Cripto Daybook Americas: El mar rojo podría no disminuir tan rápido como se esperaba

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Los Mercados de Cripto son un mar de números rojos junto con una creciente aversión al riesgo en los Mercados tradicionales, y los aranceles de Trump son los culpables. El viernes por la noche, el presidente impuso un arancel del 25% a las importaciones de Canadá y México y del 10% a China, lo que provocó medidas de represaliaque han reavivado una guerra comercial que recuerda a la de 2018.

El consenso en las redes sociales y entre la comunidad de analistas es que esta caída inducida por los aranceles en el mercado de Cripto es temporal y que el Bitcoin BTC$86.763,42 se recuperará rápidamente. Sin embargo, hay razones para creer lo contrario.

En primer lugar, Trump ha destrozado la creencia del mercado de Cripto de que busca impulsar los Mercados y utilizaría pequeños aranceles simplemente como una táctica de negociación. De hecho, ha amenazó con aumentar los arancelesSi los socios comerciales toman represalias, Canadá y México respondieron con sus propias medidas, por lo que existe la posibilidad de que se produzcan nuevas alzas arancelarias.

Geo Chen, un macro trader y autor del popular boletín basado en Substack,Macro de confianza, compartió su perspectiva en un correo electrónico a los suscriptores: "Mi opinión es que permanecerán vigentes durante varios meses con el riesgo de aumentar, ya que Canadá se ha comprometido a tomar represalias y China ha iniciado una demanda contra Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio. Estas respuestas podrían agravar la situación. Lo mejor que podemos esperar es una reducción parcial de los aranceles una vez que concluyan las negociaciones".

Chen enfatizó que los aranceles están impulsados ​​por preocupaciones sobre el déficit comercial más que por la crisis del fentanilo, como le gusta retratar a Trump, y agregó que los Mercados pueden tardar días o semanas en comprender esto, lo que lleva a una volatilidad persistente. Además, los últimos aranceles se aplican a bienes por valor de 1,3 billones de dólares que Estados Unidos importa de los tres países, lo que es siete veces más grande en valor que el primer arancel disparado en 2018.

Todo esto hace que el último episodio parezca más desestabilizador que entonces, cuando el S&P 500 cayó inicialmente un 9% desde su pico en marzo antes de recuperarse rápidamente. En otras palabras, el dolor potencial puede ser mayor esta vez, lo que plantea un desafío para los activos de riesgo como BTC.

