Crypto Daybook Americas: Bitcoin steigt im Juli an, während Optionen und Futures Gleichgültigkeit signalisieren

Von Francisco Rodrigues (Alle Zeiten in ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$90.249,70 ist in den letzten 24 Stunden um 0,9 % gestiegen und hat sich damit von einem Rückgang erholt nach seinerRekordverdichter MonatsabschlussEnde Juni. Der Juli könnte diesen Trend fortsetzen, wenn historische Daten einen Hinweis auf die Zukunft geben.

BTC ist in den vergangenen zehn Jahren in allen bis auf drei Julimonate gestiegen, mit einem durchschnittlichen Anstieg von rund 7 %, gemäß Angaben vonCoinGlass-DatenWeitere Belege liefern die Marktteilnehmer von Wintermute, die die durchschnittliche tägliche Bitcoin-Finanzierungsrate – ein Indikator für die Anlegerstimmung – im Vergleich zu den Spotrenditen seit 2022 darstellen. Dabei zeigte sich, dass der Juli der einzige Monat ist, in dem relativ starke Gewinne mit vergleichsweise zurückhaltender Stimmung einhergehen.

In den vergangenen drei Jahren erzielte Bitcoin durchschnittlich eine Tagesrendite von mehr als 0,3 %, während die Finanzierung im Monatsverlauf nahezu bei null lag, wie aus einer Mitteilung des Market Makers hervorgeht, die mit CoinDesk geteilt wurde.

Natürlich ist die vergangene Wertentwicklung kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und die derzeitige Schwäche des US-Dollars könnte eine Bewährungsprobe darstellen, da er sich im Allgemeinen entgegengesetzt zu Bitcoin bewegt. Der DXY-Index, ein Maß für die US-Währung gegenüber ihren wichtigsten Handelspartnern, befindet sich auf einem Dreijahrestief und nähert sich auf den technischen Charts einem sogenannten Death Cross, einem Indikator, der in der Vergangenheit regelmäßig auf...Böden dafür seit 2008.Wohin steuert Bitcoin?

Der US-Arbeitsmarktbericht am Donnerstag wird voraussichtlich einige Hinweise liefern und dabei helfen, den Zeitpunkt einzuschätzen, zu dem die Federal Reserve voraussichtlich die Zinssätze senken wird. Vorsitzender Jerome Powell hat betont, dass die Zentralbank...„Abwarten und lernen“Wie Zölle die Inflation beeinflussen und die Geldpolitik in der Schwebe halten.

US-Präsident Donald Trump, 9. JuliFrist für gegenseitige ZölleDie Unsicherheit bezüglich der wichtigsten Handelspartner zeichnet sich ab, während das Repräsentantenhaus über seinen sogenannten „Großen Schönheitsgesetz“ abstimmen wird, das möglicherweise...Summe von 3,3 Billionen US-Dollarzur bereits aufgeblähten US-Staatsverschuldung nach einer äußerst knappen Zustimmung im Senat.

Darüber hinaus investieren Unternehmensschatzämter verstärkt. Öffentlich gelistete Unternehmen kauften im zweiten Quartal rund 131.000 BTC, ein Anstieg um 18 %, der den 8 % Zuwachs bei den US-amerikanischen Spot-ETF-Beständen übertrifft. Bleiben Sie aufmerksam!

