Crypto Daybook Americas : les données sur l'inflation pourraient faire sortir le marasme du Bitcoin alors que la demande de BTC augmente

Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures sont en HE, sauf indication contraire)

Le rapport sur l'inflation américaine, attendu plus tard dans la journée, pourrait sortir le Bitcoin BTC$68 840,37 du marasme qui l'a embourbé cette semaine.

Ces dernières années, le chiffre de janvier a tendance à montrer des hausses de prix importantes. L'année dernière, par exemple, les données du mois ont mis fin à une série de lectures inférieures, répétant une tendance également observée en 2023. Cela s'explique par le fait que les entreprises évaluent souvent leurs coûts et augmentent leurs prix au début de l'année, car les prix augmentent en fonction de la demande.Le Wall Street Journal souligne.

Un rapport sur l'inflation plus élevé que prévu pourrait suggérer que « la Juridique monétaire a encore du travail à faire », a déclaré la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, lors d'un discours prononcé la semaine dernière. La Réserve fédérale a déjà indiqué qu'elle ne se précipiterait T pour ajuster les taux d'intérêt après les 100 points de base de baisse effectués l'année dernière.

Les tarifs douaniers imposés par l’administration Trump, avec la Banque fédérale de réserve de Boston, entrent également en ligne de compte.indiquant une hausse potentielle pouvant atteindre 0,8 % au PCE de CORE , la mesure de l'inflation sur laquelle se concentre la Fed. Pourtant, en 2018 et 2019, les tarifs douaniers ont eu des effets négligeables.

D'autre part, un rapport sur l'inflation faiblepourrait être bénéfique pour les actifs à risque y compris le Bitcoin. Un chiffre inférieur aux attentes augmentera probablement les attentes de baisse des taux d'intérêt, affaiblissant potentiellement l'indice du dollar américain et réduisant les rendements du Trésor, a rapporté Omkar Godbole de CoinDesk.

Pendant ce temps, la demande pour la plus grande Cryptomonnaie reste forte. Cette semaine, le studio de jeux mobiles japonais Gumi a révélé son intention de accumuler environ 6,6 millions de dollars d'une valeur de BTC, tandis que KULR Technologies Group a augmenté ses avoirs en Crypto à 610,3 Bitcoin.

De même, le dossier 13F de Goldman Sachs montre que le géant bancaire a considérablement augmenté son exposition aux ETF spot Bitcoin et ether au quatrième trimestre. Et T les achats quasi hebdomadaires de Bitcoin de Strategy.

La prime Coinbase de Bitcoin, qui mesure la différence entre le prix du BTC sur la bourse américaine et sur Binance,récemment devenu négatif, ce qui suggère que les traders américains sont prudents quant au prochain rapport sur l'inflation.

Cette prudence s'inscrit dans un contexte de vents contraires croissants pour le marché des Crypto , qui pourrait avoir atteint le sommet de son cycle. Le cabinet de recherche BCA Research a récemment partagé une note avec ses clients suggérant que les entrées record d'ETF et l'engouement pour les memecoins sont des signaux d'alarme.

Des signaux d’alerte sont présents ailleurs, avec un récent rapport de JPMorgan soulignant queLa croissance de l'écosystème Crypto a ralentiLe mois dernier, le volume total des échanges a chuté de 24 %. L'activité est néanmoins en avance sur ce qu'elle était avant les élections américaines. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 13 février : Début de la phase de développement progressif de Krakenradiation des stablecoins USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST pour les clients de l'EEE. Le processus se termine le 31 mars.
  • 13 février :Lancement du réseau principal IP$1,1228.
  • 14 février :Mise à niveau du réseau TAO dynamique (DTAO)est mis en ligne sur le réseau principal de TAO$188,57.
  • 14 février, 2h30 du matin :Mise à niveau du réseau hard fork de QTUM$0.9946.
  • 18 février, 10h00 : FTX Digital Marchés, la filiale de FTX basée aux Bahamas, commence à rembourser les créanciers.
  • 21 février : TON (The Open Network) devient le infrastructure blockchain exclusivepour l’écosystème Mini App de la plateforme de messagerie Telegram.
• Macro
  • 12 février, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie le rapport de janvier sur l’indice des prix à la consommation (IPC).
    • Taux d'inflation de CORE (mois/mois) estimé : 0,3 % contre 0,2 % précédemment
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel estimé à 3,1 % contre 3,2 % précédemment
    • Taux d'inflation mensuel estimé à 0,3 % contre 0,4 % précédent
    • Taux d'inflation annuel estimé à 2,9 % contre 2,9 % précédent
  • 12 février, 10h00 : Le président de la Fed, Jerome Powell, présente son rapport semestriel à la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis.LINK de diffusion en direct.
  • 13 février, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie le rapport de janvier sur l’indice des prix à la production (PPI).
    • IPP de CORE en glissement mensuel : estimation de 0,3 % par rapport à la période précédente : 0 %
    • IPP de CORE en glissement annuel : 3,3 % contre 3,5 % précédemment
    • PPI MoM Est. 0,3 % par rapport à la précédente. 0,2%
    • IPP en glissement annuel précédent 3,3 %
  • 13 février, 8h30 : Le ministère du Travail des États-Unis publie le rapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance-chômage pour la semaine se terminant le 8 février.
    • Demandes initiales d'allocations chômage : 216 000 contre 219 000 auparavant
• Gains
  • 12 février : Cabane 8 (CABANE), avant la commercialisation, 0,05 $
  • 12 février : IREN (IREN), après bourse, -0,01 $
  • 12 février : Reddit (RDDT), après-marché, 0,25 $
  • 12 février : Robinhood Marchés (HOOD), après-marché, 0,41 $
  • 13 février : Coinbase Global (PIÈCE DE MONNAIE), après-marché, 1,89 $
  • 14 février : Remixpoint (TYO : 3825)
  • 18 février : CoinShares International (STO: CS), avant commercialisation
  • 18 février : Semler Scientific (SMLR), après commercialisation

