Cripto Daybook Americas: i problemi economici della Cina offrono speranza mentre il dibattito sui tassi della Fed fa crollare BTC

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Tenendo d'occhio l'Estremo Orienteè stato il nostro mantra ultimamente, e le ultime notizie dal mercato BOND cinese mostrano perché. Proprio oggi, il rendimento BOND Stato cinesi a un anno lasciato cadere sotto1% per la prima volta dalla Grande Crisi Finanziaria, aggiungendosi alla flessione annuale. Il rendimento di riferimento a 10 anni è scivolato all'1,7%.

Come si svilupperà questo per asset rischiosi come Bitcoin, che sono crollati durante la notte? Beh, ci sono due motivi chiave per sentirsi ottimisti. Per cominciare, il continuo calo dei rendimenti suggerisce che Pechino dovrà implementare misure di stimolo più aggressive di abbiamo visto all'inizio di quest'anno.

Jeroen Blokland, fondatore e gestore del Blokland Smart Multi-Asset Fund, lo ha detto in modo succinto: "Ciò indica che i problemi economici della Cina sono tutt'altro che finiti e il governo farà ciò che spesso fanno le economie invecchiate: aumentare la spesa pubblica, consentire deficit più ampi e livelli di debito più elevati e abbassare i tassi di interesse verso lo zero".

E c'è altro da considerare. Questa situazione in Cina solleva anche domande sul recente allarme del presidente della Fed Jerome Powell sui tassi di interesse, che ha fatto precipitare il Bitcoin da 105.000 a 95.000 $.

La Cina, la fabbrica del mondo, sta affrontando un peggioramento della deflazione, avendo già sperimentato il periodo più lungo di prezzi in calo dalla fine degli anni Novanta. Ciò potrebbe limitare le letture PPI e CPI in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, un importante partner commerciale.

BNP Paribas ha osservato questo fenomeno all'inizio di quest'anno, con gli analisti che affermano che la Cina ha già contribuito ad abbassare l'inflazione CORE nell'eurozona e negli Stati Uniti di circa 0,1 punti percentuali e l'inflazione CORE dei beni di circa 0,5 punti percentuali.

Ciò significa che le preoccupazioni di Powell sull'inflazione ostinata potrebbero essere infondate e solleva la questione se si limiterà davvero a due soli tagli dei tassi per il 2025, come ha lasciato intendere mercoledì. Molti esperti pensano che potrebbero essercene di più.

"Le preoccupazioni della Fed sull'inflazione sono fuorvianti. I tassi di interesse sono ancora troppo alti negli Stati Uniti e la liquidità sta per aumentare, spingendo Bitcoin più in alto", ha affermato Dan Tapiero, CEO e CIO di 10T Holdings, sulla X, alludendo al calo dei rendimenti BOND cinesi.

Per ora, i Mercati T stanno considerando questo angolo rialzista. BTC è sceso sotto i $ 95.000 e ETH è scivolato a $ 3.200. Tutte le 100 monete più grandi lampeggiano in rosso. I futures legati allo S&P 500 sono in calo dello 0,5%, indicando un'apertura negativa e la continuazione del risk-off post-Fed.

Il sentiment potrebbe peggiorare se il PCE CORE , l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, dovesse rivelarsi più caldo del previsto più tardi oggi. Ciò potrebbe far sì che i Mercati prezzino un altro taglio dei tassi, lasciandone solo ONE sul tavolo per il 2025. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 23 dicembre: le azioni MicroStrategy (MSTR) sarannoaggiunto all'indice Nasdaq-100prima dell'apertura del mercato, rendendolo parte di fondi come l'Invesco QQQ Trust ETF che seguono l'indice.
  • 25 dicembre, 22:00: Binanceprevede di delistare il token WRX$0.05724. Altri due token che sono stati cancellati nello stesso momento sono Kaon (AKRO) e BLZ$0.01501.
  • 30 dicembre: L'Unione EuropeaRegolamentazione Mercati delle criptovalute (MiCA)diventapienamente efficaceLe disposizioni relative alle stablecoin sono entrate in vigore il 30 giugno.
  • 31 dicembre: lo scambio Cripto Gemini chiude le sue attività in Canada. In un e-mailinviata il 30 settembre, comunicava che tutti i conti dei clienti nel Paese sarebbero stati chiusi entro la fine dell'anno.
  • 3 gennaio: Bitcoin Genesis Day. Il 16° anniversario dell'estrazione del primo blocco di Bitcoin, o Blocco Genesi, dall'inventore pseudonimo della blockchain Satoshi Nakamoto. Ciò è avvenuto circa due mesi dopo la pubblicazione delLibro bianco Bitcoinin una mailing list di crittografia online.
• Macro
  • 20 dicembre, ore 8:30: l'Ufficio statunitense per l'analisi economica (BEA) pubblica il rapporto di novembreRapporto sui redditi e sulle spese personali.
    • Indice dei prezzi PCE stimato su base annua al 2,5% rispetto al 2,3% precedente.
    • Indice dei prezzi PCE CORE stimato su base annua al 2,9% rispetto al 2,8% precedente.
  • 24 dicembre, ore 13:00 La Fed pubblica i dati di novembreRapporto H.6 (Misure di stock monetario). Offerta di moneta M2 Prev. $23,31 T.

