Disegno di legge del Senato, flussi ETF spingono il mercato in direzioni contrastanti: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

Le principali criptovalute mostrano una situazione di calma, mentre i due temi dominanti della settimana — il ritardo di un disegno di legge statunitense sulle criptovalute e i flussi di capitale verso gli ETF spot — offrono narrazioni contrastanti.

Il ritardo del Comitato Bancario del Senato nel discutere il disegno di legge sulla struttura del mercato, che include una proposta di divieto dei pagamenti di rendimento sulle stablecoin, ha raffreddato il clima nel settore, con Coinbase Global (COIN) che ha ritirato il suo sostegno alla normativa. Questo rappresenta un campanello d'allarme: le difficoltà legali restano ostiche e complesse, anche sotto l’amministrazione pro-crypto del Presidente Donald Trump.

Alcuni analisti hanno avvertito che il mancato passaggio di questo disegno di legge potrebbe scatenare un crypto winter, una prolungata fase di ribasso simile a quelle del 2022 e del 2018.

D'altra parte, i flussi rinnovati verso gli exchange-traded funds spot quotati negli Stati Uniti segnalano un andamento rialzista. Questi ETF hanno attirato un afflusso netto di 1,81 miliardi di dollari questa settimana, il più grande afflusso da ottobre, 120.000 dollari, secondo i dati di SoSoValue. Gli analisti di Bitfinex interpretano questo fenomeno come un rientro istituzionale e un accumulo strutturale, non una leva speculativa.

La volatilità implicita annualizzata su 30 giorni di Bitcoin BTC$70 370,33 è scesa al di sotto del 40%, il livello più basso dal 5 ottobre, quando la criptovaluta più grande veniva scambiata vicino ai massimi record sopra i 120.000 dollari. Ciò significa che i trader stanno ora prezzando un movimento medio giornaliero del 2,5% nelle prossime quattro settimane, tutt'altro che straordinario.

Bitcoin è stato recentemente scambiato intorno a 95.200 dollari, in calo dell'1,6% nelle ultime 24 ore, con le principali altcoin come ether ETH$2 067,21, solana SOL$89,30, XRP XRP$1,6312 e DOGE$0.1130 che hanno registrato perdite leggermente maggiori. Il CoinDesk Memecoin Index è sceso di oltre il 3%, la perdita più significativa tra tutti gli altri settori.

Sidrah Fariq, responsabile globale delle vendite al dettaglio e dello sviluppo commerciale presso la borsa di derivati Deribit, ha affermato che il mercato necessita di un chiaro catalizzatore rialzista per il prossimo impulso verso l’alto.

"Il sentiment di mercato rimane cauto ma costruttivo, mentre gli investitori continuano a concentrarsi sulle incertezze macroeconomiche e, sebbene si stia intensificando il dibattito sul miglioramento delle condizioni di liquidità, i mercati crypto continuano ad attendere un catalizzatore chiaro e ulteriori venti favorevoli per una rottura rialzista sostenuta," ha dichiarato Fariq a CoinDesk.

Nei mercati tradizionali, l'Indice del Dollaro ha ceduto dai massimi di cinque settimane, mentre l'oro è rimasto vicino ai massimi record raggiunti all'inizio di questa settimana. I futures legati allo S&P 500 sono aumentati dello 0,3%, offrendo segnali positivi per gli asset a rischio. Restate vigili!

Per un'analisi dell'attività odierna negli altcoin e nei derivati, vedere Mercati Crypto Oggi

Cosa Guardare

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• Cripto
  • 16 gennaio: Uniswap viene implementato sul Layer X di OKX.
• Macro
  • 16 gennaio, 11:00 e 15:30: Interventi del Vicepresidente della Fed Philip N. Jefferson e della Vicepresidente per la Supervisione Michelle W. Bowman su Prospettive per l'Economia e la Politica Monetaria.
  • 18 gennaio, ore 21:00: tasso di crescita del PIL della Cina su base annua per il quarto trimestre stimato al 4,4%
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Nessun evento programmato.

Eventi Token

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• Voti e consultazioni di governance
  • 16 gennaio: Arkham ospiterà una sessione su X Spaces con TRON DAO sulle stablecoin.
• Sbloccaggi
  • 16 gennaio: Arbitrum ARB$0.1186 sbloccherà l'1,86% della sua offerta circolante del valore di 19,29 milioni di dollari.
  • 17 gennaio: DeBridge DBR$0.01612 sbloccherà il 14,81% della sua offerta circolante per un valore di 11,1 milioni di dollari.
  • 18 gen.: Official Trump TRUMP$3,5015 sbloccherà l'11,95% della sua fornitura circolante del valore di 268,5 milioni di dollari.
  • 18 gennaio: Ondo ONDO$0.2880 sbloccherà il 57,23% della sua offerta circolante per un valore di 785,96 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 16 Gennaio: Fogo FOGO$0.02315 sarà quotato su Binance, OKX, Bybit, Bitget, DigiFinex, Gate, KuCoin e altri.
  • 16 gennaio: VeThor VTHO$0.0₃6418 sarà quotato su Kraken.
  • 16 gennaio: Ultima ULTIMA$5 412,09 sarà quotata su KuCoin.

