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Le Bitcoin passe sous la MMA 200 jours alors que le rendement du Trésor à 10 ans atteint son plus bas niveau depuis avril
Les contrats à terme liés au S&P 500 continuent de signaler un aversion au risque, renforçant la demande de valeurs refuges pour les obligations.
Par Omkar Godbole
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Ce qu'il:
- La vente massive de BTC s'accélère, faisant chuter les prix en dessous de la SMA à 200 jours.
- Les contrats à terme liés au S&P 500 continuent d’indiquer une aversion au risque, renforçant la demande refuge pour les obligations.
- Le rendement à 10 ans a chuté à son plus bas niveau depuis début avril.
Le Bitcoin a continué de perdre du terrain vendredi, chutant en dessous d’une moyenne clé alors que le risque restait en mode défensif, entraînant les rendements du Trésor à des creux pluri-mensuels.
La principale cryptomonnaie par capitalisation boursière est tombée en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 jours d'environ 107 500 $, prolongeant les pertes à 106 900 $, selon les données de CoinDesk. Les prix ont reculé de 7 % sur la semaine, après une chute de 6,5 % la semaine précédente. D'autres tokens tels que XRP, SOL et ETH ont également étendu leurs pertes, portant leurs baisses hebdomadaires respectives entre 9 % et 12 %.
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Les pertes du BTC ont suivi plus de 500 millions de dollars de sorties provenant des fonds négociés en bourse (ETF) au comptant cotés aux États-Unis, dans un contexte de signes croissants de tensions de liquidité dans le système financier.
La faiblesse des prix est cohérente avec signaux baissiers issus des graphiques techniques qui suggèrent une marge pour une baisse en dessous de 100 000 $ dans les prochains jours.
Les contrats à terme liés à l'indice boursier de référence de Wall Street, le S&P 500, ont chuté de près de 1 %. L'indice a été tiré vers le bas par les actions bancaires jeudi, après que Zions Bancorp et Western Alliance Bancorp ont révélé des liens avec une exposition à des prêts liés à des fraudes, suscitant des inquiétudes quant à une fraude plus importante dans le système.
La demande pour les obligations, catalysée par une aversion au risque, a fait baisser le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans à 3,94 %, son plus bas niveau depuis avril. Les prix des obligations et les rendements évoluent en sens inverse.
Au début de cette semaine, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a chuté de 36 points pour atteindre –12,8, indiquant un ralentissement de l'activité et suscitant des inquiétudes concernant l'économie. Cela a également renforcé la demande pour les bons du Trésor à plus long terme.
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Le responsable des actifs numériques de BlackRock : La volatilité induite par l'effet de levier menace le récit autour du bitcoin
La spéculation effrénée sur les plateformes de dérivés cryptographiques alimente la volatilité et met en péril l’image du bitcoin en tant que couverture stable, déclare le responsable des actifs numériques de BlackRock.
Bilinmesi gerekenler:
- Le responsable des actifs numériques de BlackRock, Robert Mitchnick, a averti que l'utilisation intensive de l'effet de levier dans les dérivés sur le bitcoin compromet l'attrait de la cryptomonnaie en tant que couverture stable pour les portefeuilles institutionnels.
- Mitchnick a déclaré que les fondamentaux du bitcoin en tant qu'actif monétaire rare et décentralisé restent solides, mais que ses échanges ressemblent de plus en plus à un « NASDAQ à effet de levier », ce qui rehausse le niveau d'exigence pour que les investisseurs conservateurs l'adoptent.
- Il a soutenu que les fonds négociés en bourse tels que l'iShares Bitcoin ETF de BlackRock ne sont pas la principale source de volatilité, désignant plutôt les plateformes de contrats à terme perpétuels.
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