, was auf eine Neigung von Privatanlegern hindeutet.
• Die Finanzierungsraten bleiben bei den wichtigsten Kryptowährungen erhöht, wobei BTC, ETH, DOGE und XRP alle das tägliche Limit von 0,03 % (etwa 11 % auf Jahresbasis) erreichen. Die Finanzierungsrate von SOL ist mit etwa 0,006 % weniger aggressiv, aber der 30-Tage-Durchschnitt liegt am Limit, was auf eine längerfristige gehebelte Ausrichtung hindeutet, auch wenn die kurzfristigen Ströme sich abkühlen.
• Das Derivatevolumen bleibt konzentriert, wobei Binance und Bybit gemeinsam 29 % des BTC Open Interest halten, während die CME weiterhin wächst. Bei ETH macht die CME inzwischen fast 12 % des gesamten Open Interest aus, ein wichtiger institutioneller Indikator, der noch vor zwei Monaten nicht zutraf.
• Eine Risiko-Rendite-Asymmetrie könnte sich entwickeln, da anhaltend starkes Long-Funding, zunehmende CME-Prämien und relative Stabilität bei den Altcoin-Open-Interest auf ein Umfeld hinweisen, das für Volatilität prädestiniert ist. Die nächste Bewegung – sei es ein Ausbruch oder ein Ausverkauf – wird wahrscheinlich aggressiv ausfallen, angesichts des nun erheblichen richtungsbezogenen Hebels.

Marktbewegungen

• BTC bleibt zum Mittwoch, 16 Uhr ET, unverändert bei 115.030,54 $ (24 Std.: +1,29 %)
• ETH liegt bei $3.727,41 und verzeichnet ein Plus von 1,41 % (24 Std.: +4,97 %)
• Der CoinDesk 20 liegt bei 3.846,17 und steigt um 0,67 % (24 Std.: +2,98 %)
• Der Ether CESR Composite Staking-Satz bleibt unverändert bei 2,9 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0095 % (10,4386 % annualisiert) auf Binance

• DXY bleibt unverändert bei 98,13
• Gold-Futures steigen um 0,52 % auf 3.451,20 USD
• Die Silber-Futures steigen um 1,29 % auf 38,39 USD
• Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,65 % bei 41.059,15 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 0,69 % bei 25.081,63 Punkten
• Der FTSE liegt bei 9.142,34 Punkten und fällt um 0,24 %
• Der Euro Stoxx 50 liegt mit einem Plus von 1,72 % bei 5.353,88
• Der DJIA schloss am Mittwoch mit einem Plus von 0,18 % bei 44.193,12 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,73 % bei 6.345,06 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Anstieg von 1,21 % bei 21.169,42 Punkten
• S&P/TSX Composite schloss 1,27 % höher bei 27.920,87
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 0,89 % bei 2.613,50 Punkten
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um 0,3 Basispunkte auf 4,235 %
• E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,66 % auf 6.413,00
• E-mini Nasdaq-100-Futures liegen bei 23.585,00 und haben um 0,69 % zugelegt
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index liegen um 0,45 % höher bei 44.511,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 61,6 % (-0,20 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03239 (1,13 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 955 EH/s
• Hashpreis (Spot): 57,48 USD
• Gesamtgebühren: 5,88 BTC / 674.584 $
• CME Futures Open Interest: 138.150 BTC
• BTC bewertet in Gold: 34,0 %
• BTC vs Gold-Marktkapitalisierung: 9,63 %

