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Come Bitcoin trae vantaggio dagli stress globali
Un asset che trae vantaggio dal disordine vale sicuramente la pena di essere inserito nel proprio portafoglio, afferma Jennifer Murphy, CEO di Runa Digital Assets.
Deficit - Inflazione - Guerra - Fallimenti bancari - Attacchi informatici - Dedollarizzazione.
Questi rischi incombono in quanto minacciano i rendimenti azionari e BOND per gli investitori. Storicamente, i titoli del Tesoro USA sono stati un "porto sicuro", offrendo una certa protezione dalle crisi, ma dal 2021 al 2023, i titoli del Tesoro hanno registrato il -10%, la loro peggiore performance triennale almeno dagli anni '80. Analogamente, il portafoglio diversificato 60/40 ha subito il suo peggior periodo di performance in 14 anni con un rendimento del -16% nel 2022.
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Nel suo libro "Anti-Fragile", Nassim Taleb esplora le caratteristiche uniche delle cose che traggono vantaggio dal disordine. Il sistema immunitario, ad esempio, è più efficace dopo l'esposizione a un raffreddore. Le leggi vengono chiarite da cause e appelli. Il software è "indurito dalla battaglia" dagli hacker che sfruttano i difetti.
E se potessi aggiungere un asset di portafoglio che potrebbe trarre vantaggio dalle tensioni globali? Che è migliorato dall'incertezza e dalla volatilità?
Considera Bitcoin. La rete Bitcoin sembra prosperare sullo stress. Quando il governo cinese ha vietato il mining Bitcoin nel 2021, circa il 50% della capacità di mining Bitcoin è stata costretta a chiudere o a spostarsi. Nel giro di sette mesi, la capacità si è completamente ripresa e ora è oltre il doppio di quella che era prima della chiusura cinese. Negli ultimi 15 mesi, il secondo più grande exchange Cripto al mondo ha dichiarato bancarotta e il più grande exchange è stato sanzionato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Le transazioni della rete Bitcoin non sono state interessate e i volumi di trading sono NEAR ai massimi storici.
Come asset, Bitcoin potrebbe anche essere sempre più antifragile. Quando la Silicon Valley Bank è crollata il 10 marzo 2023, i timori di contagio hanno fatto scendere le azioni di oltre l'1% il giorno di negoziazione successivo, ma Bitcoin è aumentato del 20%. Questa risposta del prezzo "rifugio sicuro" è stata un fenomeno nuovo per Bitcoin, e il tempo ci dirà se persisterà. Ma Bitcoin sta superando tutte le altre classi di asset negli ultimi 1, 3, 5 e 10 anni, periodi che includono molti stress.
Una ricerca di Galaxy mostra che un'allocazione dell'1% in Bitcoin in un portafoglio 55% S&P 500 / 35% Bloomberg US Agg / 10% Bloomberg Commodity su 5 anni da agosto 2018 ad agosto 2023 avrebbe prodotto rendimenti più elevati e migliori rendimenti rettificati per il rischio, con praticamente nessun impatto sulla volatilità o sul drawdown massimo:
La scorsa settimana, Fidelity ha aggiunto Bitcoin ai suoi portafogli ETF diversificati in Canada, con un'allocazione dell'1% per l'ETF Conservative e un'allocazione del 3% per l'ETF Growth. Con molti ETF Bitcoin ora disponibili negli Stati Uniti, come il Franklin Templeton EZBC a basso costo o l'iShares IBIT, è facile per gli investitori statunitensi Seguici l'esempio.
A poco a poco il tuo portafoglio potrebbe guadagnare molto.
Nota: Le opinioni espresse in questa rubrica sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di CoinDesk, Inc. o dei suoi proprietari e affiliati.
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