La giornata difficile delle criptovalute induce i colossi a entrare in modalità 'protezione dal crollo'

:Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

La forte flessione del mercato crypto di giovedì ha spinto i grandi protagonisti del settore a ""protezione contro il crollo" mode, un termine per indicare mosse coordinate volte a stabilizzare una nave in affondamento.

Mentre il bitcoin si avvicinava a 81.000 dollari, il livello più basso da novembre, e gli analisti avvertivano di un calo più profondo, Binance è intervenuta prontamente. Il più grande exchange di criptovalute per volume scambiato ha annunciato che convertirà il proprio fondo di protezione utenti da stablecoin a bitcoin e, cosa più importante, acquisterà BTC per ricostituire il fondo fino a 1 miliardo di dollari qualora il valore scendesse sotto gli 800 milioni di dollari.

Il miliardario delle criptovalute e fondatore di Tron, Justin Sun, ha riconosciuto lo sforzo di Binance, annunciando su X che Tron acquisterà anche più bitcoin in futuro.

Queste mosse mirano probabilmente a calmare i nervi del mercato e, potenzialmente, a stabilizzare i prezzi del BTC. Tuttavia, i mercati tradizionali ci insegnano che tali sforzi possono essere sopraffatti da forze più ampie. Per esempio, quante volte l'intervento della Banca del Giappone ha fallito nel frenare la discesa dello yen?

In altre parole, il mercato ha bisogno di un chiaro catalizzatore rialzista per stabilizzarsi e le probabilità sembrano essere sfavorevoli a ciò. La liquidità in dollari si sta restringendo, poiché notato da Maelstrom CIO Arthur Hayes, e il ascesa di Kevin Warsh, un ex funzionario della Fed con posizioni restrittive che aveva evidenziato i rischi di inflazione dopo il crollo del 2008, considerato un candidato preferito per la presidenza della banca centrale, è visto come uno sviluppo generalmente sfavorevole per BTC e altri asset rischiosi. Tuttavia, nonostante il suo orientamento da falco, Warsh ha talvolta parlato positivamente di bitcoin e ha effettuato investimenti nel settore adiacente alle criptovalute progetti in passato.

Bitcoin non ha mostrato alcuna tregua finora. Ha recentemente trattato vicino a 82.700 $, leggermente in rialzo rispetto ai minimi notturni, ma ancora in calo di oltre il 6% su base 24 ore. Altri token principali, ether ETH$2081,39, XRP XRP$1,4188, solana SOL$87,15, DOGE$0.09791 e BNB BNB$649,01, hanno registrato perdite simili.

Allo stesso tempo, la dominanza di mercato del BTC è scesa al 59,16%. Ciò potrebbe segnalare una relativa resilienza degli altcoin dalla domanda sottostante, preparandoli a un grande rialzo una volta stabilizzato il sentiment. Ma non è necessariamente così: gli altcoin hanno sottoperformato durante l'intero bull run del bitcoin da inizio 2023 a ottobre 2025, con una partecipazione limitata, potrebbe semplicemente significare che tengono meglio mentre il mercato rialzista si sgretola.

Nei mercati tradizionali, i metalli preziosi come oro e argento, oltre al rame industriale, hanno registrato un forte calo dai massimi storici. Gli analisti hanno osservato all’inizio di questo mese che una volta esauritosi l’impulso di questi trend, il denaro potrebbe ruotare nuovamente verso le criptovalute. Vedremo se ciò si verificherà. Restate vigili!

Per un'analisi dell'attività odierna su altcoin e derivati, vedere CrMercati Cripto Oggi

Cosa osservare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo"."

• Crypto
  • Niente in programma.
• Macro
  • 30 gennaio, 5:00: Tasso di crescita del PIL anno su anno (Flash) dell'Area Economica Europea per il Q4 (Prev. 1,4%), trimestre su trimestre (Flash) (Prev. 0,3%)
  • 30 gennaio, 8:30 a.m.: PPI USA su base annua per dicembre (precedente 3%), Core PPI su base annua (precedente 3%)
• Utile (Stime basate su dati FactSet)
  • Nessun evento programmato.

Eventi Token

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consulta "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo".

• Voti e chiamate di governance
  • 30 gen: Conflux Network per host la sua call trimestrale con la community.
  • GMX DAO sta votando su un quadro di finanziamento biennale per GMX Labs, con l'istituzione di un budget operativo annuale compreso tra 7 e 9 milioni di dollari, finanziato dalle commissioni del protocollo V2. Le votazioni terminano il 30 gennaio.
• Sblocchi
  • 30 gennaio: KMNO$0.03007 sbloccherà il 3,68% della sua offerta circolante del valore di 11,22 milioni di dollari.
  • 1 Febbraio: SUI$0.9934 sbloccherà l'1,15% della sua offerta circolante per un valore di 65,29 milioni di dollari.
  • 1 febbraio: EigenLayer (EIGEN) sbloccherà l’8,88% della propria offerta circolante, per un valore di 12,53 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 30 gennaio: Kindred Labs (KIN) sarà quotata su Binance Alpha, KuCoin e altri.
  • 1 febbraio: Programma di riacquisto di token IP previsto da Story Foundation termina.

