비트코인, 강세 신호에 힘입어 11만 6천 달러 돌파: 크립토 데이북 아메리카

프란시스코 로드리게스 작성 (특별한 언급이 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

비트코인BTC$92,441.66은 이번 달 최고치인 116,430달러에 도달하며 115,000달러 선 위에서 더욱 견고한 위치를 확립했습니다. 이는 금요일 발표된 고용시장 데이터가 예상보다 부진하다는 소식이 전해지면서 위험 자산에 대한 수요가 재차 증가한 데 따른 결과입니다.

연방준비제도는 이제 9월에 기준금리를 25베이시스 포인트 인하할 것으로 널리 예상되고 있으며, CME의 연준동향 해당 사건이 발생할 확률을 93.4%로 평가하는 도구입니다. 폴리마켓, 트레이더들은 다소 덜 확신하며 79%의 인하 가능성을 보고 있습니다. 트레이더들은 또한 다음 두 차례 회의에서도 인하를 예상하고 포지션을 취하고 있습니다.

주요 기업들의 강력한 실적과 약해지는 미국 달러화를 더하면 주식 및 기타 위험 자산에 대한 전망이 다소 긍정적으로 보입니다. 니케이 225는 오늘 0.65% 상승했으며, 유로 스톡스 50은 1.2% 올랐고, S&P 500은 수요일에 0.73% 상승 마감했습니다. 나스닥 종합지수는 반도체 관련 뉴스에 힘입어 1.2% 상승 마감했습니다 관세 면제 그리고 트럼프 대통령은 자신이 할 수도 있다고 신호를 보이고 있습니다 연준에 비둘기파 인사들을 임명하다.

장기적인 기관 투자 관심의 신호로, 미시간 주 연금 기금(State of Michigan Retirement System, SMRS)은 비트코인 노출을 강화했습니다 2분기에 현물 ETF를 통해.

그러나 진정한 이야기는 BTC의 움직임이 얼마나 적은가에 있을 수 있습니다. Volmex의 BVIV 지수로 추적되는 이 암호화폐의 30일 내재 변동성은 36.5%로 하락했으며, 2023년 10월 이후로 볼 수 없었던 수준, 비트코인이 30,000달러 이하로 거래되었을 때.

이 패턴은 낙관론이 커짐에 따라 내재 변동성이 감소하는 월가의 강세장과 유사합니다. 이전 사이클에서는 비트코인의 가격과 변동성이 동반 상승했습니다.

투자자들이 수익 창출을 위해 권리 행사 가격 미달 콜옵션을 매도할 수 있게 하는 구조화된 암호화폐 프로젝트들이 변동성 완화에 일정 부분 기여하고 있을 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 지정학적 위험은 사라지지 않을 것입니다. 트럼프는 인도의 러시아산 석유 구매에 대해 추가로 25% 관세를 부과했으며, 이는 델리가 다른 원유 공급원을 이용할 경우 “공급에 미니 위기가 발생할 수 있다”고 Hargreaves Lansdown은 이메일 노트에서 밝혔습니다. 이는 OPEC+ 회원국들이 위기를 피하기 위해 생산을 확대할 수밖에 없게 만들 것이라고 Hargreaves Lansdown은 설명했습니다.

게다가 우크라이나 평화 회담이 진행되고 있는 가운데, 최근 핵 관련 발언들은 갈 길이 멀다는 점을 시사합니다. 긴장을 늦추지 마십시오!

