First Mover: cosa sta succedendo con i derivati ​​Bitcoin ?

C'è una strana tendenza nei derivati ​​Cripto in questo momento: i volumi sono crollati vertiginosamente, proprio mentre l'interesse aperto è esploso. Cosa sta succedendo?

Dall'11 maggioevento di dimezzamento, il volume degli scambi sui future Cripto è sceso del 76%, da 35 miliardi di dollari a 8,5 miliardi di dollari entro il 23 giugno, secondo una società di ricerca Inclinazione.

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L'attività di trading sui futures ha raggiunto domenica il minimo annuale, dopo essere crollata a soli 5 miliardi di dollari.

L'attività sulle opzioni potrebbe aver raggiunto un massimo di $226 milioni il 2 giugno, ma l'attività è comunque andata a rotoli. Il volume è arrivato a circa $80 milioni il 23 giugno, in calo di quasi il 62% rispetto al picco.

I volumi di negoziazione dei derivati solitamente aumentano durante i periodi di spiccata volatilità. Il 12 marzo, quando ilBitcoinil prezzo è sceso di quasi il 40%, i volumi giornalieri hanno raggiunto la cifra record di 45 miliardi di dollari.

Un calo nei volumi di scambio potrebbe quindi essere dovuto al fatto che il Bitcoin è stato piuttosto fiacco di recente.

Dall'11 maggio, i prezzi si sono mantenuti in una fascia ristretta tra i 9.000 e i 10.000 dollari; finora il Bitcoin non è riuscito a mantenersi sopra la soglia cruciale dei 10.000 dollari.

All'inizio di questa settimana, la volatilità del Bitcoin ha raggiunto il minimo degli ultimi otto mesi.

Tuttavia, mentre il numero di contratti liquidati rimane ai minimi annuali, l'open interest, ovvero il numero di contratti che devono ancora essere liquidati, rimane elevato.

L'interesse aperto sui futures ha raggiunto i 3,8 miliardi di dollari il 23 giugno, in aumento del 50% rispetto ai 2,5 miliardi di dollari di inizio maggio. Su CME, l'interesse aperto è aumentato di un sorprendente 1.145% dopo il dimezzamento, raggiungendo il record di 436 milioni di dollari il 23 giugno.

Nelle opzioni, l'open interest totale ha costantemente raggiunto nuovi massimi quasi ogni giorno nelle ultime quattro settimane. A 1,1 miliardi di $ il 23 maggio, ha raggiunto 1,7 miliardi di $ martedì.

Gli investitori potrebbero aumentare le loro puntate per posizionarsi in vista di un grande movimento in una direzione o nell'altra, come spesso accade dopo un consolidamento prolungato.

Nei Mercati tradizionali, i trader di opzioni spesso adottano "straddle", una strategia non direzionale che comprende l'acquisto sia di call (scommesse rialziste) che di put (scommesse ribassiste). Questo potrebbe essere il motivo del recente aumento dell'interesse aperto nelle opzioni.

Sebbene i Mercati delle opzioni siano ancora nuovi nel Cripto, potrebbe essere che qui stia accadendo la stessa cosa. L'aumento dell'interesse aperto indica che il mercato sta scommettendo su un breakout, che sia in rialzo o in ribasso, T è ancora stato deciso.

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Orologio Bitcoin

BTC: Prezzo: $ 9.226 (BPI) | Massimo 24 ore: $ 9.421 | Minimo 24 ore: $ 9.002

Tendenza:Giovedì mattina il Bitcoin ha difeso il supporto chiave, mantenendo intatta la sua immediata posizione neutrale.

La più grande Criptovaluta per valore di mercato ha assorbito la pressione di vendita intorno ai $ 9.000 e ora viene scambiata sostanzialmente invariata nel giorno NEAR $ 9.270, secondoPrezzo Bitcoin di CoinDesk.

Il rimbalzo dei prezzi ha salvato la giornata ai rialzisti, poiché l'accettazione al di sotto dei $ 9.000 avrebbe significato una rottura al ribasso del range di trading di più settimane tra $ 9.000 e $ 10.000. Una rottura del range spesso invita una pressione di vendita più forte, portando a perdite più profonde. Nel caso di bitcoin, avrebbe aperto le porte a un calo alla media mobile (MA) a 200 giorni a $ 8.300.

Mentre la Criptovaluta ha messo in scena un'impressionante ripresa da un supporto cruciale, la tendenza rimane neutrale, poiché la resistenza a $ 10.000 è intatta. La Criptovaluta ha fallito più volte negli ultimi cinque mesi nel tentativo di stabilire un solido punto d'appoggio sopra quel livello.

Quel livello, tuttavia, potrebbe entrare in gioco se i Mercati azionari globali invertissero le perdite viste mercoledì. Al momento della stampa, i futures legati all'S&P 500 stanno segnalando un calo dello 0,40%.

Mercoledì le azioni statunitensi sono crollate: il Dow Jones Industrial Average ha perso oltre 800 punti a causa dell'impennata dei casi di coronavirus.

La correlazione positiva di Bitcoin con i Mercati azionari si è rafforzata negli ultimi due mesi a causa della ripresa dei timori legati al Covid-19.