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Le balene Solana aumentano l'impegno nelle giocate di opzioni ribassiste su Deribit in mezzo al crollo SOL e all'imminente sblocco
Le opzioni put SOL hanno rappresentato la maggior parte delle negoziazioni in blocco avvenute su Deribit la scorsa settimana.
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Cosa sapere:
- La scorsa settimana, le negoziazioni in blocchi SOL hanno rappresentato circa il 25% dell'attività totale delle opzioni Solana su Deribit.
- La maggior parte delle negoziazioni in blocco prevedeva opzioni put, che offrono protezione dai ribassi.
- Il rallentamento dell'attività onchain e l'imminente sblocco incidono sul prezzo del token.
Il mercato delle opzioni di Deribit per il token SOL di Solana è diventato attivo, con le balene impegnate in scommesse ribassiste mentre il prezzo del token continua a scendere in vista di un imminente sblocco multimiliardario.
La scorsa settimana, le negoziazioni in blocco SOL per un totale di 32,39 milioni di $ di valore nozionale hanno attraversato il nastro su Deribit, rappresentando quasi il 25% dell'attività totale di opzioni di 130,74 milioni di $. Il resto dell'attività comprendeva negoziazioni di schermate, secondo Amberdata. Questa è la seconda più alta percentuale di negoziazioni in blocco rispetto all'attività totale mai registrata.
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Un "block trade" in opzioni si riferisce a una transazione di opzioni significativa, negoziata privatamente tra due parti che coinvolge un gran numero di contratti. Tali scambi, solitamente associati all'attività delle balene, vengono eseguiti over-the-counter e al di fuori del normale libro degli ordini e quindi registrati in borsa, consentendo un impatto minimo sui prezzi di mercato.
Le opzioni sono contratti derivati che danno all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere l'attività sottostante, in questo caso SOL, a un prezzo preimpostato in una data specifica o prima. Un'opzione call dà il diritto di acquistare, mentre un'opzione put fornisce il diritto di vendere. Su Deribit, che rappresenta oltre l'85% dell'attività globale di opzioni Cripto , ONE contratto di opzioni rappresenta 1 SOL.
Il picco delle negoziazioni di blocchi SOL della scorsa settimana ha evidenziato una preferenza per le opzioni put, che i trader utilizzano per proteggersi o trarre profitto da un potenziale calo dei prezzi.
"Quasi l'80% del volume di block-trade era concentrato in contratti put. Rispetto a solo il 40% di put per BTC e il 37,5% di put per ETH nello stesso lasso di tempo", ha affermato Greg Magadini, direttore dei derivati di Amberdata.
La domanda di opzioni put da parte delle balene arriva mentre le prospettive di SOL sembrano cupe dopo il calo del prezzo del 46% a $ 160 in poco più di cinque settimane. L'attività sulla blockchain Solana , che è diventata un punto di riferimento per i trader di memecoin l'anno scorso, ha raggiunto il picco con il lancio del token TRUMP il 17 gennaio, tre giorni prima che Donald Trump venisse insediato come Presidente degli Stati Uniti
Da allora, il numero di transazioni giornaliere su Solana e il volume giornaliero cumulativo sugli exchange decentralizzati basati su Solana sono diminuiti in modo significativo, secondo la fonte di dati Artemis. Ciò ha indebolito il caso rialzista per SOL.
Inoltre, l'imminenteSblocco token SOLil 1° marzo rappresenta un notevole ostacolo, secondo Lin Chen, responsabile dello sviluppo commerciale in Asia di Deribit.
"Solana terrà un importante evento di sblocco token il 1° marzo, rilasciando 11,2 milioni di token SOL , per un valore di circa 2,07 miliardi di $. Ciò rappresenta il 2,29% della fornitura totale. Una parte significativa dello sblocco proviene dal patrimonio FTX e da una vendita di fondazione", ha affermato Chen.
Chen ha spiegato che il grande sblocco potrebbe generare volatilità di mercato poiché rappresenta quasi il 59% del volume giornaliero di trading spot di SOL. Quindi, è naturale vedere un sacco di FLOW di copertura nelle opzioni put in previsione di un potenziale calo esteso del prezzo SOL .
"Molti trader coglierebbero questa opportunità per andare long sulla volatilità per generare buoni rendimenti", ha osservato Chen.
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