Krypto-Aktien

• Strategy (MSTR): schloss am Mittwoch bei 383,41 $ (+2,12 %), +0,13 % bei 383,89 $ im vorbörslichen Handel
• Coinbase Global (COIN): Schlusskurs bei 303,58 $ (+1,88 %), +1,55 % bei 308,28 $
• Circle (CRCL): schloss bei 161,71 $ (+5,05%), +2,03 % bei 165 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 27,34 $ (-1,23 %), +2,63 % bei 28,06 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 15,89 $ (+1,73 %), +0,44 % bei 15,96 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 11,66 $ (+4,76 %), +0,69 % bei 11,74 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 14,11 $ (+0,21 %), +0,28 % bei 14,15 $
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 11 $ (+1,57 %), +1 % bei 11,11 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Schlusskurs bei 25,73 $ (+3,54 %)
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 35,66 $ (+2,27 %), +1,65 % bei 36,25 $
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 29,36 $ (+1,59 %)
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 22,14 $ (+9,44 %), +3,16 % bei 22,84 $

ETF Flüsse

Spot-Bitcoin-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 91,6 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 53,73 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an BTC ~1,29 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 35,1 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 9,15 Milliarden US-Dollar
• Gesamte ETH-Bestände ~5,59 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Übernachtflüsse

Chart des Tages

• Die Top-Kryptohändler — die 20 % der Nutzer mit dem höchsten Margin-Guthaben auf Binance — wurden vor der jüngsten Erholung von BTC bullisch, wobei das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen 1,51 erreichte, was laut SoSoValue-Daten eine starke Tendenz zu Long-Positionen anzeigt.
• Während das Verhältnis der Top-Händler seither auf 1,81 gestiegen ist, liegt das Gesamtmarktverhältnis laut SoSoValue-Daten bei 1,18, was eine weitverbreitete bullische Stimmung zeigt.

Während Sie schliefen

• Die Volatilität von Bitcoin verschwindet auf Niveaus, die seit Oktober 2023 nicht mehr erreicht wurden (CoinDesk): Trotz einer Rallye von 60 % seit November 2024 bleibt die Nachfrage nach Optionen gedämpft, was die 30-Tage-implizite Volatilität – ein Maß für erwartete Preisschwankungen – auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2023 drückt.
• Erschütternde US-Zölle treten in Kraft, während Trump den Handelskrieg ausweitet (The New York Times): Stunden bevor neue Abgaben in Kraft traten, brachte Trump eine 100%ige Zollerhöhung auf Halbleiter ins Spiel, scheinbar die Stagflationswarnungen von Ökonomen und die Bedenken der Wirtschaft hinsichtlich nicht tragbarer Importkosten ignorierend.
• US-Handelspartner eilen, um Ausnahmen von Trumps Zöllen zu sichern (The Wall Street Journal): Mehrere Handelspartner mit unterzeichneten Abkommen, darunter die EU, Japan und Südkorea, drängen weiterhin auf branchenspezifische Entlastungen, während ungeklärte Bedingungen weiterhin Verwirrung bei der Umsetzung stiften.
• Britische Krypto-Investoren begrüßen regulatorische Änderungen als „entscheidenden Moment“ (Financial Times): Britische Privatanleger erhalten im Oktober Zugang zu 17 Bitcoin- und Ether-Exchange-Traded Notes, da der Finanzregulator des Landes sein Verkaufsverbot für Privatanleger aufhebt. Spot-Krypto-ETFs, die in den USA gelistet sind, bleiben weiterhin unzugänglich.
• Exklusiv: Rubio weist US-Diplomaten an, eine Lobby-Offensive gegen Europas Technologierecht zu starten (Reuters): Eine am 4. August erlassene, als geheim eingestufte Direktive des US-Außenministeriums, unterzeichnet von Marco Rubio, forderte Botschaftsmitarbeiter auf, sich gegen die Digital Services Act der EU zur Wehr zu setzen und die Interessen der US-Technologieunternehmen zu verteidigen.
• Mit dem Scheitern von Südkoreas CBDC-Plänen steigt KakaoBank in den Goldrausch der Stablecoins ein (CoinDesk): Der CFO von KakaoBank hob die Bereitschaft des Unternehmens zur Ausgabe und Verwahrung von Stablecoins hervor und verwies auf die Arbeit an Koreas auf Eis gelegtem CBDC-Pilotprojekt sowie auf die Erfahrung im Bereich Compliance für Krypto-Börsen.

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