Bitcoin bulls, vergeet de officiële statistieken, de inflatie in de VS daalt in real time

Door Omkar Godbole (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

Een real-time tracker van de Amerikaanse inflatie biedt goed nieuws voor crypto bulls als bearish voorspellingen blijven binnenstromen.

De Truflation-index, een onafhankelijke, realtime blockchain-gebaseerde tracker van dagelijkse veranderingen in de consumentenprijsindex (CPI), is voor het eerst sinds begin 2021 onder de 1% gedaald. De index is sinds half december gedaald van 2,67%, waarmee deze ruim onder de inflatiedoelstelling van 2% van de Federal Reserve komt te liggen.

Dus terwijl de officiële overheidsmeting 700 basispunten boven het streefdoel van de Fed blijft, laat het realtime niveau een snelle ontinflatie zien, een scenario dat het argument voor snelle renteverlagingen door de bank ondersteunt.

Dat is goed nieuws voor liquiditeitsgevoelige activa zoals bitcoin BTC$68,083.55, vooral nu de cryptocurrency 38% onder de recordprijs van $126.000 uit begin oktober noteert. De Truflation-cijfer staat ook haaks op voorspellingen van een inflatieheropleving door sommige analisten.

"Volgens metingen van Truflation is de consumentenprijsinflatie gedaald tot 0,86% op jaarbasis, wat aanzienlijk onder de 2-3% ligt die de afgelopen twee jaar gangbaar was. Naar onze mening kan inflatie negatief worden, in tegenstelling tot de voorspellingen van BlackRock en PIMCO," zei Cathie Wood, CEO van Ark Invest, op X.

Het goede nieuws stopt daar niet. Robin Brooks, een senior fellow bij het Brookings Institution, die vorig jaar terecht waarschuwde voor een verslechterende fiscale situatie in Japan, voorspeld De kandidaat van president Donald Trump voor voorzitter van de Fed, Kevin Warsh, zou dit jaar de rente met 100 basispunten kunnen verlagen.

Laten we eens kijken of deze ontwikkelingen verlichting bieden voor de cryptomarkt. Op het moment van publicatie handelt BTC vrijwel onveranderd rond de $78.000, terwijl kleinere tokens enige herstel laten zien, wat blijkt uit de 2% stijging van de CoinDesk 80 Index over 24 uur. Hyperliquid's HYPE en POL springen eruit als de enige top-100 tokens met winsten van meer dan 10%.

Analisten blijven optimistisch over de langetermijnvooruitzichten.

"Op de korte termijn blijft de positionering in crypto kwetsbaar. Maar structureel gezien zouden de voortdurende institutionele adoptie, de toenemende inzet van stablecoins voor grensoverschrijdende afwikkeling, en de opkomst van getokeniseerde reële activa de diepte en interoperabiliteit van de cryptomarkt moeten verbeteren," vertelde Emir Ibrahim, analist bij het digitale asset trading bedrijf Zerocap, aan CoinDesk in een e-mail.

"In de loop der tijd wordt verwacht dat deze dynamieken de kenmerken van Bitcoin als bescherming tegen waardevermindering zullen versterken, zelfs als de markt dit verhaal vandaag de dag nog niet volledig in de prijs verwerkt," voegde Ibrahim eraan toe.

Op de traditionele markten zijn zowel de dollarindex als de rentetarieven op staatsleningen veerkrachtig na de sterke productiegegevens van maandag. Blijf alert!

Lees meer: Voor een analyse van de activiteit van vandaag in altcoins en derivaten, zie Crypto Markten Vandaag

Wat te volgen

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead"."

• Crypto
  • 3 feb.: Ondo Finance ONDO$0.2651 naar aandeel een update van zijn roadmap tijdens de Ondo Summit.
  • 3 feb.: Chiliz (CHZ) zal zijn Chiliz Visie 2030 routekaart.
• Macro
  • 3 feb. Amerikaanse JOLTs-gegevens vertraagd vanwege gedeeltelijke Amerikaanse overheidssluiting.
• Winst(Schattingen gebaseerd op FactSet-gegevens)
  • 3 feb.: Galaxy Digital (GLXY), voorbeurs, -$0,95
  • 3 feb.: PayPal Holdings (PYPL), voorbeurs, $1,29

Token Evenementen

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead".

• Stemmingen en oproepen inzake bestuur
  • 3 feb.: Lido organiseert een community call over de lancering van Lido V3 op het mainnet.
  • 3 feb.: Axie Infinity zal een organiserenLunacian Lounge.
• Ontgrendelingen
  • Geen grote unlocks.
• Tokenlanceringen
  • 3 feb.: Conflux (CFX) wordt genoteerd op Kraken.
  • 3 februari: Usualx’s ontgrendelingsvenster sluit.

Conferenties

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead"."

