Cripto Daybook Americas: la questione del taglio dei tassi da parte di Powell è ora il principale catalizzatore in mezzo all'ondata di utili

Di Francisco Rodrigues (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

L'impatto dei dazi reciproci del presidente Donald Trump inizia a farsi sentire. L'economia statunitense ha subito una contrazione per la prima volta in tre anni lo scorso trimestre e i prezzi delle azioni hanno registrato la peggiore performance nei primi 100 giorni di un'amministrazione presidenziale dal 1974.

I risultati della piattaforma di trading Robinhood hanno anche mostrato che i Mercati si sono raffreddati nei primi tre mesi dell'anno, anche se ha superato le previsioni degli analistisia per il fatturato che per gli utili per azione.

T è stata l'unica: importanti aziende tecnologiche, tra cui Microsoft e Meta, hanno superato le stime e, soprattutto, i ricavi di Robinhood derivanti dalle Cripto sono raddoppiati rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Questo potrebbe anticipare cosa aspettarsi più avanti, quando Block, Riot Platforms, Strategy e Reddit pubblicheranno i risultati dopo la chiusura delle contrattazioni.

"La recente ondata di dati macroeconomici deboli ha evidenziato sia rischi di recessione che un aumento dell'inflazione", ha dichiarato a CoinDesk James Butterfill, responsabile della ricerca di CoinShares. "Nonostante ciò, Bitcoin ha mostrato una notevole resilienza, superando il Nasdaq dell'11% dal 'Giorno della Liberazione'", il 2 aprile.

Infatti, mentre il prodotto interno lordo (PIL) del primo trimestre è sceso dello 0,3% e i principali indici azionari hanno registrato perdite il mese scorso, Bitcoin BTC$89,629.86 ha mantenuto una posizione di forza. La principale Criptovaluta è cresciuta di quasi il 15% rispetto al dollaro ad aprile, poiché gli investitori hanno iniziato a utilizzarla come bene rifugio, insieme all'oro e al franco svizzero.

Per Butterfill, le attività rischiose sembrano ora trarre vantaggio dalle aspettative di un taglio dei tassi di interesse anticipato rispetto alle previsioni.

"Azioni e Bitcoin sembrano essersi riavvicinati, entrambi in ripresa oggi grazie alle rinnovate speranze di un imminente taglio dei tassi di interesse", ha affermato. "Un dato deludente sull'occupazione di venerdì – che riteniamo probabile – potrebbe essere il colpo di grazia per Powell, aprendo la strada a Politiche monetaria più accomodante da parte della Fed".

Tuttavia, nel settore Criptovaluta , c'è molto altro da KEEP d'occhio. L'attesissimo aggiornamento Pectra di Ethereum, che include miglioramenti per rendere la rete più intuitiva ed efficiente, sta per essere rilasciato. in diretta sulla rete principale il 7 maggio.

L'aggiornamento è significativo per Ethereum, che ha perso terreno rispetto a blockchain più efficienti come Solana, Base e BNB . DeFiLlama dati Il valore totale bloccato (TVL) sugli smart contract di Ethereum è cresciuto solo del 4% ad aprile, rispetto al 21% su Solana e al 9,9% su BNB Chain. Base ha registrato una lieve contrazione.

Nell'ultimo anno, Artemisdati mostra che i deflussi netti Ethereum hanno raggiunto i 3,3 miliardi di dollari, mentre Base e Solana hanno registrato rispettivamente 3,3 miliardi e 3,2 miliardi di dollari di afflussi netti. Tuttavia, Ethereum ha registrato 880 milioni di dollari di afflussi netti ad aprile, il che suggerisce che la tendenza si sta invertendo in vista dell'attivazione di Pectra.

