Cripto Daybook Americas: Bitcoin se estabiliza com um olho no primeiro relatório de inflação de Trump

Por Omkar Godbole (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

O mercado de Cripto está buscando recuperar o equilíbrio, com o Bitcoin saltando acima de US$ 81.000 antes do relatório de inflação dos EUA de amanhã. Em termos gerais, a recuperação das mínimas da noite para o dia é liderada pelas moedas de camada 1 e camada 2, com os tokens de jogos também subindo.

A recuperação ocorre em meio a indícios de "pico de medo" em Wall Street, uma dinâmica normalmente observada em baixas de mercado.

Curiosamente, o spread entre os futuros de um e seis meses vinculados ao VIX, o chamado medidor de medo de Wall Street, cruzou acima de zero na segunda-feira, sinalizando uma RARE leitura positiva e refletindo expectativas de maior volatilidade no curto prazo do que em seis meses. O índice de volatilidade do Bitcoin da Volmex mostra uma inversão semelhante, embora isso seja mais comum no mercado de Cripto .

"O pior já passou? É impossível dizer", observou Ilan Solot, estrategista sênior de mercado global da Marex Solutions, em um e-mail para a CoinDesk. "No entanto, o risco-recompensa para entrar em posições longas em ações dos EUA está melhorando. O índice VIX para volatilidade agora está significativamente invertido, o que significa que os contratos de curto prazo estão com preços mais altos do que os de longo prazo. Este é um sinal importante de estresse, mas também pode indicar extremos no sentimento."

Enquanto isso, o posicionamento otimista do iene parece esticado, sugerindo que a Rally da moeda segura pode perder força em breve, potencialmente proporcionando alívio aos ativos de risco no processo.

O Índice de inflação dos EUA Truflation, que oferece uma medição diária e em tempo real da inflação com base em dados de mais de 30 fontes e 13 milhões de pontos de preço, caiu para 1,35%, estendendo um declínio da alta de fevereiro de mais de 2%. Essa tendência sugere o progresso na inflação que o Federal Reserve está buscando antes de considerar cortes nas taxas.

Na quarta-feira, o Bureau of Labor Statistics deve mostrar um aumento de 0,3% em relação ao mês anterior para fevereiro. Esta seria uma desaceleração notável em relação aos preocupantes 0,5% de janeiro. Uma leitura suave pode validar as expectativas dos traders para cortes rápidos nas taxas a partir de junho, possivelmente levando a um sentimento renovado de risco. No entanto, é importante notar que o presidente Jerome Powell indicou que o Fed está esperando por clareza sobre as políticas do presidente Trump antes de fazer seu próximo movimento, sugerindo que dados suaves do IPC por si só podem não ser suficientes.

Por outro lado, uma impressão de CPI mais quente do que o esperado pode descarrilar as perspectivas de recuperação, potencialmente preparando o cenário para uma queda mais profunda no Bitcoin e no mercado Cripto mais amplo. Alguns analistas até preveem que o Bitcoin pode cair para US$ 74.000.

"Um padrão de baixa persiste nos prazos diários, indicando uma liquidação mais forte após não conseguir se manter acima da média móvel de 200 dias. O cenário de um recuo para a faixa de US$ 70.000 a US$ 74.000 ainda LOOKS mais provável", disse Alex Kuptsikevich, analista sênior de mercado da FxPro, em um e-mail para a CoinDesk. Fique atento!