Como dijo un comerciante de Cripto que prefirió permanecer anónimo: "A pesar de que se habla de acuerdos, este movimiento no parece temporal". ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 4 de febrero:Pepecoin (PEPE) Reducción a la mitadEn el bloque 400.000, la recompensa bajará a 31.250 PEPE.
  • 5 de febrero, 15:00 horas:Actualización de la red de la bifurcación dura Holocene de BOBA Networkpara su red principal L2 basada en Ethereum.
  • 6 de febrero, 8:00 a.m.:Actualización de la red de Shentu Chain(v2.14.0).
  • 11 de marzo (por confirmar): EthereumActualización de Pectra.
  • 13 de febrero: Comienza la "gradualidad" del Krakenexclusión de la lista de las monedas estables USDT, PYUSD, EURT, TUSD y UST para clientes del EEE. El proceso finaliza el 31 de marzo.
• Macro
  • 3 de febrero, 9:45 a.m.: S&P Global publica el informe final del PMI manufacturero de EE. UU. de enero.
    • Estimación: 50,1 frente al valor anterior: 49,4
  • 3 de febrero, 10:00 a. m.: El Institute for Supply Management (ISM) publica el Informe PMI manufacturero de enero sobre negocios.
    • Estimación: 49,5 frente al valor anterior: 49,3
  • 4 de febrero, 10:00 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica el informe de la Encuesta de vacantes de empleo y rotación laboral (JOLTS) de diciembre.
    • Aperturas de empleo estimadas: 7,88 millones frente a las 8,098 millones del año anterior
    • Renuncias laborales ant. 3.065M
  • 5 de febrero, 9:45 a.m.: S&P Global publica el informe PMI (final) del sector servicios de EE. UU. de enero.
    • Estimación: 52,8 frente al valor anterior: 56,8
  • 5 de febrero, 10:00 a. m.: El Institute for Supply Management (ISM) publica el Informe ISM sobre negocios en el sector servicios de enero.
    • PMI de servicios est. 54,3 frente a la anterior. 54.1
    • Servicios Actividad Empresarial Prev. 58.2
    • Servicios Empleo Prev. 51.4
    • Servicios Nuevos pedidos Ant. 54.2
    • Servicios Precios Ant. 64.4
• Ganancias
  • 5 de febrero: MicroStrategy (Maestro), post-comercialización, $0,09
  • 10 de febrero: Canaán (PODER), pre-mercado
  • 11 de febrero: HIVE Digital Technologies (COLMENA), postcomercialización
  • 11 de febrero: Movimiento Éxodo (Éxodo), post-comercialización, $0,14 (2 aprox.)
  • 12 de febrero: Cabaña 8 (CABAÑA), pre-mercado, C$0.01
  • 12 de febrero (TBA): Metaplaneta (TYO:3350)
  • 12 de febrero: Reddit (TRD), postcomercialización
  • 13 de febrero: CleanSpark (CLS), -0,05
  • 13 de febrero: Coinbase Global (ACUÑAR), post-comercialización, $1,61
  • 18 de febrero: CoinShares International Ltd (STO:CS), pre-mercado
  • 18 de febrero: Semler Scientific (LMR (receptor de señal luminosa)), poscomercialización, $0,26 (1 est.)
  • 20 de febrero: Bloque (XYZ), post-mercado, $0,88
  • 26 de febrero: MARA Holdings (MARA), -0,15
  • 26 de febrero (por confirmar): Estrategias SOL (CSE: MANTENER)
  • 27 de febrero: Plataformas antidisturbios (DISTURBIO), -0,18
  • 4 de marzo: Minería de cifrado (CIFR), -0,09
  • 6 de marzo (por confirmar): Bitfarms (Fondo de inversión extranjera directa)
  • 17 de marzo (por confirmar): BIT Digital (BTBT)
  • 18 de marzo (por confirmar): TeraWulf (Lobo)
  • 27 de marzo (por confirmar): Bitdeer Technologies Group (BTDR)
  • 28 de marzo (por confirmar): DeFi Technologies (NEO: DEFI)
  • 31 de marzo (por confirmar): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY)
  • 11 de abril (por confirmar): KULR Tecnología Group (KULR)
  • 22 de abril: Tesla (TSLA), postcomercialización

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • El Compound DAO es que se discute La creación de bóvedas de préstamos impulsadas por Morpho en Polygon , a cargo de Gauntlet. Polygon Labs ofrecerá 1,5 millones de dólares en POL, junto con 1,5 millones de dólares en COMP para incentivar su uso.
  • ARBITRUM DAO es votación sobre si transferir 1.885 ETH en tarifas de transacción de Nova a su Tesorería a través de la infraestructura de recaudación de tarifas modernizada descrita en la Propuesta de enrutador de tarifas de OVA.
  • Aave DAO se acerca al final de una votar sobre la implementación de Aave v3 en Sonic, una nueva cadena de bloques de máquina virtual Ethereum (EVM) de capa 1 con un alto rendimiento de transacciones.
  • 4 de febrero, 13 h: TRON DAO y CryptoQuant organizar una revisión de redprofundizando en el rendimiento, la adopción y las métricas clave.
  • 4 de febrero, 12 h: Stellar a anfitriónsu revisión trimestral del cuarto trimestre.
• Desbloquea
  • 5 de febrero: XDC$0.04762 desbloqueará el 5,36% del suministro circulante por un valor de 75,9 millones de dólares.
  • 9 de febrero: Movimiento (MOVE) para desbloquear el 2,17% del suministro circulante por valor de 30,06 millones de dólares.
  • 10 de febrero: APT$1,5759 desbloqueará el 1,97% del suministro circulante por valor de 64,92 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • 4 de febrero: Vine (VINE), BIO$0.04380, SWARMS$0.01612 y SONIC$0.07055 se incluirán en Kraken.