Conferenze

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, si veda "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo"."

• Giorno 3 di 4: WallStreetBets Live (Miami, Florida)
• Giorno 1 di 2: Forum Plan B (El Salvador)
• Giorno 1 di 4: CatLumpur 26 (Kuala Lumpur)

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo del 2,49% dalle 16:00 ET di giovedì a 82.293,08 $ (24 ore: -5,69%)
• ETH è in calo del 3,37% a $2.720,41 (24 ore: -6,45%)
• CoinDesk 20 è in calo del 2,9% a 2.499,34 (24 ore: -5,92%)
• Il tasso di staking composito CESR di Ether aumenta di 6 punti base attestandosi al 2,87%
• Il tasso di finanziamento di BTC è allo 0,0009% (1,0063% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in aumento dello 0,33% a 96,60
• I futures sull'oro sono in calo del 4,61% a $5.108,00
• I futures sull'argento sono in calo del 12,69% a 99,90 $
• Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,1% a 53.322,85
• Hang Seng ha chiuso in calo del 2,08% a 27.387,11
• FTSE è in crescita dello 0,16% a 10.188,28
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,58% a 5.926,34
• Il DJIA ha chiuso giovedì in rialzo dello 0,11% a 49.071,56
• L'S&P 500 ha chiuso in calo dello 0,13% a 6.969,01
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo dello 0,72% a 23.685,12
• Il S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dello 0,48% a 33.016,13
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,24% a 3.760,03
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è in rialzo di 3 punti base al 4,257%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in calo dello 0,75% a 6.940,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,87% a 25.773,75
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,72% a 48.815,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,29% (-0,09%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03305 (-0,85%)
• Hashrate (media mobile settimanale): 837 EH/s
• Prezzo hash (spot): $36,83
• Commissioni totali: 2,74 BTC / 236.749 $
• Interesse Aperto dei Futures CME: 117.145 BTC
• BTC valutato in oro: 16,1 oz.
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 5,54%

Analisi Tecnica

• Il grafico mostra le variazioni settimanali del rendimento dei Treasury USA a 10 anni dalla fine del 2024.
• Il rendimento è salito di oltre due punti base al 2,27% questa settimana, mettendo alla prova la linea di tendenza ribassista che caratterizza un calo lungo un anno.
• Una mossa oltre questa linea di tendenza confermerebbe ciò che gli analisti definiscono una rottura rialzista — un segnale che il trend ribassista è terminato e che sono previsti ulteriori guadagni.
• Il continuo irrigidimento dei rendimenti potrebbe intaccare l'attrattiva delle azioni e di altri asset rischiosi.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso giovedì a 199,18 $ (-4,89%), -2,63% a 193,95 $ nel pre-market
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $67,55 (-7,26%), -2,16% a $66,09
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $29,96 (-6,08%), -3,81% a $28,82
• Bullish (BLSH): chiuso a $32,66 (-4,86%), -2,63% a $31,80
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $9,86 (-4,92%), -3,45% a $9,52
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $16,97 (-3,30%), -3,71% a $16,34
• Core Scientific (CORZ): chiuso a 18,84 $ (-3,34%), -2,97% a 18,28 $
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $12,59 (-6,39%), -4,61% a $12,01
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $48,74 (-5,12%), -2,67% a $47,44
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 13,98 $ (-2,44%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiusa a $143,19 (-9,63%), -3,45% a $138,25
• Strive (ASST): chiuso a $0,79 (-2,00%), -2,93% a $0,76
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $9,37 (-6,02%), -3,42% a $9,05
• Upexi (UPXI): chiuso a $1,83 (-6,63%)
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $1,25 (-4,58%)

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: -817,8 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 55,5 miliardi di dollari
• Possedimenti totali di BTC ~1,29 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: -155,7 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 12,26 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~6,05 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivi

• Il Presidente Donald Trump nomina Kevin Warsh a Presidente della Fed (CoinDesk): Il presidente ha confermato la sua scelta per la posizione presso la banca centrale in un post su Truth Social. Il mandato dell'attuale presidente Jerome Powell termina a maggio.
• Escludendo un accordo nucleare all’ultimo minuto, Stati Uniti e Russia sull’orlo di una nuova corsa agli armamenti (Reuters): Gli Stati Uniti e la Russia potrebbero avviare una corsa agli armamenti nucleari senza limiti per la prima volta dalla Guerra Fredda, a meno che non raggiungano un accordo entro meno di una settimana.
• Gli ETF su bitcoin ed ether quotati negli Stati Uniti perdono quasi 1 miliardo di dollari in un solo giorno (CoinDesk): Bitcoin spot quotati negli Stati Uniti e ETF hanno subito pesanti riscatti, con quasi 1 miliardo di dollari ritirati in una singola sessione mentre i prezzi delle criptovalute sono crollati bruscamente e l'appetito per il rischio è evaporato.
• Oro e argento crollano mentre i trader valutano il probabile candidato della Fed (Bloomberg): I cali nei prezzi dei metalli preziosi pesano sui minerari, mentre un rally nel settore bancario sostiene il FTSE 100. La sterlina scende mentre il dollaro si rafforza e i rendimenti dei gilt aumentano leggermente.