O que assistir

• Cripto:
  • 11 de março, 9h00:Horizen (ZEN) atualização da rede mainnet para a versão ZEN 5.0.6 na altura do bloco 1.730.680.
  • 11 de março, 10:00: Comissão de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUAaudiçãosobre uma estrutura federal para stablecoins e uma CBDC.LINK da transmissão ao vivo.
  • 11 de março: O Bitcoin Política Institute e a senadora Cynthia Lummis são co-anfitriões do evento de um dia, somente para convidados.Bitcoin para a América"evento em Washington.
  • 12 de março:Hemi (HEMI), uma blockchain L2 que opera tanto em Bitcoin quanto em Ethereum, tem seu lançamento da mainnet.
  • 15 de março:Lançamento da rede principal da Athene Network (ATH).
  • 15 de março:Reproduzir novamentefechará seu programa de staking V1 RAI para novos usuários, poistransiçõespara um totalmente automatizadoprotocolo de partilha de receitas.
  • 17 de março: CME Grouplançamentos Futuros de Solana SOL$138.96.
  • 18 de março:Zano(ZANO)atualização de rede hard fork que ativa o “suporte de assinatura ETH para assinatura off-chain e operações de ativos”.
  • 20 de março:Atualização da rede Pascal hard fork entra no ar na rede principal da BNB Smart Chain (BSC).
• Macro
  • 11 de março, 8h: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga dados da produção industrial de janeiro.
    • Produção Industrial MoM Est. 0,4% vs. Anterior -0,3%
    • Produção Industrial YoY Est. 2,2% vs. Anterior 1,6%
  • 11 de março, 10h00: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o relatório JOLTs de janeiro (vagas de emprego, contratações e desligamentos).
    • Vagas de emprego Est. 7,75M vs. Anterior 7,6M
    • Saídas de emprego Anterior. 3.197M
  • 12 de março, 4h45: Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagardefaz um discursona 25ª conferência “O BCE e seus observadores” em Frankfurt.
  • 12 de março, 8h: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga dados de inflação de preços ao consumidor de fevereiro.
    • Taxa de inflação MoM Est. 1,3% vs. Anterior 0,16%
    • Taxa de inflação YoY Est. 5% vs. Anterior 4,56%
  • 12 de março, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga dados de inflação de preços ao consumidor de fevereiro.
    • Taxa de inflação CORE MoM Est. 0,3% vs. Anterior 0,4%
    • Taxa de inflação CORE YoY Est. 3,2% vs. Anterior 3,3%
    • Taxa de inflação MoM Est. 0,3% vs. Anterior 0,5%
    • Taxa de inflação YoY Est. 2,9% vs. Anterior 3%
  • 12 de março, 9h45: O Banco do Canadá anuncia seudecisão sobre taxa de jurosseguido de uma conferência de imprensa (LINK da transmissão ao vivo) 45 minutos depois.
    • Taxa de Juros Política Est. 2,75% vs. Anterior 3%
  • 12 de março, 12h00: O Serviço Federal de Estatísticas do Estado da Rússia divulga dados de inflação de preços ao consumidor de fevereiro.
    • Taxa de inflação MoM Est. 0,8% vs. Anterior 1,2%
    • Taxa de inflação YoY Est. 10,1% vs. Anterior 9,9%
• Ganhos(Estimativas baseadas em dados do FactSet)
  • 17 de março (TBC): BIT Digital (BTBT), $-0,05
  • 18 de março (a confirmar): TeraWulf (Lobo), $-0,04
  • 24 de março (TBC): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), C$ 0,39

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • GMX DAO está votando no descentralização e automatização do processo de distribuição de taxas para o ecossistema GMX garantir “alocações de taxas em tempo real, confiáveis ​​e verificáveis”.
  • Frax DAO está discutindoatualizando o protocolorenomeando FXS para FRAX, tornando-o o token de GAS no Fraxtal, implementando o hard fork Frax North Star e introduzindo um plano de emissão de cauda com emissões gradualmente decrescentes e outras melhorias.
  • Uniswap DAO está discutindo delegação de tesouraria contínuapara manter a estabilidade da governança e reter delegados ativos, incluindo uma estrutura renovada e mecanismos de expiração e alocação de estruturas.
  • 13 de março, 10h: Mantra parahospedar uma chamada Community Connectcom seu CEO e cofundador para discutir diversas atualizações importantes.
• Desbloqueia
  • 12 de março: APT$1.8079 desbloqueará 1,93% do fornecimento circulante, no valor de US$ 63,33 milhões.
  • 15 de março: SEI$0.1391 desbloqueará 1,19% de seu estoque circulante, no valor de US$ 10,65 milhões.
  • 16 de março: ARB$0.2182 desbloqueará 2,1% de seu estoque circulante, no valor de US$ 30,76 milhões.
  • 18 de março: FTN$0.5973 desbloqueará 4,66% de seu fornecimento circulante, no valor de US$ 80 milhões.
  • 21 de março: Immutable (IMX) desbloqueará 1,39% do fornecimento circulante, no valor de US$ 12,29 milhões.
• Listagens de Tokens
  • 11 de março: Bybit pararemover da lista Bancor (BNT), Paxos Gold (PAXG) e Threshold.
  • 11 de março: Cookie DAO (COOKIE) serálistadona Coinbase.
  • 11 de março: A PancakeSwap está descontinuando seu produto de opções de Cripto .
  • 11 de março: Mystery (MERY) foi listado no aplicativo Cripto.com.
  • 31 de março: Binance pararemover da lista USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC e PAXG.