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Morpho DAO discute d'une augmentation de 25%réduction des récompenses MORPHO sur Ethereum et Base après qu'une autre réduction soit entrée en vigueur le 30 janvier.
  • DYDX DAO vote sur la prise en charge du sous-DAO du Trésor DYDX contrôle sur le stDYDXau sein du Trésor communautaire du protocole et de tous les jetons accumulés grâce aux récompenses de jalonnement à composition automatique.
  • Curve DAO vote suraugmentation du coefficient d'amplification de 3pooljusqu'à 8 000 sur 30 jours et augmenter les frais d'administration à 100 %. Pour optimiser la liquidité, dans le cadre d'une expérience, 3pool aura des frais plus élevés tandis que Strategic Reserves proposera des frais plus bas.
  • 12 février 14h : Render (RENDER) àhéberger un AI ScoutSession AMA sur Discord.
• Déverrouillages
  • 12 février : ATH$0.006115 débloquera 10,21 % de l'offre en circulation d'une valeur de 23,80 millions de dollars.
  • 14 février : SAND$0.08755 débloquera 8,4 % de l'offre en circulation d'une valeur de 80,2 millions de dollars.
  • 16 février : ARBITRUM ARB$0.1141 débloquera 2,13 % de l'offre en circulation d'une valeur de 42,93 millions de dollars.
  • 21 février : Fast Token (FTN) débloquera 4,66 % de l'offre en circulation d'une valeur de 78,8 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 12 février : Avalon (AVL) sera cotée sur Bybit.
  • 12 février : G7$0.0₄2820 sera listé sur Bybit,Gate.io, HashKey, MEXC, XT et KuCoin.
  • 13 février : ETHW$0.3438 et MATIC$0.1065 ne seront plus pris en charge sur Deribit.

Conférences :

Le consensus de CoinDesk aura lieu à Hong Kong du 18 au 20 février et dans Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.

• 12-13 février :Francfort Digital Finance (FDF) 2025
• 13-14 février : La 4e édition deNFT Paris.
• 18-20 février :Consensus de Hong Kong
• 19 février :Sui Connect : Hong Kong
• 23 février au 2 mars :ETHDenver 2025(Denver, Colorado)
• 24 février :Sommet de Londres 2025 de la RWA
• 25 février :HederaCon 2025(Denver)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Le jeton CAR de la République centrafricaine est en baisse de 95 % par rapport aux prix record de lundi, avec une capitalisation boursière désormais d'environ 40 millions de dollars.
• Le CAR a été publié dimanche soir et présenté par le président de la République, Faustin-Archange Touadéra, comme un atout qui pourrait aider à financer les infrastructures publiques dans ce pays pauvre.
• Touadéra a affirmé que les revenus du jeton CAR étaient utilisés pour reconstruire et meubler un lycée, dont les détails ne sont pas encore publics.

Positionnement des produits dérivés

• Suite aux remarques du président de la Fed, Jerome Powell, faisant allusion à un éventuel retard de l'assouplissement quantitatif jusqu'à ce que les taux d'intérêt approchent de zéro, le sentiment du marché est devenu plus prudent, entraînant une forte baisse de l'intérêt ouvert sur les altcoins.
• Rocket Pool, Venice Token et TST ont connu les baisses les plus importantes, avec des intérêts ouverts en chute libre de 44 %, 32 % et 30 %, respectivement, au cours des dernières 24 heures.
• D'autre part, les tokens de l'écosystème Binance ont pris de l'ampleur, BNX étant le plus performant. L'intérêt ouvert pour BNX a bondi de 57 % à 166 millions de dollars en une journée, tandis que son prix a bondi de 18 % à 0,868 $.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 0,4 % depuis 16 heures HE mardi à 96 029,62 $ (24 heures : -1,97 %)
• ETH est en baisse de 0,17 % à 2 619,27 $ (24 h : -2,87 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 0,66% à 3 178,54 (24h : -2,74%)
• Le taux de jalonnement composite d'Ether CESR est en hausse de 5 pb à 3,1 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,01 % (10,95 % annualisé) sur Binance
• Le DXY est inchangé à 107,99
• L'or est en baisse de 0,15% à 2908,1 $/oz
• L'argent est en baisse de 0,22% à 32,16 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,42% à 38 963,7
• Hang Seng a clôturé à +2,64% à 21 857,92
• Le FTSE est inchangé à 8 781,91
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,1% à 5 396,36
• Le DJIA a clôturé mardi à +0,28% à 44 593,65
• Le S&P 500 a clôturé inchangé à 6 068,5
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,36% à 19 643,86
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 0,11 % à 25 631,8
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,65% à 2 444,58
• Le taux du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 1 pb à 4,54 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,16% à 6 082,5
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont inchangés à 21 777
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,21% à 44 616

