Cripto Daybook Americas: Dados de inflação podem abalar a estagnação do Bitcoin à medida que a demanda por BTC aumenta

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

O relatório de inflação dos EUA, previsto para hoje, pode tirar o Bitcoin BTC$91,673.93 da estagnação que o atingiu nesta semana.

Nos últimos anos, o número de janeiro tendeu a mostrar aumentos significativos de preços. No ano passado, por exemplo, os dados do mês colocaram fim a uma série de leituras mais baixas, repetindo um padrão também visto em 2023. Isso porque as empresas geralmente avaliam seus custos e aumentam os preços no início do ano, comoO Wall Street Journal destaca.

Um relatório de inflação maior do que o esperado pode sugerir que " a Política monetária tem mais trabalho a fazer", disse a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, em um discurso na semana passada. O Federal Reserve já indicou que T está com pressa para ajustar as taxas de juros após 100 pontos-base de reduções no ano passado.

Também são consideradas as tarifas da administração Trump, com o Federal Reserve Bank de Bostonapontando para um aumento potencial de até 0,8% para o PCE CORE , a medida de inflação na qual o Fed se concentra. Ainda assim, em 2018 e 2019, as tarifas tiveram efeitos insignificantes.

Por outro lado, um relatório de inflação suavepoderia ser benéfico para ativos de risco incluindo Bitcoin. Um número menor do que o esperado provavelmente aumentará as expectativas de corte de juros, potencialmente enfraquecendo o índice do dólar americano e reduzindo os rendimentos do Tesouro, relatou Omkar Godbole, da CoinDesk.

Enquanto isso, a demanda pela maior Criptomoeda se mantém forte. Só esta semana, o estúdio japonês de jogos para celular Gumi revelou planos para acumular cerca de US$ 6,6 milhões valor de BTC, enquanto o KULR Tecnologia Group aumentou suas participações em Cripto para 610,3 Bitcoin.

Da mesma forma, o arquivamento 13F do Goldman Sachs mostra que o gigante bancário aumentou significativamente sua exposição a ETFs spot de Bitcoin e ether no quarto trimestre. E T se esqueça das compras quase semanais de Bitcoin da Strategy.

O prêmio Coinbase do Bitcoin, que mede a diferença entre o preço do BTC na bolsa dos EUA e na Binance,recentemente ficou negativo, sugerindo que os comerciantes dos EUA estão cautelosos sobre o próximo relatório de inflação.

A cautela vem em meio a ventos contrários crescentes para o mercado de Cripto , que pode ter atingido o topo de seu ciclo. A empresa de pesquisa BCA Research compartilhou recentemente uma nota com clientes sugerindo que os fluxos recordes de ETF e a febre do memecoin são sinais de alerta.

Existem sinais de alerta noutros locais, com um relatório recente do JPMorgan a salientar quecrescimento do ecossistema Cripto desacelerouno mês passado, enquanto os volumes totais de negociação caíram 24%. A atividade está, no entanto, à frente de onde estava antes das eleições dos EUA. Fique alerta!

O que assistir

• Cripto:
  • 13 de fevereiro: Início do Kraken gradualdeslistagem das stablecoins USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST para clientes EEA. O processo termina em 31 de março.
  • 13 de fevereiro:Lançamento da mainnet da história (IP).
  • 14 de fevereiro:Atualização de rede TAO dinâmica (DTAO)entra no ar na rede principal do TAO$297.09.
  • 14 de fevereiro, 2h30:Atualização de rede de hard fork do QTUM$1.4482.
  • 18 de fevereiro, 10h00: FTX Digital Mercados, a subsidiária da FTX sediada nas Bahamas, começa a reembolsar credores.
  • 21 de fevereiro: TON (The Open Network) se torna o infraestrutura exclusiva de blockchainpara o ecossistema Mini App da plataforma de mensagens Telegram.
• Macro
  • 12 de fevereiro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de janeiro.
    • Taxa de inflação CORE MoM Est. 0,3% vs. Anterior 0,2%
    • Taxa de inflação CORE YoY Est. 3,1% vs Prev. 3,2%
    • Taxa de inflação MoM Est. 0,3% vs. Anterior 0,4%
    • Taxa de inflação YoY Est. 2,9% vs. Anterior 2,9%
  • 12 de fevereiro, 10h: O presidente do Fed, Jerome Powell, apresenta seu relatório semestral ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA.LINK da transmissão ao vivo.
  • 13 de fevereiro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o relatório do Índice de Preços ao Produtor (PPI) de janeiro.
    • Est. MoM do PPI CORE 0,3% vs. anterior 0%
    • PPI CORE YoY Est. 3,3% vs. Anterior 3,5%
    • PPI MoM Est. 0,3% vs. anterior. 0,2%
    • PPI YoY Anterior 3,3%
  • 13 de fevereiro, 8h30: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o relatório semanal de pedidos de seguro-desemprego para a semana encerrada em 8 de fevereiro.
    • Pedidos iniciais de seguro-desemprego Est. 216K vs. Anterior 219K
• Ganhos
  • 12 de fevereiro: Cabana 8 (CABANA), pré-mercado, $ 0,05
  • 12 de fevereiro: IREN (IREN), pós-mercado, $-0,01
  • 12 de fevereiro: Reddit (RDDT), pós-mercado, US$ 0,25
  • 12 de fevereiro: Robinhood Mercados (HOOD), pós-mercado, $ 0,41
  • 13 de fevereiro: Coinbase Global (MOEDA), pós-mercado, US$ 1,89
  • 14 de fevereiro: Remixpoint (TYO: 3825)
  • 18 de fevereiro: CoinShares International (STO: CS), pré-mercado
  • 18 de fevereiro: Semler Scientific (SMLR), pós-mercado

