Bitcoin, Ether Onder Druk Terwijl Altcoins Terugvallen, Futures Waarschuwen: Crypto Dagboek Amerika

Door Francisco Rodrigues (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

Bitcoin BTC$68,324.61 daalde kort onder de $100.000 voor de voor het eerst sinds juni als een golf van liquidaties en veranderende macro-economische verwachtingen een brede crypto-uitverkoop in gang zette.

De toonaangevende cryptocurrency is nu meer dan 20% gedaald ten opzichte van de all-time high boven $126.000 die begin oktober werd bereikt. De bredere cryptomarkt, gemeten via de CoinDesk 20 (CD20) index, daalde de afgelopen 24 uur met 2,6% en meer dan 27% in de afgelopen 30 dagen.

De uitverkoop verscherpte zich in de afgelopen 24 uur met meer dan $1,7 miljard aan crypto-posities die werden geliquideerd, volgens CoinGlass. Long traders droegen het grootste deel van de verliezen.

"Sinds de ~$19 miljard aan liquidaties op 10/10 zijn de markten gestaag gedaald,” vertelde Jasper De Maere, een over-the-counter handelaar bij Wintermute, aan CoinDesk. “De huidige zwakte weerspiegelt een combinatie van de aanhoudende verwerking van 10/10, een iets hawkishere Fed-tint, en een bredere risk-off stemming over activa heen, waarbij de Nasdaq, de dichtstbijzijnde proxy van crypto, ongeveer 2% lager staat vanwege waarderingszorgen.”

De terugval zorgt ervoor dat bitcoin nu vecht om verdedig een belangrijk niveau, zijn 50-weken eenvoudige voortschrijdend gemiddelde, dat historisch gezien zijn langetermijnprijsherstel heeft ondersteund. Dat niveau ligt iets onder de $103.000.

“De uitverkoop herinnert ons eraan dat de liquiditeit dun blijft, vooral bij long-tail alts, wat verklaart waarom we buitensporige negatieve prijsbewegingen zien, verder aangewakkerd door een marktbrede vlucht naar veiligheid,” zei De Maere.

Ondertussen, dinsdag's $128 miljoen hack op Balancer bracht nieuwe zorgen over de veiligheid in het gedecentraliseerde financiële ecosysteem naar voren, wat het sentiment verder bekoelde.

Zoals het er nu voorstaat, is het sentiment geraakt met de Crypto Fear and Greed Index die nu op "angst" staat. Volgens De Maere zijn er op korte termijn weinig katalysatoren, hoewel de heropening van de Amerikaanse overheid en ondersteunende cryptowetgeving de prijzen zouden kunnen ondersteunen.

Blijf alert!

Wat te Volgen

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead".

• Crypto
  • 5 nov., 11:30 uur: Jupiter (JUP) organiseert een AMA op X Spaces gericht op zijn prediction market DeFi-product.
• Macro
  • 5 nov., 08:00 uur: S&P Global Brazilië Okt. Services PMI (Vorig: 46,3).
  • 5 nov., 08:15 uur: VS okt. ADP Werkgelegenheidsverandering Geschat 25K.
  • 5 nov., 09:30 uur: S&P Global Canada Okt. Services PMI (Vorige 46,3).
  • 5 november, 09:45 uur: S&P Global VS okt. (definitief) Services PMI Verw. 55,2.
  • 5 nov., 10 uur: Amerikaanse ISM okt. Services PMI Verw. 50,8.
  • 5 nov., 16:30 uur: Rentebesluit centrale bank Brazilië. Verw.: 15%.
• Winst (Schattingen gebaseerd op gegevens van FactSet)
  • 5 nov.: Robinhood Markets (HOOD), na beurs, $0,54

Token Evenementen

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead".

• Bestuursstemmen & -oproepen
  • Decentraland DAO is stemmen over een voorstel van $10.000 om een onafhankelijke audit van Regenesis Labs te financieren door communitylid "Maryana," naar aanleiding van zorgen over het gebruik van fondsen. Stemmen eindigen op 5 november.
  • CoW DAO stemt over de goedkeuring van zijn Foundation gaat het 50%-belang van de DAO verkopen in MEV Blocker, waardoor het kernteam zich kan richten op kernproducten en alle opbrengsten uit de verkoop naar de schatkist worden geleid. Stemmen eindigt op 5 november.
  • Ssv.network DAO stemt over de verkoop van SSV voor USDC tegen een lagere prijsklasse ($11-$20) om opbouwen van reserves. Stemmen sluit op 5 november.
• Ontgrendelingen
  • Geen grote vrijgaven.
• Tokenlanceringen
  • 5 nov.: Schema van Linea Exponent voor begin.

Conferenties

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead".