Worauf Sie achten sollten

• Krypto
  • 2. Juli: Die Aktien des REX-Osprey Solana Staking ETF (SSK) notieren beierwartetBeginnt den Handel an der Cboe BZX Exchange und ist damit der erste in den USA gelistete ETF, der SOL-Preisaussetzung mit On-Chain-Staking-Belohnungen kombiniert.
  • 15. Juli:Lynq""erwartet, auf den Markt zu kommenEs handelt sich um ein Echtzeit-Netzwerk für die Abwicklung digitaler, zinstragender Vermögenswerte für Institutionen. Basierend auf der Layer-1-Blockchain von Avalanche und angetrieben durch tokenisierte US-Staatsfondsanteile von Arca ermöglicht Lynq eine sofortige Abwicklung, fortlaufende Ertragsakkumulation und eine verbesserte Kapitaleffizienz.
• Makroökonomie
  • Tag 3 von 3:EZB-Forum zur Zentralbankpolitik(Sintra, Portugal)
  • 2. Juli, 9:30 Uhr: S&P Global veröffentlicht Juni-Daten zur Produktions- und Dienstleistungsaktivität in Kanada.
    • Herstellungs-PMI Vorherig: 46,1
  • 3. Juli, 8:30 Uhr: Das US Bureau of Labor Statistics veröffentlicht die Beschäftigungszahlen für Juni.
    • Nicht-landwirtschaftliche Beschäftigungszuwächse erwartet bei 110.000 gegenüber zuvor 139.000.
    • Arbeitslosenquote geschätzt bei 4,3 % gegenüber zuvor 4,2 %.
    • Regierungsbeschäftigte Vorherige Zahl: -1.000
    • Beschäftigungszahlen im verarbeitenden Gewerbe: Erwartung -6.000 gegenüber Vorperiode -8.000
  • 3. Juli, 8:30 Uhr: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht die Daten zur Arbeitslosenversicherung für die Woche bis zum 28. Juni.
    • Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Prognose 240.000 gegenüber zuvor 236.000
    • Fortgesetzte Arbeitslosenhilfeanträge Erwartet: 1.960 Tsd. vs. Bisher: 1.974 Tsd.
  • 3. Juli, 9 Uhr: S&P Global veröffentlicht die Daten für Juni zur Industrie- und Dienstleistungsaktivität in Brasilien.
    • Verarbeitender Einkaufsmanagerindex (PMI) bisher 49,1
    • Dienstleistungs-PMI Vorheriger Wert 49,6
  • 3. Juli, 9:45 Uhr: S&P Global veröffentlicht die endgültigen US-Daten für Juni zur Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor.
    • Composite PMI Schätzung 52,8 gegenüber vorher 53
    • Dienstleistungs-PMI erwartet bei 53,1 gegenüber zuvor 53,7
  • 3. Juli, 10 Uhr: Das Institute for Supply Management (ISM) veröffentlicht die Daten für den US-Dienstleistungssektor im Juni.
    • Dienstleistungs-PMI geschätzt bei 50,5 gegenüber zuvor 49,9
• Ergebnisse(Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • In naher Zukunft nicht.

Token-Ereignisse

• Governance-Abstimmungen und Aufrufe
  • GnosisDAO stimmt darüber ab, ob...Erneuerung ihrer Partnerschaft mit NethermindFür die Wartung und Entwicklung der Gnosis Chain wird eine Finanzierung in Höhe von 750.000 DAI für das erste Jahr ab Juni vorgeschlagen, mit jährlichen Steigerungen von 4 %. Die Abstimmung endet am 2. Juli.
  • Radiant DAO stimmt ab überpotenziell Nutzer entschädigenderen Wallets im Oktober 2024 durch unlimitierte Token-Freigaben geleert wurden. Sollte der Vorschlag angenommen werden, würde ein Folgeplan die Umwandlung von Stablecoins, Anspruchsverträge auf Arbitrum und gestaffelte Rückzahlungen umfassen. Die Abstimmung endet am 2. Juli.
  • Arbitrum DAO stimmt ab überSenkung des verfassungsrechtlichen QuorumsDie Schwelle wird von 5 % auf 4,5 % der abstimmungsberechtigten Tokens gesenkt. Dies soll die verringerte Wählerbeteiligung ausgleichen und gut unterstützte Vorschläge leichter durchsetzbar machen, ohne jedoch nicht-verfassungsmäßige Vorschläge zu beeinträchtigen, für die weiterhin ein Quorum von 3 % gilt. Die Abstimmung endet am 4. Juli.
  • Die Polkadot-Community stimmt ab.Einführung einer nicht-verwahrten, unter der Marke Polkadot geführten Zahlungskarte„um die Lücke zwischen digitalen Vermögenswerten im Polkadot-Ökosystem und dem Alltagsausgaben zu überbrücken.“ Die Abstimmung endet am 9. Juli.
• Freigaben
  • 2. Juli: ENA$0.2539 wird 0,67 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 10,58 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 11. Juli: Immutable (IMX) wird 1,31 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 10,61 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 12. Juli: APT$1,7021 wird 1,76 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 51,69 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Juli: STRK$0.1061 wird 3,79 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 14,39 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Juli: SEI$0.1309 wird 1 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 15,63 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 16. Juli: ARB$0.2057 wird 1,87 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 31,76 Millionen US-Dollar freigeben.
• Token-Starts
  • 4. Juli: BSW$0.003227, ALPHA$0.005953, KMD$0.04113, LEVER$0.0₄1982 und LTO$0.002862 werden seindelistetvon Binance.

Konferenzen

The""CoinDesk Konferenz zu Politik und Regulierung(formerly known as State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und General Counsel, Compliance-Beauftragte sowie Führungskräfte aus der Regulierungsbehörde die Möglichkeit bietet, sich mit öffentlichen Entscheidungsträgern auszutauschen, die für die Gesetzgebung und Aufsicht im Bereich Krypto verantwortlich sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Nutzen Sie den Code CDB10 für 10 % Rabatt auf Ihre Registrierung bis zum 17. Juli.