Tuttavia, la tendenza ha avuto il suo peso. Il rapporto ETH/ BTC è sceso a poco più di 0,19, il livello più basso degli ultimi cinque anni. Restate sintonizzati!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 1 maggio: Coinbase Asset Managementintrodurre il Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), rivolto agli investitori non statunitensi.
  • 1 maggio: Protocollo Hipposi avvia la propria mainnet blockchain di livello 1 basata su Cosmos SDK e completa una migrazione dal token HPO ERC-20 di Ethereum al suo token HP nativo, abilitando staking e governance.
  • 1 maggio, ore 9:00: Constellation Network (DAG)attival'aggiornamento Tessellation v3 sulla sua rete principale, che introduce staking delegato, garanzie sui nodi, blocco dei token e nuovi tipi di transazioni per migliorare la sicurezza, la scalabilità e la funzionalità della rete.
  • 1 maggio, ore 11:00: THORChain attiva L'aggiornamento della mainnet v3.5, che aggiunge il token TCY per convertire 200 milioni di dollari di debito in azioni. I possessori di TCY guadagnano il 10% dei ricavi della rete, mentre il token nativo RUNE rimane il token di sicurezza e governance del protocollo. TCY si attiva il 5 maggio.
  • 5 maggio, ore 3 del mattino: IOTAAggiornamento della rete ribasato inizia. Rebased sposta IOTA su una nuova rete, aumentando la capacità fino a 50.000 transazioni al secondo, offrendo ricompense per lo staking del 10%-15% all'anno e aggiungendo il supporto per gli smart contract MoveVM.
  • 5 maggio, ore 11:00: IlAggiornamento della rete Crescendo Viene lanciato sulla rete principale KAS$0.04474. Questo aggiornamento aumenta le prestazioni della rete, incrementando la velocità di produzione dei blocchi da 1 a 10 blocchi al secondo.
  • 7 maggio, ore 6:05: IlAggiornamento della rete hard fork Pectra verrà attivato sulla mainnet di Ethereum ETH$3,125.57 all'epoca 364032. Pectra combina due componenti principali: l'hard fork del livello di esecuzione di Praga e l'aggiornamento del livello di consenso di Electra.
• Macro
  • 1° maggio, ore 8:30: il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblica i dati sull'assicurazione contro la disoccupazione per la settimana conclusasi il 26 aprile.
    • Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione stimate a 224.000 contro le 222.000 precedenti
  • 1° maggio, ore 9:30: S&P Global pubblica i dati dell'indice dei direttori degli acquisti (PMI) canadese di aprile.
    • PMI manifatturiero Prev. 46.3
  • 1° maggio, ore 9:45: S&P Global pubblica i dati (definitivi) dell'indice dei direttori degli acquisti (PMI) degli Stati Uniti di aprile.
    • PMI manifatturiero stimato 50,7 vs. precedente 50,2
  • 1° maggio, ore 10:00: l'Institute for Supply Management (ISM) pubblica i dati sull'attività economica di aprile negli Stati Uniti.
    • PMI manifatturiero stimato 48 vs. Prec. 49
  • 2 maggio, ore 8:30: l'Ufficio di statistica del lavoro degli Stati Uniti pubblica i dati sull'occupazione di aprile.
    • Stipendi non agricoli stimati a 130.000 contro i 228.000 precedenti
    • Tasso di disoccupazione stimato al 4,2% rispetto al 4,2% precedente
  • 2 maggio, ore 9:00: S&P Global pubblica i dati dell'indice dei direttori degli acquisti (PMI) brasiliano di aprile.
    • PMI manifatturiero Prev. 51.8
  • 2 maggio, ore 11:00: S&P Global pubblica i dati dell'indice dei direttori degli acquisti (PMI) del Messico di aprile.
    • PMI manifatturiero Prev. 46.5
• Guadagni(Stime basate sui dati FactSet)
  • 1 maggio: Blocco (XYZ), post-vendita, $ 0,97
  • 1 maggio: Reddit (RDDT), post-commercializzazione, $ 0,02
  • 1 maggio: Piattaforme antisommossa (RIVOLTA), post-mercato, $-0,23
  • 1 maggio: Strategia (MSTR), post-mercato, $-0,11
  • 8 maggio: Coinbase Global (CONIARE), post-vendita, $ 2,08
  • 8 maggio: Capanna 8 (CAPANNA), pre-mercato
  • 8 maggio: MARA Holdings (MARA), post-commercializzazione