Eventi token

• Lancio di token
  • Binance Alpha ha annunciato il quarto lotto di token, tra cui BANANA, KOGE, BOB, MGP, PSTAKE, GNON, Shoggoth, LUCE e ODOS. Binance Alpha è il pool preselezionato per le quotazioni Binance.

Conferenze:

• 13-24 gennaio:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• 17 gennaio:Scatenato: Blockchain Business Forum 2025(Los Angeles)
• 18 gennaio:Giorno Bitcoin(Napoli, Florida)
• 20-24 gennaio:Riunione annuale del Forum economico mondiale(Davos-Klosters, Svizzera)
• 21 gennaio:Conferenza sulla tokenizzazione di Francoforte 2025
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

Fartcoin (FART) ha appena toccato quota 1 miliardo di dollari.

Il token dell'agente AI dal nome scatologico è balzato di oltre 1,1 miliardi di dollari in capitalizzazione di mercato all'inizio di venerdì, nonostante il mercato più ampio abbia registrato il secondo giorno consecutivo di perdite, diventando ONE dei pochi token in attivo.

L'ascesa di FART riguarda tanto la psicologia Human quanto l'economia. In un mercato in cui gli investimenti fondamentali stanno vacillando, è diventato un simbolo dell'assurdo, una ribellione spensierata contro le fosche previsioni finanziarie.

La sua piattaforma consente agli utenti di inviare potenzialmente meme o barzellette su temi correlati per guadagnare token. Presenta un sistema transazionale unico in cui ogni scambio produce un suono di flatuenza digitale.

Le persone investono non per la promessa di utilità o Tecnologie rivoluzionarie, ma per la gioia del momento, per la risata condivisa su una moneta il cui nome da solo basta ad allentare la tensione della giornata.

Ma T si tratta solo di battute. Il token fa parte del crescente settore Cripto basate sull'intelligenza artificiale, ONE afferma di utilizzare entità basate sull'intelligenza artificiale per eseguire attività sulle reti blockchain in modo autonomo con il marchio memecoin.

Posizionamento dei derivati

• La base mensile BTC è scesa al 10% sul CME, mentre quella trimestrale è scesa a circa il 12% sulle borse offshore. I future ETH mostrano un comportamento simile.
• La maggior parte dei token principali mostra delta di volume cumulativo perpetuo negativo nelle ultime 24 ore, un segno di pressione di vendita netta. DOGE ha visto la vendita più intensa.
• Le opzioni front-end BTC ed ETH mostrano una forte propensione al put, ma le opzioni call in scadenza il 31 gennaio e oltre continuano a essere scambiate a un premio.
• Le negoziazioni in blocchi di opzioni hanno registrato un andamento leggermente ribassista, con grandi transazioni che hanno coinvolto una posizione lunga autonoma nel put da 75.000 $ in scadenza il 31 gennaio.
• Qualcuno ha venduto una grande quantità di ETH $3K put.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso del 2,55% dalle 16:00 ET di giovedì a $ 94.947,95 (24 ore: -7,92%)
• ETH è in calo del 5,41% a $ 3.232,19 (24 ore: -14,06%)
• CoinDesk 20 è in calo del 5,14% a 3.196,80 (24 ore: -13,12%)
• Il rendimento dello staking di Ether è aumentato di 7 punti base al 3,19%
• Il tasso di finanziamento BTC è dello 0,01% (10,95% annualizzato) su Binance

• DXY è in calo dello 0,25% a 108,14
• L'oro è in rialzo dell'1,11% a $ 2.621,1/oncia
• L'argento è salito dello 0,65% a $ 29,28/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -0,29% a 38.701,90
• Hang Seng ha chiuso a -0,16% a 19.720,70
• Il FTSE è in calo dell'1,05% a 8.020,42
• Euro Stoxx 50 è in calo dell'1,36% a 4.812,53
• Il DJIA ha chiuso giovedì invariato a 42.342,24
• L'S&P 500 ha chiuso invariato a 5.867,08
• Il Nasdaq ha chiuso a -0,1% a 19.372,77
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -0,58% a 24.413,90
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +0,40% a 2.187,98
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è in calo dello 0,03% al 4,54%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,79% a 5.822,25
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono invariati a 21.112,25
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,53% a 42.134,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 59,21 (24 ore: +0,58%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,034 (24 ore: -1,37%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 785 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 62,5
• Commissioni totali: $ 2,3 milioni
• Interesse aperto sui futures CME: 211.885 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 36,3 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,34%
• Bitcoin depositati sui saldi dei negozi over-the-counter: 409.300 BTC