• Tag 3 von 4:Ethereum Gemeinschaftskonferenz(Cannes, Frankreich)
• Tag 3 von 6:World Venture Forum 2025(Kitzbühel, Österreich)
• Tag 2 von 6:Bitcoin Alaska(Juneau, Alaska)
• 4. bis 5. Juli:Das Bitcoin-Paradigma 2025(Neuenburg, Schweiz)
• 4. bis 6. Juli:ETHGlobal Cannes(Cannes, Frankreich)
• 10. bis 13. Juli:Mallorca Blockchain Tage(Palma, Spanien)
• 16. Juli:Invest Web3 Forum(Dubai)
• 20. Juli:Krypto-Münzen Tag 20.07.(Atlanta)
• 24. Juli: Decasonic’sWeb3 Investorentag 2025(Chicago)
• 25. Juli:Blockchain Gipfel Global(Montevideo, Uruguay)
• 28.-29. Juli:TWS-Konferenz 2025(Singapur)

Derivate-Positionierung

• Die offenen Interessen bei BTC- und ETH-Futures bleiben mit rund 25 Milliarden bzw. 11 Milliarden US-Dollar unverändert, was ein mangelndes Interesse der Händler signalisiert, da die Preise innerhalb einer engen Spanne hin und her schwanken.
• Das Open Interest von XRP ist auf ein Vier-Wochen-Hoch von 1,4 Milliarden US-Dollar gestiegen, begleitet von stabilen bis negativen Finanzierungsraten, was auf eine Tendenz zu bärischen Positionen hinweist.
• Die Märkte für SOL, BCH, SUI, XLM und SHIB zeigten ebenfalls negative Finanzierungsraten, während XMR mit nahezu 20 % Raten eine bullische Tendenz aufwies.
• Auf Deribit zeigten die Risiko-Umkehrungen bei BTC- und ETH-Optionen weiterhin keine eindeutige Richtungspräferenz in kurzfristigen und nahen Laufzeiten, wobei für die Verfallstermine im September und Oktober eine leichte bullish Tendenz erkennbar war.

Marktbewegungen

• BTC ist um 1,62 % gestiegen und notiert am Dienstag um 16:00 Uhr ET bei 107.684,07 USD (24 Stunden: +1,09 %).
• ETH liegt bei 2.449,08 US-Dollar und verzeichnet einen Anstieg von 1,33 % (24 Stunden: -0,36 %).
• Der CoinDesk 20 ist um 1,36 % auf 3.007,13 gestiegen (24 Stunden: -0,1 %).
• Die Ether CESR Composite Staking-Rate steigt um 4 Basispunkte auf 3 %.
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt auf Binance bei 0,006 % (6,5328 % annualisiert).

• Der DXY steigt um 0,13 % auf 96,94.
• Die Gold-Futures bleiben unverändert bei 3.350,50 US-Dollar.
• Die Silber-Futures haben um 0,15 % zugelegt und notieren bei 36,45 US-Dollar.
• Der Nikkei 225 schloss mit einem Rückgang von 0,56 % bei 39.762,48 Punkten.
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 0,62 % bei 24.221,41 Punkten.
• Der FTSE liegt bei 8.808,17 Punkten und verzeichnet einen Anstieg von 0,26 %.
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 5.318,56 Punkten und verzeichnet einen Anstieg von 0,68 %.
• Der DJIA schloss am Dienstag mit einem Plus von 0,91 % bei 44.494,94 Punkten.
• Der S&P 500 schloss 0,11 % niedriger bei 6.198,01 Punkten.
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Rückgang von 0,82 % bei 20.202,89 Punkten.
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,62 % bei 26.857,11 Punkten.
• Der S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 0,24 % bei 2.701,08 Punkten.
• Die Rendite der US-10-jährigen Staatsanleihen steigt um 3,6 Basispunkte auf 4,285 %.
• Die E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,12 % auf 6.256,25.
• Die E-mini Nasdaq-100-Futures notieren unverändert bei 22.710,50 Punkten.
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index steigen um 0,15 % auf 44.873,00.

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 65,65 % (+0,17 %)
• Ethereum zu Bitcoin Verhältnis: 0,02277 (0,04%)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 878 EH/s
• Hashpreis (Spot): 58,44 USD
• Gesamtgebühren: 4,19 BTC / 446.034 USD
• CME Futures Offenes Interesse: 146.945
• BTC bewertet in Gold: 32,3 Unzen.
• BTC vs. Gold Marktkapitalisierung: 9,10 %

Technische Analyse

• BCH$559,11 hat kürzlich sowohl BTC als auch andere bedeutende Kryptowährungen übertroffen.
• Dennoch bleibt es in einer breiten Spanne gefangen, die durch Trendlinien definiert wird, welche die Hochs von April 2024 und Dezember 2024 sowie die Tiefs von August 2024 und April 2025 verbinden.
• Ein möglicher Ausbruch würde eine langfristige, positive Wende im Momentum bestätigen.

