'Ein Markt, der auf einen Katalysator wartet:' Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten in ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$87.853,38 erholte sich auf fast 90.000 USD und kehrte damit den Rückgang vom Sonntag um, wobei es über 24 Stunden weitgehend unverändert gehandelt wurde. Gleiches gilt für den breiteren Markt, wobei sowohl die CoinDesk 20 (CD20) als auch die CoinDesk 80 (CD80) Indizes kaum Veränderungen zeigten. Der einzige nennenswerte Gewinner ist der RAIN-Token, der um über 6 % zulegte.

Die Erholung von BTC steht im Einklang mit den 0,5 %igen Zuwächsen bei den auf den S&P 500 und den Nasdaq bezogenen Futures sowie mit dem anhaltend schwachen Tonus des US-Dollars.

"Die Kursentwicklung ist komprimiert. Volatilität ist vorhanden, jedoch fehlt die Überzeugung. Dies bleibt ein Markt, der auf einen Katalysator wartet," sagte Timothy Misir, Leiter der Forschung bei BRN, in einer E-Mail.

In dieser Woche gibt es zahlreiche Katalysatoren: US-Einzelhandelsumsätze, Arbeitsmarktdaten, Inflationsberichte und mehrere Fed-Redner werden im Mittelpunkt stehen und die Erwartungen darüber beeinflussen, wie schnell die Zentralbank die Zinssätze im nächsten Jahr senken könnte. Zudem wird erwartet, dass die Bank of Japan die Zinsen um 25 Basispunkte anhebt.

"Jede positive Überraschung könnte das Narrativ eines 'restriktiven Zinsschnitts' weiter verstärken, während schwächere Daten die Tür für Risikoanlagen zum Jahresende wieder öffnen könnten. Für Krypto bleibt die makroökonomische Sensitivität hoch, bis Klarheit entsteht", bemerkte Misir.

Die Marktstimmung hat sich laut dem Crypto Fear & Greed Index in Angst verwandelt, was den Schmerzhandel nach oben kehrt. Der Markt ist zudem bereinigt, da innerhalb von 24 Stunden fast 300 Millionen US-Dollar an gehebelten Wetten, überwiegend Long-Positionen, laut Coinglass ausgelöscht wurden. Diese Faktoren unterstützen die Kursgewinne.

Bären haben jedoch auch Gründe, sich bestärkt zu fühlen. Während der MOVE-Index, der die 30-tägige implizite Volatilität bei Staatsanleihen darstellt, deutet darauf hin Erneute Zuversicht oder eine Zunahme der Turbulenzen am Anleihemarkt, Markteinbrüche gehen in der Regel mit erhöhter Volatilität bei Staatsanleihen einher.

Zufälligerweise zeigen die technischen Indikatoren der Nasdaq zeigen zu einem Ende der Erholungsrallye seit November, und der Optionsmarkt von BTC zeigt weiterhin eine Präferenz für Puts über mehrere Zeiträume hinweg.

In anderen Nachrichten fiel die Hashrate von BTC, also die für die Blockchain eingesetzte Rechenleistung, Berichten zufolge um 8 % auf 1.200 EH/s. Kong Jianping, Gründer von Nano Labs, verknüpft der Rückgang aufgrund der Schließung von Mining-Farmen in Xinjiang, China.

Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission veröffentlichte einen Leitfaden für Wallet- und Verwahrungsinvestoren, der Risiken in verschiedenen Verwahrungsmodellen sowie bewährte Verfahren darlegt. Sie warnte Investoren davor, zu prüfen, ob Verwahrer Vermögenswerte rehypothetisieren oder Vermögenswerte vermischen.

An den traditionellen Märkten setzte Gold seine Gewinne aus, während einige Analysten warnten, dass das Abwärtspotenzial im Dollar-Index begrenzt sei. Bleiben Sie wachsam!

Lesen Sie mehr: Für eine Analyse der heutigen Aktivitäten in Altcoins und Derivate, siehe Crypto Markets Today

Worauf Sie achten sollten

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Ausblick"."