주목할 사항

• 크립토
  • 8월 7일 오전 10시: 서클(Circle)은 를 주최할 예정입니다웹세미나, 「GENIUS 법안 시대의 시작」, 단테 디스파르테와 코리 뎐 출연. 이번 세션에서는 미국 최초의 연방 결제 스테이블코인 프레임워크와 이의 암호화폐 혁신 및 규제에 미치는 영향에 대해 논의할 예정입니다.
  • 8월 15일: 의 기준일(record date)다음 FTX 분배 사전 분배 요건을 충족하는 허용된 5등급 고객 권리, 6등급 일반 무담보 채권 및 편의 청구권 보유자에게.
  • 8월 18일: 코인베이스 파생상품이 출시 나노 SOL 및 나노 XRP 미국 무기한 선물.
• 거시경제
  • 8월 7일 오전 7시: 영국 중앙은행인 잉글랜드 은행(BoE)이 통화정책 결정을 발표합니다.
    • 은행 기준금리 예상 4% 대 이전 4.25%
  • 8월 7일 오전 8시: 브라질 지리통계원(IBGE)이 6월 생산자물가지수 데이터를 발표합니다.
    • PPI 전월 대비 변동률 이전 -1.29%
    • PPI 전년 동기 대비 이전 5.78%
  • 8월 7일 오전 8시: 멕시코 국립통계지리원(INEGI)이 7월 소비자 물가 상승률 데이터를 발표합니다.
    • 근원 인플레이션율 전월 대비 예상 0.3% 대 이전 0.39%
    • 근원 인플레이션율 전년 동기 대비 예상 4.23% 대 이전 4.24%
    • 전월 대비 인플레이션율 예상치 0.28% 대 기존치 0.28%
    • 전년 동기 대비 예상 인플레이션율 3.53%, 이전 4.32%
  • 8월 7일 오후 3시: 멕시코 중앙은행인 Banco de México가 통화정책 결정을 발표합니다.
    • 익일 은행 간 목표 금리 예상 7.75% 대 이전 8%
  • 8월 8일: 연방준비제도(Fed) 이사 아드리아나 D. 쿠글러의 사임가 발효되어 이사회 임원진에 조기 공석이 생기며 트럼프 대통령이 후임을 지명할 수 있는 기회를 제공한다.
• 수익 (팩트셋 데이터 기반 추정치)
  • 8월 7일: Hut 8 (HUT), 개장 전, -$0.07
  • 8월 7일: 블록(XYZ), 장마감 후, $0.63
  • 8월 7일: CleanSpark (CLSK), 장마감 후, $0.30,
  • 8월 7일: Coincheck Group (CNCK), 장마감 후, 해당 없음
  • 8월 7일: 사이퍼 마이닝 (CIFR), 장전거래, -$0.07
  • 8월 8일: TeraWulf (WULF), 프리마켓, -$0.06
  • 8월 11일: Exodus Movement (EXOD), 장마감 후, $0.12
  • 8월 12일: Bitfarms (비트파이넥스), 프리마켓, -$0.02
  • 8월 12일: Fold Holdings (FLD), 장마감 후, 해당 없음

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 콜
  • Arbitrum DAO가 투표를 진행하고 있습니다 파트너십을 갱신하다 2025년 9월부터 시작되는 Entropy Advisors와의 2년 추가 계약 제안입니다. 이번 제안에는 600만 달러의 자금 지원과 1,500만 ARB의 인센티브가 포함되어 있으며, Entropy가 재무 관리, 인센티브 설계, 데이터 인프라 및 생태계 성장에 집중할 수 있도록 지원합니다. 투표는 8월 7일에 종료됩니다.
  • BendDAO는 에 대해 투표하고 있습니다BEND 안정화 계획 국고 토큰의 50%를 소각하고, 대출자 보상을 재개하며, 프로토콜 수익의 20%를 활용한 월간 바이백을 실시합니다. 투표는 8월 10일에 종료됩니다.
  • 1inch DAO는 2025년 말까지 9개의 글로벌 암호화폐 행사에 참여하기 위한 188만 달러 보조금 투표를 진행 중입니다. 이 제안은 개발자 참여를 촉진하고, 기관 간 관계를 강화하며, 이더리움 및 솔라나와 같은 생태계 전반에 걸친 채택 확대를 목표로 합니다. 투표 마감일은 8월 10일입니다.
  • 8월 7일 오후 12시: 셀로(Celo), 개최 예정거버넌스 콜.
  • 8월 8일 오전 11시 30분: Axie Infinity가 타운홀 미팅 개최 디스코드에서.
• 언락
  • 8월 9일: Immutable (IMX)가 시가총액의 1.3%, 1,266만 달러 상당의 유통 물량을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 12일: APT$1.7159가 시가 유통 공급량의 1.73%, 약 4,818만 달러 상당을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 15일: Avalanche(AVAX)가 유통 공급량의 0.39%, 약 3,720만 달러 상당을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 15일: Starknet(STRK)이 시가총액의 3.53%, 1,540만 달러 상당의 유통 물량을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 15일: SEI$0.1321가 1,652만 달러 상당의 유통 공급량 중 0.96%를 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 16일: Arbitrum(ARB)이 유통 중인 공급량의 1.8%, 약 3,652만 달러 상당을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 18일: 패스트토큰(FTN)이 유통 중인 물량의 4.64%, 약 9,140만 달러 상당을 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 8월 7일: TaleX (X)가 Binance Alpha, BingX, MEXC 등 여러 거래소에 상장됩니다.