Krypto-Aktien

• Strategy (MSTR): Schloss am Dienstag bei 373,30 USD (-7,65 %), im vorbörslichen Handel um 2,98 % auf 384,44 USD gestiegen.
• Coinbase Global (COIN): Schlusskurs bei 335,33 USD (-4,33 %), plus 2,54 % bei 343,85 USD.
• Circle (CRCL): Schlusskurs bei 192,53 USD (+6,2 %), Anstieg um 0,97 % auf 194,40 USD.
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 21,31 USD (-2,69 %), Plus von 3,05 % bei 21,96 USD.
• MARA Holdings (MARA): Schlusskurs bei 15,70 USD (+0,13 %), Intraday-Anstieg um 2,42 % auf 16,08 USD.
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 11,27 USD (-0,27 %), intraday Anstieg um 3,19 % auf 11,63 USD.
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 17,25 USD (+1,05 %), Anstieg um 0,12 % auf 17,27 USD
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 11,08 $ (+0,45 %), Anstieg um 2,89 % auf 11,40 $.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Schlusskurs bei 23,09 USD (+1,54 %)
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 35,42 $ (-8,57 %), +3,08 % bei 36,51 $.
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 29 USD (+0,59 %), Rückgang um 2,76 % auf 28,20 USD.

ETF-Zuflüsse

Spot-Bitcoin-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -342,2 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 48,61 Milliarden US-Dollar
• Gesamte BTC-Bestände: ca. 1,25 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 40,7 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 4,27 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH beträgt rund 4,11 Millionen.

Quelle:Farside Investors

Übernachtliche Kapitalflüsse

Diagramm des Tages

• Die Anzahl der auf Coinbases Layer-2-Blockchain Base über Krypto-Brücken eingezahlten ETH ist von 1,81 Millionen vor einem Monat auf 831.980 eingebrochen.
• Der Grund für die Abwanderung ist nicht bekannt.

Während Sie schliefen

• Iran traf Vorbereitungen zur Minenlegung der Straße von Hormus, berichten US-Quellen(Reuters): Nach den ersten Luftangriffen Israels belud der Iran Schiffsminen auf Schiffe, eine Maßnahme, die von der US-Geheimdienstbehörde als ernsthafte Vorbereitung zur Blockade der strategisch wichtigen Straße von Hormus gewertet wurde, so zwei US-Beamte.
• Visa und Mastercard im Wettlauf, eine 253-Milliarden-Dollar-Krypto-Bedrohung zu zähmen(Bloomberg): Mit der bevorstehenden Präsidentschaftszustimmung zur Stablecoin-Gesetzgebung intensivieren Visa und Mastercard ihre Integrationsbemühungen und positionieren die Token nicht als Bedrohung, sondern als Ermöglicher neuer Anwendungsfälle.
• Bitcoin CME-Futures-Prämie fällt, was auf nachlassende institutionelle Nachfrage hindeutet(CoinDesk): Der CME-Futures-Aufschlag von Bitcoin ist laut 10x Research auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2023 gefallen. In Kombination mit negativen Finanzierungssätzen signalisiert dies eine bärische Stimmung und eine reduzierte Arbitrage-Aktivität.
• Stablecoin-Initiative gewinnt in China an Boden und stellt neue Herausforderung für die USA dar(Bloomberg): Kürzliche Äußerungen des Gouverneurs der chinesischen Zentralbank haben das Interesse an Stablecoins für globale Zahlungen neu entfacht. Robin Xing von Morgan Stanley schlug Hongkong als Testumfeld für Offshore-Yuan-Token vor.
• Deutsche Banks DWS, Galaxy und Flow Traders gehen eine Kooperation ein, um einen in Deutschland regulierten Stablecoin einzuführen.(CoinDesk): Das Joint Venture AllUnity hat eine BaFin-Lizenz erhalten, um EURAU zu starten, einen MiCA-konformen Euro-Stablecoin, der vollständig gedeckt ist und institutionelle Transparenz durch Nachweise der Reserven sowie regulatorische Berichterstattung bieten wird.
• Trump sagte, Handelsabkommen würden mühelos zustande kommen. Japan belehrt ihn eines Besseren.(Japanische Beamte) sagen, dass ein Handelsabkommen zwingend US-spezifische Industriesektorzölle senken muss. Sie weisen darauf hin, dass das Scheitern, eine Entlastung zu erzielen, vor den Oberhauswahlen in Japan am 20. Juli eine politische Gegenreaktion auslösen könnte.

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