• 5 nov.: ​Global Digital Assets, ScienceTech & Web3 Forum (Londen)
• 5 nov.: Activa op Blockchain Conferentie (New York)
• Dag 3 van 5: Hong Kong FinTech Week
• Dag 2 van 2: Ripple’s Swell 2025 (New York)
• Dag 2 van 2: Chainlink's SmartCon (New York)
• Dag 2 van 3: Schwab IMPACT 2025 (Denver, Colorado)
• Dag 1 van 2: Blockchain Futurist Conferentie (Miami)

Token Talk

Door Oliver Knight

• De altcoinmarkt blijft zich in een oververkocht gebied bevinden na de uitputtende verkoopgolf van dinsdag, waarbij verschillende tokens hun laagste niveau in maanden bereikten.
• De gemiddelde crypto relatieve sterkte-index (RSI) staat op 38/100, waarbij tokens zoals OKB, SKY en FLR cijfers noteren van slechts 23/100. Dit suggereert dat hoewel de algehele cryptomarkt neerwaarts gericht is, een kortetermijn herstelrally mogelijk op komst is.
• Elk vermoeden van een herstel zou ongeldig worden verklaard indien bitcoin BTC$68,324.61 en ether ETH$1,985.50 onder hun respectievelijke steun niveaus van $99.000 en $3.100 dalen.
• Als er verdere dalingen zouden optreden in BTC en ETH, zouden altcoins het slechter doen vanwege een gebrek aan liquiditeit en vertekende niveaus van hefboomwerking. Dit betekent dat de orderboeken van altcoins simpelweg niet voldoende kooporders bevatten om de verkoopdruk en daaropvolgende liquidaties op te vangen, wat resulteert in dramatische dalingen.
• Handelaren zullen zich afvragen of het recente "altcoin-seizoen" officieel ten einde is gekomen, nu de meerderheid van de tokens, met uitzondering van privacy-munten, hun rally's van juli en augustus zien verdampen.
• De privacy-munten narratief blijft een belangrijke aanjager in de huidige markt, terwijl DCR en ZEC woensdag afkoelden, steeg XMR met 7% en de hele sector blijft aanzienlijk hoger over de afgelopen maand.

Derivatenpositionering

• De BTC-futuresmarkt weerspiegelt toenemende voorzichtigheid. De open interest (OI) is gedaald naar $25,3 miljard vanaf $26 miljard vorige week, wat suggereert dat handelaren hun hefboomeffect verminderen. Gezien de hogere BTC-prijs jaar-op-jaar, duidt de daling erop dat de relatieve hoeveelheid hefboomwerking in de markt niet is meegegroeid met de waardestijging van het activum.
• De jaarlijkse basis over drie maanden blijft onderdrukt op 3%-4%, wat aangeeft dat de basishandel momenteel onaantrekkelijk is. De financieringsrentes zijn gemengd maar laag bij de belangrijkste handelsplaatsen (4%-9% jaarlijks), wat een gebrek aan sterke trendtoewijding en algemene marktvoorzichtigheid aan de futures-kant bevestigt.
• De bitcoin-optiesmarkt vertoont gemengde maar volatiele signalen.
• De geïmpliceerde volatiliteit (IV) is hoog over alle looptijden, wat wijst op verhoogde verwachtingen van beweging op korte termijn. Structureel toont de IV-termijnstructuur een korte termijn backwardation (dalende helling) voordat deze een langetermijn contango (oplopende helling) hervat.
• Ondanks deze volatiliteit is de recente handelsvoorkeur weer omgeslagen naar bullish, waarbij het 24-uurs put-call volume met 58%-42% in het voordeel van calls ligt, wat wijst op een actieve voorkeur voor stijging.
• De recente prijsdaling werd sterk beïnvloed door leveraged unwinds, met $1,7 miljard aan liquidaties in de afgelopen 24 uur, verdeeld in een verhouding van 76%-24% ten gunste van longposities. ETH leidde de nominale verliezen met $572 miljoen aan geliquideerde posities.
• Belangrijk is dat het gemiddelde long-liquidatievolume van $1 miljard over de afgelopen twee dagen aanzienlijk hoger is dan het zevendaagse gemiddelde van $620 miljoen, wat het versterkte effect van gedwongen verkopen op de huidige prijsontwikkeling bevestigt.
• Vooruitkijkend kan een herstel direct op weerstand stuiten, waarbij een belangrijk prijsniveau van $102.500 $124 miljoen aan potentiële liquidaties met zich meebrengt.