컨퍼런스

더 코인데스크 정책 및 규제 컨퍼런스 (이전 명칭: State of Crypto)은 9월 10일 워싱턴에서 개최되는 하루짜리 부티크 행사로, 법무 담당자, 컴플라이언스 책임자 및 규제 임원들이 암호화폐 법률 및 규제 감독을 담당하는 공무원들과 만날 수 있는 기회를 제공합니다. 참가 인원이 한정되어 있습니다. 8월 31일까지 등록 시 코드 CDB10을 사용하면 10% 할인을 받을 수 있습니다.

• 2일 차 중 2일차: 블록체인 리우 2025 (브라질, 리우데자네이루)
• 5일 중 2일차: 희귀한 EVO (라스베이거스)
• 2일 중 1일차: 비트코인++ (리가, 라트비아)
• 8월 9-10일: 발틱 허니배저 2025 (리가, 라트비아)
• 8월 9-10일: 컨빅션 2025 (베트남 호치민시)
• 8월 11일: 파라과이 블록체인 서밋 2025 (아순시온)
• 8월 11-13일: AIBB 2025 (이스탄불)
• 8월 11일-17일: 이더리움 NYC (뉴욕)
• 8월 13-14일: 크립토윈터 ‘25 (뉴질랜드, 퀸스타운)

토큰 토크

샤우랴 말와 작성

• 솔라나 기반의 트롤 밈코인이 2주 만에 1,050% 이상 급등하며 시가총액이 1,600만 달러에서 1억 8,400만 달러로 상승했습니다. 코인게코(CoinGecko)에 따르면 현재 전체 밈 토큰 중 32위에 랭크되어 있습니다.
• 그러나 원조 트롤페이스 밈의 아티스트인 카를로스 라미레즈는 10년 만의 첫 인터뷰에서 해당 토큰의 과대광고를 “저주받은 제안”이라 부르며 이에 관여하고 싶지 않다고 밝혔다.
• 라미레즈는 디크립트에 트롤 관련 토큰 할당을 지속적으로 제안받았으나, 무가치한 토큰을 보유하게 되거나 판매 시 폭락의 책임을 지게 될 수 있다며 참여를 거부한다고 말했다.
• 그럼에도 불구하고, 라미레즈는 올해 초와 이번 주에 별도의 트롤 토큰을 홍보하여 그의 입장에 대한 혼란을 초래했다.
• 그는 밈코인 경제를 이익 중심적이고 예술적으로 공허하다고 비판하며, 금융 인센티브가 진정한 표현을 저해하고 예술을 투기로 축소한다고 말했다.
• 라미레즈는 Bags와 같은 플랫폼에서 최소 30개의 서로 다른 Troll 토큰이 발행되었으나, 이 중 어느 것도 그의 승인 없이 만들어졌다고 덧붙였다 — 그는 이러한 현상을 착취적이며 밈의 원래 정신과 무관한 패턴으로 보고 있다.
• 이 사건은 바이럴 인터넷 문화와 토큰화된 금융화 간의 갈등이 심화되고 있음을 부각시키며, 특히 기존 창작자들이 Web3에서 강제적인 밈 수익화에 반발하는 움직임을 보여준다.