Conferências

• O Consenso da CoinDesk está ocorrendo em Toronto de 14 a 16 de maio.Use o código DAYBOOK e economize 15% nos passes.
  
• Dia 2 de 2:Cimeira MoneyLIVE(Londres)
• Dia 2 de 3:AIBC África(Cidade do Cabo)
• Dia 1 de 2:Conferência VanEck Southern California Blockchain 2025(Los Angeles)
• 13 e 14 de março:Web3 Amsterdã ‘25
• 16 de março, 18h00:Cimeira de IA de Solana(San Jose, Califórnia)
• 18 a 20 de março:Cimeira de Ativos Digitais 2025 (Nova Iorque)
• 18 a 20 de março:Fintech Américas Miami 2025
• 19 e 20 de março:Próximo Bloco Expo(Varsóvia)
• 24 a 26 de março:Mesclar Buenos Aires
• 25 e 26 de março:PAY360 2025(Londres)
• 25 a 27 de março:Disrupção da mineração(Fort Lauderdale, Flórida)
• 26 de março:Conferência de Cripto(Frankfurt)
• 26 de março:Cúpula DC Blockchain 2025(Washington)
• 26 a 28 de março:Simpósio de Cripto do Mundo Real 2025(Sófia, Bulgária)
• 27 de março:Blocos de construção(Tel Aviv)
• 27 de março:Conferência Euro Digital 2025(Frankfurt)
• 27 de março:WIKI Finanças EXPO Hong Kong 2025
• 27 e 28 de março:Movimento de Dinheiro 2025(Zagreb, Croácia)
• 28 de março:Solana APEX(Cidade do Cabo)

Conversa de fichas

Por Shaurya Malwa

• Grok Coin, um token inspirado, mas não oficialmente afiliado, ao Grok AI da xAI, foi lançado na Base usando mecanismos de negociação do Bankr e do Clanker.
• A carteira controlada por IA do token supostamente acumulou mais de US$ 200 mil em taxas nas horas após a publicação.
• Foi ainda mais amplificado pela conta oficial da Base no X, que postou, “icymi, @grok lançou um token na Base”, e enquadrou-o como um passo futurista onde “a IA está possuindo carteiras, criando Mercados e gerando receita”. Isso deu a impressão de um endosso da liderança da Base.
• A postagem levou desenvolvedores do Base, como Kawz, o fundador do Time.fun, a expressar frustração pela falta de reconhecimento de seus próprios projetos.
• Chamando a publicação do GrokCoin de injusta e seletiva, Kawz observou que eles passaram meses construindo um aplicativo no Base sem um único tweet de @base.

Posicionamento de Derivativos

• A base de futuros de ETH CME caiu para 5% anualizados, o menor nível desde julho.
• A base do BTC se estabilizou entre 5% e 10%, em um sinal positivo para o mercado.
• As opções de BTC mostram um padrão de expectativa semelhante ao do ouro, enquanto o ETH e outras criptomoedas são semelhantes aos padrões de expectativa dos investidores de ações, mostram dados monitorados pela BloFin Academy.
• As reversões de risco do BTC e do ETH mostram viés para puts de proteção até o vencimento no final de maio.
• A opção de compra de US$ 100 mil agora é a opção de BTC mais popular no Deribit, em oposição à opção de compra de US$ 120 mil de algumas semanas atrás.
  
  

Movimentos de mercado:

• O BTC subiu 2,87% desde as 16h00 horário do leste dos EUA na segunda-feira, para US$ 81.425,03 (24 horas: -0,93%)
• ETH subiu 2,84% para US$ 1.917,00 (24 horas: -8,65%)
• CoinDesk 20 subiu 3,05% para 2.531,70 (24 horas: -3,66%)
• A taxa de participação composta do Ether CESR subiu 10 bps para 3,11%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0001% (0,1% anualizado) na Binance

