Projeto de lei no Senado e fluxos de ETF puxam o mercado em direções conflitantes: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

As principais criptomoedas apresentam um cenário de estabilidade, enquanto os dois temas dominantes da semana — o adiamento de um projeto de lei sobre criptomoedas nos EUA e os fluxos de entrada em ETFs à vista — oferecem narrativas contrastantes.

O adiamento pelo Comitê Bancário do Senado na discussão do projeto de lei sobre a estrutura de mercado, que inclui uma proposta para banir os pagamentos de rendimento de stablecoins, deteriorou o ânimo da indústria, com a Coinbase Global (COIN) retirando seu apoio à legislação. Isso serve como um alerta de realidade: os obstáculos legais permanecem difíceis e complexos, mesmo sob a administração pró-cripto do presidente Donald Trump.

Alguns analistas alertaram que a não aprovação deste projeto de lei poderia desencadear um inverno cripto, uma prolongada queda como as ocorridas em 2022 e 2018.

Por outro lado, os fluxos renovados para os fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista listados nos EUA sinalizam otimismo. Esses ETFs atraíram um ingresso líquido de US$ 1,81 bilhão nesta semana, o maior desde outubro, US$ 120.000, de acordo com dados da SoSoValue. Analistas da Bitfinex veem isso como uma reinserção institucional e acumulação estrutural, e não alavancagem especulativa.

A volatilidade implícita anualizada de 30 dias do Bitcoin BTC$66,671.94 caiu abaixo de 40%, o nível mais baixo desde 5 de outubro, quando a maior criptomoeda negociava próxima a níveis recordes acima de $120.000. Isso significa que os traders agora estão precificando um movimento médio diário de 2,5% nas próximas quatro semanas, pouco extraordinário.

O Bitcoin estava recentemente sendo negociado próximo a US$ 95.200, com queda de 1,6% nas últimas 24 horas, enquanto altcoins importantes como ether ETH$1,951.53, solana SOL$79.19, XRP XRP$1.3712 e DOGE$0.09302 registraram perdas ligeiramente maiores. O Índice Memecoin da CoinDesk caiu mais de 3%, a maior perda entre todos os outros setores.

Sidrah Fariq, chefe global de vendas no varejo e desenvolvimento de negócios na exchange de derivativos Deribit, afirmou que o mercado precisa de um catalisador altista claro para o próximo movimento de alta.

"O sentimento de mercado permanece cauteloso, porém construtivo, enquanto os investidores continuam focados nas incertezas macroeconômicas e, embora haja uma discussão crescente sobre a melhora das condições de liquidez, os mercados de criptomoedas continuam aguardando um catalisador claro e ventos favoráveis adicionais para um rompimento sustentado de alta," disse Fariq ao CoinDesk.

Nos mercados tradicionais, o Índice do Dólar recuou das máximas de cinco semanas, enquanto o ouro permaneceu próximo das máximas recordes alcançadas no início desta semana. Os contratos futuros atrelados ao S&P 500 subiram 0,3%, oferecendo sinais positivos para ativos de risco. Fique atento!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, consulte Mercados Cripto Hoje

O que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto à Frente.

• Cripto
  • 16 de jan.: Uniswap é lançada na Camada X da OKX.
• Macro
  • 16 de jan., 11h e 15h30: Discursos do Vice-Presidente do Fed Philip N. Jefferson e da Vice-Presidente de Supervisão Michelle W. Bowman sobre o Perspectivas para a Economia e a Política Monetária.
  • 18 de jan., 21h: Taxa de crescimento do PIB da China anualizada no 4º trimestre estimada em 4,4%
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada agendado.

Eventos de Tokens

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• Votações e chamadas de Governança
  • 16 de jan.: Arkham realizará uma sessão no X Spaces com a TRON DAO sobre stablecoins.
• Desbloqueios
  • 16 de jan.: Arbitrum ARB$0.1095 desbloqueará 1,86% de seu fornecimento em circulação, avaliado em US$ 19,29 milhões.
  • 17 de jan.: DeBridge DBR$0.01586 desbloqueará 14,81% de sua oferta circulante, no valor de US$ 11,1 milhões.
  • 18 de jan.: Official Trump TRUMP$3.2790 desbloqueará 11,95% de seu fornecimento em circulação, avaliado em US$ 268,5 milhões.
  • 18 de jan.: Ondo ONDO$0.2492 vai desbloquear 57,23% de sua oferta circulante, avaliada em US$ 785,96 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 16 de jan.: Fogo FOGO$0.02144 será listado na Binance, OKX, Bybit, Bitget, DigiFinex, Gate, KuCoin e outras.
  • 16 de jan.: VeThor VTHO$0.0₃6478 será listado na Kraken.
  • 16 de jan.: Ultima ULTIMA$4,895.62 será listada na KuCoin.

Conferências

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto à Frente.

