Bitcoin, ether proseguono il calo mentre l'accelerazione della riduzione della leva finanziaria: Mercati Crypto Oggi

La svendita del mercato crypto si è accelerata durante la notte con bitcoin BTC$76.228,67 ed ether (ETH) in calo rispettivamente di un ulteriore 2,7% e 3,5% dalla mezzanotte UTC, andando a comporre La sessione negativa di giovedì.

Il calo si verifica parallelamente a pesanti perdite per i metalli preziosi, con l'argento che ora viene scambiato a 96 dollari dopo un ribasso del 20% rispetto al massimo storico di 121 dollari raggiunto giovedì. L'oro è tornato a scambiare sotto i 5.000 dollari, dopo un crollo dell'11% rispetto al picco di 5.600 dollari di mercoledì.

I futures sugli indici azionari statunitensi hanno registrato un leggero calo mentre l'indice del dollaro (DXY) ha segnato un guadagno dello 0,57%, sostenuto dalla previsione che Kevin Warsh appare destinato a diventare il nuovo presidente della Federal Reserve.

La caduta dei mercati globali, che ha portato il bitcoin al suo livello più basso da novembre, ha determinato liquidazioni per 1,8 miliardi di dollari nei mercati cripto, poiché i trader con leva finanziaria sono stati colti di sorpresa dal crollo repentino nonostante un inizio d’anno debole per il settore crypto.

La dominanza del bitcoin Indice CoinDesk 20 (CD20) è ora sceso del 6,6% dall’inizio dell’anno, mentre l'altcoin pesante CoinDesk 80 (CD80), che ha sovraperformato il suo omologo, ha perso il 2,28%.

Posizionamento sui derivati

• La flessione del mercato ha eliminato scommesse su futures crypto a leva per un valore di 1,8 miliardi di dollari in 24 ore. Ciò rappresenta una distruzione massiccia di ricchezza oltre il calo della capitalizzazione di mercato. La fiducia degli investitori, intaccata da tali perdite, di solito impiega tempo a ricostruirsi.
• L'open interest (OI) nei futures legati alla maggior parte delle principali criptovalute, tra cui bitcoin ed ether, è diminuito parallelamente a grandi liquidazioni. DOGE si distingue con un aumento del 2% dell'OI, riflettendo i trader che vendono allo scoperto durante il calo. Un aumento dell'OI insieme a una diminuzione del prezzo è considerato un indicatore di ciò.
• I tassi di finanziamento perpetuo annualizzati per BTC, ETH, XRP e diversi altri token sono diventati negativi, segno di una crescente domanda di scommesse al ribasso.
• La volatilità implicita a 30 giorni di Bitcoin, misurata dal BVIV di Volmex, è salita al 47% dal 40%, indicando un aumento della domanda di opzioni, o contratti di copertura, a seguito della vendita del prezzo. Il BVIV non è l'unico indicatore: anche l'equivalente di Wall Street, il VIX, ha registrato un picco giovedì.
• Su Deribit, le opzioni put su bitcoin ed ether sono diventate più costose rispetto alle call, indicando una crescente domanda di protezione al ribasso.
• I flussi di block hanno mostrato spread put su BTC, una strategia ribassista. Nel caso di ether, i trader hanno preferito una put butterfly, una strategia market-neutral a rischio limitato e rendimento limitato.

Discussione sui token

• Il token nativo di Layer-1 blockchain Canton, CC, è stata l'unica criptovaluta tra le prime 100 a rimanere in positivo nelle ultime 24 ore, riuscendo a evitare una vendita più ampia del mercato, con un aumento del 3,35%.
• Le criptovalute per la privacy monero (XMR), zcash (ZEC) e dash (DASH) hanno subito forti perdite dalla mezzanotte UTC, scendendo di circa il 5% mentre l'ottimismo degli investitori nel settore comincia a diminuire.
• Nonostante una relativa debolezza nel mercato, la dominance di bitcoin è scesa al 58,73%, suggerendo che gli investitori stanno optando per operazioni speculative su altcoin nel tentativo di sovraperformare il mercato.
• Una di quelle scommesse speculative, RIVER, si è sciolta in modo spettacolare questa settimana, avendo perso il 55% del suo valore da lunedì, aggravata da un calo del 25% nelle ultime 24 ore. La situazione di RIVER segue un rally dell'884% tra il 1° e il 26 gennaio, mentre i trader iniziano ora a consolidare i profitti.
• Venerdì è stata una sessione volatile per chi ha negoziato argento tokenizzato su HyperLiquid, con i dati di CoinGlass che mostrano come una posizione long del valore di 47 milioni di dollari sia stata liquidata nelle ore europee dopo che il metallo è sceso a 96 dollari.