Ether стабилизируется после волны продаж на сумму 540 миллионов долларов и намерен превзойти широкий крипторынок

Крипторынок продолжает испытывать давление в понедельник, несмотря на рост фьючерсов на акции США примерно на 0,25% с момента полуночи по всемирному координированному времени (UTC).

Биткойн BTC$67 516,26 торгуется по цене $68,710, потеряв 0.1%. Альткойны, такие как HYPE, ZEC и XMR, снизились более чем на 3%.

Эфир (ETH) является одним из аутсайдеров понедельника, выросший на 0,43% с полуночи, пытаясь вернуться к отметке в 2 000 долларов после изнурительной распродажи в выходные, вызванной давлением продаж со стороны трейдера Гарретта Джина.

Onchain данные показывает кошелек, принадлежащий Jin, который за выходные внес более $540 миллионов в эфире на Binance, что привело к непропорциональному росту объема продаж по сравнению с другими биржами.

Это давление выразилось в условиях перепроданности, которые в конечном итоге создали предпосылки для восстановления в понедельник.

Золото торгуется по цене $5 000 в понедельник, снизившись с июньского пика 29 января в $5 600, но превосходит серебро и криптовалюты, которые за тот же период упали на 36% и 21% соответственно.

Рынки США будут закрыты в понедельник в связи с государственным праздником.

Позиционирование в деривативах

• Рынок крипто-фьючерсов продолжает испытывать отток капитала, при этом номинальный открытый интерес (OI), или долларовая стоимость всех открытых или активных контрактов, снизился до 98 млрд долларов.
• Снижение рисков наблюдается повсеместно: открытый интерес упал на 1% и 2,7% по фьючерсам на биткойн и эфир соответственно за последние 24 часа. XRP, DOGE, SUI и ADA зафиксировали снижение на 6% и более.
• Открытый интерес по фьючерсам, связанным с токеном золота XAUT, вырос на 8%, поскольку трейдеры продолжали инвестировать капитал в традиционные активы.
• 30-дневная подразумеваемая волатильность BTC и ETH отыграла значительный рост с годового уровня 50% до почти 100% в начале этого месяца, когда произошёл обвал цен. Данный откат свидетельствует о масштабном снижении оценки рисков волатильности, что поддерживает перспективы восстановления цен.
• Спред между индексами подразумеваемой волатильности эфира и биткоина начинает расширяться, указывая на ожидания более значительных колебаний эфира.
• Финансирование по нескольким альтернативным токенам, таким как XRP, TRX, DOGE и SOL, остается отрицательным, что указывает на предпочтение трейдерами медвежьих коротких позиций. Если рынок сохранит устойчивость, эти медведи могут быть вынуждены закрыть свои ставки, что потенциально приведет к "короткому сжатию" с ростом курса.
• Фьючерсы на SOL на CME показывают годовую премию близкую к нулю, что свидетельствует о быстром снижении давления со стороны покупателей. Фьючерсы на BTC и ETH торгуются с небольшими премиями.
• На Deribit кто-то заплатил 3 миллиона долларов премии за колл-опцион на биткойн со страйком $75 000. Этот значительный объем, вероятно, отражает бычью ставку на рынке.
• Тем не менее, опционы пут, привязанные к BTC и ETH, остаются дороже опционов колл по всем временным периодам, что свидетельствует о сохраняющихся опасениях по поводу снижения.

Обсуждение токенов

• Рынок альткоинов в воскресенье испытал привычное снижение на фоне низкой ликвидности, после чего в понедельник утром наблюдалось небольшое восстановление.
• Популярная мем-монета DOGE$0.1009 за последние 24 часа потеряла более 10%, но стабилизировалась с полуночи по всемирному координированному времени (UTC), в то время как XRP вырос на 1% к полуночи, несмотря на снижение своей стоимости на 8% с утра воскресенья.
• Layer zero (ZRO) продолжает терять импульс после ралли в начале февраля, упав более чем на 34% за последние пять дней, включая снижение на 10% за последние 24 часа. Падение происходит после внедрение собственной блокчейн-технологии в сотрудничестве с ветеранами Уолл-стрит Citadel Securities и DTCC.
• Индекс CoinDesk 5 (CD5), сильно ориентированный на биткоин, вырос на 0,38% с полуночи по всемирному координированному времени (UTC), в то время как доминирующий по альткоинам индекс CoinDesk 80 (CD80) потерял 0,17% за тот же период, демонстрируя относительную слабость альткоинов.