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • Morpho DAO está discutindo um 25%redução nas recompensas MORPHO tanto no Ethereum quanto no Base após outra redução entrar em vigor em 30 de janeiro.
  • DYDX DAO está votando no subDAO do Tesouro DYDX controle sobre o stDYDXdentro do Community Treasury do protocolo e quaisquer tokens acumulados por meio de recompensas de staking de composição automática.
  • Curve DAO está votandoaumentando o coeficiente de amplificação do 3poolpara 8.000 em 30 dias e aumentar as taxas de administração para 100%. Para otimizar a liquidez, como parte de um experimento, a 3pool terá taxas mais altas, enquanto a Strategic Reserves oferecerá taxas mais baixas.
  • 12 de fevereiro, 14h: Renderizar (RENDER) parahospedar um AI ScoutSessão AMA do Discord.
• Desbloqueia
  • 12 de fevereiro: ATH$0.01377 desbloqueará 10,21% do fornecimento circulante, no valor de US$ 23,80 milhões.
  • 14 de fevereiro: SAND$0.1428 desbloqueará 8,4% do fornecimento circulante, no valor de US$ 80,2 milhões.
  • 16 de fevereiro: ARB$0.2123 desbloqueará 2,13% do fornecimento circulante no valor de US$ 42,93 milhões.
  • 21 de fevereiro: Fast Token (FTN) desbloqueará 4,66% do fornecimento circulante, no valor de US$ 78,8 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 12 de fevereiro: Avalon (AVL) será listada na Bybit.
  • 12 de fevereiro: G7$0.0₄2820 será listado na Bybit,Portão.io, HashKey, MEXC, XT e KuCoin.
  • 13 de fevereiro: ETHW$0.5751 e MATIC$0.1245 não terão mais suporte no Deribit.

Conferências:

O Consenso da CoinDesk ocorrerá em Hong Kong de 18 a 20 de fevereiro e em Toronto de 14 a 16 de maio.Use o código DAYBOOK e economize 15% nos passes.

• 12 e 13 de fevereiro:Finanças Digitais de Frankfurt (FDF) 2025
• 13 e 14 de fevereiro: 4ª edição deNFT Paris.
• 18 a 20 de fevereiro:Consenso Hong Kong
• 19 de fevereiro:Sui Connect: Hong Kong
• 23 de fevereiro a 2 de março:ETHDenver 2025(Denver, Colorado)
• 24 de fevereiro:Cimeira RWA Londres 2025
• 25 de fevereiro:HederaCon 2025(Denver)

Conversa de fichas

Por Shaurya Malwa

• O token CAR da República Centro-Africana caiu 95% em relação aos preços máximos de segunda-feira, com uma capitalização de mercado agora em torno de US$ 40 milhões.
• O CAR foi emitido no domingo à noite e promovido pelo presidente da república, Faustin-Archange Touadéra, como um ativo que poderia ajudar a financiar instalações públicas na nação empobrecida.
• Touadéra afirmou que os lucros do token CAR estão sendo usados para reconstruir e mobiliar uma escola secundária, cujos detalhes ainda não são públicos.

Posicionamento de Derivativos

• Após as observações do presidente do Fed, Jerome Powell, sugerindo um possível atraso na flexibilização quantitativa até que as taxas de juros se aproximem de zero, o sentimento do mercado se tornou mais cauteloso, levando a um declínio acentuado no interesse aberto em altcoins.
• Rocket Pool, Venice Token e TST apresentaram as quedas mais significativas, com o open interest caindo 44%, 32% e 30%, respectivamente, nas últimas 24 horas.
• Por outro lado, os tokens do ecossistema Binance ganharam força, com o BNX como destaque. O open interest no BNX aumentou 57% para US$ 166 milhões em um dia, enquanto seu preço saltou 18% para US$ 0,868.

