Traders apostam na estabilidade enquanto corte da taxa pelo Fed se aproxima

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

O principal evento para o mercado de criptomoedas na quarta-feira é a decisão da taxa de juros do Federal Reserve, prevista para as 14 horas. No entanto, os principais índices de volatilidade indicam que os investidores não esperam oscilações extraordinárias nos preços.

Enquanto se espera que o banco mantenha as taxas de juros estáveis entre 3,5% e 3,75%, a coletiva de imprensa do presidente Jerome Powell após a reunião poderia roubar o programa.

Os traders irão querer saber se Powell e sua equipe veem a pausa na redução das taxas como temporária, ou se os recentes dados robustos do PIB dos EUA e previsões de um ressurgimento da inflação os tornaram mais cautelosos. O primeiro cenário poderia acelerar a recuperação do rali do bitcoin e do mercado mais amplo.

Dito isso, o índice de volatilidade implícita de um dia da Volmex vinculado ao bitcoin permanece preso próximo a 40% anualizados, bem no meio da faixa mensal de 20% a 60%. Isso equivale a uma oscilação de preço de 24 horas de apenas 2%. Os índices de volatilidade de um dia para XRP, ETH e SOL também indicam uma volatilidade apenas moderada no horizonte.

O Bitcoin ultrapassou os US$ 89.000 no início de hoje, prolongando sua recuperação após as mínimas do fim de semana perto dos US$ 86.000. Outros tokens importantes também encontraram suporte, incluindo o token HYPE da exchange descentralizada Hyperliquid, que subiu mais de 50% nesta semana. O Índice Memecoin da CoinDesk (CDMEME) avançou mais de 17% em 24 horas, um sinal de renovado interesse especulativo no mercado.

Além do Fed, a questão principal para o mercado é se o governo dos EUA conseguirá evitar outro fechamento enquanto o Congresso se aproxima do prazo de financiamento na sexta-feira.

"Uma solução provisória oportuna ou um acordo deve comprimir o prêmio de risco de curto prazo e permitir que as criptomoedas negociem mais como beta puro," afirmou a QCP Capital em uma nota de mercado. "Uma breve interrupção ainda pode provocar uma queda rápida no apetite por risco que se recupera assim que um acordo é alcançado. Mas um impasse prolongado é o cenário que aperta significativamente a liquidez e força um desinvestimento mais amplo."

Nos mercados tradicionais, o petróleo subiu para uma máxima de quatro meses. Um movimento sustentado de alta pode gerar um impulso inflacionário global, enfraquecendo o argumento para cortes nas taxas. Mantenha-se atento!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Mercados Cripto Hoje

O que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto que Vem"."

• Cripto
  • 28 de jan., 13h: A Hedera Network passará por uma atualização na mainnet que deve levar aproximadamente 40 minutos para ser concluída.
• Macro
  • 28 de jan., 9h45: Decisão sobre a taxa de juros do Banco do Canadá (Ant. 2,25%)
  • 28 de jan., 14h: Decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve est. 3,75% (Ant. 3,75%)
  • 28 de jan., 14h30: Conferência de imprensa do Federal Reserve sobre política monetária
• Resultados (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 28 de jan.: Tesla (TSLA), pós-mercado, US$ 8,22

Eventos de Tokens

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto que Vem"."

• Votações e chamadas de Governança
  • 28 de jan.: Gala DeFi sediará um X Espaços Sessão ‘Gala Meme Hour’.
  • Floki está votando no classificações finais para a Competição de Marketing Guerrilha FlokiUltras3, convidando a comunidade a ordenar as 20 melhores inscrições pré-selecionadas com base na criatividade e no impacto. A votação termina em 28 de janeiro.
  • CoW DAO está votando para subsídios da equipe renew. Isso inclui uma alocação base de 5% ao longo de quatro anos e até 10% em incentivos de desempenho vinculados a marcos de receita. A votação termina em 28 de janeiro.
• Desbloqueios
  • 28 de jan.: SIGN$0.02702 irá liberar 17,68% de sua oferta circulante, avaliada em US$ 11,85 milhões.
  • 28 de janeiro: JUP$0.1606 irá desbloquear 1,7% de seu fornecimento circulante avaliado em US$ 10,49 milhões.
• Lançamentos de Token
  • 28 de jan.: Moonbirds (BIRB) será listado na Binance Alpha, KuCoin, MEXC e outras.
  • 28 de jan.: SuperRare para lançamento a coleção de fotos de perfil VORGIANS.

Conferências

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto que Vem"."

