« Un marché en attente d'un catalyseur : Crypto Daybook Amériques »

Par Omkar Godbole (Tous les horaires en ET sauf indication contraire)

Bitcoin BTC$87 132,27 a rebondi pour atteindre près de 90 000 $, inversant la chute de dimanche pour se négocier globalement stable sur 24 heures. Il en va de même pour le marché plus large, les indices CoinDesk 20 (CD20) et CoinDesk 80 (CD80) restant quasiment inchangés. Le seul gagnant notable est le token RAIN, qui a augmenté de plus de 6 %.

La reprise du BTC est cohérente avec les gains de 0,5 % des contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq, ainsi qu'avec la faiblesse persistante du dollar.

"L'action des prix est comprimée. La volatilité est présente, mais la conviction ne l'est pas. Il s'agit toujours d'un marché en attente d'un catalyseur", a déclaré Timothy Misir, responsable de la recherche chez BRN, dans un courriel.

Les catalyseurs sont nombreux cette semaine : les ventes au détail aux États-Unis, les données sur l'emploi, les rapports sur l'inflation et plusieurs interventions de membres de la Fed occuperont le devant de la scène, influençant les attentes quant à la rapidité avec laquelle la banque centrale pourrait assouplir les taux d'intérêt l'année prochaine. De plus, la Banque du Japon devrait relever ses taux de 25 points de base.

"Toute surprise à la hausse risque de renforcer le récit du «  ralentissement restrictif », tandis que des données plus faibles pourraient rouvrir la porte aux actifs à risque jusqu'à la fin de l'année. Pour la crypto, la sensibilité au macroéconomique reste élevée jusqu'à ce qu'une plus grande clarté émerge,", a noté Misir.

Le sentiment du marché est devenu craintif, selon l'indice Crypto Fear & Greed, inversant ainsi la tendance baissière vers une hausse. Le marché s'est également assaini, près de 300 millions de dollars de positions à effet de levier ayant été liquidés en 24 heures, principalement des positions longues, selon Coinglass. Ces facteurs soutiennent les gains de prix.

Les baissiers, cependant, ont également des raisons de se sentir encouragés. Alors que l'indice MOVE, qui représente la volatilité implicite à 30 jours des bons du Trésor, suggère un regain d'optimisme ou une recrudescence des turbulences sur le marché obligataire, les plongeons du marché s'accompagnent généralement d'une volatilité accrue des bons du Trésor.

Par coïncidence, les aspects techniques de Nasdaq sont en train d'indiquer vers une fin du rallye de reprise depuis novembre, et le marché des options BTC continue de montrer une préférence pour les puts sur plusieurs échéances.

Dans d'autres nouvelles, le taux de hachage du BTC, soit la puissance informatique dédiée à la blockchain, aurait chuté de 8 % pour atteindre 1 200 EH/s. Le fondateur de Nano Labs, Kong Jianping, lié la chute liée à la fermeture des fermes de minage au Xinjiang, en Chine.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a publié un guide pour les investisseurs sur les portefeuilles et la conservation, détaillant les risques associés aux différents modèles de conservation ainsi que les meilleures pratiques. Elle a mis en garde les investisseurs afin qu’ils évaluent si les dépositaires réhypothéquent les actifs ou commettent un mélange d’actifs.

Sur les marchés traditionnels, l’or a poursuivi ses gains tandis que certains analystes ont averti que le recul de l’indice du Dollar semble limité. Restez vigilants !

Lire la suite : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui dans altcoins et dérivés, voir Crypto Markets Today

À Surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Crypto
  • 15 déc., 5 h : Testnet L1 d'Aster ASTER$0.8154 AMA sur Discord.
  • 15 déc., 10 h : Conflux (CFX) AMA sur « Agents IA dans le Web3 » sur X Spaces.
• Macro
  • 15 déc., 8h30 : Taux d'inflation de novembre au Canada. Tête d'affiche en glissement annuel Est. 2,3 %, en glissement mensuel Est. 0,1 %. Noyau en glissement annuel (Préc. 2,9 %), en glissement mensuel (Préc. 0,6 %).
  • 15 déc., 9h30 : Discours du gouverneur de la Réserve fédérale Stephen I. Miran (« Les perspectives de l'inflation »). Regardez en direct.
• Résultats (Estimations basées sur les données de FactSet)
  • Rien de prévu.

Événements de Jetons

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• Votes et appels de gouvernance
  • Streamr DAO vote pour inciter son PDG et son CTO avec des attributions de tokens basées sur la performance qui ne sont émises que si le prix du DATA atteint des jalons spécifiques entre 0,05 $ et 1,00 $. Le vote se termine le 15 décembre.
  • 15 déc. : Linea, MetaMask et Consensys participeront à un Revue de fin d'année 2025.
• Débloque
  • 15 déc. : CONX$20,47 débloquera 1,61 % de son offre en circulation, d’une valeur de 21,99 millions de dollars.
  • 15 déc. : STRK$0.09562 va débloquer 5,07 % de son offre en circulation, d’une valeur de 13,87 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 15 déc. : NPRO de NEAR Mobile lancements.

Conférences

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• Rien de prévu.