Movimentos de mercado:

• O BTC caiu 0,4% das 16h00 horário do leste dos EUA na terça-feira para US$ 96.029,62 (24 horas: -1,97%)
• ETH caiu 0,17% para US$ 2.619,27 (24 horas: -2,87%)
• CoinDesk 20 subiu 0,66% para 3.178,54 (24 horas: -2,74%)
• A taxa de participação composta do Ether CESR subiu 5 bps para 3,1%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,01% (10,95% anualizado) na Binance
• DXY permanece inalterado em 107,99
• O ouro caiu 0,15% para US$ 2.908,1/oz
• A prata caiu 0,22% para US$ 32,16/oz
• Nikkei 225 fechou em alta de 0,42%, a 38.963,7
• Hang Seng fechou +2,64% em 21.857,92
• O FTSE permanece inalterado em 8.781,91
• Euro Stoxx 50 sobe 0,1% para 5.396,36
• DJIA fechou terça-feira +0,28% em 44.593,65
• S&P 500 fechou inalterado em 6.068,5
• Nasdaq fechou -0,36% em 19.643,86
• O índice composto S&P/TSX fechou em -0,11% a 25.631,8
• S&P 40 América Latina fechou +0,65% em 2.444,58
• A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu 1 bps para 4,54%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caíram 0,16% para 6.082,5
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 permanecem inalterados em 21.777
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average estão em baixa de 0,21%, a 44.616

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 61,32% (+0,06%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,02728 (+0,33%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 800 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 53,56
• Taxas totais: 5,25 BTC / $ 505.060
• Juros em aberto de futuros da CME: 167.470 BTC
• BTC com preço em ouro: 33,1 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs ouro: 9,4%

Análise Técnica

• Dogecoin atinge um ponto crítico de suporte e resistência em 25 centavos, com os preços oscilando em torno desse nível desde 3 de fevereiro.
• Os traders podem observar o indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) do DOGE, que rastreia as mudanças relativas nos preços em períodos de tempo específicos.
• O indicador está em tendência de alta com volumes líquidos de compra desde 3 de fevereiro, o que indica uma Rally se a linha MACD cruzar acima de zero.
  
  

Cripto

• MicroStrategy (MSTR): fechou na terça-feira a US$ 319,46 (-4,53%), alta de 0,82%, para US$ 322,30 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 266,90 (-4,75%), alta de 0,88% para US$ 269,25 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 26,54 (-2,57%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 16,02 (-4,42%), alta de 1% para US$ 16,18 no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 11,14 (-4,21%), alta de 0,81% para US$ 11,23 no pré-mercado.
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 12,26 (-4,37%), alta de 0,24% para US$ 12,29 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 10,28 (-8,05%), alta de 0,39% para US$ 10,32 no pré-mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 22,34 (-4,94%), alta de 0,12% para US$ 22,46 no pré-mercado.
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 46,98 (-5,3%), inalterado no pré-mercado.
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 49,16 (-3,95%), inalterado no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: -$56,7 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 40,46 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,174 milhão.

ETFs ETH à vista

• FLOW líquido diário: $ 12,6 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 3,17 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,785 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• O Ethereum caiu para a 17ª posição em termos de receitas semanais em todas as blockchains e aplicativos, com uma quantia relativamente pequena de US$ 7 milhões embolsada pelos validadores de rede.

Enquanto você dormia

• Bitcoin pode ver ganhos com o fraco IPC dos EUA, grande aumento de risco no BTC parece improvável (CoinDesk): O Bitcoin e outros ativos de risco podem ganhar impulso se o relatório do IPC de hoje mostrar uma inflação fraca, mas as tarifas de Trump provavelmente conterão novos cortes nas taxas e colocarão freios em uma Rally sustentada.
• Trump escolherá o ex-comissário da CFTC, chefe de Política da a16z, Brian Quintenz, para chefe da CFTC (CoinDesk): Brian Quintenz, ex-comissário da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e defensor das Cripto , teria sido escolhido pelo presidente Trump para ser o presidente da agência.
• Empresa de custódia de Cripto BitGo deve considerar oferta pública inicial ainda este ano (Bloomberg): A custodiante de Cripto BitGo está considerando um IPO para o segundo semestre de 2025, juntando-se a empresas como Gemini e Kraken, que também devem abrir o capital neste ano.
• Por que o Relatório de Inflação de Hoje é Especialmente Importante (The Wall Street Journal): Os dados de inflação dos EUA de janeiro — com o IPC divulgado hoje, o PPI amanhã e o PCE em 28 de fevereiro — são importantes para prever a Política monetária do Fed porque as empresas geralmente aumentam os preços no início do ano.
• Ações estáveis; Powell otimista derruba títulos e ouro(Reuters): O depoimento de Chari Powell no Senado do Fed na terça-feira, minimizando a urgência do corte de juros a menos que a inflação caia ou o mercado de trabalho enfraqueça, impulsionou os rendimentos dos títulos do Tesouro e o dólar, ao mesmo tempo em que derrubou os preços do petróleo e do ouro.
• Ações de tecnologia da China entram em mercado de alta após avanço do DeepSeek (Financial Times): As ações de tecnologia chinesas subiram 20% em um mês depois que o avanço da IA ​​da DeepSeek reviveu a confiança dos investidores nas empresas de internet, ajudando o índice Hang Seng Tech a superar o Nasdaq 100.

No Éter

ATUALIZAÇÃO (12 de fevereiro, 12:03 UTC):Adiciona a seção Posicionamento de Derivativos.