Marchés Crypto Aujourd'hui : La Peur Saisit le Marché alors que le BTC Teste le Support, la Volatilité Monte en Flèche

Le marché des cryptomonnaies a montré peu, voire aucun signe, de reprise mardi, avec le bitcoin BTC$68 894,72 se négociant à 91 400 $ tandis que l’ether ETH$1 959,20 évoluait autour de 3 060 $ .

L'indice de peur et de cupidité affiche désormais 15/100, un niveau bas jamais vu depuis avril, avant que le prix du bitcoin ne défie les attentes baissières en bondissant de 76 000 $ à plus de 100 000 $ en l'espace d'un mois.

Bien qu'il y ait une raison de s'attendre à un rebond étant donné que le sentiment se situe aux niveaux les plus bas du cycle, le bitcoin pourrait vouloir tester le niveau de support à 87 500 $ afin d'éliminer tout vestige de levier avant de repartir à la hausse.

Comme l'a dit une fois le vétéran de Wall Street Warren Buffet : « Achetez quand il y a du sang dans les rues, même si c'est le vôtre. »

Cette déclaration pourrait être vraie pour un certain nombre de traders prêts à prendre des risques à ces niveaux, bien que d’autres continuent de trader émotionnellement et perdent des millions dans le processus, comme l’a montré le de lundirécit d’avertissement concernant un trader qui a perdu 5,5 millions de dollars après avoir vendu à découvert le creux avec un effet de levier de 30 fois.

Positionnement sur les dérivés

• Des paris sur les contrats à terme cryptographiques à effet de levier d'une valeur de plus d'un milliard de dollars ont été liquidés au cours des dernières 24 heures, les positions longues représentant la majeure partie du total. Les données indiquent que les haussiers continuent d'être évincés.
• Le BVIV de Volmex, qui mesure la volatilité implicite sur 30 jours du prix du BTC, a brièvement atteint 55 % annualisé pendant les heures asiatiques, un niveau record depuis le krach du 10 octobre.
• L'intérêt ouvert (OI) des contrats à terme mondiaux sur le BTC continue d'augmenter et a atteint un sommet de six semaines à 730 550 BTC. Une augmentation de l'intérêt ouvert parallèlement à une baisse du prix au comptant est considérée comme une confirmation d'une tendance baissière.
• L'Open Interest des contrats à terme ETH reste autour de 12,5 millions d'ether.
• Les taux de financement perpétuel pour la plupart des tokens, à l'exception de TRX, restent légèrement positifs malgré d'importantes liquidations.
• Sur Deribit, un biais en faveur des options de vente s'est renforcé sur les options BTC et ETH. Les flux de blocs ont mis en avant l'option de vente BTC au prix d'exercice de 90 000 $ expirant le 28 novembre ainsi que le roulement des positions sur les options d'achat ETH au prix d'exercice de 4 000 $.

Discussion sur les tokens

• Le secteur des cryptomonnaies axées sur la confidentialité a subi une forte vente, avec zcash ZEC$304,15 et dash DASH$37,32 enregistrant des baisses respectives de 14 % et 9 %.
• La chute a dépassé la baisse observée chez d’autres altcoins, y compris l’ether ETH$1 959,20 et le xrp XRP$1,4731, qui ont reculé d’environ 4 % au cours des dernières 24 heures.
• ASTER et HYPE, deux tokens liés à des plateformes d’échanges décentralisées de produits dérivés, ont défié la tendance baissière du marché, augmentant respectivement de 8,5 % et 5 %.
• Le marché plus large reste dégonflé : Le Indice CoinDesk 10, à l'exception du bitcoin, a perdu 3,8 % de sa valeur au cours des dernières 24 heures, s'ajoutant à la perte mensuelle de 19,7 %.
• Les traders feront preuve de prudence suite à la récente chute du marché des cryptomonnaies, ce qui pourrait entraîner une focalisation sur le bitcoin, historiquement moins volatil que les altcoins, alors qu'ils tentent de trouver une valeur refuge.
• Une série de sommets plus bas et de creux plus bas sur plusieurs paires de trading d'altcoins illustre une classe d'inversions à la baisse, bien qu'il soit important de noter que les précédents marchés haussiers comportent souvent un certain nombre de corrections de 30 %, donc le marché n'est pas encore tout à fait entré en territoire d'hiver crypto.