• Krypto
  • 15. Dez., 5 Uhr: Aster ASTER$0.7329 L1 Testnetz AMA auf Discord.
  • 15. Dez., 10 Uhr: Conflux (CFX) AMA zu „KI-Agenten im Web3“ auf X Spaces.
• Makro
  • 15. Dez., 8:30 Uhr: Kanadas Inflationsrate November. Gesamtjahrjährlich Schätzung 2,3 %, Monatmonatlich Schätzung 0,1 %. Kernjahrjährlich (vorher 2,9 %), Monatmonatlich (vorher 0,6 %).
  • 15. Dez., 9:30 Uhr: Rede von Gouverneur Stephen I. Miran der Federal Reserve („Der Inflation Ausblick“). Live ansehen.
• Erträge (Schätzungen basierend auf FactSet-Daten)
  • Nichts geplant.

Token-Veranstaltungen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Ausblick"."

• Governance-Abstimmungen & -Anrufe
  • Streamr DAO stimmt darüber ab, Anreize für seinen CEO und CTO schaffen mit leistungsbasierten Token-Zuweisungen, die nur geprägt werden, wenn der DATA-Preis bestimmte Meilensteine zwischen 0,05 $ und 1,00 $ erreicht. Die Abstimmung endet am 15. Dezember.
  • 15. Dez.: Linea, MetaMask und Consensys nehmen an einem Jahresrückblick 2025.
• Entsperrungen
  • 15. Dez.: CONX$24,24 wird 1,61 % seiner zirkulierenden Gesamtmenge im Wert von 21,99 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Dez.: STRK$0.08344 wird 5,07 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 13,87 Millionen USD freigeben.
• Token-Starts
  • 15. Dez.: NEAR Mobile’s NPRO Start.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Ausblick"."

• Nichts geplant.

Marktbewegungen

• BTC liegt 0,46 % unter dem Kurs von 89.821,87 $ am Freitag um 16 Uhr ET (24 Std.: -0,07 %)
• ETH ist um 2,47 % auf 3.160,25 $ gestiegen (24 Std.: +1,65 %)
• Der CoinDesk 20 steigt um 0,3 % auf 2.853,05 (24 Std.: +0,24 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Satz steigt um 3 Basispunkte auf 2,81 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei -0,0017 % (-1,8407 % annualisiert) auf Binance

• Der DXY bleibt unverändert bei 98,32
• Gold-Futures steigen um 1,16 % auf 4.378,70 USD
• Die Silber-Futures sind um 2,78 % auf 63,73 $ gestiegen
• Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 1,31 % bei 50.168,11 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Rückgang von 1,34 % bei 25.628,88 Punkten
• Der FTSE steigt um 0,83 % auf 9.729,49
• Der Euro Stoxx 50 steigt um 0,6 % auf 5.754,91
• Der DJIA schloss am Freitag mit einem Minus von 0,50 % bei 48.458,05 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Minus von 1,07 % bei 6.827,41 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Minus von 1,69 % bei 23.195,17 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss 0,42 % niedriger bei 31.527,39 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss unverändert bei 3.173,29
• Der Zinssatz der 10-jährigen US-Staatsanleihe liegt bei 4,17 % und fällt um 2,6 Basispunkte
• Die E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,5 % auf 6.865,00
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,5 % auf 25.338,50
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures steigen um 0,47 % auf 49.090,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,13 % (+0,13 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03516 (1,21 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1.064 EH/s
• Hashpreis (Spot): 38,35 $
• Gesamtgebühren: 1,93 BTC / 172.697 $
• CME-Futures Open Interest: 124.275 BTC
• BTC bewertet in Gold: 20,6 Unzen
• BTC vs Gold-Marktkapitalisierung: 6,01 %