• Dia 1 de 2: Bitcoin Medellín 2026 (Colômbia)

Movimentações de Mercado

• O BTC está em queda de 0,24% desde as 16h ET de quinta-feira, cotado a $95.325,54 (24h: -1,42%)
• ETH está estável em $3.298,10 (24h: -1,72%)
• CoinDesk 20 está em queda de 1,31% a 2.983,98 (24hrs: -2,04%)
• A taxa composta de staking Ether CESR caiu 2 pontos base, ficando em 2,84%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0046% (4,2760% anualizado) na Binance

• O DXY está em queda de 0,13% a 99,19
• Os contratos futuros de ouro caem 0,41%, para US$ 4.604,80
• Futuros de prata caem 2,10%, a US$ 90,40
• Nikkei 225 fechou em queda de 0,32% aos 53.936,17
• O Hang Seng fechou em baixa de 0,29%, aos 26.844,96
• FTSE está praticamente estável em 10.247,63
• Euro Stoxx 50 está em queda de 0,26% a 6.025,63
• DJIA fechou na quinta-feira em alta de 0,60%, aos 49.442,44
• O S&P 500 fechou em alta de 0,26%, aos 6.944,47
• O Nasdaq Composite encerrou em alta de 0,25%, aos 23.530,02
• O S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,34%, aos 33.028,92
• O S&P 40 América Latina fechou estável em 3.326,61
• A taxa do Treasury de 10 anos dos EUA subiu 1,2 pontos-base, para 4,172%
• Os contratos futuros E-mini do S&P 500 estão em alta de 0,29%, cotados a 7.001,75
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em alta de 0,59%, cotados a 25.856,25
• Os contratos futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average estão em alta de 0,09%, negociados a 49.685,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,67% (inalterado)
• Relação ether-bitcoin: 0,03462 (-0,27%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.009 EH/s
• Preço do hash (à vista): $41,37
• Taxas totais: 3,25 BTC / $313.346
• CME Futures Open Interest: 118.630 BTC
• BTC cotado em ouro: 20,7 oz.
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 6,38%

Análise Técnica

• O gráfico mostra as oscilações diárias do preço do bitcoin em formato de candlestick.
• O rali de recuperação estagnou na linha da média móvel simples de 100 dias. No entanto, os preços ainda permanecem acima da antiga resistência que se tornou suporte em $94.365.
• A perspectiva otimista enfraqueceria se houver queda abaixo novamente.

Ações Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na quinta-feira a $239,28 (–6,48%), +1,19% a $242,12 no pré-mercado
• Galaxy Digital (GLXY): encerrou em $31,99 (+13,48%), +0,94% em $32,29
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 10,66 (–4,05%), +1,22% em US$ 10,79
• Riot Platforms (RIOT): fechou em $16,57 (–4,27%), +1,21% em $16,77
• Core Scientific (CORZ): fechou em $18,08 (+0,89%)
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 12,73 (–4,57%), +1,18% em US$ 12,88
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $16,32 (–11,30%)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): fechou em $47,98 (–1,96%)
• Circle Internet Group (CRCL): fechou em $76,60 (–9,67%), +1,27% em $77,57
• Bullish (BLSH): fechado a $37,70 (–4,94%), +0,45% a $37,87

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $170,91 (–4,70%), +1,30% a $173,13
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $20,33 (–4,87%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $10,44 (–4,04%), +0,29% a $10,47
• Upexi (UPXI): fechou a $2,21 (–10,16%)
• Lite Strategy (LITS): fechou em $1,40 (–9,68%)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: US$ 100,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 58,2 bilhões
• Posse total de BTC ~1,31 milhão

ETFs de ETH à Vista

• Fluxos líquidos diários: $164,4 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,93 bilhões
• Total de holdings de ETH ~6,17 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Com a Ação Militar Suspensa, os EUA Impõem Novas Sanções ao Irã (The Wall Street Journal): Com uma decisão sobre ação militar em pausa, os Estados Unidos recorreram à pressão econômica sobre o Irã, impondo uma série de novas sanções a funcionários que, segundo afirmam, foram responsáveis pela repressão sangrenta aos protestos em todo o país.
• EUA e Taiwan chegam a acordo comercial, com chips semicondutores e China em foco (Reuters): Os Estados Unidos e Taiwan chegaram a um acordo comercial focado em semicondutores e cadeias de suprimentos de tecnologia, informou o Departamento de Comércio dos EUA.
• Mais pessoas estão utilizando Ethereum pela primeira vez, mostram os dados (CoinDesk): O aumento no número de novas carteiras sugere um interesse mais amplo em Ethereum, impulsionado pelas finanças descentralizadas (DeFi), transferências de stablecoins, NFTs e novas aplicações. O salto nos últimos 30 dias se destaca em relação aos meses recentes, apontando para uma participação renovada.
• Interactive Brokers aceita depósitos em USDC; RLUSD da Ripple chegando em breve (CoinDesk): Clientes elegíveis da Interactive Brokers agora podem depositar USDC para ser convertido em dólares e creditado em suas contas de corretagem em questão de minutos, com planos para suportar RLUSD da Ripple e PYUSD da PayPal na próxima semana.
• BitMine prevê receita de 400 milhões de dólares com participações em ether, aposta em MrBeast pode '10x' (CoinDesk): Tom Lee, presidente da BitMine, afirmou aos investidores que a empresa poderia gerar uma receita superior a US$ 400 milhões sobre seus US$ 13 bilhões em participações em ether, principalmente por meio de staking.