파생상품 포지셔닝

• 비트코인 선물 미결제약정은 785억 달러로 견고한 모습을 유지하고 있으며, CME가 162억 4천만 달러(시장 점유율 21%)로 선두를 달리고 있습니다. 이는 특히 CME의 BTC 베이시스가 3.6%까지 상승하여, 여러 거래소 중에서도 상위권에 위치한 점을 감안할 때, 현물 기반의 수요 또는 헤지된 롱 포지션 노출이 지속적인 기관 참여를 확인시켜줍니다.
• ETH 선물 미결제약정이 481억 8천만 달러로 상승하며 지난주 대비 3.57% 증가했습니다. CME의 ETH 미결제약정은 단 24시간 만에 4.56% 상승했고, 기준 차이는 2.6%를 기록해 기관들이 ETF 추측과 기술적 돌파 매매 전략과 연계되어 공격적으로 ETH 포지션에 재진입하고 있음을 보여줍니다.
• 알트코인 포지셔닝이 다시 주목받고 있으며, XRP 미결제약정(Open Interest, OI)은 일일 기준 1.6% 상승한 73억 3천만 달러를 기록했습니다. CME의 XRP 베이시스는 8.4%로 두드러진 수치를 나타내며, 이는 다른 거래소들을 크게 앞서고 있어 레버리지 롱 수요 또는 규제 준수 노출에 대한 프리미엄 가격 형성을 시사합니다. 현재 XRP 미결제약정은 Bybit와 Binance에 집중되어 있어 개인 투자자의 매수 편향이 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
• 주요 암호화폐들의 펀딩 비율은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, BTC, ETH, DOGE 및 XRP는 모두 일일 한도인 0.03%(연간 약 11%)에 도달해 있습니다. SOL의 펀딩 비율은 약 0.006%로 다소 완화된 편이지만, 30일 평균은 한도에 근접해 있어 단기적인 자금 흐름이 둔화되더라도 장기적인 레버리지 편향이 존재함을 시사합니다.
• 파생상품 거래량은 여전히 집중되어 있으며, 바이낸스와 바이비트가 BTC 미결제약정의 29%를 공동으로 보유하고 있는 반면, CME는 꾸준히 성장하고 있습니다. ETH의 경우, CME는 현재 총 미결제약정의 거의 12%를 차지하고 있는데, 이는 불과 두 달 전만 해도 그렇지 않았던 중요한 기관 투자 지표입니다.
• 지속적인 롱헤비 펀딩, 상승하는 CME 프리미엄, 그리고 알트코인 미결제약정의 상대적 평탄함이 변동성에 적합한 환경을 시사함에 따라 위험-보상 비대칭이 형성되고 있을 수 있습니다. 현재 상당한 방향성 레버리지가 존재하는 만큼 다음 움직임은 돌파든 급락이든 강력할 가능성이 큽니다.

시장 동향

• BTC는 수요일 오후 4시 ET 기준 $115,030.54로 변동이 없으며, 24시간 변동률은 +1.29%입니다.
• 이더리움ETH$3,252.59은 $3,727.41로 1.41% 상승했습니다 (24시간 변동률: +4.97%)
• 코인데스크 20 지수는 3,846.17로 0.67% 상승하였으며 (24시간 변동: +2.98%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 이율은 2.9%로 변동이 없습니다
• 바이낸스에서 BTC 펀딩 비율은 0.0095% (연 환산 10.4386%)입니다

• DXY는 98.13에서 변동 없이 유지되고 있습니다
• 금 선물은 0.52% 상승하여 $3,451.20에 거래되고 있습니다
• 은 선물 가격이 1.29% 상승하여 $38.39를 기록하고 있습니다
• 니케이 225 지수는 41,059.15로 0.65% 상승 마감했습니다
• 항셍 지수는 0.69% 상승한 25,081.63에 마감했습니다
• FTSE는 9,142.34에서 0.24% 하락했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,353.88에서 1.72% 상승했습니다
• 다우존스산업평균지수(DJIA)는 수요일에 0.18% 상승하여 44,193.12에 마감했다
• S&P 500은 6,345.06으로 0.73% 상승하며 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 21,169.42로 1.21% 상승 마감했습니다
• S&P/TSX 종합지수는 27,920.87포인트로 1.27% 상승 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2,613.50에 0.89% 상승 마감했습니다
• 미국 10년 만기 국채 수익률이 0.3bp 상승한 4.235%를 기록했습니다
• E-mini S&P 500 선물은 6,413.00에서 0.66% 상승했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 0.69% 상승한 23,585.00에 거래되고 있습니다
• E-mini 다우 존스 산업평균지수는 44,511.00에서 0.45% 상승했습니다

비트코인 통계

• BTC 우위율: 61.6% (-0.20%)
• 이더-비트코인 비율: 0.03239 (1.13%)
• 해시레이트 (7일 이동평균): 955 EH/s
• 해시프라이스(현물): $57.48
• 총 수수료: 5.88 BTC / $674,584
• CME 선물 미결제약정: 138,150 BTC
• 골드 기준 BTC 가격: 34.0%
• BTC 대 금 시가총액: 9.63%