Technische Analyse

• Das Diagramm zeigt die täglichen Schwankungen des Preises des Stellar (XLM) Tokens im Kerzenleistenformat.
• Die Preise sind unter ein seitwärts verlaufendes Konsolidierungsmuster gefallen, was auf einen breiteren Abwärtstrend hinweist, der durch die absteigende Trendlinie dargestellt wird.
• Der Einbruch hat den Fokus auf das Tief im April bei 20 Cent verlagert.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Freitag bei 267,46 $ (-0,58 %), +0,41 % bei 268,56 $ im vorbörslichen Handel
• Circle (CRCL): schloss bei 83,47 $ (-5,76 %), +0,97 % bei 84,28 $
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 26,75 $ (-10,42 %), +1,23 % bei 27,08 $
• Bullish (BLSH): Schlusskurs bei 43,54 $ (-4,05 %), -0,18 % bei 43,46 $
• MARA Holdings (MARA): Schlusskurs bei 11,52 $ (-2,7 %), +0,52 % bei 11,58 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 15,30 $ (-2,86 %), +0,65 % bei 15,40 $
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 16,53 $ (-5 %), +0,42 % bei 16,60 $
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 14,03 $ (-5,33 %), im vorbörslichen Handel unverändert
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 42,74 $ (-7,77%)
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 15,23 $ (-8,2 %), +1,31 % bei 15,43 $

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 176,45 $ (-3,74 %), +0,32 % bei 177,02 $
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 17,97 $ (-6,5 %)
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 10,51 $ (-8,85 %), +1,71 % bei 10,69 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 2,26 $ (-6,22 %)
• Lite Strategy (LITS): schloss bei $1,71 (-5,52%)

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 49,1 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 57,89 Milliarden US-Dollar
• Gesamt BTC-Bestände ~1,31 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -19,4 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 13,11 Milliarden USD
• Gesamtbestand an ETH ~6,32 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Trumps Stimme hätte bei Zinssatzentscheidungen „kein Gewicht“, sagt Fed-Spitzenkandidat Hassett (CoinDesk): Kevin Hassett erklärte, dass die Ansichten des Präsidenten die Geldpolitik nicht beeinflussen würden, obwohl Händler ihn als entgegenkommend einschätzen, wobei Prognosemärkte ihm einen knappen Vorsprung gegenüber Kevin Warsh im Auswahlverfahren geben.
• Chile wählt den rechtsgerichtetsten Präsidenten der Post-Pinochet-Ära (The Wall Street Journal): Der Sieg von José Antonio Kast spiegelt die öffentliche Frustration über steigende Kriminalität und Migrationsdruck wider und verleiht einer breiteren regionalen Verschiebung hin zu rechtskonservativen Führern Auftrieb, die härtere Sicherheitsmaßnahmen und eine engere Ausrichtung an Washington versprechen.
• BTC $80K Rücksetzrisiko steigt, da Nasdaq-Erholung ins Stocken gerät (CoinDesk): Ein fast 2%iger Wochenrückgang beim Nasdaq Composite sowie Anzeichen für eine steigende Volatilität am Treasury-Markt haben die jüngste Erholung der Kryptowährung geschwächt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, die Tiefstände vom November erneut zu erreichen.
• Krypto-Börse HashKey soll Hongkonger Börsengang nahe der Obergrenze der Spanne bepreisen (Bloomberg): Der Verkauf umfasste 240,6 Millionen Aktien, die zu je HK$6,68 (86 Cent) festgesetzt wurden, nachdem die institutionelle Nachfrage das Interesse deutlich über die zuvor angegebenen Spannen von HK$5,95 bis HK$6,95 hob.
• Das Vereinigte Königreich kann „die Welt anführen“ im Bereich Krypto, sagt City-Minister (Financial Times): Ein neues Rahmenwerk zur Aufsicht über Digital-Asset-Unternehmen zielt darauf ab, den Firmen klarere Rahmenbedingungen zu bieten und Investitionen anzuziehen, während sich das Land darauf vorbereitet, diese Aktivitäten ab 2027 unter die gängige Finanzaufsicht zu stellen.