• Dag 3 van 4: Web Summit Qatar (Doha, Qatar)
• 3 feb.: Ondo Topconferentie (New York)

Marktbewegingen

• BTC is gedaald met 0,1% sinds 16.00 uur ET maandag en handelt op $78.400,52 (24 uur: +0,9%)
• ETH is met 2,03% gedaald tot $2.292,99 (24 uur: +0,14%)
• CoinDesk 20 staat 0,94% lager op 2.278,33 (24 uur: +0,55%)
• Ether CESR Composite Staking-rente stijgt met 3 basispunten tot 3%
• De BTC-financieringsgraad bedraagt 0% (0,0372% op jaarbasis) op Binance

• DXY blijft onveranderd op 97,58
• Goud futures zijn met 6,13% gestegen tot $4.938,00
• Zilver futures stijgen met 11,81% tot $86,10
• Nikkei 225 sloot 3,92% hoger op 54.720,66
• Hang Seng sloot 0,22% hoger op 26.834,77
• FTSE staat 0,05% lager op 10.336,54
• Euro Stoxx 50 staat 0,56% hoger op 6.041,35
• DJIA sloot maandag 1,05% hoger op 49.407,66
• De S&P 500 sloot 0,54% hoger op 6.976,44
• De Nasdaq Composite sloot 0,56% hoger op 23.592,11
• S&P/TSX Composite sloot 0,82% hoger op 32.183,88
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 0,91% hoger op 3.656,11
• De 10-jaars Amerikaanse staatsobligatierente stijgt met 1,2 basispunten tot 4,289%
• E-mini S&P 500 futures stijgen met 0,2% tot 7.016,25
• E-mini Nasdaq-100 futures staan 0,51% hoger op 25.981,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures blijven onveranderd op 49.522,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 60,08% (0,18%)
• Ether-bitcoin ratio: 0,02919 (-2,09%)
• Hashrate (zeven-daags voortschrijdend gemiddelde): 870 EH/s
• Hashprijs (spot): $35,10
• Totale kosten: 3,42 BTC / $266.100
• CME Futures Open Interest: 113,495 BTC
• BTC geprijsd in goud: 15,8 oz.
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 5,22%

Technische Analyse

• De grafiek toont de prijsschommelingen van Solana (SOL) in candlestick-formaat sinds 2022.
• De prijzen daalden naar de steun op $95,16, geïdentificeerd door de horizontale lijn die het laagste punt verbindt dat in april vorig jaar werd bereikt.
• als deze ondersteuning wordt doorbroken, heeft Solana weinig steun tot half de $30’s. Beren moeten daarom $95,16 vasthouden om een diepere crash te voorkomen.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot maandag op $187,86 (-3,53%), +0,90% naar $189,55 in de pre-market
• Circle Internet (CRCL): gesloten op $58,86 (-7,93%), +1,95% op $60,01
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $26,44 (-6,44%), +1,06% op $26,70
• Bullish (BLSH): gesloten op $28,77 (-4,74%), +2,57% op $29,51
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $9,12 (-4,00%), +0,77% op $9,19
• Riot Platforms (RIOT): sloot op $15,32 (-0,97%), +1,31% op $15,52
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $17,87 (-0,67%)
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $11,04 (-6,76%), +1,36% op $11,19
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $44,44 (-1,38%)
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $11,18 (-14,59%), -0,63% op $11,11

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $139,63 (-6,73%), +1,12% op $141,19
• Strive (ASST): gesloten op $0,72 (-11,94%), +2,32% op $0,74
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $7,79 (-12,27%), +0,77% op $7,85
• Upexi (UPXI): gesloten op $1,62 (-8,99%), +2,47% op $1,66
• Lite Strategy (LITS): gesloten op $1,14 (-5,79%)

ETF-stromen

Spot BTC ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: $561,8 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $55,55 miljard
• Totale BTC-bezittingen ~1,28 miljoen

Spot ETH-ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: -$2,9 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $12 miljard
• Totale ETH-bezit ~5,9 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Terwijl U Sliep

• Bitcoin-ETF’s ervaren geldstroom terwijl handelaren goedkope kansen zoeken (CoinDesk): Beleggers stortten maandag geld in de in de VS genoteerde bitcoin-ETF's met een totale netto-instroom van $561,8 miljoen, de grootste koopdag sinds 14 januari.
• SpaceX, xAI Bundelen Krachten en Vormen Bedrijf Ter Waarde Van $1,25 Biljoen (The Wall Street Journal): Elon Musk zei dat SpaceX xAI heeft overgenomen, een deal die zijn raket- en satellietbedrijf combineert met zijn kunstmatige-intelligentie startup die te maken heeft met hevige concurrentie.
• Goud stijgt samen met zilver terwijl historische daling koopjesjagers aantrekt (Bloomberg): Goud en zilver herstelden zich na een historische instorting van all-time highs. Spotgoud steeg met 6,2% tot bijna $4.950 per ounce. Zilver steeg met meer dan 10% tot boven $87.
• India zal de aankopen van Amerikaanse olie, wapens en vliegtuigen opvoeren; zal enige toegang tot landbouwgrond openen (Reuters): India stemde ermee in olie, defensiegoederen en vliegtuigen van de VS te kopen, terwijl president Donald Trump een handelsakkoord met India aankondigde waarbij de tarieven verlaagd werden van 50% naar 18% in ruil voor het stopzetten van Russische oliena aankopen.