Conferencias:

• 3 de febrero:Foro de Activos Digitales(Londres)
• 5 y 6 de febrero: El 14Congreso Global Blockchain(Dubái)
• 6 de febrero:Cumbre ONDO 2025(Nueva York).
• 7 de febrero:APEX de Solana(Ciudad de México)
• 13 y 14 de febrero: La 4ª Edición deNFT París.
• Del 18 al 20 de febrero:Consenso de Hong Kong
• 19 de febrero:Sui Connect: Hong Kong
• Del 23 de febrero al 2 de marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 25 de febrero:HederaCon 2025(Denver)
• 2 y 3 de marzo:Exposición de Cripto en Europa(Bucarest, Rumania)
• 8 de marzo:Bitcoin vivo(Sídney)
• 19 y 20 de marzo:Próxima exposición de bloques(Varsovia)
• 26 de marzo:Cumbre Blockchain de DC 2025(Washington)
• 28 de marzo:APEX de Solana(Ciudad del Cabo, Sudáfrica)
• 23 de abril:Horizontes de las Cripto 2025(Dubái)
• 23 y 24 de abril:Foro Blockchain 2025(Moscú)
• 1 y 2 de mayo:Campamento base de Sui(Dubái)
• 12 y 13 de mayo:Cumbre de desarrolladores de Filecoin FIL$1,3046 (Toronto)
• 20-22 de mayo:Cumbre de Avalanche en Londres
• 29 y 30 de mayo:Cumbre Litecoin 2025(Las Vegas)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• HYPE de Hyperliquid se mantiene fuerte en medio del baño de sangre del mercado, con un aumento del 5% en las últimas 24 horas.
• El intercambio descentralizado generó casi $4 millones en tarifas durante las últimas 24 horas, y parte de los ingresos se están utilizando para recomprar HYPE, lo que ayuda a respaldar su precio en medio de un mercado bajista.
• Por otra parte, los precios del largamente olvidado Jeo Boden (BODEN), un token de parodia que imita a JOE Biden y que valía 1.000 millones de dólares por capitalización de mercado en su punto máximo, aumentaron hasta un 300% en las últimas 24 horas.
• Registró volúmenes de operaciones de más de 8 millones de dólares, el más alto desde julio de 2024, sin ninguna razón aparente, lo que modificó rápidamente los precios del otrora gigante token que ahora tiene una pequeña capitalización de 3,5 millones de dólares.
  
  

Posicionamiento de derivados

• Las principales altcoins como ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE y ADA están experimentando tasas de financiación perpetuas negativas, una señal del dominio de las posiciones cortas.
• Los tokens OM y HYPE se destacan por su delta de volumen acumulado ajustado por interés abierto, lo que indica un FLOW neutral. Otros tokens muestran un CVD negativo, lo que implica una venta neta.
• Las opciones a corto plazo de BTC y ETH muestran un sesgo hacia las opciones de venta, y ETH refleja mayores temores a la baja en relación con BTC.
• Los flujos de bloques incluyeron una gran posición corta en la opción call de BTC de $120K que vence el 28 de marzo y un spread de opción put bajista en los strikes de ETH de $2.8K y $2.5K.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 6,3% desde las 4 p. m. ET del viernes a $95.631,55 (24 horas: -3,25 %)
• ETH ha bajado un 21,9% a 3.734,92 dólares (24 horas: -15,28%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 15,9% a 3.154,76 (24 horas: -10,32%)
• La tasa de participación compuesta de CESR aumenta 3 puntos básicos y se sitúa en el 3,03 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0036 % (3,97 % anualizado) en Binance

• El índice DXY sube un 0,95% y se sitúa en 109,41
• El oro se mantiene sin cambios en 2.801,09 dólares la onza
• La plata cae un 0,31% y se sitúa en 31,28 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un descenso del 2,66% y se situó en 38.520,09 puntos
• El Hang Seng cerró sin cambios en 20.217,26 puntos
• El FTSE cae un 1,17% y se sitúa en 8.572,04 puntos
• El Euro Stoxx 50 cae un 0,4% y se sitúa en 5.203,52 puntos
• El índice DJIA cerró el viernes con un descenso del 0,75% hasta los 44.544,66 puntos
• El S&P 500 cerró con una baja del 0,5% y cerró en 6.040,53 puntos
• Nasdaq cerró con un alza del 0,83% y se situó en 19.480,91 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con una baja del 1,07% y se situó en 25.533,10 puntos
• S&P 40 Latinoamérica cerró con una caída del 0,73% a 2.370,49 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo sin cambios en el 4,54 %
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 caen un 1,38% a 5.983,50
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 caen un 1,59% y se sitúan en 21.247,00
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average caen un 1,23% a 44.149