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 61,32 % (+ 0,06 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,02728 (+0,33%)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 800 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 53,56 $
• Frais totaux : 5,25 BTC / 505 060 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 167 470 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 33,1 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 9,4 %

Analyse technique

• Dogecoin atteint un point critique de support et de résistance à 25 cents, les prix oscillant autour de ce niveau depuis le 3 février.
• Les traders peuvent surveiller l'indicateur de convergence et de divergence de moyenne mobile (MACD) de DOGE, qui suit les variations relatives des prix sur des périodes de temps spécifiques.
• L'indicateur suit une tendance à la hausse avec des volumes d'achat nets depuis le 3 février, ce qui indique un Rally si la ligne MACD passe au-dessus de zéro.
  
  

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé mardi à 319,46 $ (-4,53 %), en hausse de 0,82 % à 322,30 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 266,90 $ (-4,75 %), en hausse de 0,88 % à 269,25 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 26,54 $CA (-2,57 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 16,02 $ (-4,42 %), en hausse de 1 % à 16,18 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 11,14 $ (-4,21 %), en hausse de 0,81 % à 11,23 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 12,26 $ (-4,37 %), en hausse de 0,24 % à 12,29 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 10,28 $ (-8,05 %), en hausse de 0,39 % à 10,32 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 22,34 $ (-4,94 %), en hausse de 0,12 % à 22,46 $ en pré-ouverture.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 46,98 $ (-5,3 %), inchangé en pré-bourse.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 49,16 $ (-3,95 %), inchangé en pré-ouverture.

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : -56,7 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 40,46 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,174 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : 12,6 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 3,17 milliards de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,785 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Ethereum est tombé à la 17e place en termes de revenus hebdomadaires sur toutes les blockchains et applications, avec un montant relativement modeste de 7 millions de dollars empochés par les validateurs du réseau.

Pendant que tu dormais

• Le Bitcoin pourrait bénéficier d'un IPC faible aux États-Unis, une forte hausse du risque du BTC semble peu probable (CoinDesk) : Le Bitcoin et d'autres actifs à risque pourraient bénéficier d'un coup de pouce si le rapport IPC d'aujourd'hui montre une faible inflation, mais les tarifs douaniers de Trump sont susceptibles de freiner de nouvelles baisses de taux et de mettre un frein à une Rally soutenue.
• Trump va nommer Brian Quintenz, ancien commissaire de la CFTC et responsable de la Juridique a16z, à la tête de la CFTC (CoinDesk) : Brian Quintenz, ancien commissaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et défenseur des Crypto , aurait été choisi par le président Trump pour être le président de l'agence.
• BitGo, la société de garde de Crypto , envisagerait une introduction en bourse dès cette année (Bloomberg) : Le dépositaire de Crypto BitGo envisage une introduction en bourse pour le second semestre 2025, rejoignant ainsi des sociétés telles que Gemini et Kraken, qui devraient également entrer en bourse cette année.
• Pourquoi le rapport sur l’inflation d’aujourd’hui est particulièrement important (The Wall Street Journal) : Les données sur l'inflation américaine de janvier - avec l'IPC publié aujourd'hui, l'IPP demain et le PCE le 28 février - sont importantes pour prédire la Juridique monétaire de la Fed, car les entreprises augmentent généralement leurs prix au début de l'année.
• Les marchés boursiers se stabilisent ; Powell, optimiste, critique les obligations et l'or(Reuters) - Le témoignage de Chari Powell devant le Sénat mardi, minimisant l'urgence d'une baisse des taux à moins que l'inflation ne baisse ou que le marché de l'emploi ne s'affaiblisse, a dopé les rendements des bons du Trésor et le dollar, tout en faisant baisser les prix du pétrole et de l'or.
• Les actions technologiques chinoises entrent dans un marché haussier après la percée de DeepSeek (Financial Times) : Les actions technologiques chinoises ont bondi de 20 % en un mois après que la percée de l'IA de DeepSeek a ravivé la confiance des investisseurs dans les sociétés Internet, aidant l'indice Hang Seng Tech à dépasser le Nasdaq 100.

Dans l'éther

MISE À JOUR (12 février, 12h03 UTC) :Ajoute une section Positionnement des produits dérivés.