• Dia 1 de 3: WallStreetBets Ao Vivo (Miami, Flórida)

Movimentações de Mercado

• O BTC está em alta de 0,25% desde as 16h ET de terça-feira, cotado a $89.204,11 (24h: +0,84%)
• ETH está em queda de 0,21% a $3.005,80 (24h: +4%)
• CoinDesk 20 está em alta de 0,53% a 2.754,58 (24h: +2,47%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether caiu 5 pontos base, para 2,8%
• A taxa de funding do BTC está em 0,0069% (7,5091% anualizada) na OKX

• O DXY está estável em 96,16
• Futuros de ouro sobem 3,66% para US$ 5.307,80
• Os contratos futuros de prata estão em alta de 6,3%, cotados a $112,63
• Nikkei 225 fechou inalterado em 53.358,71
• Hang Seng fechou em alta de 2,58% aos 27.826,91
• FTSE está em queda de 0,3% em 10.176,97
• Euro Stoxx 50 está em baixa de 0,12% aos 5.987,49
• O DJIA encerrou na terça-feira em queda de 0,83%, aos 49.003,41 pontos
• O S&P 500 fechou em alta de 0,41%, aos 6.978,60
• O Nasdaq Composite fechou em alta de 0,91%, aos 23.817,10
• O S&P/TSX Composite fechou estável em 33.096,40
• S&P 40 América Latina fechou em alta de 2,86% aos 3.707,69
• A taxa do título do Tesouro dos EUA para 10 anos subiu 2 pontos base, atingindo 4,243%
• Os contratos futuros do E-mini S&P 500 avançam 0,3%, para 7.029,75
• Os contratos futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em alta de 0,76%, alcançando 26.271,00
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanecem inalterados em 49.171,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,54% (+0,01%)
• Razão Ether-bitcoin: 0,03372 (-0,57%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 902 EH/s
• Preço do Hash (spot): $39,69
• Taxas totais: 2,3 BTC / US$ 203.418
• Interesse em Aberto nos Futuros da CME: 121.380 BTC
• BTC precificado em ouro: 16,9 oz.
• Capitalização de mercado do BTC vs ouro: 5,98%
  

Análise Técnica

• O gráfico mostra as oscilações diárias do preço do DOGE$0.1011 no formato de velas.
• O preço do DOGE deu um salto a partir da baixa de dezembro marcada pela linha horizontal.
• A recuperação precisa se estender além do breve pico de 15 centavos em 6 de janeiro. Tal movimento confirmaria uma ruptura de alta em formato de fundo duplo, indicando uma mudança de tendência de baixa para alta.

Ações Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na terça-feira a $210,83 (-1,24%), +0,94% a $212,81 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechou em $69,96 (-1,33%), +3,17% em $72,18
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $33,18 (+6,07%), +1,42% em $33,65
• Bullish (BLSH): fechou em US$34,80 (-2,41%), +2,30% em US$35,60
• MARA Holdings (MARA): encerrou a $10,52 (+5,41%), +0,19% a $10,54
• Riot Platforms (RIOT): fechou em $17,55 (+8,13%), +0,40% em $17,62
• Core Scientific (CORZ): fechou em $19,94 (+4,67%), +1,76% em $20,29
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 13,27 (+6,67%), +0,23% em US$ 13,30
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 50,90 (+9,27%), -1,16% em US$ 50,31
• Exodus Movement (EXOD): fechou a $15,48 (+5,16%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou a $161,58 (+0,62%), +0,27% a $162,02
• Strive (ASST): fechou a $0,82 (+4,20%), -0,99% a $0,81
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 9,99 (+6,50%), -0,20% a US$ 9,97
• Upexi (UPXI): fechou em $1,98 (+4,76%)
• Lite Strategy (LITS): encerrado em $1,32 (+2,33%)

Fluxos de ETF

ETFs à vista de BTC

• Fluxos líquidos diários: -147,4 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 56,34 bilhões
• Posse total de BTC ~1,29 milhão

ETFs de ETH à vista

• Fluxos líquidos diários: -63,6 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,38 bilhões
• Posse total de ETH ~6,06 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• O aumento de 30% do token HYPE é uma história de convergência entre os mercados cripto e tradicionais, afirma empresa de tesouraria (CoinDesk): HYPE disparou 30%, superando bitcoin, ether e o índice CoinDesk 20 por uma ampla margem.
• Trump Aprofunda Problemas do Dólar, Ignorando Preocupações Sobre a Queda (Bloomberg): O presidente Donald Trump indicou estar confortável com o recente declínio do dólar, ajudando a levar a moeda ao seu nível mais baixo desde o início de 2022.
• BTC, ETH, SOL avançam enquanto mercados monitoram Fed, resultados do Mag 7 e dólar mais fraco (CoinDesk): Analistas afirmam que a recuperação do bitcoin na faixa de $86.000–$87.000 reflete uma diminuição da alavancagem e estabilização de curto prazo, em vez de um forte impulso, enquanto os mercados se preparam para as orientações do Fed e os resultados de grandes empresas de tecnologia.
• Exclusivo: China aprova compra de chips H200 da Nvidia pela ByteDance, Alibaba e Tencent - fontes (Reuters): A China autoriza três de suas maiores empresas de tecnologia a adquirir chips de inteligência da Nvidia, marcando uma mudança de posição enquanto o governo busca equilibrar suas necessidades em IA com o incentivo ao desenvolvimento doméstico.