Conferenze

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• Giorno 1 di 2: Bitcoin Medellin 2026 (Colombia)

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dello 0,24% rispetto alle 16:00 ET di giovedì a 95.325,54$ (24 ore: -1,42%)
• ETH è invariato a $3.298,10 (24 ore: -1,72%)
• CoinDesk 20 è in calo dell'1,31% a 2.983,98 (24 ore: -2,04%)
• Il tasso combinato di staking CESR di Ether è diminuito di 2 punti base raggiungendo il 2,84%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0046% (4,2760% annualizzato) su Binance

• DXY è in calo dello 0,13% a 99,19
• I futures sull'oro sono in calo dello 0,41% a 4.604,80$
• I futures sull'argento sono in calo del 2,10% a 90,40$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,32% a 53.936,17
• Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,29% a 26.844,96
• FTSE è poco mosso a 10.247,63
• Euro Stoxx 50 scende dello 0,26% a 6.025,63
• Il DJIA ha chiuso giovedì in rialzo dello 0,60% a 49.442,44
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,26% a 6.944,47
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,25% a 23.530,02
• S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,34% a 33.028,92
• S&P 40 America Latina ha chiuso invariato a 3.326,61
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è salito di 1,2 punti base al 4,172%
• I futures sull'E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,29% a 7.001,75
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,59% a 25.856,25
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,09% a 49.685,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,67% (invariata)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03462 (-0,27%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 1.009 EH/s
• Prezzo Hash (spot): $41.37
• Commissioni totali: 3,25 BTC / $313.346
• Interesse Aperto Futures CME: 118.630 BTC
• BTC valutato in oro: 20,7 oz.
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 6,38%

Analisi Tecnica

• Il grafico mostra le oscillazioni giornaliere del prezzo del bitcoin in formato candlestick.
• Il rally di recupero si è bloccato sulla linea della media mobile semplice a 100 giorni. Tuttavia, i prezzi rimangono ancora al di sopra del precedente livello di resistenza diventato supporto a 94.365 $.
• Le prospettive rialziste si indebolirebbero se dovesse scendere nuovamente al di sotto.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso giovedì a 239,28 $ (–6,48%), +1,19% a 242,12 $ nel pre-market
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $31,99 (+13,48%), +0,94% a $32,29
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $10,66 (–4,05%), +1,22% a $10,79
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $16,57 (–4,27%), +1,21% a $16,77
• Core Scientific (CORZ): chiusura a $18,08 (+0,89%)
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $12,73 (–4,57%), +1,18% a $12,88
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $16,32 (–11,30%)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): chiuso a $47,98 (–1,96%)
• Circle Internet Group (CRCL): chiuso a $76,60 (–9,67%), +1,27% a $77,57
• Bullish (BLSH): chiuso a $37,70 (–4,94%), +0,45% a $37,87

Società di Tesoreria Cripto

• Strategy (MSTR): chiuso a $170,91 (–4,70%), +1,30% a $173,13
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $20,33 (–4,87%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $10,44 (–4,04%), +0,29% a $10,47
• Upexi (UPXI): chiuso a $2,21 (–10,16%)
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $1,40 (–9,68%)

Flussi ETF

ETF BTC Spot

• Flussi netti giornalieri: 100,2 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 58,2 miliardi di dollari
• Totale detenzioni di BTC ~1,31 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: 164,4 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 12,93 miliardi di dollari
• Totale detenuti ETH ~6,17 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivi

• Con l'azione militare in pausa, gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni all'Iran (The Wall Street Journal): Con una decisione sull'azione militare in pausa, gli Stati Uniti si sono rivolti alla pressione economica sull'Iran, introducendo una serie di nuove sanzioni contro funzionari ritenuti responsabili della sanguinosa repressione delle proteste a livello nazionale.
• USA e Taiwan raggiungono un accordo commerciale, con i chip per semiconduttori e la Cina al centro dell'attenzione (Reuters): Gli Stati Uniti e Taiwan hanno raggiunto un accordo commerciale incentrato sui semiconduttori e le catene di approvvigionamento tecnologiche, ha dichiarato il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.
• Sempre più persone utilizzano Ethereum per la prima volta, mostrano i dati (CoinDesk): L'aumento dei nuovi wallet suggerisce un interesse più ampio per Ethereum, trainato dalla finanza decentralizzata (DeFi), dai trasferimenti di stablecoin, dagli NFT e dalle nuove applicazioni. Il balzo registrato negli ultimi 30 giorni si distingue rispetto ai mesi recenti, indicando una partecipazione rinnovata.
• Interactive Brokers accetta depositi in USDC; RLUSD di Ripple in arrivo (CoinDesk): I clienti idonei di Interactive Brokers possono ora depositare USDC da convertire in dollari e accreditare sui conti di intermediazione entro pochi minuti, con piani per supportare RLUSD di Ripple e PYUSD di PayPal la prossima settimana.
• BitMine prevede un reddito di 400 milioni di dollari dalle partecipazioni in ether, la scommessa su MrBeast potrebbe decuplicare (CoinDesk): Tom Lee, Presidente di BitMine, ha dichiarato agli investitori che la società potrebbe generare oltre 400 milioni di dollari di entrate sui suoi 13 miliardi di dollari di partecipazioni in ether, principalmente tramite lo staking.