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Il DAO Compound sta votando spostamento di 35.200 COMP (~$1,5 milioni) in una cassaforte multisig Per testare la vendita di covered call su COMP per USDC, prestare USDC in Compound per un rendimento extra, quindi utilizzare i rendimenti per riacquistare COMP e ripetere l'operazione, puntando a un guadagno annuo di circa il 15%. Le votazioni si chiudono il 2 maggio.
  • 1 maggio, ore 13:00: Wormhole ospiterà unchiamata dell'ecosistema.
  • 2 maggio, ore 3:00: Ontology ospiterà una comunità settimanaleaggiornamento sugli spazi X.
  • 5 maggio, ore 16:00: LPT$3.5256 ospiterà un Treasury Talk ssessione su Discord.
• Sblocca
  • 1° maggio: SUI$1.4870 sbloccherà il 2,28% della sua offerta circolante, per un valore di 261,2 milioni di dollari.
  • 1° maggio: ZETA$0.07916 sbloccherà il 5,67% della sua offerta circolante, per un valore di 12,31 milioni di dollari.
  • 2 maggio: ENA$0.2281 sbloccherà lo 0,73% della sua offerta circolante, per un valore di 13,39 milioni di dollari.
  • 7 maggio: KAS$0.04474 sbloccherà lo 0,56% della sua offerta circolante, per un valore di 13,96 milioni di dollari.
  • 9 maggio: Movement (MOVA) sbloccherà il 2,04% della sua offerta circolante, per un valore di 12,61 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 2 maggio: Binance adelistare ALPACA$0.005831, PDA$0.002359, Viberate (VIB) e Wing Finanza (WING).
  • 5 maggio: S$0.09026 sarà quotato su Kraken.

Conferenze

Il consenso di CoinDesk si sta svolgendo in Toronto dal 14 al 16 maggio.Utilizza il codice DAYBOOK e risparmia il 15% sugli abbonamenti.

• Giorno 2 di 2:TOKEN2049(Dubai)
• 6-7 maggio:Vertice sulle risorse digitali del Financial Times(Londra)
• 11-17 maggio:Settimana canadese Cripto(Toronto)
• 12-13 maggio:Vertice FinTech di Dubai
• 12-13 maggio:Summit degli sviluppatori Filecoin FIL$1.2583.(Toronto)
• 12-13 maggio:Ultime novità sulla conferenza DeFi Research (TLDR) (New York)
• 12-14 maggio:9° Forum annuale di ACI su questioni legali, normative e conformità su Fintech e sistemi di pagamento emergenti (New York)
• 13 maggio:Conferenza futurista sulla blockchain(Toronto)
• 13 maggio:Donne ETH(Toronto)
• 14-16 maggio: CoinDeskConsenso 2025(Toronto)

Token Talk

Di Shaurya Malwa

• Secondo un rapporto di CoinGecko pubblicato mercoledì, oltre 3,7 milioni di token (ovvero il 53%) quotati su GeckoTerminal dal 2021 sono falliti, il che significa che non vengono più scambiati attivamente.
• Solo quest'anno, 1,8 milioni di persone hanno avuto un collasso.
• Si tratta di quasi la metà di tutti i token morti negli ultimi cinque anni, a causa delle turbolenze del mercato successive all'insediamento di Trump.
• L'esplosione della creazione di token, passata da 428.000 nel 2021 a quasi 7 milioni nel 2025, è dovuta principalmente a strumenti come Pump.fun che consentono lanci rapidi di memecoin.
• La maggior parte dei fallimenti si è verificata nel 2024 e nel 2025, quando la saturazione di memecoin e l'entusiasmo speculativo hanno portato a progetti Cripto di breve durata e poco impegnativi che hanno inondato il mercato.