Prestazioni del cestino

Analisi tecnica

• BTC si sta rapidamente avvicinando al limite inferiore del recente pattern di canale in espansione.
• Una chiusura UTC al di sotto della linea di supporto potrebbe attrarre sul mercato più venditori guidati dai grafici, portando potenzialmente a un calo più profondo a 80.000 $, un livello ampiamente osservato dopo le elezioni statunitensi.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso giovedì a 326,46 $ (-6,63%), in calo del 5,35% a 309,00 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $ 273,92 (-2,12%), in calo del 5,65% a $ 258,43 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$24,75 (-5,93%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 20,37 $ (-5,74%), in calo del 4,52% a 19,41 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 11,19 $ (-6,36%), in calo del 4,2% a 10,72 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 14,48 $ (+0,21%), in calo del 4,42% a 13,84 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 10,91 $ (-3,62%), in calo del 3,94% a 10,48 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 24,45 (-5,56%), in calo del 2,66% a $ 23,80 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 61,34 $ (-5,66%), in calo del 4,22% a 58,75 $ nel pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): chiusura a 50,95 $ (-4,05%), invariata rispetto al pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: -$671,9 milioni
• Flussi netti cumulativi: 36,310 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,142 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$60,5 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,406 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,565 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il grafico mostra che i tassi di finanziamento perpetui annualizzati per le principali criptovalute sono stati riportati a livelli più sani, inferiori al 10%.
• Il crollo del mercato ha spazzato via le scommesse con leva finanziaria eccessiva.

Mentre Dormivi

• Il calo dell'11% di Dogecoin porta alle perdite delle principali Cripto mentre Bitcoin rovina l'umore festivo (CoinDesk): Bitcoin è sceso all'inizio di venerdì, estendendo il suo crollo di tre giorni post-FOMC, mentre i segnali aggressivi della Fed e le condizioni di ipercomprato hanno innescato una svendita. DOGE ha guidato i cali tra le 10 maggiori criptovalute.
  
  
• Decine di repubblicani della Camera sfidano Trump nel mettere alla prova la sua presa sul GOP(The New York Times): L’influenza del presidente eletto Donald Trump sul suo partito ha fallito un test giovedì, poiché 38 repubblicani conservatori della Camera hanno ignorato le sue minacce e respinto un disegno di legge per estendere la spesa federale fino al 2025 e sospendere il limite del debito fino al 2027.
• Mentre il calo dei prezzi di Bitcoin post-Fed si estende, questo indicatore contrario chiave offre una nuova speranza: Godbole (CoinDesk): Il calo di Bitcoin sotto i 96.000 $ ha attivato un indicatore contrario chiave, ovvero l'incrocio della SMA a 50 ore al di sotto della SMA a 200 ore, suggerendo il potenziale per un nuovo Rally sopra i 100.000 $, sebbene permangano rischi di ulteriori cali.
  
  
• Gli hedge fund traggono profitto dal boom Cripto alimentato da Trump (Financial Times): I fondi speculativi Cripto sono aumentati a novembre, con guadagni mensili del 46 percento e annuali del 76 percento, poiché la WIN elettorale di Trump ha spinto il bitcoin a superare i 100.000 dollari, facendo sì che Brevan Howard e Galaxy Digital si distinguessero.
  
  
• Le banche centrali dei mercati emergenti rafforzano la difesa della valuta mentre il dollaro avanza(Bloomberg): Le banche centrali dei mercati emergenti stanno implementando misure aggressive, come l’intervento da 14 miliardi di dollari del Brasile e le regole FX allentate della Corea del Sud, per contrastare un dollaro in crescita che sta aumentando i costi di importazione e i rischi di debito.
• I prezzi al consumo in Giappone aumentano più rapidamente mentre i tempi dell'aumento dei tassi sono sotto esame(The Wall Street Journal): L’inflazione in Giappone è salita al 2,9% a novembre, spinta dai prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari e alimentando le aspettative di aumento delle tariffe, anche se un’inflazione dei servizi contenuta e un messaggio cauto della BOJ potrebbero ritardare l’azione fino a marzo.

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