Marktbewegingen

• BTC is sinds woensdag 16.00 uur ET gestegen met 1,79% tot $102.069,70 (24 uur: -2,41%)
• ETH is gestegen met 3,03% tot $3.310,76 (24 uur: -6,74%)
• CoinDesk 20 staat 3,01% hoger op 3.209,70 (24 uur: -3,56%)
• Ether CESR Composite Staking Percentage stijgt met 8 basispunten naar 3,01%
• BTC financieringspercentage is 0,0036% (3,8905% geannualiseerd) op Binance

• DXY blijft ongewijzigd op 100,21
• Goud futures stijgen met 0,44% tot $3.977,80
• De zilverfutures zijn gestegen met 0,44% tot $47,50
• Nikkei 225 sloot 2,5% lager op 50.212,27
• Hang Seng sloot onveranderd op 25.935,41
• FTSE staat onveranderd op 9.707,29
• Euro Stoxx 50 daalt met 0,64% tot 5.624,23
• DJIA sloot dinsdag 0,53% lager op 47.085,24
• S&P 500 sloot 1,17% lager op 6.771,55
• Nasdaq Composite sloot 2,04% lager op 23.348,64
• S&P/TSX Composite sloot 1,64% lager op 29.777,82
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 1,15% lager op 2.985,42
• De rente op de Amerikaanse 10-jaars staatsobligaties daalt met 1 basispunt tot 4,081%
• E-mini S&P 500 futures staan 0,25% lager op 6.784,50
• E-mini Nasdaq-100 futures dalen met 0,41% tot 25.470,50
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index blijft onveranderd op 47.214,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 60,66% (-0,19%)
• Ether ten opzichte van bitcoin ratio: 0,03248 (0,25%)
• Hashrate (zevendaags voortschrijdend gemiddelde): 1,091 EH/s
• Hashprijs (spot): $41,43
• Totale kosten: 3,95 BTC / $408.873
• CME Futures Open Interest: 135.465 BTC
• BTC geprijsd in goud: 24,1 oz
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 6,80%

Technische Analyse

• De wekelijkse bitcoinprijsgrafiek handelt momenteel onder het belangrijke steunpunt rond $107.000.
• Een bevestigde wekelijkse candle-sluiting onder dit niveau zou een belangrijk bearish signaal zijn, waarbij de kernondersteuning wordt omgevormd tot een formidabele weerstand erboven en een doorbraak van de heersende bullish trend wordt aangegeven.
• Het is cruciaal om te monitoren of BTC de $107.000 kan terugwinnen en daarboven kan sluiten tegen het einde van de week om een structurele trendomkering te voorkomen.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot dinsdag op $307,32 (-6,99%), +1,71% op $312,56 in de pre-market
• Circle Internet (CRCL): sloot op $111,25 (-5,61%), +1,84% op $113,30
• Galaxy Digital (GLXY): sloot op $31,17 (-10,64%), +0,74% op $31,40
• Bullish (BLSH): gesloten op $45,75 (-8,97%), +2,86% op $47,06
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $16,62 (-6,68%), +1,87% op $16,93
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $19,27 (-6,97%), +0,49% op $19,37
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $21,74 (-5,07%), +0,78% op $21,91
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $16,22 (-6,89%), +0,62% op $16,32
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $58,44 (-4,91%)
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $23,13 (-8,18%)

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $246,99 (-6,68%), +1,63% op $251,01
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $23,95 (-5,75%), +1,04% op $24,20
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $11,68 (-10,77%), +1,88% op $11,90
• Upexi (UPXI): sloot op $3,5 (-8,85%), +2,86% op $3,60
• Lite Strategy (LITS): gesloten op $1,76 (-8,33%)

ETF-stromen

Spot BTC-ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: -$566,4 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $60,4 miljard
• Totale BTC-bezittingen ~1,34 miljoen

Spot ETH ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: -$219,4 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $14,03 miljard
• Totaal ETH-bezit ~6,67 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Terwijl U Sliep

• Bitcoin op beslissend punt nu China 24% tarief op Amerikaanse goederen opschort (CoinDesk): De aanhoudende versoepeling van de handelsspanningen kan een belangrijke bron van onzekerheid voor de wereldeconomie wegnemen, wat een toename van risicobereidheid, ook op de financiële markten, ondersteunt.
• Crypto getroffen door Bitcoin-whales die voor $45 miljard aan inzetten dumpen (Bloomberg): Markus Thielen van 10x Research gaf aan dat langdurige houders in een maand tijd ongeveer 400.000 munten hebben verkocht, dat rekeningen met 100 tot 1.000 munten zijn gestopt met kopen en dat de afwikkeling mogelijk tot in de lente kan aanhouden.
• Japanse cryptospelers strijden om marktaandeel bij hoop op versoepeling van regelgeving (Reuters): De stijging wijst op een toenemende risicobereidheid in Japan, waarbij de inflatie van de consumentenprijzen de lonen overtreft en de impact van de inbraken bij cryptobeurzen in 2014 en 2018 begint te verdwijnen.
• Adam Back en Zwitserlands FUTURE Zeker 28M Zwitserse Franken voor het Opbouwen van een Bitcoin Schatkist (CoinDesk): Het bedrijf, onder leiding van vooraanstaande figuren zoals Richard Byworth, Sebastien Hess en Adam Back, haalde 28 miljoen Zwitserse frank ($35 miljoen) op om zijn op de balans gebaseerde bitcoin-treasurymodel uit te breiden.