• DXY caiu 0,38% para 103,44
• O ouro subiu 0,66% para US$ 2.911,70/oz
• A prata subiu 1,12% para US$ 32,49/oz
• Nikkei 225 fechou -0,64% em 36.793,11
• Hang Seng fechou inalterado em 23.782,14
• FTSE caiu 0,25% para 8.578,37
• Euro Stoxx 50 sobe 0,48% para 5.413,02
• DJIA fechou segunda-feira -2,08% em 41.911,71
• S&P 500 fechou em -2,7% a 5.614,56
• Nasdaq fechou -4% em 17.468,32
• O índice composto S&P/TSX fechou em -1,53% a 24.380,71
• S&P 40 América Latina fechou em -2,73% a 2.297,38
• A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu 4 bps para 4,21%
• Os futuros do E-mini S&P 500 estão em baixa de 0,28%, a 5636,50
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em baixa de 0,41%, a 19.533,25
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average estão em baixa de 0,21%, a 42.036,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 61,95 (-0,24%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,02354 (-0,80%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 814 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 45,2
• Taxas totais: 5,3 BTC / $ 429.994
• Juros em aberto de futuros da CME: 141.395 BTC
• BTC com preço em ouro: 28,2 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs ouro: 8,01%

Análise Técnica

• O RSI do Bitcoin atingiu uma mínima mais alta, sugerindo uma divergência de alta ou uma mudança positiva no momentum.
• Os traders que confiam em gráficos podem se sentir tentados a tentar posições compradas, já que os preços estão próximos do suporte principal da máxima de março de 2024 de US$ 73.757, oferecendo uma relação risco-recompensa atrativa.
• Isso, por sua vez, pode fazer com que a recuperação ganhe ritmo.

Cripto

• Estratégia (MSTR): fechou na segunda-feira a US$ 239,27 (-16,68%), alta de 4,57% a US$ 250,20 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 179,23 (-17,58%), alta de 4,09% para US$ 186,55
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 17,46 (-7,32%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 13,41 (-16,29%), alta de 1,34% para US$ 13,59
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 7,56 (-9,68%), alta de 2,51% para US$ 7,75
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 8,01 (+2,96%), alta de 3,62% para US$ 8,30
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 7,98 (-9,63%), alta de 1,5% para US$ 8,10
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 14,48 (-11,27%), alta de 3,04% para US$ 14,92
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 32,74 (-11,97%), inalterado no pré-mercado
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $ 24,60 (-16,33%), queda de 5,65% para $ 23,21

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: -$278,4 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 35,93 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1.122 milhões.

ETFs ETH à vista

• FLOW líquido diário: -$34 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,69 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,579 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• O gráfico mostra o spread entre os rendimentos dos títulos do governo dos EUA e do Japão com vencimento em 10 anos.
• A diferença diminuiu acentuadamente, caindo abaixo de uma linha de tendência de alta de cinco anos.
• O estreitamento do spread de rendimento favorece a força do iene, visto como uma moeda antirisco e refúgio.
  

Enquanto você dormia

• Mercados globais estáveis ​​após temores de desaceleração atingirem Wall Street(Financial Times): As ações se estabilizaram globalmente, à medida que os investidores reavaliavam as preocupações com a recessão após perdas acentuadas em Wall Street, enquanto as ações europeias de defesa e infraestrutura continuaram a ganhar força devido às expectativas de aumento dos gastos do governo.
• Bitcoin e Nasdaq podem se estabilizar, já que o posicionamento de alta no iene parece esticado (CoinDesk): Apostas otimistas exageradas no iene podem desencadear uma reversão, oferecendo alívio aos ativos de risco, embora a tendência de alta mais ampla da moeda permaneça apoiada pela redução da diferença de rendimento dos BOND EUA-Japão.
• Último rascunho do projeto de lei da Stablecoin dos EUA visa dividir o poder entre autoridades estaduais e federais (CoinDesk): Os estados podem supervisionar emissores de stablecoins com capitalização de mercado inferior a US$ 10 bilhões, enquanto emissores maiores podem permanecer sob supervisão estatal se atenderem a certos critérios.
• Baleia Ether dormente move US$ 13 milhões em ETH para Kraken (CoinDesk): Uma carteira que detém ether desde o início da criptomoeda movimentou 7.000 ETH para a Kraken após cinco meses de inatividade, quando o preço atingiu seu nível mais baixo desde outubro de 2023.
• Citi rebaixa ações dos EUA e eleva China à medida que o America First desaparece(Bloomberg): O Citigroup rebaixou as ações dos EUA para neutras, citando expectativas de "mais dados negativos nos EUA", enquanto elevou a classificação da China para overweight devido a avaliações atraentes e ao apoio do governo ao setor de tecnologia.
• Ucrânia atinge Moscou com o maior ataque de drones horas antes das negociações(The Wall Street Journal): Antes de uma reunião de alto nível entre EUA e Ucrânia na Arábia Saudita, Kiev realizou seu maior ataque de drones na capital russa, aumentando as tensões à medida que as discussões sobre possíveis esforços de paz se aproximam.

No Éter