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 61,62 (1,35%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,02725 (-7,22%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 833 EH/s
• Precio del hash (al contado): $55,93
• Tarifas totales: 4,56 BTC /435 584 USD
• Interés abierto de futuros de CME: 177,260 BTC
• BTC cotizado en oro: 33,9 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 9,65 %

Análisis técnico

• BTC ha rebotado desde el doble techolínea de soporte en $91,384, recortando pérdidas.
• Sin embargo, la serie de velas rojas sugiere que el camino de menor resistencia está en el lado inferior por ahora.
• Un cierre (UTC medianoche) por debajo de la línea de soporte activaría un patrón de reversión bajista de doble techo.abriendo puertascon una posible caída a $75.000.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el viernes a $334,79 (-1,56%), bajando un 5,37% a $316,81 en la preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $291,33 (-3,31%), bajando un 5,69% a $274,74 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 28,48 dólares canadienses (-2,90 %)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $18,34 (-4,38%), bajando un 5,34% a $17,36 en pre-apertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $11,88 (-0,17%), bajando un 4,21% a $11,40 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $12,27 (+0,08%), con una caída del 6,68% a $11,45 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $10,44 (-4,83%), bajando un 5,08% a $9,91 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $22,55 (+0,22%), con una caída del 6,34% a $21,12 en la preapertura.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $51,96 (-0,36%), bajando un 6,08% a $48,80 en la preapertura.
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $49,88 (-18,74%), subió un 2,25% a $51 en preapertura.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: $318,6 millones
• Flujos netos acumulados: 40.500 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,172 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: $27,8 millones
• Flujos netos acumulados: 2.760 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,634 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• Ethereum ha experimentado la mayor cantidad de entradas netas a través de puentes Cripto en las últimas 24 horas, mientras que los líderes habituales Base, Solana y ARBITRUM han experimentado la mayor cantidad de salidas.
• Ese es un comportamiento clásico de los inversores que buscan aversión al riesgo, que optan por la cadena de bloques de contratos inteligentes más grande y antigua, anticipando una caída más profunda del mercado.

Mientras dormías

• XRP y Dogecoin caen un 25% mientras las liquidaciones de Cripto superan los 2.200 millones de dólares debido a la caída de las tarifas (CoinDesk): El domingo, las principales criptomonedas, incluidas XRP, DOGE y ADA, se desplomaron debido a que los aranceles estadounidenses sobre Canadá y México anunciados el sábado alimentaron los temores de una guerra comercial y $ 2.2 mil millones en liquidaciones de futuros.
• El mercado de opciones en cadena de Derive muestra que la probabilidad de que Bitcoin caiga a $75,000 se duplica a medida que los aranceles de Trump encienden la guerra comercial (CoinDesk): Las opciones en cadena de Derive.xyz ahora indican un 22% de posibilidades de que Bitcoin caiga a $75 000 el 28 de marzo, el doble de las probabilidades de la semana pasada.
• El dólar estadounidense se mantiene estable a pesar de la volatilidad de la guerra comercial (CoinDesk ): La moneda estable sintética USDe de Ethena mantuvo su paridad de $1 en medio de Mercados de Cripto volátiles, probablemente ayudada por su mecanismo de generación de rendimiento.
• El dólar se dispara y las acciones caen mientras Trump impone aranceles: resumen de los Mercados (Bloomberg): Los aranceles anunciados el sábado impulsaron al dólar a un máximo de dos años a medida que las acciones mundiales, los futuros de acciones estadounidenses y los Precios de criptomonedas se desplomaron en medio de crecientes temores de una creciente inflación y perturbaciones económicas.
• Pekín prepara su primera propuesta para negociar comercio con Trump (The Wall Street Journal): Según se informa, China impugnará los aranceles del 10% de Trump a través de la OMC y reanudará las conversaciones comerciales para revivir el acuerdo de la Fase ONE prometiendo mayores compras e inversiones estadounidenses.
• Se espera que el Banco de Inglaterra recorte nuevamente las tasas de interés mientras la economía del Reino Unido se estanca(Financial Times): Con un crecimiento estancado y una inflación en desaceleración, se espera que el Banco de Inglaterra recorte las tasas en un 0,25% esta semana, aunque el aumento de los costos de la energía y las tensiones comerciales pueden desencadenar presiones estanflacionarias.

En el éter