Posizionamento dei derivati

• L'interesse aperto sugli exchange centralizzati ha continuato la sua costante crescita, raggiungendo i 125 miliardi di dollari su tutti gli asset, un chiaro segnale di crescente attività speculativa e di coinvolgimento del mercato.
• Su Binance, la mappa di calore del portafoglio ordini perpetui di BTC-USDT rivela che la prossima zona di offerta significativa è a 96.200 dollari, con ordini ask per un totale di 321 BTC. Inoltre, le mappe di calore delle liquidazioni mostrano cluster intorno a 96.000 dollari, suggerendo un potenziale polo di attrazione per l'azione dei prezzi, con sacche di liquidazione di 58 milioni di dollari, 42,7 milioni di dollari e 56,1 milioni di dollari.
• In particolare, il più grande cluster di liquidazioni si trova al supporto di 93.000 dollari, dove sono accumulati 76,3 milioni di dollari di liquidazioni, il che lo rende un livello chiave da tenere d'occhio per la volatilità al ribasso.
• Tra gli asset con oltre 100 milioni di dollari di interessi aperti, i maggiori incrementi settimanali sono stati registrati da Virtuals Protocol, MemeFi, Curve, Fartcoin e Hyperliquid.
• Sul fronte del tasso di finanziamento, MemeFi, Virtuals Protocol e Alchemist AI hanno registrato gli aumenti più significativi, segnalando un elevato posizionamento lungo e un potenziale surriscaldamento del sentiment.

Movimenti del mercato:

• BTC è salito dell'1,76% dalle 16:00 ET di mercoledì a $ 96.305,26 (24 ore: +1,49%)
• ETH è in rialzo del 2,37% a $ 1.838,40 (24 ore: +2,03%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dell'1,64% a 2.787,00 (24 ore: +1,22%)
• Il tasso di staking composito di Ether CESR è in calo di 29 punti base al 2,67%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0078% (1,0416% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in rialzo dello 0,31% a 99,81
• L'oro è in calo del 2,01% a 3.221,46 dollari l'oncia
• L'argento è in calo dell'1,32% a 32,14 dollari l'oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +1,13% a 36.452,30
• Hang Seng ha chiuso a +0,51% a 22.119,41
• Il FTSE è invariato a 8.494,81
• L'Euro Stoxx 50 ha chiuso invariato a 5.160,22
• Il DJIA ha chiuso mercoledì +0,35% a 40.669,36
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,15% a 5.569,06
• Il Nasdaq ha chiuso invariato a 17.446,34
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -0,13% a 24.841,68
• L'S&P 40 dell'America Latina ha chiuso a -0,73% a 2.529,66
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è in rialzo di 4 punti base al 4,17%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dell'1,23% a 5.655,75
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dell'1,73% a 20.002,75
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,83% a 41.109,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC : 64,57 (0,10%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,01914 (0,47%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 850 EH/s
• Prezzo dell'hash (spot): $ 49,24
• Commissioni totali: 6,59 BTC / $ 630.313,73
• Interesse aperto sui future CME: 133.905 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 29,6 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 8,40%

Analisi tecnica

• Dopo il Rally esplosivo della scorsa settimana, il Bitcoin si sta consolidando in un intervallo temporale ridotto compreso tra $ 93.000 e $ 95.600.
• Nonostante la pubblicazione del PIL statunitense di ieri abbia brevemente innescato una pressione al ribasso, il prezzo si è rapidamente ripreso e il BTC si mantiene al di sopra dell'apertura annuale, segnalando una forza di fondo.
• In un arco di tempo più lungo, il Bitcoin rimane all'interno di una zona di offerta, ma con una recente candela oraria che ha chiuso decisamente al di sopra della resistenza locale, si potrebbe ipotizzare una potenziale continuazione della tendenza al rialzo.
• Se questa tendenza dovesse persistere, la prossima area di interesse chiave si collocherebbe tra i 96.000 e i 98.000 dollari.