Mouvements du Marché

• Le BTC est en baisse de 0,46 % depuis 16h00, heure de l’Est, vendredi, à 89 821,87 $ (24 h : -0,07 %)
• L’ETH est en hausse de 2,47 % à 3 160,25 $ (24h : +1,65 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 0,3 % à 2 853,05 (24h : +0,24 %)
• Le taux composite de staking Ether CESR augmente de 3 points de base à 2,81 %
• Le taux de financement du BTC est de -0,0017 % (-1,8407 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est peu changé à 98,32
• Les contrats à terme sur l'or sont en hausse de 1,16 % à 4 378,70 $
• Les contrats à terme sur l'argent progressent de 2,78 % à 63,73 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,31 % à 50 168,11
• Le Hang Seng a clôturé en baisse de 1,34 % à 25 628,88
• Le FTSE est en hausse de 0,83 % à 9 729,49
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,6 % à 5 754,91
• Le DJIA a clôturé vendredi en baisse de 0,50 % à 48 458,05
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,07 % à 6 827,41
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 1,69 % à 23 195,17
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en baisse de 0,42 % à 31 527,39
• L'indice S&P 40 Amérique latine a clôturé stable à 3 173,29
• Le taux du Trésor américain à 10 ans baisse de 2,6 points de base à 4,17 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 progressent de 0,5 % à 6 865,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 gagnent 0,5 % à 25 338,50
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,47 % à 49 090,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,13 % (+0,13 %)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,03516 (1,21 %)
• Hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 064 EH/s
• Prix du hash (spot) : 38,35 $
• Frais totaux : 1,93 BTC / 172 697 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 124 275 BTC
• BTC coté en or : 20,6 oz.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 6,01%

Analyse Technique

• Le graphique montre les variations quotidiennes du prix du token stellar (XLM) sous forme de chandeliers japonais.
• Les prix ont plongé en dessous d’un motif de consolidation latérale, signalant une tendance baissière plus large représentée par la ligne de tendance descendante.
• La cassure a déplacé l’attention vers le creux d’avril à 20 centimes.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé vendredi à 267,46 $ (-0,58 %), +0,41 % à 268,56 $ en pré-marché
• Circle (CRCL) : clôturé à 83,47 $ (-5,76 %), +0,97 % à 84,28 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 26,75 $ (-10,42 %), +1,23 % à 27,08 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 43,54 $ (-4,05 %), -0,18 % à 43,46 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 11,52 $ (-2,7 %), +0,52 % à 11,58 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 15,30 $ (-2,86 %), +0,65 % à 15,40 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 16,53 $ (-5 %), +0,42 % à 16,60 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 14,03 $ (-5,33 %), inchangé en pré-marché
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 42,74 $ (-7,77 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 15,23 $ (-8,2 %), +1,31 % à 15,43 $

Sociétés de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôture à 176,45 $ (-3,74 %), +0,32 % à 177,02 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 17,97 $ (-6,5 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 10,51 $ (-8,85 %), +1,71 % à 10,69 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 2,26 $ (-6,22 %)
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 1,71 $ (-5,52 %)

Flux des ETF

ETF Spot BTC

• Flux nets quotidiens : 49,1 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 57,89 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~1,31 million

ETF au comptant sur l’ETH

• Flux nets quotidiens : -19,4 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 13,11 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~6,32 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• La voix de Trump n’aurait « aucun poids » dans les décisions sur les taux, déclare Hassett, favori à la Fed (CoinDesk) : Kevin Hassett a déclaré que les opinions présidentielles n'influenceraient pas la politique monétaire, bien que les traders le perçoivent comme accommodant, les marchés à terme lui donnant une légère avance sur Kevin Warsh dans la course à la sélection.
• Le Chili élit le président le plus à droite de l'ère post-Pinochet (The Wall Street Journal) : La victoire de José Antonio Kast reflète la frustration publique face à l'augmentation de la criminalité et aux pressions migratoires, tout en donnant un élan à un changement régional plus large vers des dirigeants d'extrême droite qui promettent une sécurité renforcée et un rapprochement accru avec Washington.
• Le risque de repli pour BTC à 80 000 $ augmente alors que le rebond du Nasdaq marque le pas (CoinDesk) : Une baisse hebdomadaire de près de 2 % du Nasdaq Composite, ainsi que des signes de volatilité accrue sur le marché des bons du Trésor, ont affaibli le récent rebond de la cryptomonnaie et augmenté la probabilité de revoir les creux de novembre.
• La plateforme d'échange crypto HashKey serait sur le point de fixer le prix de son introduction en bourse à Hong Kong près du haut de la fourchette (Bloomberg) : La vente portait sur 240,6 millions d’actions fixées à 6,68 HK$ (86 cents) chacune après que la demande institutionnelle a suscité un intérêt bien supérieur aux indications initiales situées entre 5,95 HK$ et 6,95 HK$.
• Le Royaume-Uni peut « mener le monde » sur la crypto, déclare un ministre de la City (Financial Times) : Un nouveau cadre de supervision des entreprises de cryptomonnaies vise à offrir aux sociétés des conditions d’exploitation plus claires et à attirer les investissements alors que le pays se prépare à intégrer ces activités sous la surveillance financière classique en 2027.