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Nvidia sta diventando più volatile di Bitcoin ed Ether
Dalla fine del 2022, Bitcoin ha mostrato una forte correlazione positiva con NVDA.
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- La volatilità implicita a 30 giorni di NVDA ha superato quella di Bitcoin ed Ether.
- Dalla fine del 2022, Bitcoin ha mostrato una forte correlazione positiva con NVDA.
Nvidia (NVDA), quotata al Nasdaq,salutato da Goldman Sachs essendo il titolo azionario più importante al mondo quest'anno, si prevede che subirà oscillazioni di prezzo più significative rispetto ai leader del mercato Cripto, Bitcoin ed Ether.
La volatilità implicita delle opzioni a 30 giorni di NVDA, un indicatore delle oscillazioni di prezzo previste nell'arco di quattro settimane, è recentemente aumentata da un valore annualizzato del 48% al 71%, secondofonte dati Fintel.
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Nel frattempo, l'indice DVOL di Bitcoin dell'exchange Cripto Deribit, una misura della volatilità implicita a 30 giorni, è sceso dal 68% al 49%. secondo la piattaforma di grafici TradingViewL'indice ETH DVOL è sceso dal 70% al 55%.
Le opzioni sono contratti derivati che proteggono l'acquirente da oscillazioni di prezzo rialziste e ribassiste. La volatilità implicita, influenzata dalla domanda di opzioni, rappresenta il grado di incertezza o di turbolenza di prezzo prevista.
NVDA, pioniere di tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale (IA) e produttore di unità di elaborazione grafica precedentemente utilizzate per il mining Criptovaluta , è emersa come un barometro del sentiment sia per i Mercati azionari che per quelli Cripto sin dal debutto di ChatGPT alla fine del 2022.
Sia Bitcoin che NVDA hanno toccato il fondo alla fine del 2022 e hanno da allora esposto una forte correlazione positiva. Al momento della scrittura, la correlazione tra i prezzi a 90 giorni su Bitcoin e NVDA era 0,73.
Le azioni di NVDA sono scese di circa il 26% da quando hanno raggiunto un massimo di $ 140 il mese scorso, offrendo segnali ribassisti al mercato Cripto . Bitcoin è stato bloccato nell'intervallo tra $ 60.000 e $ 70.000, I dati CoinDesk mostrano.
Secondo la piattaforma finanziaria Cripto BloFin, il picco nella volatilità implicita di NVDA è probabilmente correlato all'attività di copertura dei market maker, un fenomeno spesso osservato nel mercato Cripto .
"Bisogna ammettere che il gamma negativo non domina solo il mercato Cripto . Nel mercato azionario statunitense, SPY e QQQ hanno subito cali significativi causati dalla copertura del gamma negativo e l'elevato rischio di volatilità ha fatto sì che il livello di volatilità implicita del mese anteriore di NVDA superasse significativamente quello di criptovalute come BTC ed ETH ", ha detto a CoinDesk Griffin Ardern, responsabile del trading di opzioni e della ricerca presso la piattaforma finanziaria Cripto BloFin.
Gamma negativa o cortasignifica che i market maker operano nella direzione dei movimenti dei prezzi per mantenere la loro esposizione complessiva in una direzione neutrale, aumentando inavvertitamente la volatilità del mercato.
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Oltre 1,7 miliardi di dollari in posizioni leveraged sono stati liquidati in 24 ore mentre il bitcoin è sceso a 81.000 dollari, con le scommesse long che hanno rappresentato quasi tutta la perdita in un contesto di incertezze macroeconomiche e speculazioni sulla presidenza della Fed.
Cosa sapere:
- Sono state liquidate posizioni criptovalutarie con leva per un valore superiore a 1,68 miliardi di dollari in 24 ore, con circa 267.000 trader costretti a uscire dalle operazioni.
- Le posizioni long hanno rappresentato quasi il 93 percento della liquidazione, guidate da circa 780 milioni di dollari in liquidazioni di bitcoin e 414 milioni di dollari in ether.
- Gli analisti affermano che la svendita è stata guidata meno da un nuovo sentiment ribassista e più dal disimpegno di una leva finanziaria sovraccarica, eliminando eccessi speculativi e riducendo i flussi forzati nel mercato.
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