Azioni Cripto

• Strategia (MSTR): chiusa mercoledì a $ 380,11 (-0,35%), in rialzo del 3,1% a $ 391,85 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $ 202,89 (-1,57%), in rialzo del 2,89% a $ 208,75
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a $ 21,92 (+3,94%)
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $ 13,37 (-5,98%), in rialzo del 3,52% a $ 13,87
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a 7,24 dollari (-2,43%), in rialzo del 3,87% a 7,52 dollari
• CORE Scientific (CORZ): chiuso a 8,10 dollari (-2,29%), in rialzo del 5,80% a 8,57 dollari
• CleanSpark (CLSK): chiuso a 8,17 dollari (-3,2%), in rialzo del 4,90% a 8,57 dollari
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 13,68 (-3,59%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 32,33 dollari (-4,83%), in rialzo del 3,93% a 33,60 dollari
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $ 39,04 (-4,71%), in rialzo dell'1,82% a $ 39,75

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: -$ 56,3 milioni
• Flussi netti cumulativi: 39,11 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in BTC ~ 1,15 milioni

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$ 2,3 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,50 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni ETH ~ 3,45 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Negli ultimi 12 mesi, l'offerta di stablecoin è statain rapido aumento su TRON ed Ethereum, dati tratti dallo show The Tie.
• Optimism e Avalanche, entrambe reti di livello 2 Ethereum , hanno visto un declino a favore delle reti di livello 1.

Mentre dormivi

• Il progetto World Cripto di Sam Altman viene lanciato negli Stati Uniti con sfere che scansionano gli occhi in 6 città (CoinDesk): Quest'anno il mondo prevede di distribuire 7.500 dispositivi per la scansione oculare negli Stati Uniti e le persone che li utilizzeranno per verificare la propria identità riceveranno il token WLD del progetto.
• Stati Uniti e Ucraina firmano un accordo storico sui minerali dopo mesi di difficili negoziati(CNBC): In cambio dell’accesso privilegiato alle risorse naturali dell’Ucraina, Washington ha promesso sostegno alla ricostruzione, con il Segretario al Tesoro Bessent che ha definito l’accordo un segnale dell’impegno degli Stati Uniti nei confronti della sovranità e della pace ucraine.
• La Banca del Giappone taglia le previsioni di crescita mentre scoppia la guerra commerciale(The Wall Street Journal): La banca centrale giapponese ha mantenuto i tassi allo 0,5% e ha ridotto le sue previsioni di crescita allo 0,5% per l’anno fiscale 2025 e allo 0,7% per l’anno fiscale 2026.
• L'oro mostra segnali di consolidamento con il calo degli investimenti, ma Trump incombe(Reuters): I prezzi dell'oro sono scesi dai massimi storici nonostante l'aumento degli investimenti, poiché le banche centrali stanno acquistando e gli investitori sperano sempre più che Trump possa allentare le tensioni commerciali globali.
• Come si confrontano gli arsenali militari e nucleari di India e Pakistan (Bloomberg): Dopo il mortale attacco in Kashmir della scorsa settimana, il PRIME ministro indiano si trova ad affrontare pressioni affinché risponda e, sebbene gli analisti ritengano improbabile una guerra su vasta scala, un conflitto militare limitato resta una possibilità.
• Mesh integra Apple Pay per consentire agli acquirenti di spendere Cripto e saldare i conti in stablecoin (CoinDesk): La funzionalità mira a colmare il cosiddetto divario dell'ultimo miglio che ha bloccato l'adozione di massa Cripto nei pagamenti, ha affermato il co-fondatore e CEO Bam Azizi.

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