크립토 주식

• 스트래터지(MSTR): 수요일 종가 $383.41 (+2.12%), 프리마켓에서 +0.13% 상승한 $383.89
• 코인베이스 글로벌(COIN): 종가 $303.58 (+1.88%), $308.28에서 +1.55%
• 서클(CRCL): $161.71에 마감(+5.05%), $165에서 +2.03%
• 갤럭시 디지털(GLXY): 27.34달러(-1.23%)에 마감, 28.06달러에서 2.63% 상승
• MARA 홀딩스(MARA): 15.89달러(+1.73%)에 마감, 0.44% 상승한 15.96달러
• Riot Platforms (RIOT): 종가 $11.66 (+4.76%), $11.74에서 +0.69%
• Core Scientific (CORZ): 종가 $14.11 (+0.21%), $14.15에서 +0.28%
• CleanSpark (CLSK): 종가 $11 (+1.57%), $11.11에서 +1%
• CoinShares Valkyrie 비트코인 마이너스 ETF (WGMI): 25.73달러에 마감 (+3.54%)
• Semler Scientific (SMLR): 종가 $35.66 (+2.27%), $36.25에서 +1.65%
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): $29.36에 마감 (+1.59%)
• SharpLink Gaming (SBET): 22.14달러에 마감 (+9.44%), 22.84달러에서 +3.16%

ETF 자금 흐름

현물 BTC ETF

• 일일 순유입: 9,160만 달러
• 순누적 유입액: 537.3억 달러
• 총 BTC 보유량 약 129만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: 3,510만 달러
• 누적 순유입: 91억 5천만 달러
• 총 이더리움 보유량 약 559만

출처: 파사이드 인베스터스

익일 자금 흐름

오늘의 차트

• 최근 회복세 직전 바이낸스에서 마진 잔고가 가장 높은 상위 20%의 최고 암호화폐 트레이더들이 비트코인BTC$92,441.66에 대해 강세로 돌아섰으며, SoSoValue 데이터에 따르면 롱 포지션 대비 숏 포지션 비율이 1.51에 달해 롱에 대한 강한 선호를 나타냈습니다.
• 상위 트레이더 비율은 이후 1.81로 상승했으나, 전체 시장의 비율은 1.18로 나타나 SoSoValue 데이터에 따르면 광범위한 강세 심리를 시사하고 있습니다.

당신이 잠든 동안

• 비트코인 변동성, 2023년 10월 이후 최저 수준으로 사라지다 (코인데스크): 2024년 11월 이후 60% 급등에도 불구하고 옵션 수요는 여전히 부진하여, 예상 가격 변동성을 측정하는 30일 내재 변동성은 2023년 10월 이후 최저 수준으로 떨어졌다.
• 트럼프, 무역 전쟁 확대하며 충격적인 미국 관세 부과 시작 (뉴욕 타임스): 새로운 관세가 시행되기 몇 시간 전, 트럼프는 100% 반도체 관세를 제시하며, 경제학자들의 스태그플레이션 경고와 기업들의 지속 불가능한 수입 비용 우려를 무시하는 듯한 태도를 보였다.
• 트럼프 관세에서 면제를 확보하기 위한 미국 무역 파트너들의 경쟁 (월스트리트저널): EU, 일본, 한국 등 여러 무역 파트너가 서명된 협정에도 불구하고, 부문별 구제를 계속 요구하고 있으며 미해결 조건들이 이행과 관련된 혼란을 지속시키고 있다.
• 영국 암호화폐 투자자들, 규제 변경을 ‘중대한 전환점’으로 환영 (파이낸셜 타임즈): 영국 소매 투자자들은 10월에 17개의 비트코인 및 이더리움 상장지수증권(ETN)에 접근할 수 있게 될 전망입니다. 이는 영국 금융 규제 당국이 소매 투자자에 대한 금지 조치를 해제했기 때문입니다. 반면, 미국에 상장된 현물 암호화폐 ETF는 여전히 접근이 불가능합니다.
• 단독: 루비오, 미국 외교관들에게 유럽 기술법에 대한 로비 전개 지시 (로이터): 마르코 루비오가 서명한 8월 4일 미국 국무부 비밀 지시는 대사관 관계자들에게 유럽의 디지털 서비스법(Digital Services Act)에 대응하고 미국 기술 이익을 옹호할 것을 촉구했다.
• 한국의 CBDC 계획이 무산된 가운데, 카카오뱅크가 스테이블코인 골드러시에 합류하다 (코인데스크): 카카오뱅크의 최고재무책임자(CFO)는 안정적인 스테이블코인 발행 및 커스터디 준비 상황을 강조하며, 한국에서 중단된 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 파일럿 사업에 대한 참여 경험과 암호화폐 거래소의 컴플라이언스 처리 실적을 언급했다.

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